Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alamos Gold Inc | 32 866 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| ASML Holding NV | 1 106 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Bank of Montreal | 10 781 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| ENEOS Holdings Inc | 162 800 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Howden Joinery Group PLC | 137 002 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Volvo AB | 43 197 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 43 900 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 21 059 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Allianz SE | 3 328 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Brenntag SE | 20 411 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 21 744 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 158 284 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Lion Corp | 131 200 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Siemens Energy AG | 8 127 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Mabuchi Motor Co Ltd | 135 600 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Compass Group PLC | 49 113 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| NN Group NV | 17 328 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Gildan Activewear Inc | 24 167 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 130 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Anglo American PLC | 31 301 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Dyno Nobel Ltd | 607 267 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Swisscom AG | 1 576 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| EXEO Group Inc | 76 700 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 22 758 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| ARC Resources Ltd | 62 500 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1 860 126 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 54 350 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| AIA Group Ltd | 115 400 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Astellas Pharma Inc | 77 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 26 900 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Enel SpA | 115 115 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Eiffage SA | 8 142 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Renault SA | 36 502 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Rio Tinto Ltd | 11 028 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 3i Group PLC | 38 171 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Deutsche Boerse AG | 4 265 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Air Liquide SA | 6 003 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Swatch Group AG/The | 5 620 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Repsol SA | 43 850 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Toromont Industries Ltd | 8 763 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Intertek Group PLC | 25 120 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Centrica PLC | 432 441 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Koninklijke Vopak NV | 22 237 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Yoshinoya Holdings Co Ltd | 58 300 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Open Text Corp | 54 139 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Danske Bank A/S | 24 437 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Fujikura Ltd. | 43 200 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Evolution Mining Ltd | 131 966 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Alcon AG | 15 777 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 26 698 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Sinfonia Technology Co Ltd | 17 400 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| New Hope Corp Ltd | 291 338 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Knorr-Bremse AG | 10 286 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Shell PLC | 12 550 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9 491 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| UBS Group AG | 29 855 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Glencore PLC | 153 106 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| KBC Group NV | 9 471 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Lonza Group AG | 1 811 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 37 800 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| National Australia Bank Ltd | 40 068 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Finning International Inc | 18 497 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Sodexo SA | 21 978 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Haleon PLC | 225 794 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Airbus SE | 5 912 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 9 555 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 346 200 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| BT Group PLC | 396 537 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Tosoh Corp | 74 900 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| BAE Systems PLC | 37 577 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Sysmex Corp | 127 900 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| KDDI Corp | 63 500 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 15 595 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 179 019 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 32 700 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Bucher Industries AG | 2 435 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Hera SpA | 232 928 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | 4 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Westpac Banking Corp | 38 938 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| NKT A/S | 8 173 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| ASM International NV | 1 395 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Kingfisher PLC | 277 879 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Bankinter SA | 66 943 | 1 M $ | 0,16 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 123 400 | 1 M $ | 0,16 % |
| Fresenius Medical Care AG | 23 148 | 1 M $ | 0,16 % |
| Rogers Communications Inc | 27 065 | 1 M $ | 0,16 % |
| Lixil Corp | 100 700 | 1 M $ | 0,16 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 31 100 | 1 M $ | 0,16 % |
| Subaru Corp | 64 500 | 1 M $ | 0,16 % |
| UBE Corp | 65 600 | 1 M $ | 0,16 % |
| CaixaBank SA | 85 653 | 1 M $ | 0,15 % |
| Amadeus IT Group SA | 17 906 | 1 M $ | 0,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 89 514 | 1 M $ | 0,15 % |
| Informa PLC | 100 552 | 1 M $ | 0,15 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 411 | 1 M $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Corp | 29 300 | 1 M $ | 0,15 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 4 203 | 992,4 k $ | 0,15 % |
| Nordea Bank Abp | 57 810 | 991,1 k $ | 0,15 % |
| Skylark Holdings Co Ltd | 45 800 | 988,9 k $ | 0,15 % |