Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 897 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 18.526 | 29,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | Roche Holding AG | 52.710 | 22,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Infineon Technologies AG | 208.754 | 19,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 104.918 | 19,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | SAP SE | 99.279 | 18 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25.181 | 14 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Kering SA | 46.169 | 13,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 465.100 | 13,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Siemens AG | 41.218 | 13 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 684.467 | 12,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 636.733 | 11,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 126.078 | 11,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 675.416 | 10,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | SHELL PLC | 258.599 | 10,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1.028.200 | 10,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 1.750.222 | 10,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 33.525 | 10,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 284.800 | 10,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 217.282 | 9,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | SMC Corp | 22.500 | 9,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 157.660 | 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 87.246 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 278.403 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | RELX PLC | 281.042 | 9,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | UniCredit SpA | 105.835 | 9,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 93.525 | 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Alstom SA | 426.718 | 8,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Keyence Corp | 16.500 | 8,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 132.716 | 8,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 398.550 | 8,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 144.391 | 7,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Heineken NV | 96.936 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | KDDI Corp | 432.200 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Allianz SE | 16.484 | 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Novartis AG | 47.821 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | TOYOTA MOTOR CORP | 359.800 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 142.800 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Hoya Corp | 39.800 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Iberdrola SA | 297.295 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 283.161 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Nestle SA | 65.140 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Societe Generale SA | 78.560 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Koninklijke Philips NV | 246.299 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Air Liquide SA | 31.284 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 199.900 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.460 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Sanofi SA | 72.297 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Carnival Corp Ltd | 225.403 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | ING Groep NV | 204.137 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Lonza Group AG | 9.884 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 29.164 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 128.300 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | ABB Ltd | 58.076 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Compass Group PLC | 191.476 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Sony Group Corp | 285.400 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 91.200 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 188.059 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Safran SA | 17.127 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | L'Oreal SA | 13.424 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | NATWEST GROUP PLC | 747.977 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28.337 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 127.959 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Sompo Holdings Inc | 151.000 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 90.383 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Daikin Industries Ltd | 37.600 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 284.900 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Alcon AG | 79.553 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Fast Retailing Co Ltd | 9.900 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | BAE SYSTEMS PLC | 186.292 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Mitsubishi Electric Corp | 121.600 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 42.181 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | GSK PLC | 192.840 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | FANUC Corp | 95.700 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 59.008 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Banco Santander SA | 370.593 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | STANDARD CHARTERED PLC | 168.819 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Enel SpA | 404.307 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Hexagon AB | 485.343 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Intesa Sanpaolo SpA | 648.156 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Legrand SA | 24.541 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Terumo Corp | 271.100 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Rio Tinto Ltd | 30.723 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Prudential PLC | 281.660 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | London Stock Exchange Group PLC | 33.433 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 323.400 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 146.000 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Spotify Technology SA | 7.828 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 11.300 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | UBS Group AG | 79.624 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Haleon PLC | 827.774 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Smurfit Westrock PLC | 90.443 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Siemens Energy AG | 19.540 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | BP PLC | 531.072 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | DNB Bank ASA | 118.901 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | ADVANTEST CORP | 22.600 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | United Overseas Bank Ltd | 124.203 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Ferrari NV | 10.658 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Unilever PLC | 64.163 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Deutsche Lufthansa AG | 357.127 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Hermes International SCA | 1.893 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,4 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 20,5 %
- GBP 15,8 %
- CHF 7,7 %
- USD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,6 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- KRW 1,3 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,3 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Frankreich 11,0 %
- Deutschland 9,6 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 5,7 %
- Italien 3,3 %
- Australien 3,3 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 229 | 266 Mio. $ | 20,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 98 | 223 Mio. $ | 17,17 % |
| 3 | Frankreich | 54 | 143 Mio. $ | 11,01 % |
| 4 | Deutschland | 61 | 125 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Schweiz | 53 | 102,4 Mio. $ | 7,88 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 74,4 Mio. $ | 5,73 % |
| 7 | Italien | 30 | 43,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Australien | 51 | 43,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Spanien | 22 | 40,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Schweden | 51 | 33,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 27,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Kanada | 25 | 25,8 Mio. $ | 1,99 % |
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