Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust · 1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 39 228 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| TotalEnergies SE | 58 482 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| Shell PLC | 115 116 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| Novartis AG | 33 527 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| Royal Bank of Canada | 31 357 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| Nestle SA | 47 649 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| BHP Group Ltd | 124 962 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| ASML Holding NV | 3 201 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| AstraZeneca PLC | 21 474 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| BP PLC | 527 983 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| Deutsche Telekom AG | 102 727 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Toyota Motor Corp. | 184 700 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| IAMGOLD Corp | 194 800 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| Roche Holding AG | 8 291 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| HSBC Holdings PLC | 199 102 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Engie SA | 98 262 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| BASF SE | 50 463 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Whitecap Resources Inc | 270 481 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Julius Baer Group Ltd | 40 920 | 3 M $ | 0,46 % |
| Bayer AG | 64 501 | 3 M $ | 0,45 % |
| E.ON SE | 130 269 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Orange SA | 139 061 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| SoftBank Group Corp | 114 800 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 56 593 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Tesco PLC | 438 635 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Mitsubishi Materials Corp | 87 200 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Inpex Corp | 91 500 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124 407 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Suncor Energy Inc | 39 641 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 530 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Rheinmetall AG | 1 511 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Barratt Redrow PLC | 726 686 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Holcim AG | 30 507 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Kinross Gold Corp | 81 580 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Tsumura & Co | 103 900 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 12 156 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 160 151 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Dowa Holdings Co Ltd | 41 900 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Eni SpA | 81 242 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Resonac Holdings Corp | 35 200 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Rio Tinto PLC | 24 226 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Cenovus Energy Inc | 84 129 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Banco Santander SA | 197 064 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Eldorado Gold Corp | 62 259 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Aozora Bank Ltd | 134 000 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Element Fleet Management Corp | 97 935 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Barrick Mining Corp | 51 790 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| UniCredit SpA | 29 506 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Geberit AG | 3 031 | 2 M $ | 0,31 % |
| Societe Generale SA | 27 965 | 2 M $ | 0,31 % |
| Vinci SA | 13 545 | 2 M $ | 0,31 % |
| Magna International Inc | 35 000 | 2 M $ | 0,30 % |
