Portefeuille de Carmignac Portfolio Credit
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 422 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 2,6 Md € · Dix premières lignes : 9.3 % de l'actif net
Répartition par pays
- France 18,0 %
- United Kingdom 9,7 %
- Ireland 7,9 %
- Italy 7,2 %
- Netherlands 6,4 %
- United States of America 6,1 %
- Spain 5,0 %
- Norway 4,2 %
- Sweden 3,6 %
- Austria 3,4 %
- Greece 3,0 %
- Autres 25,7 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 78,5 %
- USD 18,8 %
- GBP 2,1 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEIS SA France | EUR | 3 062 066 | 43,9 M € | 1,68 % |
| 2 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 14-05-36 France | EUR | 28 000 000 | 27,8 M € | 1,06 % |
| 3 | SAMHLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 1.125% 26-09-29 Sweden | EUR | 28 750 000 | 23,6 M € | 0,90 % |
| 4 | ENI 3.375% PERP Italy | EUR | 23 582 000 | 23,3 M € | 0,89 % |
| 5 | TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP France | EUR | 25 000 000 | 22,4 M € | 0,86 % |
| 6 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP Sweden | EUR | 29 450 000 | 21,6 M € | 0,83 % |
| 7 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 Portugal | EUR | 20 000 000 | 20,9 M € | 0,80 % |
| 8 | ENI 4.875% PERP Italy | EUR | 20 440 000 | 20,7 M € | 0,79 % |
| 9 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 France | EUR | 20 000 000 | 20 M € | 0,77 % |
| 10 | BP CAP MK 3.625% PERP United Kingdom | EUR | 19 270 000 | 19,3 M € | 0,74 % |
| 11 | CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN Spain | EUR | 19 100 000 | 18,9 M € | 0,73 % |
| 12 | BELFIUS SANV 6.125% PERP Belgium | EUR | 17 000 000 | 17,5 M € | 0,67 % |
| 13 | VAR ENERGI A 3.875% 12-03-31 Norway | EUR | 17 200 000 | 17,3 M € | 0,66 % |
| 14 | IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30 United States of America | EUR | 14 546 000 | 15,9 M € | 0,61 % |
| 15 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP Austria | EUR | 14 800 000 | 15,8 M € | 0,61 % |
| 16 | SANIIKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 7.25% 31-07-30 Luxembourg | EUR | 14 950 000 | 15,7 M € | 0,60 % |
| 17 | BNP PAR 6.875% PERP France | EUR | 14 400 000 | 15,4 M € | 0,59 % |
| 18 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.5% 27-06-29 Norway | USD | 18 000 000 | 15,3 M € | 0,59 % |
| 19 | PARATUS ENERGY SERVICES LTD Norway | NOK | 4 116 849 | 15,3 M € | 0,59 % |
| 20 | PERSHING SQUARE 4.25% 29-04-30 Guernsey | EUR | 15 000 000 | 15,2 M € | 0,58 % |
| 21 | FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finland | EUR | 14 800 000 | 15,2 M € | 0,58 % |
| 22 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 United States of America | USD | 17 516 505 | 14,9 M € | 0,57 % |
| 23 | ATHORA 5.875% 10-09-34 Bermuda | EUR | 13 850 000 | 14,7 M € | 0,56 % |
| 24 | DANONE 3.95% PERP EMTN France | EUR | 14 500 000 | 14,5 M € | 0,56 % |
| 25 | LA POSTE 5.0% PERP France | EUR | 13 600 000 | 14,1 M € | 0,54 % |
| 26 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP Luxembourg | EUR | 13 500 000 | 13,4 M € | 0,51 % |
| 27 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Spain | EUR | 12 400 000 | 13,4 M € | 0,51 % |
