Composition d'Empower International Value Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 294 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 422 294 | 32,7 M $ | 2,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66 901 | 31,9 M $ | 2,01 % |
| 3 | UBS Group AG | 519 450 | 25,7 M $ | 1,62 % |
| 4 | NATWEST GROUP PLC | 2 865 037 | 25,3 M $ | 1,59 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 70 639 | 23,1 M $ | 1,45 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 110 197 | 23 M $ | 1,45 % |
| 7 | Novartis AG | 131 800 | 20,6 M $ | 1,29 % |
| 8 | Legrand SA | 121 078 | 20,5 M $ | 1,29 % |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 59 917 | 16,3 M $ | 1,03 % |
| 10 | Resona Holdings Inc | 1 230 900 | 16 M $ | 1,01 % |
| 11 | Kingboard Holdings Ltd | 1 035 500 | 15,7 M $ | 0,99 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9 895 393 | 14,5 M $ | 0,91 % |
| 13 | Haleon PLC | 3 048 433 | 14 M $ | 0,88 % |
| 14 | Wheaton Precious Metals Corp | 124 774 | 14 M $ | 0,88 % |
| 15 | Symrise AG | 136 751 | 13,7 M $ | 0,86 % |
| 16 | Sandoz Group AG | 147 970 | 13,4 M $ | 0,84 % |
| 17 | CaixaBank SA | 935 758 | 13,3 M $ | 0,83 % |
| 18 | Glencore PLC | 1 901 202 | 13 M $ | 0,81 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 073 837 | 12,6 M $ | 0,79 % |
| 20 | Euronext NV | 75 699 | 12,1 M $ | 0,76 % |
| 21 | GSK PLC | 444 400 | 11,7 M $ | 0,73 % |
| 22 | Bank of Ireland Group PLC | 585 161 | 11,7 M $ | 0,73 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 313 600 | 11,5 M $ | 0,72 % |
| 24 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71 983 | 11,2 M $ | 0,70 % |
| 25 | SHELL PLC | 286 500 | 11,1 M $ | 0,70 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 101 611 | 11 M $ | 0,69 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 316 400 | 10,7 M $ | 0,67 % |
| 28 | Assa Abloy AB | 302 877 | 10,7 M $ | 0,67 % |
| 29 | Sanofi SA | 123 600 | 10,6 M $ | 0,66 % |
| 30 | Rio Tinto Ltd | 86 000 | 10,3 M $ | 0,65 % |
| 31 | IMI PLC | 262 631 | 10,3 M $ | 0,65 % |
| 32 | ArcelorMittal SA | 170 096 | 10,3 M $ | 0,64 % |
| 33 | Banco Santander SA | 716 600 | 9,9 M $ | 0,63 % |
| 34 | SAP SE | 63 163 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 35 | Julius Baer Group Ltd | 108 265 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 36 | CRH PLC | 86 019 | 9,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 68 742 | 9,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 34 708 | 9,1 M $ | 0,57 % |
| 39 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 139 900 | 9 M $ | 0,56 % |
| 40 | ASML Holding NV | 4 503 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 97 336 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 42 | Experian PLC | 260 369 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 43 | Societe Generale SA | 99 100 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 134 714 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | Tenaris SA | 309 881 | 8,6 M $ | 0,54 % |
| 46 | HSBC HOLDINGS PLC | 447 300 | 8,5 M $ | 0,53 % |
| 47 | Aker BP ASA | 276 434 | 8,4 M $ | 0,53 % |
| 48 | Volvo AB | 247 600 | 8,4 M $ | 0,53 % |
| 49 | Keyence Corp | 15 800 | 8 M $ | 0,50 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 121 200 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | Waters Corp | 19 984 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 52 | AXA SA | 149 400 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 53 | Swiss Re AG | 46 700 | 7,4 M $ | 0,47 % |
| 54 | ABN AMRO Bank NV | 168 200 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Chiba Bank Ltd/The | 466 100 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 281 800 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 57 | RELX PLC | 224 328 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 58 | Repsol SA | 283 500 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 59 | BHP Group Ltd | 167 700 | 7 M $ | 0,44 % |
| 60 | Amadeus IT Group SA | 119 323 | 7 M $ | 0,44 % |
| 61 | NN Group NV | 77 200 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 62 | Smith & Nephew PLC | 464 876 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 63 | QBE Insurance Group Ltd | 385 700 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 64 | Astellas Pharma Inc | 500 700 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 28 912 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 66 | IMPERIAL BRANDS PLC | 177 500 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 67 | Dassault Systemes SE | 321 145 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 68 | BNP Paribas SA | 55 600 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 69 | Sompo Holdings Inc | 170 700 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11 600 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 71 | Infineon Technologies AG | 68 251 | 6,4 M $ | 0,40 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 4 809 700 | 6,4 M $ | 0,40 % |
| 73 | DIAGEO PLC | 314 998 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 74 | Northern Star Resources Ltd | 470 109 | 6,2 M $ | 0,39 % |
| 75 | Coloplast A/S | 109 169 | 6,2 M $ | 0,39 % |
| 76 | ING Groep NV | 196 800 | 6,2 M $ | 0,39 % |
| 77 | Terumo Corp | 441 600 | 6 M $ | 0,38 % |
| 78 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 149 200 | 6 M $ | 0,38 % |
| 79 | Danske Bank A/S | 110 400 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | BARCLAYS PLC | 878 600 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 81 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 523 900 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 82 | Sika AG | 28 437 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 83 | Commerzbank AG | 133 900 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | Teck Resources Ltd | 95 580 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 85 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 14 020 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 86 | Swedbank AB | 150 500 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 87 | WH Group Ltd | 5 235 500 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 88 | Bayer AG | 100 000 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 89 | Novo Nordisk A/S | 113 800 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 90 | Kerry Group PLC | 58 911 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Nomura Holdings Inc | 603 500 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 194 800 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 93 | Alcon AG | 78 054 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 94 | BT GROUP PLC | 2 057 600 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 95 | Qantas Airways Ltd | 700 800 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 96 | Aegon Ltd | 604 700 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 97 | Check Point Software Technologies Ltd | 38 751 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 98 | Koninklijke Heijmans N.V | 38 400 | 5 M $ | 0,32 % |
| 99 | Aurubis AG | 24 160 | 5 M $ | 0,31 % |
| 100 | Shimano Inc | 46 600 | 5 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Matériaux 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 4,9 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 57,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 18,8 %
- GBP 16,8 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,8 %
- AUD 3,6 %
- CAD 3,6 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,4 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,8 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 11,4 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 7,7 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 3,6 %
- Australie 3,6 %
- Canada 3,6 %
- Suède 3,5 %
- Irlande 3,4 %
- Taïwan 2,1 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 81 | 283,5 M $ | 18,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 233,2 M $ | 15,45 % |
| 3 | France | 25 | 172,1 M $ | 11,40 % |
| 4 | Allemagne | 22 | 116,1 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 12 | 116,1 M $ | 7,69 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 87,4 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 8 | 55 M $ | 3,64 % |
| 8 | Australie | 13 | 54,4 M $ | 3,61 % |
| 9 | Canada | 4 | 53,9 M $ | 3,57 % |
| 10 | Suède | 13 | 52,4 M $ | 3,47 % |
| 11 | Irlande | 6 | 50,6 M $ | 3,35 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 31,9 M $ | 2,12 % |
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