| Celestica Inc | 6 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 251 300 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| NatWest Group PLC | 260 586 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Hensoldt AG | 21 840 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Deutsche Post AG | 36 468 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 488 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Rexel SA | 48 715 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 20 105 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 22 631 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 166 000 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 9 800 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Sony Group Corp | 88 800 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Hitachi Ltd | 62 000 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 18 888 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 38 217 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Talanx AG | 14 221 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Banco BPM SpA | 126 398 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| GEA Group AG | 24 404 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Pan American Silver Corp | 31 806 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 118 099 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| GSK PLC | 62 635 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Novartis AG | 11 241 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 31 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| ABN AMRO Bank NV | 53 701 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Nagase & Co Ltd | 228 400 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23 855 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Mercari Inc | 70 200 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Nippon Gas Co Ltd | 87 400 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Koninklijke KPN NV | 292 121 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| AIB Group PLC | 150 639 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 6 192 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 6 482 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Sun Life Financial Inc | 24 742 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Advantest Corp | 11 200 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Onex Corp | 21 091 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Sojitz Corp | 39 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Infineon Technologies AG | 33 917 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 48 900 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 168 500 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Carrefour SA | 81 557 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Bouygues SA | 26 116 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Beazley PLC | 88 879 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Novo Nordisk A/S | 40 375 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Vodafone Group PLC | 986 739 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| RWE AG | 21 889 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| SUMCO Corp | 134 200 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Daimler Truck Holding AG | 30 176 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| iA Financial Corp Inc | 13 244 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Alamos Gold Inc | 32 866 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| ASML Holding NV | 1 106 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Bank of Montreal | 10 781 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| ENEOS Holdings Inc | 162 800 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Howden Joinery Group PLC | 137 002 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Volvo AB | 43 197 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 43 900 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 21 059 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Allianz SE | 3 328 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Brenntag SE | 20 411 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 21 744 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 158 284 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Lion Corp | 131 200 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Siemens Energy AG | 8 127 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Mabuchi Motor Co Ltd | 135 600 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Compass Group PLC | 49 113 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| NN Group NV | 17 328 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Gildan Activewear Inc | 24 167 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 130 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Anglo American PLC | 31 301 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Dyno Nobel Ltd | 607 267 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Swisscom