Composition de Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 19,1 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 65,5 %
- Positions
- 352 dans 23 pays
- Souches
- 29 de 27 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 923 | 584,9 k $ | 3,07 % |
| 2 | Apple Inc | 2 018 | 583,9 k $ | 3,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 509 | 533,2 k $ | 2,80 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 661 | 395,9 k $ | 2,08 % |
| 5 | Microsoft Corp | 905 | 337,6 k $ | 1,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 610 | 230,4 k $ | 1,21 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 161 | 185,8 k $ | 0,98 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 138 | 165,5 k $ | 0,87 % |
| 9 | ASML Holding NV | 83 | 165,1 k $ | 0,87 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 647 | 164,3 k $ | 0,86 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 272 | 153,2 k $ | 0,80 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 244 | 124,3 k $ | 0,65 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 794 | 120,3 k $ | 0,63 % |
| 14 | Lam Research Corp | 266 | 115,3 k $ | 0,61 % |
| 15 | GSK PLC | 4 205 | 110,3 k $ | 0,58 % |
| 16 | AMETEK Inc | 451 | 109,1 k $ | 0,57 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 802 | 108,6 k $ | 0,57 % |
| 18 | Tesla Inc | 258 | 108,5 k $ | 0,57 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 149 | 107,7 k $ | 0,57 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 179 | 104 k $ | 0,55 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 532 | 99,5 k $ | 0,52 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 814 | 95,1 k $ | 0,50 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 101 | 94,5 k $ | 0,50 % |
| 24 | Roche Holding AG | 226 | 93 k $ | 0,49 % |
| 25 | Vinci SA | 632 | 92,4 k $ | 0,49 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1 595 | 90,9 k $ | 0,48 % |
| 27 | Visa Inc | 257 | 88,2 k $ | 0,46 % |
| 28 | NetApp Inc | 554 | 85,7 k $ | 0,45 % |
| 29 | Altria Group Inc | 1 190 | 85,6 k $ | 0,45 % |
| 30 | Citigroup Inc | 597 | 83,6 k $ | 0,44 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 234 | 82,9 k $ | 0,44 % |
| 32 | Barrick Mining Corp | 2 167 | 79,7 k $ | 0,42 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 330 | 78,5 k $ | 0,41 % |
| 34 | KLA Corp | 259 | 78,1 k $ | 0,41 % |
| 35 | Japan Airlines Co Ltd | 4 400 | 77,5 k $ | 0,41 % |
| 36 | Intel Corp | 540 | 75,4 k $ | 0,40 % |
| 37 | Japan Post Holdings Co Ltd | 5 600 | 75,1 k $ | 0,39 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 37 | 73,3 k $ | 0,38 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 531 | 72,6 k $ | 0,38 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 68 | 72,4 k $ | 0,38 % |
| 41 | Mastercard Inc | 137 | 70,4 k $ | 0,37 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 848 | 65,9 k $ | 0,35 % |
| 43 | Exelon Corp | 1 398 | 65,2 k $ | 0,34 % |
| 44 | Cardinal Health Inc | 266 | 63,2 k $ | 0,33 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 434 | 62,8 k $ | 0,33 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 159 | 62 k $ | 0,33 % |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 186 | 60,9 k $ | 0,32 % |
| 48 | Legal & General Group PLC | 15 951 | 60,6 k $ | 0,32 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 131 | 60,1 k $ | 0,32 % |
| 50 | RTX Corp | 310 | 58,8 k $ | 0,31 % |
| 51 | Cummins Inc | 82 | 58,5 k $ | 0,31 % |
| 52 | Novartis AG | 369 | 57,8 k $ | 0,30 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 270 | 57,5 k $ | 0,30 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 6 469 | 57 k $ | 0,30 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 142 | 56,4 k $ | 0,30 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 423 | 56,1 k $ | 0,29 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 1 035 | 55,7 k $ | 0,29 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 214 | 54,8 k $ | 0,29 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 53 | 53,6 k $ | 0,28 % |
| 60 | Ipsen SA | 274 | 52,9 k $ | 0,28 % |
| 61 | Amphenol Corp | 298 | 52,5 k $ | 0,28 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 315 | 48,9 k $ | 0,26 % |
| 63 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 48,4 k $ | 0,25 % |
| 64 | BARCLAYS PLC | 7 148 | 48 k $ | 0,25 % |
