Composition d'Invesco Global Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 177,9 M $ dont 179 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 113 dans 16 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karelia Tobacco Co. Inc. | 8 469 | 4,2 M $ | 2,33 % |
| 2 | Sanmina Corp | 14 542 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 3 | Allegro MicroSystems Inc | 50 509 | 3,5 M $ | 1,98 % |
| 4 | MKS Inc | 7 056 | 3,1 M $ | 1,76 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 999 | 3 M $ | 1,71 % |
| 6 | Benchmark Electronics Inc | 30 366 | 3 M $ | 1,68 % |
| 7 | Viavi Solutions Inc | 58 953 | 2,8 M $ | 1,58 % |
| 8 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 786 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 9 | CHROMA ATE INC | 37 000 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 10 | IES HOLDINGS INC | 3 196 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 11 | Forgent Power Solutions Inc | 41 946 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 12 | Power Integrations Inc | 27 574 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 13 | Axsome Therapeutics Inc | 9 431 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 14 | Cognex Corp | 31 272 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 15 | BAWAG Group AG | 11 148 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 5 904 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 17 | Alchip Technologies Ltd | 16 000 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 18 | Asker Healthcare Group AB | 262 245 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 19 | Warsaw Stock Exchange | 90 021 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 20 | ATI INC | 10 440 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 21 | Ventia Services Group Pty Ltd | 477 157 | 2 M $ | 1,15 % |
| 22 | Dave Inc | 5 441 | 2 M $ | 1,14 % |
| 23 | SigmaRoc PLC | 1 192 895 | 2 M $ | 1,14 % |
| 24 | Frontdoor Inc | 25 781 | 2 M $ | 1,12 % |
| 25 | ASTA Energy Solutions AG | 25 508 | 2 M $ | 1,12 % |
| 26 | LION FINANCE GROUP PLC | 13 162 | 2 M $ | 1,11 % |
| 27 | WESCO International Inc | 5 557 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 28 | NCAB Group AB | 216 342 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 480 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 30 | DAIFUKU CO LTD | 41 000 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 31 | DIPLOMA PLC | 19 005 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 32 | Chiba Bank Ltd/The | 117 200 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 33 | Daiei Kankyo Co Ltd | 76 700 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 34 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 297 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 35 | Wintrust Financial Corp | 11 036 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 36 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 553 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 37 | ALK-Abello A/S | 46 806 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 38 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 162 600 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 39 | Niterra Co Ltd | 26 200 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 40 | GUARDANT HEALTH INC | 11 499 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 41 | Cheesecake Factory Inc/The | 21 525 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 42 | Bufab AB | 130 745 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 43 | Perimeter Solutions Inc | 46 905 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 22 014 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 18 270 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 46 | Charles River Laboratories International Inc | 7 186 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 47 | ITT INC | 8 194 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 48 | Novanta Inc | 9 831 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 49 | XPO Inc | 7 744 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 50 | ICON PLC | 9 136 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 51 | Western Alliance Bancorp | 19 148 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 52 | Bridgebio Pharma Inc | 21 055 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 53 | Nippon Gas Co Ltd | 88 100 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 54 | Asmodee Group AB | 105 156 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 55 | VINCORION SE | 79 998 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 56 | Helios Towers PLC | 576 529 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 57 | Carpenter Technology Corp | 2 461 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 58 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 25 801 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 59 | EnerSys | 6 369 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 60 | Fabrinet | 2 616 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 61 | Konecranes Oyj | 47 831 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 62 | Japan Steel Works Ltd/The | 30 500 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 63 | Kobe Bussan Co Ltd | 90 300 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 64 | LEENO Industrial Inc | 26 476 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 65 | Pfisterer Holding SE | 13 076 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 66 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 69 300 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 67 | DT MIDSTREAM INC | 9 573 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 68 | Associated Banc-Corp | 44 231 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 69 | Breville Group Ltd | 60 268 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 70 | MP MATERIALS CORP | 24 000 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 71 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 31 000 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 72 | Kontoor Brands Inc | 15 718 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 73 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 27 124 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 74 | Gates Industrial Corp PLC | 46 010 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 75 | Griffon Corp | 13 094 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 76 | Nicolet Bankshares Inc | 7 682 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 77 | Crane Co | 5 630 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 78 | Andersons Inc/The | 18 182 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 7 705 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 80 | OKUMA Corp | 42 400 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 81 | Scout24 SE | 14 307 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 82 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 153 200 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 83 | Piper Sandler Cos | 16 300 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 84 | Cohu Inc | 15 626 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 85 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 164 621 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 86 | Vipshop Holdings Ltd | 84 586 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 87 | GARRETT MOTION INC | 30 921 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 88 | Mo-BRUK SA | 11 099 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 89 | Schneider National Inc | 29 545 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 90 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 18 230 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 91 | Miami International Holdings Inc | 28 389 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 92 | CYTOKINETICS INC | 12 339 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 93 | Chord Energy Corp | 9 158 | 1 M $ | 0,59 % |
| 94 | Newmark Group Inc | 68 961 | 1 M $ | 0,59 % |
| 95 | Bancorp Inc/The | 16 406 | 1 M $ | 0,58 % |
| 96 | Atmus Filtration Technologies Inc | 19 845 | 1 M $ | 0,57 % |
| 97 | ERO Copper Corp | 37 328 | 998,5 k $ | 0,56 % |
| 98 | Sunococorp LLC | 14 341 | 970,5 k $ | 0,55 % |
| 99 | JB Hi-Fi Ltd | 17 255 | 959,4 k $ | 0,54 % |
| 100 | Full Truck Alliance Co Ltd | 108 504 | 881,1 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,8 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 91,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,1 %
- JPY 10,0 %
- EUR 8,7 %
- GBP 4,7 %
- SEK 4,1 %
- TWD 3,4 %
- AUD 2,9 %
- KRW 2,3 %
- PLN 1,8 %
- DKK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,7 %
- Japon 10,0 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Suède 4,1 %
- Allemagne 3,2 %
- Australie 2,9 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Autriche 2,4 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Grèce 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 101,6 M $ | 56,73 % |
| 2 | Japon | 12 | 17,8 M $ | 9,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,7 M $ | 5,44 % |
| 4 | Suède | 4 | 7,3 M $ | 4,05 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 5,8 M $ | 3,24 % |
| 6 | Australie | 4 | 5,2 M $ | 2,90 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 4,9 M $ | 2,75 % |
| 8 | Autriche | 2 | 4,2 M $ | 2,36 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| 10 | Grèce | 1 | 4,2 M $ | 2,32 % |
| 11 | Canada | 4 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 12 | Pologne | 2 | 3,2 M $ | 1,79 % |
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