AG | 1 576 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| EXEO Group Inc | 76 700 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 22 758 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| ARC Resources Ltd | 62 500 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1 860 126 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 54 350 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| AIA Group Ltd | 115 400 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Astellas Pharma Inc | 77 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 26 900 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Enel SpA | 115 115 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Eiffage SA | 8 142 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Renault SA | 36 502 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Rio Tinto Ltd | 11 028 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 3i Group PLC | 38 171 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Deutsche Boerse AG | 4 265 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Air Liquide SA | 6 003 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Swatch Group AG/The | 5 620 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Repsol SA | 43 850 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Toromont Industries Ltd | 8 763 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Intertek Group PLC | 25 120 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Centrica PLC | 432 441 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Koninklijke Vopak NV | 22 237 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Yoshinoya Holdings Co Ltd | 58 300 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Open Text Corp | 54 139 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Danske Bank A/S | 24 437 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Fujikura Ltd. | 43 200 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Evolution Mining Ltd | 131 966 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Alcon AG | 15 777 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 26 698 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Sinfonia Technology Co Ltd | 17 400 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| New Hope Corp Ltd | 291 338 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Knorr-Bremse AG | 10 286 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Shell PLC | 12 550 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9 491 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| UBS Group AG | 29 855 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Glencore PLC | 153 106 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| KBC Group NV | 9 471 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Lonza Group AG | 1 811 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 37 800 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| National Australia Bank Ltd | 40 068 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Finning International Inc | 18 497 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Sodexo SA | 21 978 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Haleon PLC | 225 794 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Airbus SE | 5 912 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 9 555 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 346 200 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| BT Group PLC | 396 537 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Tosoh Corp | 74 900 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| BAE Systems PLC | 37 577 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Sysmex Corp | 127 900 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| KDDI Corp | 63 500 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 15 595 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 179 019 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 32 700 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Bucher Industries AG | 2 435 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Hera SpA | 232 928 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | 4 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Westpac Banking Corp | 38 938 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| NKT A/S | 8 173 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| ASM International NV | 1 395 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Kingfisher PLC | 277 879 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Bankinter SA | 66 943 | 1 M $ | 0,16 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 123 400 | 1 M $ | 0,16 % |