| 28 | OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN Hungary | USD | 14 500 000 | 13 M € | 0,50 % |
| 29 | SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A Sweden | EUR | 17 640 000 | 13 M € | 0,50 % |
| 30 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31 Portugal | EUR | 13 000 000 | 13 M € | 0,50 % |
| 31 | ERSTE GR BK 7.0% PERP Austria | EUR | 12 000 000 | 12,9 M € | 0,50 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 United Kingdom | EUR | 12 686 000 | 12,9 M € | 0,49 % |
| 33 | BBVA 4.0% 25-02-37 Spain | EUR | 12 300 000 | 12,4 M € | 0,48 % |
| 34 | BBVA BANCOMER SATEXAS 8.125% 08-01-39 United States of America | USD | 13 307 000 | 12,3 M € | 0,47 % |
| 35 | AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56 Belgium | EUR | 12 000 000 | 12,2 M € | 0,47 % |
| 36 | PERSHING SQUARE 5.5% 28-10-32 Guernsey | USD | 14 080 000 | 12 M € | 0,46 % |
| 37 | BPCE 2.125% 13-10-46 France | EUR | 13 000 000 | 11,7 M € | 0,45 % |
| 38 | IWG US FINANCE LLC 5.125% 14-05-32 United States of America | EUR | 11 500 000 | 11,7 M € | 0,45 % |
| 39 | UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Italy | EUR | 10 909 000 | 11,7 M € | 0,45 % |
| 40 | BK IRELAND GROUP 6.125% PERP Ireland | EUR | 11 001 000 | 11,3 M € | 0,43 % |
| 41 | BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN France | EUR | 11 300 000 | 11,3 M € | 0,43 % |
| 42 | BBVA 6.875% PERP Spain | EUR | 10 400 000 | 11,3 M € | 0,43 % |
| 43 | CA 6.5% PERP EMTN France | EUR | 10 600 000 | 11,2 M € | 0,43 % |
| 44 | VODAFONE GROUP 4.625% 12-09-55 United Kingdom | EUR | 11 200 000 | 11,1 M € | 0,43 % |
| 45 | ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN Greece | EUR | 10 230 000 | 11 M € | 0,42 % |
| 46 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 Germany | EUR | 10 600 000 | 11 M € | 0,42 % |
| 47 | BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN United Kingdom | EUR | 10 500 000 | 10,8 M € | 0,41 % |
| 48 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP Netherlands | EUR | 10 568 000 | 10,8 M € | 0,41 % |
| 49 | EC FINANCE 3.0% 15-10-26 United Kingdom | EUR | 10 650 000 | 10,5 M € | 0,40 % |
| 50 | BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN France | EUR | 10 500 000 | 10,5 M € | 0,40 % |
| 51 | ING GROEP NV 4.5% 23-05-29 Netherlands | EUR | 10 000 000 | 10,4 M € | 0,40 % |
| 52 | HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN United Kingdom | EUR | 10 182 000 | 10,3 M € | 0,40 % |
| 53 | NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31 United Kingdom | EUR | 10 000 000 | 10,2 M € | 0,39 % |
| 54 | CAIXABANK 7.5% PERP Spain | EUR | 9 200 000 | 10,2 M € | 0,39 % |
| 55 | MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31 United States of America | EUR | 10 000 000 | 10,1 M € | 0,39 % |
| 56 | BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN France | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,38 % |
| 57 | PUBLIC PROPERTY INVEST A 3.875% 16-10-31 Norway | EUR | 10 217 000 | 10 M € | 0,38 % |
| 58 | ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN Austria | EUR | 9 600 000 | 10 M € | 0,38 % |
| 59 | MERCK KGAA 3.75% 24-11-55 Germany | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,38 % |
| 60 | ING GROEP NV 4.125% 20-05-36 Netherlands | EUR | 9 800 000 | 10 M € | 0,38 % |
