Composition de Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 19,1 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 65,5 %
- Positions
- 352 dans 23 pays
- Souches
- 29 de 27 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NEXT PLC | 79 | 15,2 k $ | 0,08 % |
| 202 | Encore Capital Group Inc | 163 | 15,2 k $ | 0,08 % |
| 203 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3 537 | 15,2 k $ | 0,08 % |
| 204 | SoftBank Corp | 11 800 | 15,1 k $ | 0,08 % |
| 205 | Uber Technologies Inc | 208 | 15 k $ | 0,08 % |
| 206 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 639 | 14,9 k $ | 0,08 % |
| 207 | BHP Group Ltd | 357 | 14,9 k $ | 0,08 % |
| 208 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 147 | 14,8 k $ | 0,08 % |
| 209 | American Tower Corp | 90 | 14,7 k $ | 0,08 % |
| 210 | Universal Health Services Inc | 99 | 14,7 k $ | 0,08 % |
| 211 | Entergy Corp | 126 | 14,5 k $ | 0,08 % |
| 212 | Credo Technology Group Holding Ltd | 53 | 14,4 k $ | 0,08 % |
| 213 | Mizuho Financial Group Inc | 300 | 14,4 k $ | 0,08 % |
| 214 | Vertiv Holdings Co | 43 | 14,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Regis Resources Ltd | 3 430 | 14,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | NGK Corp | 300 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 217 | eBay Inc | 126 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 218 | Morgan Stanley | 67 | 14 k $ | 0,07 % |
| 219 | BLUENORD ASA | 279 | 14 k $ | 0,07 % |
| 220 | Novo Nordisk A/S | 290 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 221 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 300 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 222 | Automatic Data Processing Inc | 62 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 223 | Maplebear Inc | 293 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 224 | Aegon Ltd | 1 626 | 13,8 k $ | 0,07 % |
| 225 | Manulife Financial Corp | 340 | 13,8 k $ | 0,07 % |
| 226 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 004 | 13,7 k $ | 0,07 % |
| 227 | Bloom Energy Corp | 45 | 13,6 k $ | 0,07 % |
| 228 | Cargurus Inc | 395 | 13,5 k $ | 0,07 % |
| 229 | Nordex SE | 255 | 13,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | TECHNIPFMC PLC | 203 | 13,5 k $ | 0,07 % |
| 231 | Banner Corp | 202 | 13,4 k $ | 0,07 % |
| 232 | Torex Gold Resources Inc | 336 | 13,4 k $ | 0,07 % |
| 233 | STANDARD CHARTERED PLC | 492 | 13,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | Orion Oyj | 162 | 13,3 k $ | 0,07 % |
| 235 | Klepierre SA | 316 | 13,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49 | 13,2 k $ | 0,07 % |
| 237 | DNO ASA | 8 032 | 13,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Texas Instruments Inc | 44 | 13,1 k $ | 0,07 % |
| 239 | Wesdome Gold Mines Ltd | 757 | 13 k $ | 0,07 % |
| 240 | Banco Santander SA | 938 | 13 k $ | 0,07 % |
| 241 | Alps Alpine Co Ltd | 1 000 | 12,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | ALK-Abello A/S | 337 | 12,6 k $ | 0,07 % |
| 243 | Hewlett Packard Enterprise Co | 278 | 12,5 k $ | 0,07 % |
| 244 | RingCentral Inc | 319 | 12,4 k $ | 0,07 % |
| 245 | Darling Ingredients Inc | 227 | 12,4 k $ | 0,07 % |
| 246 | Garmin Ltd | 52 | 12,4 k $ | 0,06 % |
| 247 | Fox Corp | 236 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 248 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4 600 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 249 | HSBC HOLDINGS PLC | 642 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 250 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 3 800 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | Orsted AS | 536 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 252 | Leopalace21 Corp | 3 000 | 12 k $ | 0,06 % |
| 253 | MSCI Inc | 21 | 11,8 k $ | 0,06 % |
| 254 | HALLIBURTON COMPANY | 338 | 11,5 k $ | 0,06 % |
| 255 | Allison Transmission Holdings Inc | 101 | 11,4 k $ | 0,06 % |
| 256 | Celestica Inc | 31 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Oracle Corp | 77 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | ENDEAVOUR MINING PLC | 227 | 11,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | Buckle Inc/The | 266 | 11,2 k $ | 0,06 % |
| 260 | Flowco Holdings Inc | 522 | 11,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | SM Energy Co | 421 | 11 k $ | 0,06 % |
| 262 | HARBOUR ENERGY PLC | 3 720 | 10,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | West African Resources Ltd | 5 613 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 264 | Gilead Sciences Inc | 81 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 265 | WH Group Ltd | 9 500 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 266 | Quebecor Inc | 211 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 267 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 268 | Vermilion Energy Inc | 1 035 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 269 | CaixaBank SA | 663 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 270 | Friedrich Vorwerk Group SE | 120 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 271 | Beach Energy Ltd | 15 056 | 8,9 k $ | 0,05 % |
