Zusammensetzung von JNL/DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 693,4 Mio. $ davon 686,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.052 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 31.357 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Swiss Prime Site AG | 39.228 | 6,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | ASML Holding NV | 3.201 | 6,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Novartis AG | 33.527 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Nestle SA | 50.884 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 124.962 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 58.482 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | ASML Holding NV | 2.284 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | SHELL PLC | 115.116 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | SoftBank Group Corp | 110.400 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 21.474 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 199.102 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Bayer AG | 64.501 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Julius Baer Group Ltd | 40.920 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Roche Holding AG | 8.342 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | BP PLC | 527.983 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Allianz SE | 6.774 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124.407 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 184.700 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Engie SA | 98.262 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 160.151 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Whitecap Resources Inc | 270.481 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 102.727 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Holcim AG | 30.507 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Banco Santander SA | 197.064 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Barratt Redrow PLC | 726.686 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | BASF SE | 50.463 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | E.ON SE | 130.269 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Tesco PLC | 438.635 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | UniCredit SpA | 29.506 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Orange SA | 139.061 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 9.800 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.530 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Celestica Inc | 6.900 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 5.100 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Societe Generale SA | 27.965 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 20.105 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 178.600 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 11.200 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | NATWEST GROUP PLC | 260.586 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Magna International Inc | 35.000 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | RIO TINTO PLC | 24.226 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | ABN AMRO Bank NV | 53.701 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 124.000 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Dowa Holdings Co Ltd | 41.900 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Aozora Bank Ltd | 134.000 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 56.593 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Deutsche Post AG | 36.468 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Tsumura & Co | 96.300 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Banco BPM SpA | 126.398 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Element Fleet Management Corp | 105.761 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Mitsubishi Materials Corp | 81.300 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18.888 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Suncor Energy Inc | 39.641 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Rexel SA | 48.715 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Resonac Holdings Corp | 19.000 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 84.129 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Infineon Technologies AG | 22.052 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | QBE Insurance Group Ltd | 118.099 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Cie de Saint-Gobain SA | 22.631 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Geberit AG | 3.031 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | EXEO Group Inc | 117.700 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Vinci SA | 13.545 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 158.284 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23.855 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Sun Life Financial Inc | 24.742 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 40.375 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Eldorado Gold Corp | 62.259 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Intertek Group PLC | 25.120 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.488 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Kinross Gold Corp | 81.580 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Eni SpA | 81.242 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Bank of Montreal | 10.781 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Barrick Mining Corp | 51.790 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.190 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Inpex Corp | 91.500 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | iA Financial Corp Inc | 13.244 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | KINGFISHER PLC | 480.685 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Talanx AG | 14.221 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Sony Group Corp | 88.800 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Mercari Inc | 70.200 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | AIB Group PLC | 150.639 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Novartis AG | 11.241 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | MINEBEA MITSUMI Inc | 59.400 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Mebuki Financial Group Inc | 197.900 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Sinfonia Technology Co Ltd | 17.400 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Hitachi Ltd | 62.000 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 154.897 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 43.900 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Rheinmetall AG | 1.511 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Fujikura Ltd | 43.200 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Hensoldt AG | 21.840 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Telecom Italia SpA/Milano | 186.012 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | GEA Group AG | 24.404 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Tosoh Corp | 92.500 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Nagase & Co Ltd | 228.400 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Dyno Nobel Ltd | 607.267 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | GSK PLC | 62.635 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 83.900 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | SHELL PLC | 20.775 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,5 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Industrie 4,1 %
- Technologie 3,9 %
- Gesundheit 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 63,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,9 %
- JPY 23,2 %
- CAD 10,9 %
- GBP 10,9 %
- CHF 7,3 %
- AUD 5,0 %
- USD 4,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 11,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Schweiz 7,8 %
- Deutschland 7,6 %
- Frankreich 7,0 %
- Australien 5,9 %
- Niederlande 4,1 %
- Italien 3,8 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,6 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 10,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 159,3 Mio. $ | 23,21 % |
| 2 | Kanada | 89 | 81,2 Mio. $ | 11,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 76,5 Mio. $ | 11,13 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 53,7 Mio. $ | 7,82 % |
| 5 | Deutschland | 52 | 52,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 48,1 Mio. $ | 7,01 % |
| 7 | Australien | 81 | 40,4 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Niederlande | 26 | 28,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | Italien | 34 | 26,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Spanien | 26 | 19 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Schweden | 72 | 17,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Dänemark | 20 | 12,3 Mio. $ | 1,79 % |
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