| 65 | Target Corp | 358 | 46,8 k $ | 0,25 % |
| 66 | Walmart Inc | 410 | 46,4 k $ | 0,24 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 269 | 45,7 k $ | 0,24 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 225 | 45,4 k $ | 0,24 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 151 | 45 k $ | 0,24 % |
| 70 | Loblaw Cos Ltd | 960 | 43,6 k $ | 0,23 % |
| 71 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3 000 | 43,2 k $ | 0,23 % |
| 72 | Societe Generale SA | 486 | 43 k $ | 0,23 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 36 | 42,3 k $ | 0,22 % |
| 74 | Autodesk Inc | 217 | 42,2 k $ | 0,22 % |
| 75 | ASM International NV | 36 | 41,2 k $ | 0,22 % |
| 76 | ADVANTEST CORP | 200 | 40,7 k $ | 0,21 % |
| 77 | Netflix Inc | 568 | 40,6 k $ | 0,21 % |
| 78 | BGC Group Inc | 3 766 | 40,3 k $ | 0,21 % |
| 79 | MetLife Inc | 473 | 40 k $ | 0,21 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 305 | 39,2 k $ | 0,21 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 422 | 38,9 k $ | 0,20 % |
| 82 | Dell Technologies Inc | 90 | 38,8 k $ | 0,20 % |
| 83 | Curtiss-Wright Corp | 51 | 38,6 k $ | 0,20 % |
| 84 | Adobe Inc | 188 | 38,5 k $ | 0,20 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 302 | 38,2 k $ | 0,20 % |
| 86 | NTT Inc | 41 700 | 37,2 k $ | 0,20 % |
| 87 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 909 | 36,7 k $ | 0,19 % |
| 88 | Philip Morris International Inc | 195 | 35,3 k $ | 0,19 % |
| 89 | Hydro One Ltd | 843 | 34,8 k $ | 0,18 % |
| 90 | Flex Ltd | 214 | 34,7 k $ | 0,18 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 682 | 34 k $ | 0,18 % |
| 92 | Kinross Gold Corp | 1 411 | 33,4 k $ | 0,18 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 130 | 33,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | General Motors Co | 431 | 33,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 889 | 32,9 k $ | 0,17 % |
| 96 | CLP Holdings Ltd | 3 500 | 32,7 k $ | 0,17 % |
| 97 | Ameren Corp | 286 | 32,3 k $ | 0,17 % |
| 98 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3 500 | 32,2 k $ | 0,17 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 180 | 32,1 k $ | 0,17 % |
| 100 | Gaztransport Et Technigaz SA | 151 | 32 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 29 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51,7 k $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51 k $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49,5 k $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48,3 k $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44,4 k $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 44 k $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43,3 k $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36 k $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27,6 k $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26,6 k $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25,9 k $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25,8 k $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24,9 k $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24,6 k $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13,1 k $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10,6 k $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 10 k $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 8 k $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 11,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,9 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,4 %
- Canada 3,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Suisse 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Allemagne 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 9 M $ | 71,88 % |
| 2 | Japon | 38 | 735 k $ | 5,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 615,2 k $ | 4,93 % |
| 4 | France | 9 | 426,9 k $ | 3,42 % |
| 5 | Canada | 18 | 425,9 k $ | 3,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 277,4 k $ | 2,22 % |
| 7 | Suisse | 4 | 199 k $ | 1,59 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 142,3 k $ | 1,14 % |
| 9 | Australie | 9 | 127 k $ | 1,02 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 86,5 k $ | 0,69 % |
| 11 | Espagne | 4 | 70,2 k $ | 0,56 % |
| 12 | Danemark | 5 | 65,6 k $ | 0,53 % |
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