| 272 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | CISCO SYSTEMS INC | 71 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 274 | Amgen Inc | 23 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 275 | Kao Corp | 400 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 276 | Cigna Group/The | 28 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 277 | Telstra Group Ltd | 2 186 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 278 | Singapore Exchange Ltd | 400 | 7,5 k $ | 0,04 % |
| 279 | Cboe Global Markets Inc | 28 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Cognizant Technology Solutions Corp | 175 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 281 | West Japan Railway Co | 400 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 282 | Wolters Kluwer NV | 103 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 283 | Neurocrine Biosciences Inc | 39 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 284 | MURPHY USA INC | 12 | 6,5 k $ | 0,03 % |
| 285 | Brambles Ltd | 438 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 286 | Genpact Ltd | 213 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 287 | Amdocs Ltd | 111 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 288 | Kyoto Financial Group Inc | 200 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 289 | Kraft Heinz Co/The | 235 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 290 | Daiwa House Industry Co Ltd | 200 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 291 | Equinor ASA | 168 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 292 | Hulic Co Ltd | 500 | 5,2 k $ | 0,03 % |
| 293 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 200 | 5 k $ | 0,03 % |
| 294 | Darden Restaurants Inc | 24 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 295 | Conagra Brands Inc | 364 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 296 | Hamilton Insurance Group Ltd | 143 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 297 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 600 | 4,8 k $ | 0,03 % |
| 298 | KDX Realty Investment Corp | 5 | 4,8 k $ | 0,03 % |
| 299 | Elevance Health Inc | 12 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 300 | First Resources Ltd | 1 900 | 4,6 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 29 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 51,7 k $ | 0,27 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 51 k $ | 0,27 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 1 | 49,5 k $ | 0,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 | 48,3 k $ | 0,25 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 44,4 k $ | 0,23 % |
| 6 | Comcast Corp | 1 | 44 k $ | 0,23 % |
| 7 | Amgen Inc | 1 | 43,3 k $ | 0,23 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 41,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | Adobe Inc | 2 | 36 k $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 29,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 27,6 k $ | 0,15 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 1 | 26,6 k $ | 0,14 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 25,9 k $ | 0,14 % |
| 15 | Eaton Corp Plc | 1 | 25,8 k $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 24,9 k $ | 0,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 24,6 k $ | 0,13 % |
| 20 | McDonald's Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,12 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 | 13,1 k $ | 0,07 % |
| 23 | Waste Management Inc | 1 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 10,6 k $ | 0,06 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 10 k $ | 0,05 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 8 k $ | 0,04 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 11,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 6,3 %
- JPY 5,9 %
- GBP 4,6 %
- CAD 3,4 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,9 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,4 %
- Canada 3,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Suisse 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Allemagne 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 9 M $ | 71,88 % |
| 2 | Japon | 38 | 735 k $ | 5,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 615,2 k $ | 4,93 % |
| 4 | France | 9 | 426,9 k $ | 3,42 % |
| 5 | Canada | 18 | 425,9 k $ | 3,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 277,4 k $ | 2,22 % |
| 7 | Suisse | 4 | 199 k $ | 1,59 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 142,3 k $ | 1,14 % |
| 9 | Australie | 9 | 127 k $ | 1,02 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 86,5 k $ | 0,69 % |
| 11 | Espagne | 4 | 70,2 k $ | 0,56 % |
| 12 | Danemark | 5 | 65,6 k $ | 0,53 % |
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