Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 897 dans 35 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nordea Bank Abp | 77 958 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 202 | Anglo American PLC | 27 973 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 203 | Prosus NV | 32 766 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 204 | ANTOFAGASTA PLC | 26 449 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 205 | ENDEAVOUR MINING PLC | 23 041 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 206 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 27 899 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 207 | Deutsche Post AG | 23 649 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 208 | Engie SA | 45 716 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 209 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 17 900 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 210 | OceanaGold Corp | 45 959 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 211 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 59 800 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 212 | Deutsche Boerse AG | 4 742 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 213 | Eni SpA | 51 822 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 214 | Norsk Hydro ASA | 110 332 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 215 | BASF SE | 22 483 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 216 | CaixaBank SA | 98 172 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 217 | Argenx SE | 1 577 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 218 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 219 | Bunzl PLC | 41 427 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 220 | MonotaRO Co Ltd | 109 900 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 221 | Holcim AG | 13 080 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 222 | Umicore SA | 44 064 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 223 | Indra Sistemas SA | 19 493 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 224 | Atlas Copco AB | 67 061 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 225 | DSV A/S | 5 119 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 226 | Nebius Group NV | 5 473 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 227 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 39 454 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 228 | Electrolux AB | 399 863 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 229 | TDK Corp | 48 800 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 230 | Hudbay Minerals Inc | 42 940 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 231 | Nintendo Co Ltd | 28 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 232 | KINGFISHER PLC | 322 184 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 233 | Sumitomo Corp | 27 800 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 234 | Finning International Inc | 16 203 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 235 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 17 400 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 236 | Prysmian SpA | 7 042 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 237 | STMicroelectronics NV | 17 202 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 238 | JAPAN TOBACCO INC | 29 800 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 239 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 125 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 240 | Fujikura Ltd | 38 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 241 | Danone SA | 16 158 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 242 | MARUBENI CORP | 35 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 243 | ORIX Corp | 28 900 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 244 | Swiss Re AG | 7 479 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 245 | Mercedes-Benz Group AG | 18 322 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 246 | Whitecap Resources Inc | 95 472 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 247 | Sandvik AB | 26 888 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 248 | Euronext NV | 6 568 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 249 | Shimano Inc | 10 300 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 250 | Mebuki Financial Group Inc | 126 500 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 251 | Electrolux AB | 787 920 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 252 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 47 906 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 253 | RWE AG | 15 868 | 1 M $ | 0,07 % |
| 254 | Nitto Boseki Co Ltd | 7 000 | 994 k $ | 0,07 % |
| 255 | Wizz Air Holdings Plc | 70 949 | 987,5 k $ | 0,07 % |
| 256 | Galderma Group AG | 4 615 | 981,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | Komatsu Ltd | 23 800 | 981,1 k $ | 0,07 % |
| 258 | Orange SA | 46 474 | 972,7 k $ | 0,07 % |
| 259 | Eiffage SA | 6 653 | 964,1 k $ | 0,07 % |
| 260 | SoftBank Corp | 711 500 | 961,8 k $ | 0,07 % |
| 261 | Ramelius Resources Ltd | 406 465 | 959,4 k $ | 0,07 % |
| 262 | Cochlear Ltd | 13 264 | 959,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22 490 | 948,8 k $ | 0,07 % |
| 264 | ASR Nederland NV | 12 623 | 946,5 k $ | 0,07 % |
| 265 | DISCO CORP | 2 300 | 944 k $ | 0,07 % |
| 266 | Bank Leumi Le-Israel BM | 37 202 | 943,9 k $ | 0,07 % |
| 267 | Sandfire Resources Ltd | 66 409 | 937 k $ | 0,07 % |
| 268 | Fujitsu Ltd | 43 700 | 932,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | Swissquote Group Holding SA | 18 190 | 922,9 k $ | 0,07 % |
| 270 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 70 155 | 912,4 k $ | 0,07 % |
| 271 | Fuji Corp/Aichi | 18 300 | 910,4 k $ | 0,07 % |
| 272 | Daiichi Life Group Inc | 87 900 | 903,3 k $ | 0,07 % |
| 273 | Assa Abloy AB | 25 093 | 901,1 k $ | 0,07 % |
| 274 | Ferrovial NV | 12 989 | 888,8 k $ | 0,07 % |
| 275 | Buzzi SpA | 16 454 | 888,5 k $ | 0,07 % |
| 276 | Enerflex Ltd | 35 492 | 887,6 k $ | 0,07 % |
| 277 | Kandenko Co Ltd | 21 600 | 887,2 k $ | 0,07 % |
| 278 | Danske Bank A/S | 16 827 | 886,5 k $ | 0,07 % |
| 279 | Konecranes Oyj | 26 700 | 881,9 k $ | 0,06 % |
| 280 | Sandoz Group AG | 10 476 | 880,1 k $ | 0,06 % |
| 281 | Aritzia Inc | 7 713 | 866 k $ | 0,06 % |
| 282 | Japan Post Bank Co Ltd | 45 000 | 865,7 k $ | 0,06 % |
| 283 | Pandora A/S | 9 238 | 865,4 k $ | 0,06 % |
| 284 | NEC Corp | 33 400 | 861,7 k $ | 0,06 % |
| 285 | Givaudan SA | 231 | 861,5 k $ | 0,06 % |
| 286 | Honda Motor Co Ltd | 95 400 | 859,3 k $ | 0,06 % |
| 287 | Transurban Group | 78 510 | 845,9 k $ | 0,06 % |
| 288 | CSL Ltd | 12 156 | 844,6 k $ | 0,06 % |
| 289 | GS Yuasa Corp | 20 500 | 843,1 k $ | 0,06 % |
| 290 | Mapfre SA | 180 068 | 842,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | Methanex Corp | 14 082 | 833 k $ | 0,06 % |
| 292 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 10 564 | 830,1 k $ | 0,06 % |
| 293 | Octave Intelligence PLC | 48 533 | 827,5 k $ | 0,06 % |
| 294 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2 889 | 825,2 k $ | 0,06 % |
| 295 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 700 | 820,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | Accelleron Industries AG | 8 209 | 816,7 k $ | 0,06 % |
| 297 | Otsuka Holdings Co Ltd | 11 100 | 816,5 k $ | 0,06 % |
| 298 | Ipsen SA | 4 454 | 813,3 k $ | 0,06 % |
| 299 | Samsung E&A Co Ltd | 23 037 | 808,6 k $ | 0,06 % |
| 300 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 7 400 | 805,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 20,5 %
- GBP 15,8 %
- CHF 7,7 %
- USD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,6 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- KRW 1,3 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,3 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- France 11,0 %
- Allemagne 9,6 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 3,3 %
- Australie 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 229 | 266 M $ | 20,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 98 | 223 M $ | 17,17 % |
| 3 | France | 54 | 143 M $ | 11,01 % |
| 4 | Allemagne | 61 | 125 M $ | 9,62 % |
| 5 | Suisse | 53 | 102,4 M $ | 7,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 32 | 74,4 M $ | 5,73 % |
| 7 | Italie | 30 | 43,3 M $ | 3,33 % |
| 8 | Australie | 51 | 43,2 M $ | 3,32 % |
| 9 | Espagne | 22 | 40,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Suède | 51 | 33,2 M $ | 2,56 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 27,7 M $ | 2,13 % |
| 12 | Canada | 25 | 25,8 M $ | 1,99 % |
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