Composition de JNL/DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 662,4 M $ dont 653,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 077 dans 28 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | 39 228 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 58 482 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 3 | Shell PLC | 115 116 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 4 | Novartis AG | 33 527 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 31 357 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 6 | Nestle SA | 47 649 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 124 962 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 8 | ASML Holding NV | 3 201 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 21 474 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 10 | BP PLC | 527 983 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 102 727 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 12 | Toyota Motor Corp. | 184 700 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 13 | IAMGOLD Corp | 194 800 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 14 | Roche Holding AG | 8 291 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 199 102 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 16 | Engie SA | 98 262 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 17 | BASF SE | 50 463 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 18 | Whitecap Resources Inc | 270 481 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | 40 920 | 3 M $ | 0,46 % |
| 20 | Bayer AG | 64 501 | 3 M $ | 0,45 % |
| 21 | E.ON SE | 130 269 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 22 | Orange SA | 139 061 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 23 | SoftBank Group Corp | 114 800 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 56 593 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 25 | Tesco PLC | 438 635 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 26 | Mitsubishi Materials Corp | 87 200 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 27 | Inpex Corp | 91 500 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124 407 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 39 641 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 30 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 530 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | Rheinmetall AG | 1 511 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 32 | Barratt Redrow PLC | 726 686 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 33 | Holcim AG | 30 507 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 34 | Kinross Gold Corp | 81 580 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 35 | Tsumura & Co | 103 900 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 36 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 156 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 37 | Rolls-Royce Holdings PLC | 160 151 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 38 | Dowa Holdings Co Ltd | 41 900 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 39 | Eni SpA | 81 242 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 40 | Resonac Holdings Corp | 35 200 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 41 | Rio Tinto PLC | 24 226 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 42 | Cenovus Energy Inc | 84 129 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 43 | Banco Santander SA | 197 064 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 44 | Eldorado Gold Corp | 62 259 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 45 | Aozora Bank Ltd | 134 000 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 46 | Element Fleet Management Corp | 97 935 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 47 | Barrick Mining Corp | 51 790 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 48 | UniCredit SpA | 29 506 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 49 | Geberit AG | 3 031 | 2 M $ | 0,31 % |
| 50 | Societe Generale SA | 27 965 | 2 M $ | 0,31 % |
| 51 | Vinci SA | 13 545 | 2 M $ | 0,31 % |
| 52 | Magna International Inc | 35 000 | 2 M $ | 0,30 % |
| 53 | Celestica Inc | 6 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 54 | Mebuki Financial Group Inc | 251 300 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 55 | NatWest Group PLC | 260 586 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 56 | Hensoldt AG | 21 840 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 57 | Deutsche Post AG | 36 468 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 488 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 59 | Rexel SA | 48 715 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 60 | Toronto-Dominion Bank/The | 20 105 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 22 631 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 62 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 166 000 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 63 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 9 800 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 64 | Sony Group Corp | 88 800 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 65 | Hitachi Ltd | 62 000 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 66 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18 888 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 67 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 38 217 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 68 | Talanx AG | 14 221 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Banco BPM SpA | 126 398 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 70 | GEA Group AG | 24 404 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | Pan American Silver Corp | 31 806 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 72 | QBE Insurance Group Ltd. | 118 099 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 73 | GSK PLC | 62 635 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 74 | Novartis AG | 11 241 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 75 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 31 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 76 | ABN AMRO Bank NV | 53 701 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 77 | Nagase & Co Ltd | 228 400 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 78 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23 855 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 79 | Mercari Inc | 70 200 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 80 | Nippon Gas Co Ltd | 87 400 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 81 | Koninklijke KPN NV | 292 121 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 82 | AIB Group PLC | 150 639 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 83 | Helvetia Baloise Holding AG | 6 192 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 84 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 6 482 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 85 | Sun Life Financial Inc | 24 742 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 86 | Advantest Corp | 11 200 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 87 | Onex Corp | 21 091 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 88 | Sojitz Corp | 39 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 89 | Infineon Technologies AG | 33 917 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 90 | Daiwa House Industry Co Ltd | 48 900 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 91 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 168 500 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 92 | Carrefour SA | 81 557 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 93 | Bouygues SA | 26 116 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 94 | Beazley PLC | 88 879 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 95 | Novo Nordisk A/S | 40 375 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 96 | Vodafone Group PLC | 986 739 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 97 | RWE AG | 21 889 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 98 | SUMCO Corp | 134 200 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 99 | Daimler Truck Holding AG | 30 176 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 100 | iA Financial Corp Inc | 13 244 | 1,5 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,3 %
- Matériaux 4,5 %
- Énergie 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Santé 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 12,1 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Allemagne 7,9 %
- Suisse 7,6 %
- France 7,4 %
- Australie 5,9 %
- Italie 3,7 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Espagne 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | Canada | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | Suisse | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | France | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | Australie | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | Italie | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | Espagne | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | Suède | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | Danemark | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
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