Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 897 dans 35 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 99 172 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 102 | SGS SA | 30 558 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | Melrose Industries PLC | 545 840 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 104 | VAT Group AG | 4 315 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 105 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 480 127 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 106 | Sage Group PLC/The | 294 779 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 107 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 36 952 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 108 | Erste Group Bank AG | 27 276 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 109 | Rheinmetall AG | 2 158 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 110 | Atlas Copco AB | 191 147 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 111 | ASM International NV | 3 077 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 112 | Syensqo SA | 40 840 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 113 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56 435 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 114 | Airbus SE | 14 984 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 115 | Merck KGaA | 20 347 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 116 | Bankinter SA | 180 922 | 3 M $ | 0,22 % |
| 117 | RIO TINTO PLC | 28 060 | 3 M $ | 0,22 % |
| 118 | Halma PLC | 47 527 | 3 M $ | 0,22 % |
| 119 | Volvo AB | 84 757 | 3 M $ | 0,22 % |
| 120 | Daimler Truck Holding AG | 60 104 | 3 M $ | 0,22 % |
| 121 | Smith & Nephew PLC | 195 914 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 122 | Experian PLC | 83 528 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 123 | Mizuho Financial Group Inc | 62 790 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 124 | Amadeus IT Group SA | 43 875 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 125 | Universal Music Group NV | 121 457 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 126 | Kone Oyj | 44 258 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 127 | Zurich Insurance Group AG | 3 709 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 128 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 53 240 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 129 | SSE PLC | 83 497 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 130 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 106 995 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 131 | Smiths Group PLC | 78 536 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 132 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 39 100 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 133 | Generali | 57 304 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 134 | Mitsubishi Corp | 81 100 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 135 | Murata Manufacturing Co Ltd | 42 500 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 136 | Asahi Intecc Co Ltd | 108 300 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 137 | UCB SA | 8 712 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 138 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 000 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 139 | Vestas Wind Systems A/S | 89 184 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 140 | Kingspan Group PLC | 26 408 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 141 | adidas AG | 12 222 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 142 | Bayerische Motoren Werke AG | 25 802 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 143 | Westpac Banking Corp | 86 663 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 144 | ArcelorMittal SA | 31 897 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 145 | IBIDEN CO LTD | 15 200 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 146 | Obic Co Ltd | 87 100 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 147 | Japan Exchange Group Inc | 178 100 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 148 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 85 500 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 149 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 201 735 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 150 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 178 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 151 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 346 000 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 152 | Berkeley Group Holdings PLC | 45 556 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 153 | Sika AG | 10 672 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 154 | National Australia Bank Ltd | 77 642 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 155 | Mitsui & Co Ltd | 62 300 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 156 | ADMIRAL GROUP PLC | 46 618 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 157 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 34 211 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 158 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 46 500 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 159 | Bayer AG | 47 834 | 2 M $ | 0,15 % |
| 160 | Kioxia Holdings Corp | 4 900 | 2 M $ | 0,15 % |
| 161 | Nomura Research Institute Ltd | 63 480 | 2 M $ | 0,15 % |
| 162 | Beiersdorf AG | 24 923 | 2 M $ | 0,15 % |
| 163 | Singapore Telecommunications Ltd | 591 400 | 2 M $ | 0,15 % |
| 164 | Svenska Handelsbanken AB | 135 679 | 2 M $ | 0,15 % |
| 165 | Julius Baer Group Ltd | 24 304 | 2 M $ | 0,15 % |
| 166 | AXA SA | 42 830 | 2 M $ | 0,15 % |
| 167 | E.ON SE | 92 971 | 2 M $ | 0,15 % |
| 168 | Coloplast A/S | 32 071 | 2 M $ | 0,14 % |
| 169 | Nokia Oyj | 132 547 | 2 M $ | 0,14 % |
| 170 | LG Innotek Co Ltd | 2 012 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 171 | ANZ Group Holdings Ltd | 75 952 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 172 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 80 200 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 173 | Glencore PLC | 251 158 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 174 | Capgemini SE | 15 964 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 175 | Investor AB | 45 568 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 176 | FUJIFILM Holdings Corp | 89 600 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 177 | Vinci SA | 12 517 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 178 | Toronto-Dominion Bank/The | 15 559 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 179 | ARM Holdings PLC | 5 009 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 180 | Dassault Systemes SE | 80 673 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 181 | Straumann Holding AG | 14 444 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 182 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 289 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 183 | Techtronic Industries Co Ltd | 116 000 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 184 | Capcom Co Ltd | 90 200 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 185 | Wolters Kluwer NV | 23 653 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 186 | BE Semiconductor Industries NV | 5 049 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 187 | Tesco PLC | 288 913 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 188 | LANXESS AG | 86 536 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 189 | Sea Ltd | 18 303 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 190 | Eurobank SA | 353 373 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 191 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 22 814 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 192 | WH Smith PLC | 245 602 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 193 | Wesfarmers Ltd | 28 383 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 194 | Nutrien Ltd | 23 154 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 195 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 4 900 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 196 | MACQUARIE GROUP LTD | 9 097 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 197 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 84 700 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 198 | EssilorLuxottica SA | 7 540 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 199 | DPM Metals Inc | 45 645 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 200 | Jeronimo Martins SGPS SA | 71 055 | 1,5 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 20,5 %
- GBP 15,8 %
- CHF 7,7 %
- USD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,6 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- KRW 1,3 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,3 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- France 11,0 %
- Allemagne 9,6 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 3,3 %
- Australie 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 229 | 266 M $ | 20,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 98 | 223 M $ | 17,17 % |
| 3 | France | 54 | 143 M $ | 11,01 % |
| 4 | Allemagne | 61 | 125 M $ | 9,62 % |
| 5 | Suisse | 53 | 102,4 M $ | 7,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 32 | 74,4 M $ | 5,73 % |
| 7 | Italie | 30 | 43,3 M $ | 3,33 % |
| 8 | Australie | 51 | 43,2 M $ | 3,32 % |
| 9 | Espagne | 22 | 40,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Suède | 51 | 33,2 M $ | 2,56 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 27,7 M $ | 2,13 % |
| 12 | Canada | 25 | 25,8 M $ | 1,99 % |
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