Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 895 dans 33 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Deutsche Post AG | 24 124 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 202 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 84 700 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 203 | Straumann Holding AG | 11 704 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 204 | Anglo American PLC | 27 973 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 205 | Danone SA | 16 158 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 206 | Macquarie Group Ltd | 9 097 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 207 | Nutrien Ltd | 18 135 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 208 | Siemens Healthineers AG | 27 242 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 209 | Marubeni Corp | 35 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 210 | DSV A/S | 5 119 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 211 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 18 811 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 212 | Swiss Re AG | 7 479 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 213 | Bunzl PLC | 44 623 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 214 | Hudbay Minerals Inc | 46 412 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 215 | Deutsche Boerse AG | 4 742 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 216 | Eurobank SA | 278 680 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 217 | BASF SE | 22 483 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 218 | Melrose Industries PLC | 167 621 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 219 | Mercedes-Benz Group AG | 17 805 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 220 | Bayer AG | 24 629 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 221 | CaixaBank SA | 98 172 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 222 | Eiffage SA | 7 048 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 223 | Eni SpA | 51 822 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 224 | Sandvik AB | 26 888 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 225 | BE Semiconductor Industries NV | 5 308 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 226 | Argenx SE | 1 544 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 227 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 17 900 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 228 | Finning International Inc | 17 513 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 229 | Holcim AG | 12 789 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 230 | Generali | 27 629 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 231 | Mebuki Financial Group Inc | 136 800 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 232 | Ebara Corp | 32 800 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 233 | Sumitomo Corp | 27 100 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | Norsk Hydro ASA | 123 955 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 235 | Euronext NV | 6 942 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | Whitbread PLC | 32 833 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | Komatsu Ltd | 23 800 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 238 | Konecranes Oyj | 9 619 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 239 | Japan Tobacco Inc | 29 800 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 240 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 700 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 241 | Whitecap Resources Inc | 111 497 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 242 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 18 900 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 243 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22 490 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 244 | Disco Corp | 2 300 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 245 | Shimano Inc | 10 300 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 246 | 3i Group PLC | 24 849 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 247 | SSE PLC | 30 171 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 248 | Fujikura Ltd. | 6 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 249 | Murata Manufacturing Co Ltd | 41 500 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 250 | Shimadzu Corp | 39 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 251 | Assa Abloy AB | 25 093 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 252 | Swissquote Group Holding SA | 1 966 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 253 | Ibiden Co Ltd | 17 300 | 1 M $ | 0,08 % |