| 61 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.125% 05-11-31 Sweden | EUR | 10 000 000 | 9,9 M € | 0,38 % |
| 62 | BQ POSTALE 3.0% PERP France | EUR | 10 600 000 | 9,9 M € | 0,38 % |
| 63 | SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A Sweden | EUR | 13 220 000 | 9,9 M € | 0,38 % |
| 64 | MURPHY OIL CORPORATION 5.875% 01-12-42 United States of America | USD | 13 183 000 | 9,8 M € | 0,37 % |
| 65 | VIA OUTLETS BV 3.5% 29-10-32 Netherlands | EUR | 9 990 000 | 9,8 M € | 0,37 % |
| 66 | CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA CIB3332 4.375% 22-07-31 Mexico | USD | 12 930 000 | 9,7 M € | 0,37 % |
| 67 | UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN Italy | EUR | 9 500 000 | 9,7 M € | 0,37 % |
| 68 | BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN France | EUR | 9 400 000 | 9,6 M € | 0,37 % |
| 69 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32 Turkey | USD | 10 500 000 | 9,5 M € | 0,36 % |
| 70 | CASTLE UK FIN 7.0% 15-05-29 United Kingdom | GBP | 8 050 000 | 9,3 M € | 0,36 % |
| 71 | BREAKWATER ENERGY HLDGS S A R L 9.25% 15-11-30 Luxembourg | USD | 10 500 000 | 9,3 M € | 0,36 % |
| 72 | TOTAL CAPITAL INTL 3.647% 01-07-35 France | EUR | 9 200 000 | 9,1 M € | 0,35 % |
| 73 | MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN Hungary | EUR | 8 914 000 | 9,1 M € | 0,35 % |
| 74 | KBC GROUPE 6.0% PERP Belgium | EUR | 8 800 000 | 9,1 M € | 0,35 % |
| 75 | BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN Italy | EUR | 9 000 000 | 9 M € | 0,35 % |
| 76 | PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 Greece | EUR | 8 120 000 | 8,9 M € | 0,34 % |
| 77 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.548% 08-10-35 Netherlands | EUR | 9 000 000 | 8,9 M € | 0,34 % |
| 78 | HUNT OIL CO OF PERU LLC SUCURSAL PERU 7.75% 05-11-38 Peru | USD | 9 300 000 | 8,7 M € | 0,33 % |
| 79 | OTP BANK 4.25% 16-10-30 EMTN Hungary | EUR | 8 460 000 | 8,7 M € | 0,33 % |
| 80 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Norway | USD | 10 000 000 | 8,7 M € | 0,33 % |
| 81 | CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32 Czech Republic | EUR | 8 500 000 | 8,5 M € | 0,33 % |
| 82 | CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26 United States of America | USD | 10 000 000 | 8,5 M € | 0,33 % |
| 83 | BOOKING 3.0% 07-11-30 United States of America | EUR | 8 502 000 | 8,4 M € | 0,32 % |
| 84 | UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 Italy | EUR | 8 000 000 | 8,4 M € | 0,32 % |
| 85 | CLARIANE 7.875% 27-06-30 France | EUR | 8 000 000 | 8,2 M € | 0,31 % |
| 86 | BANKINTER 4.125% 08-08-35 Spain | EUR | 8 000 000 | 8,1 M € | 0,31 % |
| 87 | CANYON EURO CLO 20252 DAC E3R+3.25% 15-10-39 Ireland | EUR | 8 000 000 | 8,1 M € | 0,31 % |
| 88 | CLARIANE 2.25% 15-10-28 France | EUR | 9 100 000 | 8,1 M € | 0,31 % |
| 89 | ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31 Canada | EUR | 8 000 000 | 8 M € | 0,31 % |
| 90 | ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A Italy | EUR | 8 334 000 | 8 M € | 0,30 % |
| 91 | GUNVOR GROUP 6.25% 07-01-26 Cyprus | USD | 9 250 000 | 7,9 M € | 0,30 % |
| 92 | PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.375% 01-10-32 Norway | EUR | 8 000 000 | 7,9 M € | 0,30 % |
