Zusammensetzung von Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
LAZARD RETIREMENT SERIES INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 352 in 23 Ländern
- Anleihen
- 29 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northrop Grumman Corp | 62 | 31.577,2 $ | 0,17 % |
| 102 | Match Group Inc | 829 | 31.543,5 $ | 0,17 % |
| 103 | Sanki Engineering Co Ltd | 1.700 | 31.273,2 $ | 0,16 % |
| 104 | Canon Inc | 1.200 | 30.664,8 $ | 0,16 % |
| 105 | Comcast Corp | 1.247 | 30.613,9 $ | 0,16 % |
| 106 | Equitable Holdings Inc | 695 | 30.496,6 $ | 0,16 % |
| 107 | Hess Midstream LP | 811 | 30.493,6 $ | 0,16 % |
| 108 | AbbVie Inc | 119 | 29.945,2 $ | 0,16 % |
| 109 | Bristol-Myers Squibb Co | 517 | 29.789,5 $ | 0,16 % |
| 110 | Chubb Ltd | 86 | 29.303,6 $ | 0,15 % |
| 111 | Royal Bank of Canada | 141 | 29.197,2 $ | 0,15 % |
| 112 | QUALCOMM Inc | 158 | 29.196,8 $ | 0,15 % |
| 113 | Zoetis Inc | 405 | 29.103,3 $ | 0,15 % |
| 114 | Sanofi SA | 339 | 28.968,4 $ | 0,15 % |
| 115 | Qantas Airways Ltd | 3.858 | 28.568,5 $ | 0,15 % |
| 116 | CF Industries Holdings Inc | 262 | 28.364,1 $ | 0,15 % |
| 117 | Prudential PLC | 2.124 | 28.284,6 $ | 0,15 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 34 | 28.215,9 $ | 0,15 % |
| 119 | Nasdaq Inc | 352 | 27.744,6 $ | 0,15 % |
| 120 | UOL Group Ltd | 3.700 | 27.321,9 $ | 0,14 % |
| 121 | US Bancorp | 451 | 27.240,4 $ | 0,14 % |
| 122 | Airbnb Inc | 190 | 27.189 $ | 0,14 % |
| 123 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 28 | 27.020 $ | 0,14 % |
| 124 | Walt Disney Co/The | 276 | 26.565 $ | 0,14 % |
| 125 | McKesson Corp | 35 | 26.446 $ | 0,14 % |
| 126 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.100 | 25.706,2 $ | 0,13 % |
| 127 | Mitsubishi Electric Corp | 700 | 25.669,8 $ | 0,13 % |
| 128 | Galderma Group AG | 112 | 25.469,1 $ | 0,13 % |
| 129 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 626 | 25.193,6 $ | 0,13 % |
| 130 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.004 | 25.186,4 $ | 0,13 % |
| 131 | NetScout Systems Inc | 574 | 24.997,7 $ | 0,13 % |
| 132 | Cathay Pacific Airways Ltd | 15.000 | 24.982 $ | 0,13 % |
| 133 | General Electric Co | 66 | 24.666,2 $ | 0,13 % |
| 134 | Balfour Beatty PLC | 2.139 | 24.629,4 $ | 0,13 % |
| 135 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4.500 | 24.406,2 $ | 0,13 % |
| 136 | Eversource Energy | 337 | 24.355 $ | 0,13 % |
| 137 | MYR Group Inc | 48 | 24.019,2 $ | 0,13 % |
| 138 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 273 | 23.811,1 $ | 0,13 % |
| 139 | Vestas Wind Systems A/S | 842 | 23.789,7 $ | 0,12 % |
| 140 | Snowflake Inc | 93 | 23.668,5 $ | 0,12 % |
| 141 | Leonardo SpA | 441 | 23.648,8 $ | 0,12 % |
| 142 | Accenture PLC | 187 | 23.270,3 $ | 0,12 % |
| 143 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.038 | 23.221 $ | 0,12 % |
| 144 | Oshkosh Corp | 151 | 23.175,5 $ | 0,12 % |
| 145 | APA Corp | 704 | 22.929,3 $ | 0,12 % |
| 146 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.056 | 22.924,4 $ | 0,12 % |
| 147 | Astellas Pharma Inc | 1.700 | 22.854,5 $ | 0,12 % |
| 148 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.000 | 22.769,5 $ | 0,12 % |
| 149 | ABB Ltd | 209 | 22.676,7 $ | 0,12 % |
| 150 | Repsol SA | 908 | 22.604,6 $ | 0,12 % |
| 151 | Newmont Corp | 241 | 22.509,4 $ | 0,12 % |
| 152 | NXP Semiconductors NV | 80 | 22.482,4 $ | 0,12 % |
| 153 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 600 | 22.398,6 $ | 0,12 % |
| 154 | WESTERN DIGITAL CORP | 35 | 22.355,2 $ | 0,12 % |
| 155 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.300 | 22.275,7 $ | 0,12 % |
| 156 | Associated Banc-Corp | 721 | 22.185,2 $ | 0,12 % |
| 157 | Sony Group Corp | 1.100 | 22.057,9 $ | 0,12 % |
| 158 | American Express Co | 65 | 21.986,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Boliden AB | 389 | 21.963,9 $ | 0,12 % |
| 160 | Palantir Technologies Inc | 188 | 21.934 $ | 0,12 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 52 | 21.595,1 $ | 0,11 % |
| 162 | Siemens Energy AG | 113 | 21.416,6 $ | 0,11 % |
| 163 | International Consolidated Airlines Group SA | 3.344 | 21.216,4 $ | 0,11 % |
| 164 | Fortescue Ltd | 1.586 | 21.126,5 $ | 0,11 % |
| 165 | Israel Discount Bank Ltd | 2.115 | 20.975,7 $ | 0,11 % |
| 166 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 3.800 | 20.738,8 $ | 0,11 % |
| 167 | TUI AG | 2.462 | 20.375,5 $ | 0,11 % |
| 168 | S&P Global Inc | 50 | 20.363 $ | 0,11 % |
| 169 | Everest Group Ltd | 57 | 20.362,1 $ | 0,11 % |
