Composition de Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 19,1 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 65,5 %
- Positions
- 352 dans 23 pays
- Souches
- 29 de 27 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northrop Grumman Corp | 62 | 31,6 k $ | 0,17 % |
| 102 | Match Group Inc | 829 | 31,5 k $ | 0,17 % |
| 103 | Sanki Engineering Co Ltd | 1 700 | 31,3 k $ | 0,16 % |
| 104 | Canon Inc | 1 200 | 30,7 k $ | 0,16 % |
| 105 | Comcast Corp | 1 247 | 30,6 k $ | 0,16 % |
| 106 | Equitable Holdings Inc | 695 | 30,5 k $ | 0,16 % |
| 107 | Hess Midstream LP | 811 | 30,5 k $ | 0,16 % |
| 108 | AbbVie Inc | 119 | 29,9 k $ | 0,16 % |
| 109 | Bristol-Myers Squibb Co | 517 | 29,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | Chubb Ltd | 86 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| 111 | Royal Bank of Canada | 141 | 29,2 k $ | 0,15 % |
| 112 | QUALCOMM Inc | 158 | 29,2 k $ | 0,15 % |
| 113 | Zoetis Inc | 405 | 29,1 k $ | 0,15 % |
| 114 | Sanofi SA | 339 | 29 k $ | 0,15 % |
| 115 | Qantas Airways Ltd | 3 858 | 28,6 k $ | 0,15 % |
| 116 | CF Industries Holdings Inc | 262 | 28,4 k $ | 0,15 % |
| 117 | Prudential PLC | 2 124 | 28,3 k $ | 0,15 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 34 | 28,2 k $ | 0,15 % |
| 119 | Nasdaq Inc | 352 | 27,7 k $ | 0,15 % |
| 120 | UOL Group Ltd | 3 700 | 27,3 k $ | 0,14 % |
| 121 | US Bancorp | 451 | 27,2 k $ | 0,14 % |
| 122 | Airbnb Inc | 190 | 27,2 k $ | 0,14 % |
| 123 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 28 | 27 k $ | 0,14 % |
| 124 | Walt Disney Co/The | 276 | 26,6 k $ | 0,14 % |
| 125 | McKesson Corp | 35 | 26,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 100 | 25,7 k $ | 0,13 % |
| 127 | Mitsubishi Electric Corp | 700 | 25,7 k $ | 0,13 % |
| 128 | Galderma Group AG | 112 | 25,5 k $ | 0,13 % |
| 129 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 626 | 25,2 k $ | 0,13 % |
| 130 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 004 | 25,2 k $ | 0,13 % |
| 131 | NetScout Systems Inc | 574 | 25 k $ | 0,13 % |
| 132 | Cathay Pacific Airways Ltd | 15 000 | 25 k $ | 0,13 % |
| 133 | General Electric Co | 66 | 24,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | Balfour Beatty PLC | 2 139 | 24,6 k $ | 0,13 % |
| 135 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4 500 | 24,4 k $ | 0,13 % |
| 136 | Eversource Energy | 337 | 24,4 k $ | 0,13 % |
| 137 | MYR Group Inc | 48 | 24 k $ | 0,13 % |
| 138 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 273 | 23,8 k $ | 0,13 % |
| 139 | Vestas Wind Systems A/S | 842 | 23,8 k $ | 0,12 % |
| 140 | Snowflake Inc | 93 | 23,7 k $ | 0,12 % |
| 141 | Leonardo SpA | 441 | 23,6 k $ | 0,12 % |
| 142 | Accenture PLC | 187 | 23,3 k $ | 0,12 % |
| 143 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 038 | 23,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | Oshkosh Corp | 151 | 23,2 k $ | 0,12 % |
| 145 | APA Corp | 704 | 22,9 k $ | 0,12 % |
| 146 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 056 | 22,9 k $ | 0,12 % |
| 147 | Astellas Pharma Inc | 1 700 | 22,9 k $ | 0,12 % |
| 148 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 000 | 22,8 k $ | 0,12 % |
| 149 | ABB Ltd | 209 | 22,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | Repsol SA | 908 | 22,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | Newmont Corp | 241 | 22,5 k $ | 0,12 % |
| 152 | NXP Semiconductors NV | 80 | 22,5 k $ | 0,12 % |
| 153 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 600 | 22,4 k $ | 0,12 % |
| 154 | WESTERN DIGITAL CORP | 35 | 22,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 300 | 22,3 k $ | 0,12 % |
| 156 | Associated Banc-Corp | 721 | 22,2 k $ | 0,12 % |
| 157 | Sony Group Corp | 1 100 | 22,1 k $ | 0,12 % |
| 158 | American Express Co | 65 | 22 k $ | 0,12 % |
| 159 | Boliden AB | 389 | 22 k $ | 0,12 % |
| 160 | Palantir Technologies Inc | 188 | 21,9 k $ | 0,12 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 52 | 21,6 k $ | 0,11 % |
| 162 | Siemens Energy AG | 113 | 21,4 k $ | 0,11 % |
| 163 | International Consolidated Airlines Group SA | 3 344 | 21,2 k $ | 0,11 % |
| 164 | Fortescue Ltd | 1 586 | 21,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | Israel Discount Bank Ltd | 2 115 | 21 k $ | 0,11 % |
