Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 3.419 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | A2A SpA | 3.483.896 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Athabasca Oil Corp | 1.220.017 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Melrose Industries PLC | 1.470.349 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Temenos AG | 108.498 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Balfour Beatty PLC | 770.775 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Gibson Energy Inc | 389.129 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | CAE Inc | 342.192 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Plus500 Ltd | 167.037 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Centerra Gold Inc | 511.434 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Keyera Corp | 206.451 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Burberry Group PLC | 548.362 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 7.050.610 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Technip Energies NV | 253.137 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Avolta AG | 145.159 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | INCHCAPE PLC | 763.351 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Johnson Matthey PLC | 319.884 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Allreal Holding AG | 32.704 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Whitbread PLC | 251.479 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Persimmon PLC | 569.109 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Elisa Oyj | 210.449 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Koninklijke BAM Groep NV | 630.360 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | iA Financial Corp Inc | 56.167 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 780.334 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Suruga Bank Ltd | 506.000 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Valiant Holding AG | 42.301 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | EQB Inc | 81.526 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | AL Sydbank | 85.945 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Mobimo Holding AG | 18.899 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Glanbia PLC | 308.358 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | BlackBerry Ltd | 959.008 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Kerry Group PLC | 85.317 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | SERCO GROUP PLC | 2.496.506 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | AMP Ltd | 5.370.019 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 53.822 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | B2Gold Corp | 2.156.892 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Adecco Group AG | 290.348 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Porsche Automobil Holding SE | 239.419 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Sodexo SA | 120.461 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Bellway PLC | 293.439 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | AEM Holdings Ltd | 1.220.415 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Acerinox SA | 391.640 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | ENDEAVOUR MINING PLC | 164.242 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Hirogin Holdings Inc | 552.700 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | K92 Mining Inc | 476.223 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Methanex Corp | 136.931 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 74.201 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | TP ICAP Group PLC | 1.623.470 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | CRANSWICK PLC | 103.856 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Kyushu Financial Group Inc | 801.820 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | K+S AG | 443.952 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | flatexDEGIRO SE | 177.723 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Banca Generali SpA | 98.657 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Atco Ltd/Canada | 129.981 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Aritzia Inc | 74.197 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | QinetiQ Group PLC | 1.084.095 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Alps Alpine Co Ltd | 528.700 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Sulzer AG | 40.479 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Berkeley Group Holdings PLC | 154.899 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Indra Sistemas SA | 111.170 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | D'ieteren Group | 35.084 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Valmet Oyj | 239.203 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Russel Metals Inc | 149.889 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | NSK Ltd | 989.700 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Solvay SA | 234.205 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | SWCC Corp | 100.300 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Redeia Corp SA | 405.465 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Unicaja Banco SA | 1.854.027 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Banque Cantonale Vaudoise | 45.186 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Regis Resources Ltd | 1.654.114 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Brookfield Infrastructure Corp | 166.688 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Freenet AG | 251.873 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Quebecor Inc | 151.587 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Enagas SA | 358.158 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Venture Corp Ltd | 557.000 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Nissui Corp | 874.500 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Bank of Queensland Ltd | 1.485.105 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Downer EDI Ltd | 1.265.207 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Denka Co Ltd | 319.600 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Huhtamaki Oyj | 193.418 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 368.644 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Barry Callebaut AG | 4.911 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Ayvens SA | 510.161 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | TransAlta Corp | 546.015 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Takashimaya Co Ltd | 477.100 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | OR Royalties Inc | 229.064 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | TAG Immobilien AG | 427.295 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Wesdome Gold Mines Ltd | 366.044 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Aalberts NV | 138.308 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | MITIE GROUP PLC | 2.423.493 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Ansell Ltd | 291.590 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Nichirei Corp | 484.000 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Whitehaven Coal Ltd | 1.359.275 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | DRAX GROUP PLC | 669.311 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | ITV PLC | 6.618.013 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Empire Co Ltd | 180.604 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Hill & Smith PLC | 172.184 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Mandatum Oyj | 958.170 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | B&M European Value Retail plc | 2.181.597 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Sonova Holding AG | 24.014 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Fortuna Mining Corp | 774.180 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,1 %
- Kanada 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,8 %
- Italien 3,6 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 13,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.395 | 1,4 Mrd. $ | 24,13 % |
| 2 | Kanada | 234 | 727,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 220 | 629,5 Mio. $ | 11,08 % |
| 4 | Schweiz | 118 | 424 Mio. $ | 7,46 % |
| 5 | Deutschland | 133 | 381,7 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Australien | 246 | 329,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Frankreich | 118 | 329 Mio. $ | 5,79 % |
| 8 | Italien | 89 | 202,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Schweden | 161 | 148,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Finnland | 63 | 139,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Niederlande | 40 | 138,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Dänemark | 48 | 123 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075154