| Fresenius Medical Care AG | 23 148 | 1 M $ | 0,16 % |
| Rogers Communications Inc | 27 065 | 1 M $ | 0,16 % |
| Lixil Corp | 100 700 | 1 M $ | 0,16 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 31 100 | 1 M $ | 0,16 % |
| Subaru Corp | 64 500 | 1 M $ | 0,16 % |
| UBE Corp | 65 600 | 1 M $ | 0,16 % |
| CaixaBank SA | 85 653 | 1 M $ | 0,15 % |
| Amadeus IT Group SA | 17 906 | 1 M $ | 0,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 89 514 | 1 M $ | 0,15 % |
| Informa PLC | 100 552 | 1 M $ | 0,15 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 411 | 1 M $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Corp | 29 300 | 1 M $ | 0,15 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 4 203 | 992,4 k $ | 0,15 % |
| Nordea Bank Abp | 57 810 | 991,1 k $ | 0,15 % |
| Skylark Holdings Co Ltd | 45 800 | 988,9 k $ | 0,15 % |
| Barclays PLC | 188 474 | 988,3 k $ | 0,15 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 59 400 | 981,3 k $ | 0,15 % |
| Mitsui E&S Co Ltd | 26 700 | 975,1 k $ | 0,15 % |
| UCB SA | 3 217 | 972,7 k $ | 0,15 % |
| Nifco Inc/Japan | 34 400 | 968,8 k $ | 0,15 % |
| Pembina Pipeline Corp | 21 593 | 966,6 k $ | 0,15 % |
| Safran SA | 2 962 | 966,5 k $ | 0,15 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 62 400 | 961,2 k $ | 0,15 % |
| Equinor ASA | 22 636 | 952,6 k $ | 0,14 % |
| Eurofins Scientific SE | 13 016 | 950,8 k $ | 0,14 % |
| British American Tobacco PLC | 16 408 | 950,7 k $ | 0,14 % |
| Pernod Ricard SA | 12 653 | 945,2 k $ | 0,14 % |
| Sanofi SA | 9 750 | 943 k $ | 0,14 % |
| Ackermans & van Haaren NV | 3 052 | 935,8 k $ | 0,14 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23 000 | 929,1 k $ | 0,14 % |
| Experian PLC | 26 613 | 922 k $ | 0,14 % |
| Euronext NV | 5 717 | 920,3 k $ | 0,14 % |
| Intact Financial Corp | 5 064 | 917,6 k $ | 0,14 % |
| Iwatani Corp | 71 300 | 914,1 k $ | 0,14 % |
| Unilever PLC | 16 352 | 913,4 k $ | 0,14 % |
| National Bank of Canada | 7 058 | 913,3 k $ | 0,14 % |
| Elisa Oyj | 18 814 | 911,8 k $ | 0,14 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 50 267 | 909 k $ | 0,14 % |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 46 400 | 906 k $ | 0,14 % |
| DIC Corp | 38 600 | 902,1 k $ | 0,14 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 30 470 | 901,3 k $ | 0,14 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 40 546 | 899,6 k $ | 0,14 % |
| Autotrader Group PLC | 143 601 | 897,1 k $ | 0,14 % |
| Brambles Ltd | 56 719 | 888,3 k $ | 0,13 % |
| ROCKWOOL A/S | 31 972 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| BAWAG Group AG | 5 785 | 879,2 k $ | 0,13 % |
| Legrand SA | 5 651 | 876,3 k $ | 0,13 % |
| SPIE SA | 17 449 | 874,9 k $ | 0,13 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 36 508 | 872,9 k $ | 0,13 % |
| Danone SA | 10 866 | 870,6 k $ | 0,13 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 703 570 | 870,5 k $ | 0,13 % |
| Thales SA | 2 939 | 864,1 k $ | 0,13 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23 800 | 861,2 k $ | 0,13 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 14 011 | 860,3 k $ | 0,13 % |
| ABB Ltd | 10 607 | 857,2 k $ | 0,13 % |
| Hannover Rueck SE | 2 736 | 856,7 k $ | 0,13 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 21 590 | 854,7 k $ | 0,13 % |
| Swiss Life Holding AG | 781 | 854 k $ | 0,13 % |
| Dollarama Inc | 6 900 | 846,8 k $ | 0,13 % |
| Imperial Brands PLC | 20 871 | 846,2 k $ | 0,13 % |
| Aritzia Inc | 10 367 | 846 k $ | 0,13 % |
| Isuzu Motors Ltd | 58 900 | 845,7 k $ | 0,13 % |
| Suncorp Group Ltd | 73 784 | 825,3 k $ | 0,12 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 6 286 | 823,4 k $ | 0,12 % |
| SAP SE | 4 797 | 821,1 k $ | 0,12 % |
| RELX PLC | 24 926 | 818,7 k $ | 0,12 % |
| Sampo Oyj | 76 560 | 817 k $ | 0,12 % |
| Omron Corp | 28 300 | 812,1 k $ | 0,12 % |
| Konecranes Oyj | 24 741 | 810,6 k $ | 0,12 % |
| Restaurant Brands International Inc | 10 800 | 799,2 k $ | 0,12 % |
| Georg Fischer AG | 15 465 | 794,7 k $ | 0,12 % |
| Endeavour Mining PLC | 13 205 | 791,8 k $ | 0,12 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 35 534 | 791,2 k $ | 0,12 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 790,9 k $ | 0,12 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 43 100 | 788,5 k $ | 0,12 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 8 977 | 784,9 k $ | 0,12 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 84 900 | 781,8 k $ | 0,12 % |