| 166 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 3 800 | 20,7 k $ | 0,11 % |
| 167 | TUI AG | 2 462 | 20,4 k $ | 0,11 % |
| 168 | S&P Global Inc | 50 | 20,4 k $ | 0,11 % |
| 169 | Everest Group Ltd | 57 | 20,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | Corteva Inc | 238 | 20,2 k $ | 0,11 % |
| 171 | Reddit Inc | 116 | 20,1 k $ | 0,11 % |
| 172 | Unum Group | 224 | 20 k $ | 0,11 % |
| 173 | Hitachi Ltd | 700 | 19,5 k $ | 0,10 % |
| 174 | Colgate-Palmolive Co | 208 | 19,1 k $ | 0,10 % |
| 175 | Deutsche Bank AG | 560 | 19 k $ | 0,10 % |
| 176 | Quest Diagnostics Inc | 89 | 18,9 k $ | 0,10 % |
| 177 | ServiceNow Inc | 186 | 18,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | El Al Israel Airlines | 3 592 | 17,9 k $ | 0,09 % |
| 179 | Procter & Gamble Co/The | 122 | 17,9 k $ | 0,09 % |
| 180 | Shopify Inc | 156 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 181 | Blue Bird Corp | 225 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 182 | Urban Outfitters Inc | 246 | 17,4 k $ | 0,09 % |
| 183 | Var Energi ASA | 4 174 | 17,2 k $ | 0,09 % |
| 184 | TENET HEALTHCARE CORP | 92 | 17,2 k $ | 0,09 % |
| 185 | UCB SA | 57 | 17,1 k $ | 0,09 % |
| 186 | Antero Resources Corp | 481 | 16,9 k $ | 0,09 % |
| 187 | Devon Energy Corp | 409 | 16,9 k $ | 0,09 % |
| 188 | Atmos Energy Corp | 96 | 16,5 k $ | 0,09 % |
| 189 | Fiserv Inc | 335 | 16,4 k $ | 0,09 % |
| 190 | Skyworks Solutions Inc | 242 | 16,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | QuinStreet Inc | 1 118 | 16,4 k $ | 0,09 % |
| 192 | American Eagle Outfitters Inc | 948 | 16,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 51 | 16,2 k $ | 0,09 % |
| 194 | American International Group Inc | 217 | 16,2 k $ | 0,08 % |
| 195 | F5 Inc | 38 | 15,8 k $ | 0,08 % |
| 196 | HP Inc | 720 | 15,8 k $ | 0,08 % |
| 197 | SHELL PLC | 406 | 15,7 k $ | 0,08 % |
| 198 | Pinterest Inc | 740 | 15,6 k $ | 0,08 % |
| 199 | Carter Bankshares Inc | 452 | 15,4 k $ | 0,08 % |
| 200 | Banco Comercial Portugues SA | 12 953 | 15,3 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 29 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51,7 k $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51 k $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49,5 k $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48,3 k $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44,4 k $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 44 k $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43,3 k $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36 k $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27,6 k $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26,6 k $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25,9 k $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25,8 k $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24,9 k $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24,6 k $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13,1 k $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10,6 k $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 10 k $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 8 k $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 11,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,9 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,4 %
- Canada 3,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Suisse 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Allemagne 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 9 M $ | 71,88 % |
| 2 | Japon | 38 | 735 k $ | 5,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 615,2 k $ | 4,93 % |
| 4 | France | 9 | 426,9 k $ | 3,42 % |
| 5 | Canada | 18 | 425,9 k $ | 3,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 277,4 k $ | 2,22 % |
| 7 | Suisse | 4 | 199 k $ | 1,59 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 142,3 k $ | 1,14 % |
| 9 | Australie | 9 | 127 k $ | 1,02 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 86,5 k $ | 0,69 % |
| 11 | Espagne | 4 | 70,2 k $ | 0,56 % |
| 12 | Danemark | 5 | 65,6 k $ | 0,53 % |
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