Zusammensetzung von Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
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- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 352 in 23 Ländern
- Anleihen
- 29 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hazama Ando Corp | 400 | 4434,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Toro Co/The | 45 | 4383,9 $ | 0,02 % |
| 303 | RELX PLC | 139 | 4378,2 $ | 0,02 % |
| 304 | CK Hutchison Holdings Ltd | 500 | 4249,8 $ | 0,02 % |
| 305 | Axis Capital Holdings Ltd | 37 | 3975,3 $ | 0,02 % |
| 306 | Exelixis Inc | 72 | 3917,5 $ | 0,02 % |
| 307 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 68 | 3891 $ | 0,02 % |
| 308 | Horace Mann Educators Corp | 75 | 3873,8 $ | 0,02 % |
| 309 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 | 3802,8 $ | 0,02 % |
| 310 | Parex Resources Inc | 246 | 3710,2 $ | 0,02 % |
| 311 | ANA Holdings Inc | 200 | 3663,1 $ | 0,02 % |
| 312 | NH Foods Ltd | 100 | 3659 $ | 0,02 % |
| 313 | Seneca Foods Corp | 21 | 3652,7 $ | 0,02 % |
| 314 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 323 | 3605,4 $ | 0,02 % |
| 315 | AT&T Inc | 171 | 3539,7 $ | 0,02 % |
| 316 | Assurant Inc | 13 | 3490,9 $ | 0,02 % |
| 317 | Ricoh Co Ltd | 400 | 3473,3 $ | 0,02 % |
| 318 | FTI Consulting Inc | 23 | 3427,2 $ | 0,02 % |
| 319 | Orange SA | 179 | 3376,3 $ | 0,02 % |
| 320 | Xcel Energy Inc | 42 | 3372,6 $ | 0,02 % |
| 321 | FirstEnergy Corp | 70 | 3327,8 $ | 0,02 % |
| 322 | CCL Industries Inc | 51 | 3325,2 $ | 0,02 % |
| 323 | Nutanix Inc | 65 | 3312,4 $ | 0,02 % |
| 324 | Dropbox Inc | 120 | 3296,4 $ | 0,02 % |
| 325 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3289,6 $ | 0,02 % |
| 326 | Danske Bank A/S | 61 | 3272,8 $ | 0,02 % |
| 327 | Chord Energy Corp | 28 | 3200,4 $ | 0,02 % |
| 328 | Phillips Edison & Co Inc | 76 | 3163,1 $ | 0,02 % |
| 329 | ADT Inc | 482 | 3133 $ | 0,02 % |
| 330 | VICI Properties Inc | 117 | 3106,4 $ | 0,02 % |
| 331 | Tradeweb Markets Inc | 31 | 3089,5 $ | 0,02 % |
| 332 | GEA Group AG | 45 | 3086,9 $ | 0,02 % |
| 333 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 400 | 3083,1 $ | 0,02 % |
| 334 | Biogen Inc | 14 | 3024,8 $ | 0,02 % |
| 335 | Qualys Inc | 22 | 3024,8 $ | 0,02 % |
| 336 | DOCUSIGN INC | 68 | 3020,6 $ | 0,02 % |
| 337 | CDW Corp/DE | 21 | 2953,4 $ | 0,02 % |
| 338 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 200 | 2944,6 $ | 0,02 % |
| 339 | EXPAND ENERGY CORP | 32 | 2918,1 $ | 0,02 % |
| 340 | H&R Block Inc | 76 | 2894,1 $ | 0,02 % |
| 341 | Dollar General Corp | 25 | 2877,8 $ | 0,02 % |
| 342 | Koninklijke KPN NV | 579 | 2872,4 $ | 0,02 % |
| 343 | Intuit Inc | 11 | 2871 $ | 0,02 % |
| 344 | Orkla ASA | 268 | 2823,1 $ | 0,01 % |
| 345 | Ituran Location and Control Ltd | 44 | 2684,4 $ | 0,01 % |
| 346 | Salesforce Inc | 17 | 2663,2 $ | 0,01 % |
| 347 | Hang Lung Properties Ltd | 3.000 | 2644,8 $ | 0,01 % |
| 348 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 43 | 2608,8 $ | 0,01 % |
| 349 | Aker BP ASA | 79 | 2403,1 $ | 0,01 % |
| 350 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 100 | 2084,6 $ | 0,01 % |
| 351 | Chugin Financial Group Inc | 100 | 1906 $ | 0,01 % |
| 352 | K92 Mining Inc | 78 | 1224,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 29 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51.680,2 $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51.020,7 $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49.516 $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48.330,4 $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44.376,3 $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 43.978,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43.343,8 $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41.472,9 $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36.015,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29.573,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29.261,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27.623,2 $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26.617,2 $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25.919 $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25.804,1 $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24.854,8 $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24.794,6 $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24.785,5 $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24.611,5 $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22.172 $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17.759,6 $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13.065,9 $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12.076,1 $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10.558,9 $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 9960,7 $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 7973,8 $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2902,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,9 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,4 %
- Kanada 3,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Schweiz 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Deutschland 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 199 | 9 Mio. $ | 71,88 % |
| 2 | Japan | 38 | 735.037,1 $ | 5,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 615.160,5 $ | 4,93 % |
| 4 | Frankreich | 9 | 426.875,7 $ | 3,42 % |
| 5 | Kanada | 18 | 425.852,8 $ | 3,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 277.363,3 $ | 2,22 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 198.953,3 $ | 1,59 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 142.302,2 $ | 1,14 % |
| 9 | Australien | 9 | 127.040,2 $ | 1,02 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 86.546,1 $ | 0,69 % |
| 11 | Spanien | 4 | 70.177,8 $ | 0,56 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 65.607,5 $ | 0,53 % |
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