Composition d'International Equity Fund
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 897 dans 35 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 18 526 | 29,9 M $ | 2,20 % |
| 2 | Roche Holding AG | 52 710 | 22,2 M $ | 1,63 % |
| 3 | Infineon Technologies AG | 208 754 | 19,8 M $ | 1,45 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 104 918 | 19,5 M $ | 1,44 % |
| 5 | SAP SE | 99 279 | 18 M $ | 1,32 % |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25 181 | 14 M $ | 1,03 % |
| 7 | Kering SA | 46 169 | 13,8 M $ | 1,02 % |
| 8 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 465 100 | 13,1 M $ | 0,97 % |
| 9 | Siemens AG | 41 218 | 13 M $ | 0,95 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 684 467 | 12,3 M $ | 0,91 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 636 733 | 11,9 M $ | 0,87 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 126 078 | 11,1 M $ | 0,82 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 675 416 | 10,9 M $ | 0,80 % |
| 14 | SHELL PLC | 258 599 | 10,9 M $ | 0,80 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 028 200 | 10,8 M $ | 0,80 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 1 750 222 | 10,7 M $ | 0,79 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 33 525 | 10,5 M $ | 0,78 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 284 800 | 10,4 M $ | 0,77 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 217 282 | 9,9 M $ | 0,73 % |
| 20 | SMC Corp | 22 500 | 9,7 M $ | 0,72 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 157 660 | 9,7 M $ | 0,71 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 87 246 | 9,4 M $ | 0,69 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 278 403 | 9,4 M $ | 0,69 % |
| 24 | RELX PLC | 281 042 | 9,3 M $ | 0,68 % |
| 25 | UniCredit SpA | 105 835 | 9,1 M $ | 0,67 % |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 93 525 | 8,6 M $ | 0,63 % |
| 27 | Alstom SA | 426 718 | 8,5 M $ | 0,63 % |
| 28 | Keyence Corp | 16 500 | 8,3 M $ | 0,61 % |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 132 716 | 8,2 M $ | 0,61 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 398 550 | 8,2 M $ | 0,61 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 144 391 | 7,9 M $ | 0,58 % |
| 32 | Heineken NV | 96 936 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| 33 | KDDI Corp | 432 200 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| 34 | Allianz SE | 16 484 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 35 | Novartis AG | 47 821 | 7,2 M $ | 0,53 % |
| 36 | TOYOTA MOTOR CORP | 359 800 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 142 800 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 38 | Hoya Corp | 39 800 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 39 | Iberdrola SA | 297 295 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 283 161 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 41 | Nestle SA | 65 140 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 42 | Societe Generale SA | 78 560 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 43 | Koninklijke Philips NV | 246 299 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 44 | Air Liquide SA | 31 284 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 199 900 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 460 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 47 | Sanofi SA | 72 297 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 48 | Carnival Corp Ltd | 225 403 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | ING Groep NV | 204 137 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 50 | Lonza Group AG | 9 884 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 29 164 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 52 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 128 300 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 53 | ABB Ltd | 58 076 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 54 | Compass Group PLC | 191 476 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Sony Group Corp | 285 400 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 91 200 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 188 059 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 58 | Safran SA | 17 127 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 59 | L'Oreal SA | 13 424 | 6 M $ | 0,44 % |
| 60 | NATWEST GROUP PLC | 747 977 | 6 M $ | 0,44 % |
| 61 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28 337 | 6 M $ | 0,44 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 127 959 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| 63 | Sompo Holdings Inc | 151 000 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 90 383 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 65 | Daikin Industries Ltd | 37 600 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 284 900 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 67 | Alcon AG | 79 553 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 68 | Fast Retailing Co Ltd | 9 900 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 69 | BAE SYSTEMS PLC | 186 292 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 70 | Mitsubishi Electric Corp | 121 600 | 5 M $ | 0,37 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 42 181 | 5 M $ | 0,37 % |
| 72 | GSK PLC | 192 840 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 73 | FANUC Corp | 95 700 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 59 008 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 75 | Banco Santander SA | 370 593 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 76 | STANDARD CHARTERED PLC | 168 819 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 77 | Enel SpA | 404 307 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 78 | Hexagon AB | 485 343 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 79 | Intesa Sanpaolo SpA | 648 156 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | Legrand SA | 24 541 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Terumo Corp | 271 100 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | Rio Tinto Ltd | 30 723 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Prudential PLC | 281 660 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | London Stock Exchange Group PLC | 33 433 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 323 400 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 86 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 146 000 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 87 | Spotify Technology SA | 7 828 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 11 300 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 89 | UBS Group AG | 79 624 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 90 | Haleon PLC | 827 774 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 91 | Smurfit Westrock PLC | 90 443 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | Siemens Energy AG | 19 540 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 93 | BP PLC | 531 072 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 94 | DNB Bank ASA | 118 901 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 95 | ADVANTEST CORP | 22 600 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 96 | United Overseas Bank Ltd | 124 203 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 97 | Ferrari NV | 10 658 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 98 | Unilever PLC | 64 163 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 99 | Deutsche Lufthansa AG | 357 127 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 100 | Hermes International SCA | 1 893 | 3,6 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 20,5 %
- GBP 15,8 %
- CHF 7,7 %
- USD 3,5 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,6 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- KRW 1,3 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,3 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- France 11,0 %
- Allemagne 9,6 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 3,3 %
- Australie 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 229 | 266 M $ | 20,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 98 | 223 M $ | 17,17 % |
| 3 | France | 54 | 143 M $ | 11,01 % |
| 4 | Allemagne | 61 | 125 M $ | 9,62 % |
| 5 | Suisse | 53 | 102,4 M $ | 7,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 32 | 74,4 M $ | 5,73 % |
| 7 | Italie | 30 | 43,3 M $ | 3,33 % |
| 8 | Australie | 51 | 43,2 M $ | 3,32 % |
| 9 | Espagne | 22 | 40,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Suède | 51 | 33,2 M $ | 2,56 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 27,7 M $ | 2,13 % |
| 12 | Canada | 25 | 25,8 M $ | 1,99 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008435