| TIS Inc | 36 600 | 781,5 k $ | 0,12 % |
| Credito Emiliano SpA | 46 024 | 781,5 k $ | 0,12 % |
| Siemens AG | 3 203 | 781,1 k $ | 0,12 % |
| Downer EDI Ltd | 146 161 | 779,5 k $ | 0,12 % |
| Koninklijke Philips NV | 28 273 | 779,3 k $ | 0,12 % |
| Ventia Services Group Pty Ltd | 212 156 | 772,1 k $ | 0,12 % |
| Siemens Healthineers AG | 18 092 | 771,2 k $ | 0,12 % |
| IG Group Holdings PLC | 40 515 | 769 k $ | 0,12 % |
| Siegfried Holding AG | 8 099 | 766,9 k $ | 0,12 % |
| BPER Banca SPA | 58 454 | 765,7 k $ | 0,12 % |
| Canadian National Railway Co | 7 400 | 761,7 k $ | 0,12 % |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 33 600 | 758,3 k $ | 0,11 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 4 262 | 755,3 k $ | 0,11 % |
| Manulife Financial Corp | 21 843 | 752,4 k $ | 0,11 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 12 954 | 749,3 k $ | 0,11 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 14 440 | 748,3 k $ | 0,11 % |
| Bombardier Inc | 4 228 | 747,7 k $ | 0,11 % |
| ORIX Corp | 25 100 | 747,2 k $ | 0,11 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 55 400 | 746,6 k $ | 0,11 % |
| BNP Paribas SA | 7 792 | 745,6 k $ | 0,11 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 29 745 | 745,4 k $ | 0,11 % |
| Italgas SpA | 64 310 | 745,1 k $ | 0,11 % |
| VAT Group AG | 1 199 | 743,2 k $ | 0,11 % |
| Toyo Tire Corp | 31 900 | 743 k $ | 0,11 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 46 700 | 742,5 k $ | 0,11 % |
| Sandvik AB | 19 369 | 741,6 k $ | 0,11 % |
| Haseko Corp | 40 300 | 740,5 k $ | 0,11 % |
| Galp Energia SGPS SA | 30 934 | 740,5 k $ | 0,11 % |
| Iveco Group NV | 33 198 | 739,1 k $ | 0,11 % |
| Deutsche Bank AG | 24 782 | 736,9 k $ | 0,11 % |
| AXA SA | 16 054 | 736,8 k $ | 0,11 % |
| Stantec Inc | 8 476 | 732,7 k $ | 0,11 % |
| Enbridge Inc | 13 400 | 726,4 k $ | 0,11 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 27 900 | 722,5 k $ | 0,11 % |
| Freenet AG | 23 366 | 720,9 k $ | 0,11 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 15 200 | 720,7 k $ | 0,11 % |
| Fortescue Ltd | 50 307 | 719,3 k $ | 0,11 % |
| L'Oreal SA | 1 755 | 717,2 k $ | 0,11 % |
| voestalpine AG | 16 285 | 716,2 k $ | 0,11 % |
| Saputo Inc | 22 826 | 713,1 k $ | 0,11 % |
| Telefonica SA | 162 395 | 712,5 k $ | 0,11 % |
| Wartsila OYJ Abp | 19 262 | 712,1 k $ | 0,11 % |
| Woolworths Group Ltd | 28 233 | 711,7 k $ | 0,11 % |
| Nitto Denko Corp | 35 700 | 711,7 k $ | 0,11 % |
| ING Groep NV | 27 270 | 710,3 k $ | 0,11 % |
| Terumo Corp | 52 900 | 706,7 k $ | 0,11 % |
| Nokia Oyj | 88 013 | 706 k $ | 0,11 % |
| Diageo PLC | 37 940 | 705,8 k $ | 0,11 % |
| Sompo Holdings Inc | 18 200 | 705,3 k $ | 0,11 % |
| Smith & Nephew PLC | 44 378 | 701,5 k $ | 0,11 % |
| Standard Chartered PLC | 33 686 | 701,1 k $ | 0,11 % |
| Roche Holding AG | 1 704 | 697,6 k $ | 0,11 % |
| Coles Group Ltd | 45 787 | 694,9 k $ | 0,10 % |
| Northern Star Resources Ltd | 47 693 | 689,1 k $ | 0,10 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 40 900 | 686,4 k $ | 0,10 % |
| STMicroelectronics NV | 19 915 | 682,1 k $ | 0,10 % |
| Softcat PLC | 42 056 | 681,7 k $ | 0,10 % |
| Kanematsu Corp | 47 700 | 680,7 k $ | 0,10 % |
| Olympus Corp | 71 800 | 679,1 k $ | 0,10 % |
| adidas AG | 4 192 | 676,4 k $ | 0,10 % |
| Toyota Tsusho Corp | 17 400 | 674,8 k $ | 0,10 % |
| Erste Group Bank AG | 6 228 | 674,3 k $ | 0,10 % |
| HSBC Holdings PLC | 8 115 | 669,4 k $ | 0,10 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 11 594 | 668,1 k $ | 0,10 % |
| United Utilities Group PLC | 38 345 | 668,1 k $ | 0,10 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13 170 | 662,9 k $ | 0,10 % |
| Seatrium Ltd | 356 651 | 662,1 k $ | 0,10 % |
| HOCHTIEF AG | 1 462 | 661,9 k $ | 0,10 % |
| IMCD NV | 6 257 | 657,8 k $ | 0,10 % |
| Telia Company AB | 128 450 | 656,5 k $ | 0,10 % |
| Amrize Ltd | 11 781 | 655,2 k $ | 0,10 % |
| J Sainsbury PLC | 145 367 | 654,7 k $ | 0,10 % |
| Air Canada | 50 254 | 654,6 k $ | 0,10 % |
| United Overseas Bank Ltd | 22 800 | 653,1 k $ | 0,10 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 9 200 | 651,9 k $ | 0,10 % |
| Sapporo Holdings Ltd | 60 000 | 650,9 k $ | 0,10 % |
| Nippon Yusen KK | 17 600 | 645,9 k $ | 0,10 % |
| Ipsen SA | 3 435 | 641,2 k $ | 0,10 % |
| Capgemini SE | 5 425 | 639,2 k $ | 0,10 % |
