Composition d'Invesco Global Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 155,9 M $ dont 157,3 M $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 114 dans 18 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karelia Tobacco Co. Inc. | 9 265 | 4,1 M $ | 2,62 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 15 073 | 3,3 M $ | 2,15 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 64 000 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 8 645 | 2,8 M $ | 1,79 % |
| 5 | MKS Inc | 11 092 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 6 | Viavi Solutions Inc | 76 462 | 2,5 M $ | 1,63 % |
| 7 | DT Midstream Inc | 16 525 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 8 | SigmaRoc PLC | 1 408 879 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 9 | Helios Towers PLC | 903 403 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 10 | Kobe Bussan Co Ltd | 98 600 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | XPO Inc | 10 619 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 12 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 786 | 2 M $ | 1,30 % |
| 13 | Asker Healthcare Group AB | 273 555 | 2 M $ | 1,30 % |
| 14 | Niterra Co Ltd | 41 600 | 2 M $ | 1,26 % |
| 15 | Sanmina Corp | 14 706 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 16 | ATI Inc | 13 028 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 17 | LEENO Industrial Inc | 29 066 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 18 | Chiba Bank Ltd/The | 145 500 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 19 | BAWAG Group AG | 12 299 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 20 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 19 714 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 21 | Warsaw Stock Exchange | 96 508 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 22 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 174 200 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 23 | ALK-Abello A/S | 56 396 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 24 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 76 100 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 25 | Diploma PLC | 21 897 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 26 | Lion Finance Group PLC | 14 067 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 27 | Ventia Services Group Pty Ltd | 477 157 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | 29 702 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 29 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 50 400 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 30 | Daifuku Co Ltd | 48 100 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 31 | Konecranes Oyj | 50 619 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 32 | Daiei Kankyo Co Ltd | 66 900 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 33 | Nippon Gas Co Ltd | 88 100 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | Allegro MicroSystems Inc | 51 077 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 35 | ITT Inc | 8 287 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 36 | Wintrust Financial Corp | 11 161 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 37 | IES Holdings Inc | 3 231 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 38 | WESCO International Inc | 5 619 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 39 | SPX Technologies Inc | 7 565 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 40 | Vincorion SE | 79 998 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 41 | NCAB Group AB | 249 410 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 42 | Bufab AB | 130 745 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 15 009 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 44 | Applied Industrial Technologies Inc | 5 452 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 45 | Exail Technologies SA | 10 441 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 46 | Ameris Bancorp | 18 476 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Fabrinet | 2 693 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 48 | Frontdoor Inc | 26 071 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 49 | Western Alliance Bancorp | 19 364 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 50 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 153 200 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 51 | Pfisterer Holding SE | 16 639 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 52 | Vipshop Holdings Ltd | 84 586 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 53 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 177 013 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 3 321 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 55 | Alchip Technologies Ltd | 16 000 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 56 | Cognex Corp | 26 285 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 57 | ASTA Energy Solutions AG | 28 474 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 58 | Piper Sandler Cos | 16 484 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 59 | Axsome Therapeutics Inc | 7 185 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 60 | Par Pacific Holdings Inc | 19 336 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 61 | Bridgebio Pharma Inc | 16 133 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | Cheesecake Factory Inc/The | 21 767 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 63 | Asmodee Group AB | 105 156 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 64 | MP Materials Corp | 24 270 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 65 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 19 786 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 66 | Perimeter Solutions Inc | 47 433 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 67 | Associated Banc-Corp | 44 729 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 68 | Nicolet Bankshares Inc | 7 769 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 69 | Coface SA | 65 581 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 70 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 26 092 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 71 | Karnov Group AB | 148 618 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 72 | Breville Group Ltd | 60 268 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 73 | EnerSys | 6 441 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 74 | Miami International Holdings Inc | 28 709 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 75 | Kontoor Brands Inc | 15 895 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 76 | Scout24 SE | 14 307 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 77 | Guardant Health Inc | 11 629 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 78 | VSE Corp | 5 751 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 79 | Gates Industrial Corp PLC | 46 528 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 80 | Newmark Group Inc | 69 737 | 1 M $ | 0,67 % |
| 81 | Installed Building Products Inc | 3 906 | 1 M $ | 0,66 % |
| 82 | Forgent Power Solutions Inc | 35 126 | 1 M $ | 0,66 % |
| 83 | Mo-BRUK SA | 11 099 | 1 M $ | 0,66 % |
| 84 | ERO Copper Corp | 37 748 | 1 M $ | 0,65 % |
| 85 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16 583 | 985,9 k $ | 0,63 % |
| 86 | Karman Holdings Inc | 12 282 | 983,2 k $ | 0,63 % |
| 87 | Crane Co | 5 694 | 973,7 k $ | 0,62 % |
| 88 | Griffon Corp | 13 242 | 962,4 k $ | 0,62 % |
| 89 | Dave Inc | 5 502 | 957,8 k $ | 0,61 % |
| 90 | Patrick Industries Inc | 8 608 | 956,1 k $ | 0,61 % |
| 91 | M/I Homes Inc | 7 792 | 954,1 k $ | 0,61 % |
| 92 | Stifel Financial Corp | 12 492 | 923,4 k $ | 0,59 % |
| 93 | Repligen Corp | 7 753 | 913,5 k $ | 0,59 % |
| 94 | Full Truck Alliance Co Ltd | 108 504 | 900,6 k $ | 0,58 % |
| 95 | Bancorp Inc/The | 16 591 | 891,4 k $ | 0,57 % |
| 96 | JB Hi-Fi Ltd | 17 255 | 873,1 k $ | 0,56 % |
| 97 | Rambus Inc | 9 977 | 858,3 k $ | 0,55 % |
| 98 | Quaker Chemical Corp | 6 897 | 856,8 k $ | 0,55 % |
| 99 | Sunococorp LLC | 13 790 | 850,2 k $ | 0,55 % |
| 100 | Savills PLC | 75 386 | 824,6 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 90,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,6 %
- EUR 12,1 %
- JPY 11,2 %
- GBP 6,4 %
- SEK 4,6 %
- AUD 2,9 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- PLN 1,8 %
- DKK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,8 %
- Japon 11,2 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,9 %
- Grèce 2,6 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Autriche 2,0 %
- France 2,0 %
- Taïwan 2,0 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 79,9 M $ | 50,77 % |
| 2 | Japon | 10 | 17,6 M $ | 11,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 11,1 M $ | 7,03 % |
| 4 | Suède | 5 | 7,3 M $ | 4,62 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 5,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | Australie | 4 | 4,6 M $ | 2,90 % |
| 7 | Grèce | 1 | 4,1 M $ | 2,60 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 3,9 M $ | 2,50 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| 10 | Autriche | 2 | 3,2 M $ | 2,00 % |
| 11 | France | 3 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 1,95 % |
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