| 254 | Kandenko Co Ltd | 23 400 | 1 M $ | 0,08 % |
| 255 | Sandfire Resources Ltd | 71 779 | 1 M $ | 0,08 % |
| 256 | RWE AG | 15 868 | 1 M $ | 0,07 % |
| 257 | ORIX Corp | 28 900 | 1 M $ | 0,07 % |
| 258 | Nokia Oyj | 132 547 | 1 M $ | 0,07 % |
| 259 | Buzzi SpA | 17 631 | 1 M $ | 0,07 % |
| 260 | Fujitsu Ltd | 43 700 | 983,4 k $ | 0,07 % |
| 261 | Millicom International Cellular SA | 13 409 | 977,4 k $ | 0,07 % |
| 262 | PSP Swiss Property AG | 4 530 | 976,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | Woodside Energy Group Ltd | 47 906 | 976 k $ | 0,07 % |
| 264 | Ferrovial SE | 12 989 | 973,9 k $ | 0,07 % |
| 265 | SoftBank Corp | 711 500 | 973,2 k $ | 0,07 % |
| 266 | ASR Nederland NV | 13 326 | 967,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | HDFC Bank Ltd | 30 315 | 965,5 k $ | 0,07 % |
| 268 | Orange SA | 44 902 | 962,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | SPIE SA | 15 434 | 961,8 k $ | 0,07 % |
| 270 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 125 000 | 958,1 k $ | 0,07 % |
| 271 | Panasonic Holdings Corp. | 58 200 | 938,8 k $ | 0,07 % |
| 272 | Givaudan SA | 231 | 929,7 k $ | 0,07 % |
| 273 | Enerflex Ltd | 41 294 | 926,5 k $ | 0,07 % |
| 274 | Ipsen SA | 4 738 | 924,2 k $ | 0,07 % |
| 275 | Sandoz Group AG | 10 476 | 922,6 k $ | 0,07 % |
| 276 | Babcock International Group PLC | 50 581 | 922,4 k $ | 0,07 % |
| 277 | Honda Motor Co Ltd | 92 000 | 922,2 k $ | 0,07 % |
| 278 | Sulzer AG | 4 133 | 918 k $ | 0,07 % |
| 279 | ARM Holdings PLC | 7 138 | 909,7 k $ | 0,07 % |
| 280 | Daiichi Life Group, Inc. | 87 900 | 904,7 k $ | 0,07 % |
| 281 | IsuPetasys Co Ltd | 10 138 | 900,2 k $ | 0,07 % |
| 282 | Bank Leumi Le-Israel BM | 37 202 | 899,4 k $ | 0,07 % |
| 283 | LEENO Industrial Inc | 12 127 | 895,5 k $ | 0,07 % |
| 284 | NEC Corp | 32 300 | 894,9 k $ | 0,07 % |
| 285 | Mapfre SA | 192 943 | 893,7 k $ | 0,07 % |
| 286 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 44 900 | 888 k $ | 0,06 % |
| 287 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 66 000 | 887,8 k $ | 0,06 % |
| 288 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 17 800 | 886,6 k $ | 0,06 % |
| 289 | Nordex SE | 17 383 | 885,6 k $ | 0,06 % |
| 290 | Japan Post Bank Co Ltd | 45 000 | 879,7 k $ | 0,06 % |
| 291 | Danske Bank A/S | 16 827 | 878,7 k $ | 0,06 % |
| 292 | GEA Group AG | 11 185 | 871,1 k $ | 0,06 % |
| 293 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 7 900 | 870,9 k $ | 0,06 % |
| 294 | IMAX Corp | 20 216 | 865,9 k $ | 0,06 % |
| 295 | Headwater Exploration Inc | 93 595 | 861,7 k $ | 0,06 % |
| 296 | Imperial Brands PLC | 19 218 | 861 k $ | 0,06 % |
| 297 | Prysmian SpA | 7 042 | 859,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | Coca-Cola HBC AG | 13 203 | 853 k $ | 0,06 % |
| 299 | Tencent Music Entertainment Group | 58 214 | 849,9 k $ | 0,06 % |
| 300 | Accelleron Industries AG | 8 872 | 840,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,9 %
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,1 %
- AUD 3,5 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,2 %
- DKK 1,6 %
- KRW 1,5 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,3 %
- TWD 0,2 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,3 %
- Royaume-Uni 18,3 %
- France 11,3 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,2 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Australie 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,4 %
- Canada 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 232 | 269,3 M $ | 20,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 242,7 M $ | 18,28 % |
| 3 | France | 54 | 150,6 M $ | 11,35 % |
| 4 | Allemagne | 61 | 118,5 M $ | 8,92 % |
| 5 | Suisse | 55 | 109,1 M $ | 8,22 % |
| 6 | Pays-Bas | 32 | 70,8 M $ | 5,34 % |
| 7 | Australie | 50 | 47 M $ | 3,54 % |
| 8 | Espagne | 21 | 41,5 M $ | 3,13 % |
| 9 | Italie | 32 | 39 M $ | 2,94 % |
| 10 | Suède | 45 | 32,2 M $ | 2,42 % |
| 11 | Canada | 23 | 29,2 M $ | 2,20 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 22,9 M $ | 1,72 % |
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