| Mitsui & Co Ltd | 16 600 | 639,2 k $ | 0,10 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 110 100 | 638,5 k $ | 0,10 % |
| SBI Holdings Inc | 34 200 | 636,5 k $ | 0,10 % |
| Hoya Corp | 3 600 | 632 k $ | 0,10 % |
| Stora Enso Oyj | 53 753 | 631,9 k $ | 0,10 % |
| Prysmian SpA | 5 387 | 630,6 k $ | 0,10 % |
| Fortum Oyj | 24 852 | 629,3 k $ | 0,10 % |
| Azimut Holding SpA | 16 496 | 626,8 k $ | 0,09 % |
| Hermes International SCA | 329 | 622,2 k $ | 0,09 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 69 500 | 618,9 k $ | 0,09 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 27 600 | 618,5 k $ | 0,09 % |
| Ebara Corp | 22 000 | 617,8 k $ | 0,09 % |
| IHI Corp | 29 900 | 615,7 k $ | 0,09 % |
| Disco Corp | 1 500 | 615 k $ | 0,09 % |
| Nippon Steel Corp. | 166 500 | 614,3 k $ | 0,09 % |
| Konica Minolta Inc | 183 200 | 609,8 k $ | 0,09 % |
| Keppel Ltd | 65 800 | 607,9 k $ | 0,09 % |
| BlueScope Steel Ltd | 33 685 | 607,7 k $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 22 100 | 606,6 k $ | 0,09 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 32 000 | 606,1 k $ | 0,09 % |
| Iberdrola SA | 26 441 | 603,3 k $ | 0,09 % |
| BHP Group Ltd | 8 285 | 602,7 k $ | 0,09 % |
| Nissan Chemical Corp | 15 600 | 601,6 k $ | 0,09 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 14 200 | 600,4 k $ | 0,09 % |
| OMV AG | 8 226 | 599,5 k $ | 0,09 % |
| Nichias Corp | 32 100 | 599,1 k $ | 0,09 % |
| WSP Global Inc | 3 844 | 598,3 k $ | 0,09 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6 494 | 593,5 k $ | 0,09 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 607 055 | 591,9 k $ | 0,09 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 527 618 | 590,5 k $ | 0,09 % |
| Wesfarmers Ltd | 11 599 | 588,7 k $ | 0,09 % |
| Waste Connections Inc | 3 622 | 588,5 k $ | 0,09 % |
| DSV A/S | 2 446 | 587,6 k $ | 0,09 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 21 700 | 587,1 k $ | 0,09 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17 132 | 585,7 k $ | 0,09 % |
| Avanza Bank Holding AB | 15 158 | 583,9 k $ | 0,09 % |
| Aena SME SA | 19 579 | 582,7 k $ | 0,09 % |
| Sonova Holding AG | 2 567 | 582,5 k $ | 0,09 % |
| Sega Sammy Holdings Inc | 37 800 | 582,3 k $ | 0,09 % |
| Tokai Carbon Co Ltd | 94 200 | 579,4 k $ | 0,09 % |
| Carlsberg AS | 4 627 | 578,7 k $ | 0,09 % |
| Swissquote Group Holding SA | 1 167 | 577,8 k $ | 0,09 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50 475 | 575,4 k $ | 0,09 % |
| Ansell Ltd | 29 237 | 573,7 k $ | 0,09 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 33 366 | 572,8 k $ | 0,09 % |
| International Paper Co | 16 094 | 571,5 k $ | 0,09 % |
| Bridgestone Corp | 27 200 | 570,5 k $ | 0,09 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 18 248 | 569,4 k $ | 0,09 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 92 575 | 567 k $ | 0,09 % |
| FirstService Corp | 4 075 | 566,9 k $ | 0,09 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 9 950 | 564 k $ | 0,09 % |
| Wolters Kluwer NV | 7 497 | 563,3 k $ | 0,09 % |
| Symrise AG | 6 584 | 562,2 k $ | 0,08 % |
| Avolta AG | 9 367 | 560,9 k $ | 0,08 % |
| Next PLC | 3 316 | 559,4 k $ | 0,08 % |
| Demant A/S | 18 373 | 557,6 k $ | 0,08 % |
| Legal & General Group PLC | 166 321 | 545,8 k $ | 0,08 % |
| Singapore Airlines Ltd | 105 500 | 543,6 k $ | 0,08 % |
| Singapore Exchange Ltd | 35 500 | 543,3 k $ | 0,08 % |
| TDK Corp | 41 800 | 542,4 k $ | 0,08 % |
| Phoenix Financial Ltd | 10 162 | 542 k $ | 0,08 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 10 734 | 541,2 k $ | 0,08 % |
| Bank Hapoalim BM | 23 130 | 540,8 k $ | 0,08 % |
| Antofagasta PLC | 12 102 | 540,6 k $ | 0,08 % |
| Vonovia SE | 21 432 | 539,5 k $ | 0,08 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 32 200 | 539,4 k $ | 0,08 % |
| Sekisui House Ltd | 24 000 | 538,2 k $ | 0,08 % |
| Aeroports de Paris SA | 4 425 | 537,8 k $ | 0,08 % |
| Jeol Ltd | 14 500 | 537,6 k $ | 0,08 % |
| Metcash Ltd | 261 240 | 536,9 k $ | 0,08 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 12 072 | 536,8 k $ | 0,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 750 | 531,2 k $ | 0,08 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 104 315 | 530,5 k $ | 0,08 % |
| Lasertec Corp | 2 400 | 530,2 k $ | 0,08 % |
| Kyocera Corp | 34 500 | 529,7 k $ | 0,08 % |
| Heineken NV | 6 835 | 528,8 k $ | 0,08 % |
| WH Group Ltd | 400 279 | 526,9 k $ | 0,08 % |
| Zalando SE | 21 503 | 525 k $ | 0,08 % |