| 93 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32 United Kingdom | EUR | 8 000 000 | 7,9 M € | 0,30 % |
| 94 | BARINGS EURO CLO 20151 DAC E3R+2.5% 25-07-35 Ireland | EUR | 7 800 000 | 7,8 M € | 0,30 % |
| 95 | ALPHA BANK 4.308% 23-07-36 Greece | EUR | 7 700 000 | 7,8 M € | 0,30 % |
| 96 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32 Netherlands | EUR | 7 770 000 | 7,8 M € | 0,30 % |
| 97 | ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 Germany | EUR | 7 500 000 | 7,7 M € | 0,30 % |
| 98 | PROSUS NV 2.778% 19-01-34 Netherlands | EUR | 8 363 000 | 7,7 M € | 0,29 % |
| 99 | BP CAP MK 4.375% 31-12-99 United Kingdom | EUR | 7 500 000 | 7,6 M € | 0,29 % |
| 100 | BP CAP MK AUTRE R+6.0% 31-12-99 United Kingdom | GBP | 6 460 000 | 7,6 M € | 0,29 % |
| 101 | OMV AG 4.3702% PERP Austria | EUR | 7 500 000 | 7,6 M € | 0,29 % |
| 102 | TRAFIGURA FUNDING 6.25% 16-07-30 Luxembourg | USD | 8 600 000 | 7,6 M € | 0,29 % |
| 103 | NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 Greece | EUR | 6 700 000 | 7,5 M € | 0,29 % |
| 104 | VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56 United States of America | EUR | 7 500 000 | 7,5 M € | 0,29 % |
| 105 | RAIFFEISEN BANK ZRT 4.191% 01-07-31 Hungary | EUR | 7 400 000 | 7,4 M € | 0,28 % |
| 106 | REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A Netherlands | EUR | 7 200 000 | 7,4 M € | 0,28 % |
| 107 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 France | EUR | 7 100 000 | 7,2 M € | 0,27 % |
| 108 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 5.0% 15-01-32 United States of America | USD | 9 264 337 | 7,1 M € | 0,27 % |
| 109 | AIB GROUP 6.0% PERP Ireland | EUR | 6 924 000 | 7,1 M € | 0,27 % |
| 110 | TIKEHAU CLO II DAC E3R+6.32% 07-09-35 Ireland | EUR | 7 000 000 | 7,1 M € | 0,27 % |
| 111 | TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23-01-36 Canada | EUR | 6 950 000 | 7,1 M € | 0,27 % |
| 112 | GENTING NEW YORK LLC 7.25% 01-10-29 United States of America | USD | 7 981 000 | 7 M € | 0,27 % |
| 113 | INTE 7.0% PERP Italy | EUR | 6 400 000 | 6,9 M € | 0,27 % |
| 114 | INTE 6.375% PERP Italy | EUR | 6 600 000 | 6,9 M € | 0,26 % |
| 115 | ENGIE FIX PERP France | EUR | 6 900 000 | 6,9 M € | 0,26 % |
| 116 | ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 United Kingdom | EUR | 6 300 000 | 6,8 M € | 0,26 % |
| 117 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 8.0% PERP Spain | USD | 7 200 000 | 6,8 M € | 0,26 % |
| 118 | SOGECAP 6.5% 16-05-44 France | EUR | 5 900 000 | 6,7 M € | 0,26 % |
| 119 | TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP France | EUR | 6 545 000 | 6,6 M € | 0,25 % |
| 120 | BNP PAR 7.375% PERP France | EUR | 6 000 000 | 6,6 M € | 0,25 % |
| 121 | TIKEHAU CLO II DAC E3R+3.4% 07-09-35 Ireland | EUR | 6 500 000 | 6,6 M € | 0,25 % |
| 122 | PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN Netherlands | EUR | 7 500 000 | 6,6 M € | 0,25 % |
| 123 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.75% PERP Cayman Islands | USD | 7 143 000 | 6,5 M € | 0,25 % |
| 124 | CIMKO CIMENTO VE BETON SANAYI TICARET AS 10.75% 21-05-30 Turkey | USD | 7 200 000 | 6,5 M € | 0,25 % |
| 125 | LIBERTY MUTUAL GROUP 3.875% 26-09-35 United States of America | EUR | 6 600 000 | 6,5 M € | 0,25 % |
