Zusammensetzung von Empower International Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 294 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 422.294 | 32,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66.901 | 31,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | UBS Group AG | 519.450 | 25,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | NATWEST GROUP PLC | 2.865.037 | 25,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 70.639 | 23,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 110.197 | 23 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Novartis AG | 131.800 | 20,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Legrand SA | 121.078 | 20,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 59.917 | 16,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Resona Holdings Inc | 1.230.900 | 16 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Kingboard Holdings Ltd | 1.035.500 | 15,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9.895.393 | 14,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Haleon PLC | 3.048.433 | 14 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Wheaton Precious Metals Corp | 124.774 | 14 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Symrise AG | 136.751 | 13,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Sandoz Group AG | 147.970 | 13,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | CaixaBank SA | 935.758 | 13,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Glencore PLC | 1.901.202 | 13 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1.073.837 | 12,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | Euronext NV | 75.699 | 12,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | GSK PLC | 444.400 | 11,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Bank of Ireland Group PLC | 585.161 | 11,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 313.600 | 11,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71.983 | 11,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | SHELL PLC | 286.500 | 11,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 101.611 | 11 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 316.400 | 10,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Assa Abloy AB | 302.877 | 10,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Sanofi SA | 123.600 | 10,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Rio Tinto Ltd | 86.000 | 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | IMI PLC | 262.631 | 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | ArcelorMittal SA | 170.096 | 10,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Banco Santander SA | 716.600 | 9,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | SAP SE | 63.163 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Julius Baer Group Ltd | 108.265 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | CRH PLC | 86.019 | 9,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 68.742 | 9,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 34.708 | 9,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 139.900 | 9 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | ASML Holding NV | 4.503 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 97.336 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Experian PLC | 260.369 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Societe Generale SA | 99.100 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 134.714 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Tenaris SA | 309.881 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | HSBC HOLDINGS PLC | 447.300 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Aker BP ASA | 276.434 | 8,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Volvo AB | 247.600 | 8,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Keyence Corp | 15.800 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 121.200 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Waters Corp | 19.984 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | AXA SA | 149.400 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Swiss Re AG | 46.700 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | ABN AMRO Bank NV | 168.200 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Chiba Bank Ltd/The | 466.100 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 281.800 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | RELX PLC | 224.328 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Repsol SA | 283.500 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | BHP Group Ltd | 167.700 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Amadeus IT Group SA | 119.323 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | NN Group NV | 77.200 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Smith & Nephew PLC | 464.876 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | QBE Insurance Group Ltd | 385.700 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Astellas Pharma Inc | 500.700 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 28.912 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | IMPERIAL BRANDS PLC | 177.500 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Dassault Systemes SE | 321.145 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | BNP Paribas SA | 55.600 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Sompo Holdings Inc | 170.700 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11.600 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Infineon Technologies AG | 68.251 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 4.809.700 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | DIAGEO PLC | 314.998 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Northern Star Resources Ltd | 470.109 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Coloplast A/S | 109.169 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | ING Groep NV | 196.800 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Terumo Corp | 441.600 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 149.200 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Danske Bank A/S | 110.400 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | BARCLAYS PLC | 878.600 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 523.900 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Sika AG | 28.437 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Commerzbank AG | 133.900 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Teck Resources Ltd | 95.580 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 14.020 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Swedbank AB | 150.500 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | WH Group Ltd | 5.235.500 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Bayer AG | 100.000 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Novo Nordisk A/S | 113.800 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Kerry Group PLC | 58.911 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Nomura Holdings Inc | 603.500 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 194.800 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Alcon AG | 78.054 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | BT GROUP PLC | 2.057.600 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Qantas Airways Ltd | 700.800 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Aegon Ltd | 604.700 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Check Point Software Technologies Ltd | 38.751 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Koninklijke Heijmans N.V | 38.400 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Aurubis AG | 24.160 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Shimano Inc | 46.600 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 4,9 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 18,8 %
- GBP 16,8 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,8 %
- AUD 3,6 %
- CAD 3,6 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,4 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 11,4 %
- Deutschland 7,7 %
- Schweiz 7,7 %
- Niederlande 5,8 %
- Spanien 3,6 %
- Australien 3,6 %
- Kanada 3,6 %
- Schweden 3,5 %
- Irland 3,4 %
- Taiwan 2,1 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 81 | 283,5 Mio. $ | 18,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 39 | 233,2 Mio. $ | 15,45 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 172,1 Mio. $ | 11,40 % |
| 4 | Deutschland | 22 | 116,1 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Schweiz | 12 | 116,1 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 87,4 Mio. $ | 5,79 % |
| 7 | Spanien | 8 | 55 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Australien | 13 | 54,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Kanada | 4 | 53,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | Schweden | 13 | 52,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Irland | 6 | 50,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 31,9 Mio. $ | 2,12 % |
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