Zusammensetzung von Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
LAZARD RETIREMENT SERIES INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 352 in 23 Ländern
- Anleihen
- 29 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.923 | 584.863,1 $ | 3,07 % |
| 2 | Apple Inc | 2.018 | 583.928,5 $ | 3,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.509 | 533.175 $ | 2,80 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.661 | 395.882,7 $ | 2,08 % |
| 5 | Microsoft Corp | 905 | 337.583,1 $ | 1,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 610 | 230.427,5 $ | 1,21 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 161 | 185.840,7 $ | 0,98 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 138 | 165.521,3 $ | 0,87 % |
| 9 | ASML Holding NV | 83 | 165.123,5 $ | 0,87 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 647 | 164.318,6 $ | 0,86 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 272 | 153.214,9 $ | 0,80 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 244 | 124.308,2 $ | 0,65 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 794 | 120.291 $ | 0,63 % |
| 14 | Lam Research Corp | 266 | 115.265,8 $ | 0,61 % |
| 15 | GSK PLC | 4.205 | 110.334,8 $ | 0,58 % |
| 16 | AMETEK Inc | 451 | 109.114,9 $ | 0,57 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 802 | 108.590,8 $ | 0,57 % |
| 18 | Tesla Inc | 258 | 108.514,8 $ | 0,57 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 149 | 107.727 $ | 0,57 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 179 | 103.982,9 $ | 0,55 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 532 | 99.525,7 $ | 0,52 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 814 | 95.137,9 $ | 0,50 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 101 | 94.482,5 $ | 0,50 % |
| 24 | Roche Holding AG | 226 | 93.026,7 $ | 0,49 % |
| 25 | Vinci SA | 632 | 92.433,5 $ | 0,49 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1.595 | 90.883,1 $ | 0,48 % |
| 27 | Visa Inc | 257 | 88.174,1 $ | 0,46 % |
| 28 | NetApp Inc | 554 | 85.737 $ | 0,45 % |
| 29 | Altria Group Inc | 1.190 | 85.620,5 $ | 0,45 % |
| 30 | Citigroup Inc | 597 | 83.556,1 $ | 0,44 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 234 | 82.892,2 $ | 0,44 % |
| 32 | Barrick Mining Corp | 2.167 | 79.682 $ | 0,42 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 330 | 78.520,2 $ | 0,41 % |
| 34 | KLA Corp | 259 | 78.142,9 $ | 0,41 % |
| 35 | Japan Airlines Co Ltd | 4.400 | 77.538,5 $ | 0,41 % |
| 36 | Intel Corp | 540 | 75.400,2 $ | 0,40 % |
| 37 | Japan Post Holdings Co Ltd | 5.600 | 75.075,5 $ | 0,39 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 37 | 73.332,2 $ | 0,38 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 531 | 72.646,1 $ | 0,38 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 68 | 72.413,2 $ | 0,38 % |
| 41 | Mastercard Inc | 137 | 70.363,2 $ | 0,37 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 848 | 65.873,3 $ | 0,35 % |
| 43 | Exelon Corp | 1.398 | 65.174,8 $ | 0,34 % |
| 44 | Cardinal Health Inc | 266 | 63.191 $ | 0,33 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 434 | 62.760,7 $ | 0,33 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 159 | 61.992,5 $ | 0,33 % |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 186 | 60.883,4 $ | 0,32 % |
| 48 | Legal & General Group PLC | 15.951 | 60.575 $ | 0,32 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 131 | 60.097,6 $ | 0,32 % |
| 50 | RTX Corp | 310 | 58.816,3 $ | 0,31 % |
| 51 | Cummins Inc | 82 | 58.483,2 $ | 0,31 % |
| 52 | Novartis AG | 369 | 57.780,7 $ | 0,30 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 270 | 57.469,5 $ | 0,30 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 6.469 | 57.017,6 $ | 0,30 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 142 | 56.398,1 $ | 0,30 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 423 | 56.056 $ | 0,29 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 1.035 | 55.681,7 $ | 0,29 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 214 | 54.758,3 $ | 0,29 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 53 | 53.602,6 $ | 0,28 % |
| 60 | Ipsen SA | 274 | 52.858,2 $ | 0,28 % |
| 61 | Amphenol Corp | 298 | 52.543,4 $ | 0,28 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 315 | 48.943 $ | 0,26 % |
| 63 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 48.359,4 $ | 0,25 % |
| 64 | BARCLAYS PLC | 7.148 | 48.002,5 $ | 0,25 % |
| 65 | Target Corp | 358 | 46.758,4 $ | 0,25 % |
| 66 | Walmart Inc | 410 | 46.436,6 $ | 0,24 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 269 | 45.697,7 $ | 0,24 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 225 | 45.362,3 $ | 0,24 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 151 | 44.981,4 $ | 0,24 % |
