Composition de JNL/DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 662,4 M $ dont 653,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 077 dans 28 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alamos Gold Inc | 32 866 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 102 | ASML Holding NV | 1 106 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 103 | Bank of Montreal | 10 781 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 104 | ENEOS Holdings Inc | 162 800 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 105 | Howden Joinery Group PLC | 137 002 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 106 | Volvo AB | 43 197 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 107 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 43 900 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 108 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 059 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 109 | Allianz SE | 3 328 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 110 | Brenntag SE | 20 411 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 111 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 21 744 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 158 284 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 113 | Lion Corp | 131 200 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | Siemens Energy AG | 8 127 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 115 | Mabuchi Motor Co Ltd | 135 600 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 116 | Compass Group PLC | 49 113 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 117 | NN Group NV | 17 328 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 118 | Gildan Activewear Inc | 24 167 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 119 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 130 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 120 | Anglo American PLC | 31 301 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 121 | Dyno Nobel Ltd | 607 267 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 122 | Swisscom AG | 1 576 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 123 | EXEO Group Inc | 76 700 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 124 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 22 758 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 125 | ARC Resources Ltd | 62 500 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 126 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 860 126 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 127 | Woodside Energy Group Ltd | 54 350 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 128 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 129 | AIA Group Ltd | 115 400 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 130 | Astellas Pharma Inc | 77 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 131 | Tokio Marine Holdings Inc | 26 900 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Enel SpA | 115 115 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 133 | Eiffage SA | 8 142 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 134 | Renault SA | 36 502 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 135 | Rio Tinto Ltd | 11 028 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 136 | 3i Group PLC | 38 171 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 137 | Deutsche Boerse AG | 4 265 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 138 | Air Liquide SA | 6 003 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Swatch Group AG/The | 5 620 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Repsol SA | 43 850 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | Toromont Industries Ltd | 8 763 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 142 | Intertek Group PLC | 25 120 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Centrica PLC | 432 441 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Koninklijke Vopak NV | 22 237 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 145 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 58 300 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Open Text Corp | 54 139 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 147 | Danske Bank A/S | 24 437 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | Fujikura Ltd. | 43 200 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 149 | Evolution Mining Ltd | 131 966 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 150 | Alcon AG | 15 777 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 151 | DBS Group Holdings Ltd | 26 698 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 152 | Sinfonia Technology Co Ltd | 17 400 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 153 | New Hope Corp Ltd | 291 338 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 154 | Knorr-Bremse AG | 10 286 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 155 | Shell PLC | 12 550 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 156 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9 491 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 157 | UBS Group AG | 29 855 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 158 | Glencore PLC | 153 106 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 159 | KBC Group NV | 9 471 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 160 | Lonza Group AG | 1 811 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 161 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 37 800 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 162 | National Australia Bank Ltd | 40 068 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 163 | Finning International Inc | 18 497 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 164 | Sodexo SA | 21 978 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 165 | Haleon PLC | 225 794 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 166 | Airbus SE | 5 912 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 167 | Commonwealth Bank of Australia | 9 555 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 168 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 346 200 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | BT Group PLC | 396 537 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 170 | Tosoh Corp | 74 900 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 171 | BAE Systems PLC | 37 577 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 172 | Sysmex Corp | 127 900 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 173 | KDDI Corp | 63 500 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 174 | Bank of Nova Scotia/The | 15 595 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 175 | Intesa Sanpaolo SpA | 179 019 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 176 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 32 700 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 177 | Bucher Industries AG | 2 435 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 178 | Hera SpA | 232 928 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 179 | Tokyo Electron Ltd | 4 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 180 | Westpac Banking Corp | 38 938 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 181 | NKT A/S | 8 173 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 182 | ASM International NV | 1 395 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 183 | Kingfisher PLC | 277 879 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 184 | Bankinter SA | 66 943 | 1 M $ | 0,16 % |
| 185 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 123 400 | 1 M $ | 0,16 % |
| 186 | Fresenius Medical Care AG | 23 148 | 1 M $ | 0,16 % |
| 187 | Rogers Communications Inc | 27 065 | 1 M $ | 0,16 % |
| 188 | Lixil Corp | 100 700 | 1 M $ | 0,16 % |
| 189 | Trend Micro Inc/Japan | 31 100 | 1 M $ | 0,16 % |
| 190 | Subaru Corp | 64 500 | 1 M $ | 0,16 % |
| 191 | UBE Corp | 65 600 | 1 M $ | 0,16 % |
| 192 | CaixaBank SA | 85 653 | 1 M $ | 0,15 % |
| 193 | Amadeus IT Group SA | 17 906 | 1 M $ | 0,15 % |
| 194 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 89 514 | 1 M $ | 0,15 % |
| 195 | Informa PLC | 100 552 | 1 M $ | 0,15 % |
| 196 | Zurich Insurance Group AG | 1 411 | 1 M $ | 0,15 % |
| 197 | Mitsubishi Corp | 29 300 | 1 M $ | 0,15 % |
| 198 | Gaztransport Et Technigaz SA | 4 203 | 992,4 k $ | 0,15 % |
| 199 | Nordea Bank Abp | 57 810 | 991,1 k $ | 0,15 % |
| 200 | Skylark Holdings Co Ltd | 45 800 | 988,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,3 %
- Matériaux 4,5 %
- Énergie 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Santé 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 12,1 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Allemagne 7,9 %
- Suisse 7,6 %
- France 7,4 %
- Australie 5,9 %
- Italie 3,7 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Espagne 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | Canada | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | Suisse | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | France | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | Australie | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | Italie | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | Espagne | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | Suède | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | Danemark | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
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