| ITOCHU Corp | 41 000 | 524,1 k $ | 0,08 % |
| PSP Swiss Property AG | 2 641 | 523,8 k $ | 0,08 % |
| Billerud Aktiebolag | 67 432 | 523 k $ | 0,08 % |
| Schneider Electric SE | 1 928 | 522,5 k $ | 0,08 % |
| Scout24 SE | 6 774 | 521,2 k $ | 0,08 % |
| Bureau Veritas SA | 17 316 | 519,4 k $ | 0,08 % |
| Asics Corp | 19 400 | 519 k $ | 0,08 % |
| Fortis Inc/Canada | 9 257 | 516,5 k $ | 0,08 % |
| Komatsu Ltd | 13 200 | 516,4 k $ | 0,08 % |
| ALS Ltd | 35 523 | 515,7 k $ | 0,08 % |
| Hachijuni Nagano Bank Ltd | 41 200 | 514,7 k $ | 0,08 % |
| Croda International PLC | 13 699 | 514,2 k $ | 0,08 % |
| Partners Group Holding AG | 474 | 512,6 k $ | 0,08 % |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 7 169 | 510,6 k $ | 0,08 % |
| Origin Energy Ltd | 59 212 | 508,4 k $ | 0,08 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 30 200 | 504,2 k $ | 0,08 % |
| Ageas SA/NV | 6 841 | 503 k $ | 0,08 % |
| Nutrien Ltd | 6 630 | 500,5 k $ | 0,08 % |
| Acciona SA | 1 910 | 498,6 k $ | 0,08 % |
| Kesko Oyj | 22 456 | 496,7 k $ | 0,08 % |
| Loblaw Cos Ltd | 10 892 | 496,6 k $ | 0,08 % |
| Inchcape PLC | 49 857 | 495,2 k $ | 0,07 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 49 300 | 495,1 k $ | 0,07 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 12 000 | 494,5 k $ | 0,07 % |
| Pennon Group PLC | 70 103 | 494,1 k $ | 0,07 % |
| QIAGEN NV | 12 241 | 492,6 k $ | 0,07 % |
| Kubota Corp | 31 100 | 491,8 k $ | 0,07 % |
| Pandora A/S | 6 928 | 490,1 k $ | 0,07 % |
| Evonik Industries AG | 24 976 | 489,5 k $ | 0,07 % |
| Brookfield Corp | 12 078 | 489,4 k $ | 0,07 % |
| Prosus NV | 10 555 | 487,1 k $ | 0,07 % |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 45 900 | 484,2 k $ | 0,07 % |
| Kingspan Group PLC | 5 727 | 482,1 k $ | 0,07 % |
| Mitsubishi Logistics Corp | 56 900 | 481,8 k $ | 0,07 % |
| Orica Ltd | 34 067 | 476,5 k $ | 0,07 % |
| Banco de Sabadell SA | 133 494 | 476,4 k $ | 0,07 % |
| Essity AB | 18 547 | 476,3 k $ | 0,07 % |
| Getinge AB | 23 572 | 474,6 k $ | 0,07 % |
| Santos Ltd | 85 636 | 474,3 k $ | 0,07 % |
| Neste Oyj | 14 474 | 470,8 k $ | 0,07 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 107 000 | 467,8 k $ | 0,07 % |
| J Front Retailing Co Ltd | 30 200 | 463,5 k $ | 0,07 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 14 600 | 461,1 k $ | 0,07 % |
| Continental AG | 6 573 | 460,7 k $ | 0,07 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 2 148 | 460,4 k $ | 0,07 % |
| CSL Ltd | 4 619 | 455,3 k $ | 0,07 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 16 000 | 454,7 k $ | 0,07 % |
| Atlas Copco AB | 25 729 | 454,6 k $ | 0,07 % |
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 22 200 | 454 k $ | 0,07 % |
| Kao Corp. | 11 600 | 453,3 k $ | 0,07 % |
| Lion Finance Group PLC | 3 660 | 452,2 k $ | 0,07 % |
| Suzuki Motor Corp | 37 400 | 452 k $ | 0,07 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 34 000 | 450,1 k $ | 0,07 % |
| Hamamatsu Photonics KK | 39 000 | 449,1 k $ | 0,07 % |
| Computershare Ltd | 22 569 | 445,8 k $ | 0,07 % |
| Daikin Industries Ltd | 3 700 | 445,8 k $ | 0,07 % |
| CGI Inc | 6 060 | 443 k $ | 0,07 % |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | 10 657 | 442,4 k $ | 0,07 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 283 000 | 442,3 k $ | 0,07 % |
| ADEKA Corp | 19 000 | 441,7 k $ | 0,07 % |
| Ampol Ltd | 18 906 | 439,3 k $ | 0,07 % |
| Belimo Holding AG | 541 | 437,4 k $ | 0,07 % |
| Fujitsu Ltd | 21 400 | 437 k $ | 0,07 % |
| D'ieteren Group | 2 357 | 435,8 k $ | 0,07 % |
| Valmet Oyj | 15 215 | 433,1 k $ | 0,07 % |
| Spirax Group PLC | 4 845 | 432,3 k $ | 0,07 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 428,2 k $ | 0,06 % |
| Unilever PLC | 7 488 | 426,6 k $ | 0,06 % |
| Swedbank AB | 12 466 | 423,9 k $ | 0,06 % |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 14 900 | 421,3 k $ | 0,06 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 17 000 | 420,6 k $ | 0,06 % |
| Aalberts NV | 12 019 | 420,1 k $ | 0,06 % |
| Randstad NV | 16 043 | 419,6 k $ | 0,06 % |
| Breville Group Ltd | 22 697 | 418,5 k $ | 0,06 % |
| ASR Nederland NV | 6 024 | 416,6 k $ | 0,06 % |
| Aker BP ASA | 11 309 | 415 k $ | 0,06 % |
| Grifols SA | 39 113 | 409,5 k $ | 0,06 % |
| Teck Resources Ltd | 7 882 | 408,5 k $ | 0,06 % |
| Honda Motor Co Ltd | 50 900 | 408,5 k $ | 0,06 % |
| Medibank Pvt Ltd | 135 414 | 408,4 k $ | 0,06 % |
| Indra Sistemas SA | 7 266 | 405,3 k $ | 0,06 % |