Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 895 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Smith & Nephew PLC | 195.914 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | CSL Ltd | 33.456 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Rio Tinto Ltd | 28.934 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56.435 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Recruit Holdings Co Ltd | 77.400 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 99.172 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | UBS Group AG | 79.624 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Bankinter SA | 197.302 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Advantest Corp | 19.100 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Sage Group PLC/The | 294.779 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Erste Group Bank AG | 27.276 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Airbus SE | 14.848 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 39.100 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Tokyo Electron Ltd | 11.200 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Experian PLC | 83.528 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Beiersdorf AG | 24.625 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | E.ON SE | 133.017 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Merck KGaA | 20.347 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Terumo Corp | 227.900 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | UCB SA | 9.891 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 85.500 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Mizuho Financial Group Inc | 62.090 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Rio Tinto PLC | 28.060 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Zurich Insurance Group AG | 3.673 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Universal Music Group NV | 121.457 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Bayerische Motoren Werke AG | 25.802 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Amadeus IT Group SA | 43.875 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Mitsubishi Corp | 80.300 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | National Australia Bank Ltd | 76.745 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | LANXESS AG | 118.408 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Halma PLC | 47.527 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 113.143 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Electrolux AB | 311.813 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Nintendo Co Ltd | 46.700 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Akzo Nobel NV | 37.295 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Vestas Wind Systems A/S | 103.144 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Kingspan Group PLC | 26.408 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Westpac Banking Corp | 85.697 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 80.200 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Coloplast A/S | 32.071 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | DPM Metals Inc | 56.335 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | OceanaGold Corp | 56.688 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | DBS Group Holdings Ltd | 53.240 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | ASM International NV | 2.822 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Singapore Telecommunications Ltd | 591.400 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Obic Co Ltd | 87.100 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Asahi Intecc Co Ltd | 108.300 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Mitsui & Co Ltd | 61.600 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | adidas AG | 12.222 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Berkeley Group Holdings PLC | 38.949 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Tesco PLC | 352.161 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Rheinmetall AG | 1.152 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Japan Exchange Group Inc | 161.000 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Svenska Handelsbanken AB | 135.679 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | ArcelorMittal SA | 32.860 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.248 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | ANZ Group Holdings Ltd | 74.791 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Daimler Truck Holding AG | 41.864 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | AXA SA | 43.421 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.000 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 129 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 8.900 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Toronto-Dominion Bank/The | 21.386 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Vinci SA | 12.517 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Julius Baer Group Ltd | 24.304 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Smiths Group PLC | 55.587 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Capcom Co Ltd | 90.200 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | WH Smith PLC | 219.590 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 35.251 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | EssilorLuxottica SA | 7.540 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 346.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Sea Ltd | 17.728 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Tokio Marine Holdings Inc | 45.900 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Investor AB | 45.568 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Wolters Kluwer NV | 23.653 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Techtronic Industries Co Ltd | 116.000 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Nitto Boseki Co Ltd | 11.700 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Syensqo SA | 32.831 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Jeronimo Martins SGPS SA | 71.055 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | FUJIFILM Holdings Corp | 89.600 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Glencore PLC | 251.158 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Antofagasta PLC | 30.799 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Nomura Research Institute Ltd | 63.480 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Dassault Systemes SE | 80.673 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Endeavour Mining PLC | 24.079 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 25.667 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Prosus NV | 32.766 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Kingfisher PLC | 322.184 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Wesfarmers Ltd | 28.383 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Cochlear Ltd | 11.064 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Engie SA | 45.716 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Volvo AB | 39.872 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Indra Sistemas SA | 20.767 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Nordea Bank Abp | 77.958 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 27.899 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 39.454 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | MonotaRO Co Ltd | 109.900 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Atlas Copco AB | 67.061 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3.897 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Ramelius Resources Ltd | 439.338 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,9 %
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,1 %
- AUD 3,5 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,2 %
- DKK 1,6 %
- KRW 1,5 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,3 %
- TWD 0,2 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,3 %
- Frankreich 11,3 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 8,2 %
- Niederlande 5,3 %
- Australien 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 232 | 269,3 Mio. $ | 20,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 242,7 Mio. $ | 18,28 % |
| 3 | Frankreich | 54 | 150,6 Mio. $ | 11,35 % |
| 4 | Deutschland | 61 | 118,5 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 55 | 109,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 70,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Australien | 50 | 47 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Spanien | 21 | 41,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Italien | 32 | 39 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Schweden | 45 | 32,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Kanada | 23 | 29,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 22,9 Mio. $ | 1,72 % |
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