| 170 | Corteva Inc | 238 | 20.156,2 $ | 0,11 % |
| 171 | Reddit Inc | 116 | 20.135,3 $ | 0,11 % |
| 172 | Unum Group | 224 | 20.025,6 $ | 0,11 % |
| 173 | Hitachi Ltd | 700 | 19.452,7 $ | 0,10 % |
| 174 | Colgate-Palmolive Co | 208 | 19.069,4 $ | 0,10 % |
| 175 | Deutsche Bank AG | 560 | 18.961,1 $ | 0,10 % |
| 176 | Quest Diagnostics Inc | 89 | 18.863,6 $ | 0,10 % |
| 177 | ServiceNow Inc | 186 | 18.466,1 $ | 0,10 % |
| 178 | El Al Israel Airlines | 3.592 | 17.913,9 $ | 0,09 % |
| 179 | Procter & Gamble Co/The | 122 | 17.890,1 $ | 0,09 % |
| 180 | Shopify Inc | 156 | 17.847,7 $ | 0,09 % |
| 181 | Blue Bird Corp | 225 | 17.766 $ | 0,09 % |
| 182 | Urban Outfitters Inc | 246 | 17.431,6 $ | 0,09 % |
| 183 | Var Energi ASA | 4.174 | 17.240,4 $ | 0,09 % |
| 184 | TENET HEALTHCARE CORP | 92 | 17.211,4 $ | 0,09 % |
| 185 | UCB SA | 57 | 17.067,6 $ | 0,09 % |
| 186 | Antero Resources Corp | 481 | 16.902,3 $ | 0,09 % |
| 187 | Devon Energy Corp | 409 | 16.899,9 $ | 0,09 % |
| 188 | Atmos Energy Corp | 96 | 16.537,9 $ | 0,09 % |
| 189 | Fiserv Inc | 335 | 16.431,8 $ | 0,09 % |
| 190 | Skyworks Solutions Inc | 242 | 16.407,6 $ | 0,09 % |
| 191 | QuinStreet Inc | 1.118 | 16.378,7 $ | 0,09 % |
| 192 | American Eagle Outfitters Inc | 948 | 16.305,6 $ | 0,09 % |
| 193 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 51 | 16.194 $ | 0,09 % |
| 194 | American International Group Inc | 217 | 16.173 $ | 0,08 % |
| 195 | F5 Inc | 38 | 15.806,5 $ | 0,08 % |
| 196 | HP Inc | 720 | 15.796,8 $ | 0,08 % |
| 197 | SHELL PLC | 406 | 15.726,1 $ | 0,08 % |
| 198 | Pinterest Inc | 740 | 15.562,2 $ | 0,08 % |
| 199 | Carter Bankshares Inc | 452 | 15.372,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Banco Comercial Portugues SA | 12.953 | 15.333,2 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 29 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51.680,2 $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51.020,7 $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49.516 $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48.330,4 $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44.376,3 $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 43.978,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43.343,8 $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41.472,9 $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36.015,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29.573,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29.261,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27.623,2 $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26.617,2 $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25.919 $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25.804,1 $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24.854,8 $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24.794,6 $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24.785,5 $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24.611,5 $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22.172 $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17.759,6 $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13.065,9 $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12.076,1 $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10.558,9 $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 9960,7 $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 7973,8 $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2902,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,9 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,4 %
- Kanada 3,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Schweiz 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Deutschland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 199 | 9 Mio. $ | 71,88 % |
| 2 | Japan | 38 | 735.037,1 $ | 5,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 615.160,5 $ | 4,93 % |
| 4 | Frankreich | 9 | 426.875,7 $ | 3,42 % |
| 5 | Kanada | 18 | 425.852,8 $ | 3,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 277.363,3 $ | 2,22 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 198.953,3 $ | 1,59 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 142.302,2 $ | 1,14 % |
| 9 | Australien | 9 | 127.040,2 $ | 1,02 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 86.546,1 $ | 0,69 % |
| 11 | Spanien | 4 | 70.177,8 $ | 0,56 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 65.607,5 $ | 0,53 % |
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