Zusammensetzung von Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
LAZARD RETIREMENT SERIES INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 352 in 23 Ländern
- Anleihen
- 29 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NEXT PLC | 79 | 15.245,8 $ | 0,08 % |
| 202 | Encore Capital Group Inc | 163 | 15.206,3 $ | 0,08 % |
| 203 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3.537 | 15.202 $ | 0,08 % |
| 204 | SoftBank Corp | 11.800 | 15.103,1 $ | 0,08 % |
| 205 | Uber Technologies Inc | 208 | 15.009,3 $ | 0,08 % |
| 206 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.639 | 14.938,3 $ | 0,08 % |
| 207 | BHP Group Ltd | 357 | 14.900,7 $ | 0,08 % |
| 208 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 147 | 14.829,4 $ | 0,08 % |
| 209 | American Tower Corp | 90 | 14.721,3 $ | 0,08 % |
| 210 | Universal Health Services Inc | 99 | 14.720,3 $ | 0,08 % |
| 211 | Entergy Corp | 126 | 14.472,4 $ | 0,08 % |
| 212 | Credo Technology Group Holding Ltd | 53 | 14.413,4 $ | 0,08 % |
| 213 | Mizuho Financial Group Inc | 300 | 14.405,7 $ | 0,08 % |
| 214 | Vertiv Holdings Co | 43 | 14.397,3 $ | 0,08 % |
| 215 | Regis Resources Ltd | 3.430 | 14.356,9 $ | 0,08 % |
| 216 | NGK Corp | 300 | 14.110,1 $ | 0,07 % |
| 217 | eBay Inc | 126 | 14.080,5 $ | 0,07 % |
| 218 | Morgan Stanley | 67 | 14.005,7 $ | 0,07 % |
| 219 | BLUENORD ASA | 279 | 13.974,4 $ | 0,07 % |
| 220 | Novo Nordisk A/S | 290 | 13.902,6 $ | 0,07 % |
| 221 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 300 | 13.889,8 $ | 0,07 % |
| 222 | Automatic Data Processing Inc | 62 | 13.884,9 $ | 0,07 % |
| 223 | Maplebear Inc | 293 | 13.873,6 $ | 0,07 % |
| 224 | Aegon Ltd | 1.626 | 13.825,1 $ | 0,07 % |
| 225 | Manulife Financial Corp | 340 | 13.789,4 $ | 0,07 % |
| 226 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.004 | 13.727,4 $ | 0,07 % |
| 227 | Bloom Energy Corp | 45 | 13.621,5 $ | 0,07 % |
| 228 | Cargurus Inc | 395 | 13.465,6 $ | 0,07 % |
| 229 | Nordex SE | 255 | 13.462,6 $ | 0,07 % |
| 230 | TECHNIPFMC PLC | 203 | 13.458,9 $ | 0,07 % |
| 231 | Banner Corp | 202 | 13.420,9 $ | 0,07 % |
| 232 | Torex Gold Resources Inc | 336 | 13.373,7 $ | 0,07 % |
| 233 | STANDARD CHARTERED PLC | 492 | 13.335,5 $ | 0,07 % |
| 234 | Orion Oyj | 162 | 13.328,4 $ | 0,07 % |
| 235 | Klepierre SA | 316 | 13.211,4 $ | 0,07 % |
| 236 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49 | 13.210,4 $ | 0,07 % |
| 237 | DNO ASA | 8.032 | 13.183,8 $ | 0,07 % |
| 238 | Texas Instruments Inc | 44 | 13.115,1 $ | 0,07 % |
| 239 | Wesdome Gold Mines Ltd | 757 | 12.997 $ | 0,07 % |
| 240 | Banco Santander SA | 938 | 12.976,4 $ | 0,07 % |
| 241 | Alps Alpine Co Ltd | 1.000 | 12.720,1 $ | 0,07 % |
| 242 | ALK-Abello A/S | 337 | 12.591,3 $ | 0,07 % |
| 243 | Hewlett Packard Enterprise Co | 278 | 12.540,6 $ | 0,07 % |
| 244 | RingCentral Inc | 319 | 12.434,6 $ | 0,07 % |
| 245 | Darling Ingredients Inc | 227 | 12.398,7 $ | 0,07 % |
| 246 | Garmin Ltd | 52 | 12.352,1 $ | 0,06 % |
| 247 | Fox Corp | 236 | 12.309,8 $ | 0,06 % |
| 248 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4.600 | 12.213,6 $ | 0,06 % |
| 249 | HSBC HOLDINGS PLC | 642 | 12.195,1 $ | 0,06 % |
| 250 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 3.800 | 12.087 $ | 0,06 % |
| 251 | Orsted AS | 536 | 12.051,2 $ | 0,06 % |
| 252 | Leopalace21 Corp | 3.000 | 12.001,4 $ | 0,06 % |
| 253 | MSCI Inc | 21 | 11.760,8 $ | 0,06 % |
| 254 | HALLIBURTON COMPANY | 338 | 11.475,1 $ | 0,06 % |
| 255 | Allison Transmission Holdings Inc | 101 | 11.386,7 $ | 0,06 % |
| 256 | Celestica Inc | 31 | 11.305,8 $ | 0,06 % |
| 257 | Oracle Corp | 77 | 11.284,4 $ | 0,06 % |
| 258 | ENDEAVOUR MINING PLC | 227 | 11.231,3 $ | 0,06 % |
| 259 | Buckle Inc/The | 266 | 11.225,2 $ | 0,06 % |
| 260 | Flowco Holdings Inc | 522 | 11.139,5 $ | 0,06 % |
| 261 | SM Energy Co | 421 | 10.988,1 $ | 0,06 % |
| 262 | HARBOUR ENERGY PLC | 3.720 | 10.480,5 $ | 0,06 % |
| 263 | West African Resources Ltd | 5.613 | 10.425,1 $ | 0,05 % |
| 264 | Gilead Sciences Inc | 81 | 10.233,5 $ | 0,05 % |
| 265 | WH Group Ltd | 9.500 | 10.071,1 $ | 0,05 % |
| 266 | Quebecor Inc | 211 | 10.070,6 $ | 0,05 % |
| 267 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20 | 9934,6 $ | 0,05 % |
| 268 | Vermilion Energy Inc | 1.035 | 9684,1 $ | 0,05 % |
| 269 | CaixaBank SA | 663 | 9410,4 $ | 0,05 % |
| 270 | Friedrich Vorwerk Group SE | 120 | 9243,6 $ | 0,05 % |
| 271 | Beach Energy Ltd | 15.056 | 8859,1 $ | 0,05 % |
