Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 897 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 99.172 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | SGS SA | 30.558 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Melrose Industries PLC | 545.840 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | VAT Group AG | 4.315 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.480.127 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Sage Group PLC/The | 294.779 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 36.952 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Erste Group Bank AG | 27.276 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Rheinmetall AG | 2.158 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Atlas Copco AB | 191.147 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | ASM International NV | 3.077 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Syensqo SA | 40.840 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56.435 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Airbus SE | 14.984 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Merck KGaA | 20.347 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Bankinter SA | 180.922 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | RIO TINTO PLC | 28.060 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Halma PLC | 47.527 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Volvo AB | 84.757 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Daimler Truck Holding AG | 60.104 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Smith & Nephew PLC | 195.914 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Experian PLC | 83.528 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Mizuho Financial Group Inc | 62.790 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Amadeus IT Group SA | 43.875 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Universal Music Group NV | 121.457 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Kone Oyj | 44.258 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Zurich Insurance Group AG | 3.709 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 53.240 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | SSE PLC | 83.497 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 106.995 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Smiths Group PLC | 78.536 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 39.100 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Generali | 57.304 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Mitsubishi Corp | 81.100 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Murata Manufacturing Co Ltd | 42.500 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Asahi Intecc Co Ltd | 108.300 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | UCB SA | 8.712 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.000 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Vestas Wind Systems A/S | 89.184 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Kingspan Group PLC | 26.408 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | adidas AG | 12.222 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Bayerische Motoren Werke AG | 25.802 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Westpac Banking Corp | 86.663 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | ArcelorMittal SA | 31.897 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | IBIDEN CO LTD | 15.200 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Obic Co Ltd | 87.100 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Japan Exchange Group Inc | 178.100 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 85.500 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 201.735 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 178 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 346.000 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Berkeley Group Holdings PLC | 45.556 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Sika AG | 10.672 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | National Australia Bank Ltd | 77.642 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Mitsui & Co Ltd | 62.300 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | ADMIRAL GROUP PLC | 46.618 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 34.211 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 46.500 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Bayer AG | 47.834 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Kioxia Holdings Corp | 4.900 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Nomura Research Institute Ltd | 63.480 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Beiersdorf AG | 24.923 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Singapore Telecommunications Ltd | 591.400 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Svenska Handelsbanken AB | 135.679 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Julius Baer Group Ltd | 24.304 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | AXA SA | 42.830 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | E.ON SE | 92.971 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Coloplast A/S | 32.071 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Nokia Oyj | 132.547 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | LG Innotek Co Ltd | 2.012 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | ANZ Group Holdings Ltd | 75.952 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 80.200 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Glencore PLC | 251.158 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Capgemini SE | 15.964 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Investor AB | 45.568 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | FUJIFILM Holdings Corp | 89.600 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Vinci SA | 12.517 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Toronto-Dominion Bank/The | 15.559 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | ARM Holdings PLC | 5.009 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Dassault Systemes SE | 80.673 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Straumann Holding AG | 14.444 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.289 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Techtronic Industries Co Ltd | 116.000 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Capcom Co Ltd | 90.200 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Wolters Kluwer NV | 23.653 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | BE Semiconductor Industries NV | 5.049 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Tesco PLC | 288.913 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | LANXESS AG | 86.536 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Sea Ltd | 18.303 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Eurobank SA | 353.373 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 22.814 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | WH Smith PLC | 245.602 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Wesfarmers Ltd | 28.383 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Nutrien Ltd | 23.154 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 4.900 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | MACQUARIE GROUP LTD | 9.097 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 84.700 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | EssilorLuxottica SA | 7.540 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | DPM Metals Inc | 45.645 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Jeronimo Martins SGPS SA | 71.055 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,4 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 20,5 %
- GBP 15,8 %
- CHF 7,7 %
- USD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,6 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- KRW 1,3 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,3 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Frankreich 11,0 %
- Deutschland 9,6 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 5,7 %
- Italien 3,3 %
- Australien 3,3 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 229 | 266 Mio. $ | 20,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 98 | 223 Mio. $ | 17,17 % |
| 3 | Frankreich | 54 | 143 Mio. $ | 11,01 % |
| 4 | Deutschland | 61 | 125 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Schweiz | 53 | 102,4 Mio. $ | 7,88 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 74,4 Mio. $ | 5,73 % |
| 7 | Italien | 30 | 43,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Australien | 51 | 43,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Spanien | 22 | 40,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Schweden | 51 | 33,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 27,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Kanada | 25 | 25,8 Mio. $ | 1,99 % |
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