| 70 | Loblaw Cos Ltd | 960 | 43.551,1 $ | 0,23 % |
| 71 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.000 | 43.234,2 $ | 0,23 % |
| 72 | Societe Generale SA | 486 | 43.034,1 $ | 0,23 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 36 | 42.295 $ | 0,22 % |
| 74 | Autodesk Inc | 217 | 42.189,1 $ | 0,22 % |
| 75 | ASM International NV | 36 | 41.209,4 $ | 0,22 % |
| 76 | ADVANTEST CORP | 200 | 40.655,1 $ | 0,21 % |
| 77 | Netflix Inc | 568 | 40.555,2 $ | 0,21 % |
| 78 | BGC Group Inc | 3.766 | 40.258,5 $ | 0,21 % |
| 79 | MetLife Inc | 473 | 40.020,5 $ | 0,21 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 305 | 39.192,5 $ | 0,21 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 422 | 38.937,9 $ | 0,20 % |
| 82 | Dell Technologies Inc | 90 | 38.831,4 $ | 0,20 % |
| 83 | Curtiss-Wright Corp | 51 | 38.645,8 $ | 0,20 % |
| 84 | Adobe Inc | 188 | 38.543,8 $ | 0,20 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 302 | 38.227,2 $ | 0,20 % |
| 86 | NTT Inc | 41.700 | 37.191,3 $ | 0,20 % |
| 87 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.909 | 36.653,1 $ | 0,19 % |
| 88 | Philip Morris International Inc | 195 | 35.277,5 $ | 0,19 % |
| 89 | Hydro One Ltd | 843 | 34.772,1 $ | 0,18 % |
| 90 | Flex Ltd | 214 | 34.683 $ | 0,18 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 682 | 33.977,2 $ | 0,18 % |
| 92 | Kinross Gold Corp | 1.411 | 33.408,3 $ | 0,18 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 130 | 33.237,1 $ | 0,17 % |
| 94 | General Motors Co | 431 | 33.221,5 $ | 0,17 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 889 | 32.869,9 $ | 0,17 % |
| 96 | CLP Holdings Ltd | 3.500 | 32.714 $ | 0,17 % |
| 97 | Ameren Corp | 286 | 32.329,4 $ | 0,17 % |
| 98 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.500 | 32.245,2 $ | 0,17 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 180 | 32.083,2 $ | 0,17 % |
| 100 | Gaztransport Et Technigaz SA | 151 | 31.982,6 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 29 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51.680,2 $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51.020,7 $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49.516 $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48.330,4 $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44.376,3 $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 43.978,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43.343,8 $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41.472,9 $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36.015,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29.573,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29.261,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27.623,2 $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26.617,2 $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25.919 $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25.804,1 $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24.854,8 $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24.794,6 $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24.785,5 $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24.611,5 $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22.172 $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17.759,6 $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13.065,9 $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12.076,1 $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10.558,9 $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 9960,7 $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 7973,8 $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2902,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,9 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,4 %
- Kanada 3,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Schweiz 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Deutschland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 199 | 9 Mio. $ | 71,88 % |
| 2 | Japan | 38 | 735.037,1 $ | 5,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 615.160,5 $ | 4,93 % |
| 4 | Frankreich | 9 | 426.875,7 $ | 3,42 % |
| 5 | Kanada | 18 | 425.852,8 $ | 3,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 277.363,3 $ | 2,22 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 198.953,3 $ | 1,59 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 142.302,2 $ | 1,14 % |
| 9 | Australien | 9 | 127.040,2 $ | 1,02 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 86.546,1 $ | 0,69 % |
| 11 | Spanien | 4 | 70.177,8 $ | 0,56 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 65.607,5 $ | 0,53 % |
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