| 272 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 | 8729,6 $ | 0,05 % |
| 273 | CISCO SYSTEMS INC | 71 | 8339,7 $ | 0,04 % |
| 274 | Amgen Inc | 23 | 8328,8 $ | 0,04 % |
| 275 | Kao Corp | 400 | 7929,6 $ | 0,04 % |
| 276 | Cigna Group/The | 28 | 7719 $ | 0,04 % |
| 277 | Telstra Group Ltd | 2.186 | 7687,9 $ | 0,04 % |
| 278 | Singapore Exchange Ltd | 400 | 7482,8 $ | 0,04 % |
| 279 | Cboe Global Markets Inc | 28 | 6794,8 $ | 0,04 % |
| 280 | Cognizant Technology Solutions Corp | 175 | 6777,8 $ | 0,04 % |
| 281 | West Japan Railway Co | 400 | 6708,4 $ | 0,04 % |
| 282 | Wolters Kluwer NV | 103 | 6657 $ | 0,03 % |
| 283 | Neurocrine Biosciences Inc | 39 | 6572,9 $ | 0,03 % |
| 284 | MURPHY USA INC | 12 | 6466,4 $ | 0,03 % |
| 285 | Brambles Ltd | 438 | 5913,4 $ | 0,03 % |
| 286 | Genpact Ltd | 213 | 5857,5 $ | 0,03 % |
| 287 | Amdocs Ltd | 111 | 5609,9 $ | 0,03 % |
| 288 | Kyoto Financial Group Inc | 200 | 5554,5 $ | 0,03 % |
| 289 | Kraft Heinz Co/The | 235 | 5550,7 $ | 0,03 % |
| 290 | Daiwa House Industry Co Ltd | 200 | 5414,4 $ | 0,03 % |
| 291 | Equinor ASA | 168 | 5279,1 $ | 0,03 % |
| 292 | Hulic Co Ltd | 500 | 5215,4 $ | 0,03 % |
| 293 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 200 | 5028,4 $ | 0,03 % |
| 294 | Darden Restaurants Inc | 24 | 4944,2 $ | 0,03 % |
| 295 | Conagra Brands Inc | 364 | 4899,4 $ | 0,03 % |
| 296 | Hamilton Insurance Group Ltd | 143 | 4853,4 $ | 0,03 % |
| 297 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 600 | 4841,2 $ | 0,03 % |
| 298 | KDX Realty Investment Corp | 5 | 4779,6 $ | 0,03 % |
| 299 | Elevance Health Inc | 12 | 4640,8 $ | 0,02 % |
| 300 | First Resources Ltd | 1.900 | 4564,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 29 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51.680,2 $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51.020,7 $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49.516 $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48.330,4 $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44.376,3 $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 43.978,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43.343,8 $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41.472,9 $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36.015,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29.573,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29.261,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27.623,2 $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26.617,2 $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25.919 $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25.804,1 $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24.854,8 $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24.794,6 $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24.785,5 $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24.611,5 $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22.172 $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17.759,6 $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13.065,9 $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12.076,1 $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10.558,9 $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 9960,7 $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 7973,8 $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2902,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,9 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,4 %
- Kanada 3,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Schweiz 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Deutschland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 199 | 9 Mio. $ | 71,88 % |
| 2 | Japan | 38 | 735.037,1 $ | 5,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 615.160,5 $ | 4,93 % |
| 4 | Frankreich | 9 | 426.875,7 $ | 3,42 % |
| 5 | Kanada | 18 | 425.852,8 $ | 3,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 277.363,3 $ | 2,22 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 198.953,3 $ | 1,59 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 142.302,2 $ | 1,14 % |
| 9 | Australien | 9 | 127.040,2 $ | 1,02 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 86.546,1 $ | 0,69 % |
| 11 | Spanien | 4 | 70.177,8 $ | 0,56 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 65.607,5 $ | 0,53 % |
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