Zusammensetzung von JNL/DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 662,4 Mio. $ davon 653,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.077 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alamos Gold Inc | 32.866 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | ASML Holding NV | 1.106 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Bank of Montreal | 10.781 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | ENEOS Holdings Inc | 162.800 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Howden Joinery Group PLC | 137.002 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Volvo AB | 43.197 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 43.900 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21.059 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Allianz SE | 3.328 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Brenntag SE | 20.411 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 21.744 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 158.284 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Lion Corp | 131.200 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Siemens Energy AG | 8.127 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Mabuchi Motor Co Ltd | 135.600 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Compass Group PLC | 49.113 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | NN Group NV | 17.328 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Gildan Activewear Inc | 24.167 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.130 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Anglo American PLC | 31.301 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Dyno Nobel Ltd | 607.267 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Swisscom AG | 1.576 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | EXEO Group Inc | 76.700 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 22.758 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | ARC Resources Ltd | 62.500 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.860.126 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Woodside Energy Group Ltd | 54.350 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75.800 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | AIA Group Ltd | 115.400 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Astellas Pharma Inc | 77.800 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Tokio Marine Holdings Inc | 26.900 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Enel SpA | 115.115 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Eiffage SA | 8.142 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Renault SA | 36.502 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Rio Tinto Ltd | 11.028 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | 3i Group PLC | 38.171 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Deutsche Boerse AG | 4.265 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Air Liquide SA | 6.003 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Swatch Group AG/The | 5.620 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Repsol SA | 43.850 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Toromont Industries Ltd | 8.763 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Intertek Group PLC | 25.120 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Centrica PLC | 432.441 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Koninklijke Vopak NV | 22.237 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 58.300 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Open Text Corp | 54.139 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Danske Bank A/S | 24.437 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Fujikura Ltd. | 43.200 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Evolution Mining Ltd | 131.966 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Alcon AG | 15.777 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | DBS Group Holdings Ltd | 26.698 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Sinfonia Technology Co Ltd | 17.400 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | New Hope Corp Ltd | 291.338 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Knorr-Bremse AG | 10.286 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Shell PLC | 12.550 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9.491 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | UBS Group AG | 29.855 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Glencore PLC | 153.106 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | KBC Group NV | 9.471 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Lonza Group AG | 1.811 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 37.800 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | National Australia Bank Ltd | 40.068 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Finning International Inc | 18.497 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Sodexo SA | 21.978 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Haleon PLC | 225.794 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Airbus SE | 5.912 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Commonwealth Bank of Australia | 9.555 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 346.200 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | BT Group PLC | 396.537 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Tosoh Corp | 74.900 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | BAE Systems PLC | 37.577 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Sysmex Corp | 127.900 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | KDDI Corp | 63.500 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Bank of Nova Scotia/The | 15.595 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Intesa Sanpaolo SpA | 179.019 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 32.700 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Bucher Industries AG | 2.435 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Hera SpA | 232.928 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Tokyo Electron Ltd | 4.300 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Westpac Banking Corp | 38.938 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | NKT A/S | 8.173 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | ASM International NV | 1.395 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Kingfisher PLC | 277.879 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Bankinter SA | 66.943 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 123.400 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Fresenius Medical Care AG | 23.148 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Rogers Communications Inc | 27.065 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Lixil Corp | 100.700 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Trend Micro Inc/Japan | 31.100 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Subaru Corp | 64.500 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | UBE Corp | 65.600 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | CaixaBank SA | 85.653 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Amadeus IT Group SA | 17.906 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 89.514 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Informa PLC | 100.552 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Zurich Insurance Group AG | 1.411 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Mitsubishi Corp | 29.300 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Gaztransport Et Technigaz SA | 4.203 | 992.401,1 $ | 0,15 % |
| 199 | Nordea Bank Abp | 57.810 | 991.093,4 $ | 0,15 % |
| 200 | Skylark Holdings Co Ltd | 45.800 | 988.855,5 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,3 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Energie 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Gesundheit 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Kanada 12,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Deutschland 7,9 %
- Schweiz 7,6 %
- Frankreich 7,4 %
- Australien 5,9 %
- Italien 3,7 %
- Niederlande 3,4 %
- Spanien 2,6 %
- Schweden 2,5 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | Kanada | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | Deutschland | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | Schweiz | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | Australien | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | Italien | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Niederlande | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Spanien | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Schweden | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Dänemark | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
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