Composition de Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 19,1 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 65,5 %
- Positions
- 352 dans 23 pays
- Souches
- 29 de 27 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hazama Ando Corp | 400 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Toro Co/The | 45 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 303 | RELX PLC | 139 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | CK Hutchison Holdings Ltd | 500 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 305 | Axis Capital Holdings Ltd | 37 | 4 k $ | 0,02 % |
| 306 | Exelixis Inc | 72 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 307 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 68 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | Horace Mann Educators Corp | 75 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 309 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 310 | Parex Resources Inc | 246 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 311 | ANA Holdings Inc | 200 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | NH Foods Ltd | 100 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 313 | Seneca Foods Corp | 21 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 314 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 323 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 315 | AT&T Inc | 171 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 316 | Assurant Inc | 13 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 317 | Ricoh Co Ltd | 400 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 318 | FTI Consulting Inc | 23 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 319 | Orange SA | 179 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 320 | Xcel Energy Inc | 42 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 321 | FirstEnergy Corp | 70 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 322 | CCL Industries Inc | 51 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 323 | Nutanix Inc | 65 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 324 | Dropbox Inc | 120 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 325 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 326 | Danske Bank A/S | 61 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 327 | Chord Energy Corp | 28 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 328 | Phillips Edison & Co Inc | 76 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 329 | ADT Inc | 482 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 330 | VICI Properties Inc | 117 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 331 | Tradeweb Markets Inc | 31 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | GEA Group AG | 45 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 333 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 400 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 334 | Biogen Inc | 14 | 3 k $ | 0,02 % |
| 335 | Qualys Inc | 22 | 3 k $ | 0,02 % |
| 336 | DOCUSIGN INC | 68 | 3 k $ | 0,02 % |
| 337 | CDW Corp/DE | 21 | 3 k $ | 0,02 % |
| 338 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 200 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 339 | EXPAND ENERGY CORP | 32 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 340 | H&R Block Inc | 76 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 341 | Dollar General Corp | 25 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Koninklijke KPN NV | 579 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 343 | Intuit Inc | 11 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 344 | Orkla ASA | 268 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 345 | Ituran Location and Control Ltd | 44 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | Salesforce Inc | 17 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 347 | Hang Lung Properties Ltd | 3 000 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 348 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 43 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 349 | Aker BP ASA | 79 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 100 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 351 | Chugin Financial Group Inc | 100 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 352 | K92 Mining Inc | 78 | 1,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 29 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51,7 k $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51 k $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49,5 k $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48,3 k $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44,4 k $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 44 k $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43,3 k $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36 k $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27,6 k $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26,6 k $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25,9 k $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25,8 k $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24,9 k $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24,6 k $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13,1 k $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10,6 k $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 10 k $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 8 k $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 11,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,9 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,4 %
- Canada 3,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Suisse 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Allemagne 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 9 M $ | 71,88 % |
| 2 | Japon | 38 | 735 k $ | 5,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 615,2 k $ | 4,93 % |
| 4 | France | 9 | 426,9 k $ | 3,42 % |
| 5 | Canada | 18 | 425,9 k $ | 3,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 277,4 k $ | 2,22 % |
| 7 | Suisse | 4 | 199 k $ | 1,59 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 142,3 k $ | 1,14 % |
| 9 | Australie | 9 | 127 k $ | 1,02 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 86,5 k $ | 0,69 % |
| 11 | Espagne | 4 | 70,2 k $ | 0,56 % |
| 12 | Danemark | 5 | 65,6 k $ | 0,53 % |
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