Composition de JNL/DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 693,4 M $ dont 686,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 052 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 31 357 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 2 | Swiss Prime Site AG | 39 228 | 6,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | ASML Holding NV | 3 201 | 6,4 M $ | 0,92 % |
| 4 | Novartis AG | 33 527 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 5 | Nestle SA | 50 884 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 124 962 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 58 482 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 8 | ASML Holding NV | 2 284 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 9 | SHELL PLC | 115 116 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 10 | SoftBank Group Corp | 110 400 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 21 474 | 4 M $ | 0,58 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 199 102 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 13 | Bayer AG | 64 501 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 14 | Julius Baer Group Ltd | 40 920 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 15 | Roche Holding AG | 8 342 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 16 | BP PLC | 527 983 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 17 | Allianz SE | 6 774 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124 407 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 184 700 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 20 | Engie SA | 98 262 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 160 151 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 22 | Whitecap Resources Inc | 270 481 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 102 727 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 24 | Holcim AG | 30 507 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 25 | Banco Santander SA | 197 064 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 26 | Barratt Redrow PLC | 726 686 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 27 | BASF SE | 50 463 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 28 | E.ON SE | 130 269 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 29 | Tesco PLC | 438 635 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 30 | UniCredit SpA | 29 506 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 31 | Orange SA | 139 061 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 32 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 9 800 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 33 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 530 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | Celestica Inc | 6 900 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 5 100 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 36 | Societe Generale SA | 27 965 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 20 105 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 38 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 178 600 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 11 200 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 40 | NATWEST GROUP PLC | 260 586 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 41 | Magna International Inc | 35 000 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 42 | RIO TINTO PLC | 24 226 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 43 | ABN AMRO Bank NV | 53 701 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 44 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 124 000 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 45 | Dowa Holdings Co Ltd | 41 900 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 46 | Aozora Bank Ltd | 134 000 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 47 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 56 593 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 48 | Deutsche Post AG | 36 468 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 49 | Tsumura & Co | 96 300 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 50 | Banco BPM SpA | 126 398 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | Element Fleet Management Corp | 105 761 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 52 | Mitsubishi Materials Corp | 81 300 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18 888 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 54 | Suncor Energy Inc | 39 641 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 55 | Rexel SA | 48 715 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 56 | Resonac Holdings Corp | 19 000 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 84 129 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 58 | Infineon Technologies AG | 22 052 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 59 | QBE Insurance Group Ltd | 118 099 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 60 | Cie de Saint-Gobain SA | 22 631 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 61 | Geberit AG | 3 031 | 2 M $ | 0,29 % |
| 62 | EXEO Group Inc | 117 700 | 2 M $ | 0,29 % |
| 63 | Vinci SA | 13 545 | 2 M $ | 0,29 % |
| 64 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 158 284 | 2 M $ | 0,28 % |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23 855 | 2 M $ | 0,28 % |
| 66 | Sun Life Financial Inc | 24 742 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 40 375 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 68 | Eldorado Gold Corp | 62 259 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 69 | Intertek Group PLC | 25 120 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 488 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 71 | Kinross Gold Corp | 81 580 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 72 | Eni SpA | 81 242 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 73 | Bank of Montreal | 10 781 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 74 | Barrick Mining Corp | 51 790 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 75 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 190 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Inpex Corp | 91 500 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | iA Financial Corp Inc | 13 244 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 78 | KINGFISHER PLC | 480 685 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 79 | Talanx AG | 14 221 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 80 | Sony Group Corp | 88 800 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 81 | Mercari Inc | 70 200 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 82 | AIB Group PLC | 150 639 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 83 | Novartis AG | 11 241 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 84 | MINEBEA MITSUMI Inc | 59 400 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 85 | Mebuki Financial Group Inc | 197 900 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 86 | Sinfonia Technology Co Ltd | 17 400 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 87 | Hitachi Ltd | 62 000 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 88 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 154 897 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 89 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 43 900 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 90 | Rheinmetall AG | 1 511 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 91 | Fujikura Ltd | 43 200 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 92 | Hensoldt AG | 21 840 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 93 | Telecom Italia SpA/Milano | 186 012 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 94 | GEA Group AG | 24 404 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 95 | Tosoh Corp | 92 500 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 96 | Nagase & Co Ltd | 228 400 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | Dyno Nobel Ltd | 607 267 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | GSK PLC | 62 635 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 99 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 83 900 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 100 | SHELL PLC | 20 775 | 1,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Industrie 4,1 %
- Technologie 3,9 %
- Santé 3,9 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,9 %
- JPY 23,2 %
- CAD 10,9 %
- GBP 10,9 %
- CHF 7,3 %
- AUD 5,0 %
- USD 4,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 7,6 %
- France 7,0 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,6 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 159,3 M $ | 23,21 % |
| 2 | Canada | 89 | 81,2 M $ | 11,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 76,5 M $ | 11,13 % |
| 4 | Suisse | 44 | 53,7 M $ | 7,82 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 52,1 M $ | 7,58 % |
| 6 | France | 53 | 48,1 M $ | 7,01 % |
| 7 | Australie | 81 | 40,4 M $ | 5,89 % |
| 8 | Pays-Bas | 26 | 28,1 M $ | 4,10 % |
| 9 | Italie | 34 | 26,4 M $ | 3,84 % |
| 10 | Espagne | 26 | 19 M $ | 2,76 % |
| 11 | Suède | 72 | 17,7 M $ | 2,57 % |
| 12 | Danemark | 20 | 12,3 M $ | 1,79 % |
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