| 126 | SG 4.125% 14-05-36 EMTN France | EUR | 6 400 000 | 6,5 M € | 0,25 % |
| 127 | SOUND POINT EURO CLO V FUNDING DAC E3R+3.3% 25-07-35 Ireland | EUR | 6 400 000 | 6,4 M € | 0,25 % |
| 128 | STANDARD CHARTERED 7.625% PERP United Kingdom | USD | 7 000 000 | 6,4 M € | 0,24 % |
| 129 | ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN Netherlands | EUR | 6 400 000 | 6,3 M € | 0,24 % |
| 130 | AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29 Belgium | EUR | 6 072 000 | 6,2 M € | 0,24 % |
| 131 | GOLAR LNG 7.5% 02-10-30 Bermuda | USD | 7 500 000 | 6,2 M € | 0,24 % |
| 132 | MOBILIARE LATAM SA MOBILIARE LATAM 6.75% 10-11-32 Panama | USD | 7 300 000 | 6,2 M € | 0,24 % |
| 133 | PROVIDUS CLO IX DAC E3R+5.5% 18-01-38 Ireland | EUR | 6 100 000 | 6,2 M € | 0,24 % |
| 134 | ACCOR 4.875% PERP France | EUR | 6 000 000 | 6,2 M € | 0,24 % |
| 135 | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS 3.375% 29-06-28 Turkey | USD | 7 775 000 | 6,2 M € | 0,24 % |
| 136 | ENGIE 4.75% PERP France | EUR | 5 900 000 | 6,1 M € | 0,24 % |
| 137 | SG 6.125% PERP EMTN France | EUR | 6 000 000 | 6,1 M € | 0,23 % |
| 138 | BNP PAR CARDIF 6.0% PERP France | EUR | 6 000 000 | 6,1 M € | 0,23 % |
| 139 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP Spain | EUR | 5 800 000 | 6 M € | 0,23 % |
| 140 | SG 3.875% 20-11-35 EMTN France | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,23 % |
| 141 | CONSTELLATION OIL SERVICES 9.375% 07-11-29 Luxembourg | USD | 6 770 000 | 6 M € | 0,23 % |
| 142 | ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35 Austria | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,23 % |
| 143 | BARRY CAL 4.25% 19-08-31 Belgium | EUR | 5 800 000 | 6 M € | 0,23 % |
| 144 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Chile | USD | 6 600 000 | 6 M € | 0,23 % |
| 145 | JUBILEE CLO BV E3R+6.1% 15-10-35 Ireland | EUR | 6 000 000 | 5,9 M € | 0,23 % |
| 146 | EUROBANK S A 6.25% PERP Greece | EUR | 6 000 000 | 5,9 M € | 0,23 % |
| 147 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 Czech Republic | EUR | 5 700 000 | 5,9 M € | 0,23 % |
| 148 | TGS A FIX 15-01-30 Norway | USD | 6 599 000 | 5,9 M € | 0,22 % |
| 149 | FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP Italy | EUR | 5 400 000 | 5,8 M € | 0,22 % |
| 150 | BBVA 5.625% PERP Spain | EUR | 5 800 000 | 5,8 M € | 0,22 % |
| 151 | TRANSOCEAN 8.5% 15-05-31 Bermuda | USD | 6 800 000 | 5,7 M € | 0,22 % |
| 152 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.322% PERP France | EUR | 5 700 000 | 5,7 M € | 0,22 % |
| 153 | IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 Netherlands | EUR | 5 600 000 | 5,7 M € | 0,22 % |
| 154 | SG 3.75% 17-05-35 EMTN France | EUR | 5 600 000 | 5,6 M € | 0,21 % |
| 155 | PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Greece | EUR | 5 000 000 | 5,5 M € | 0,21 % |
| 156 | PIRAEUS BANK 6.125% PERP Greece | EUR | 5 522 000 | 5,4 M € | 0,21 % |
| 157 | PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31 Guernsey | USD | 7 000 000 | 5,4 M € | 0,21 % |
| 158 | GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 France | EUR | 5 200 000 | 5,4 M € | 0,21 % |
| 159 | BARCLAYS 6.125% PERP United Kingdom | EUR | 5 400 000 | 5,4 M € | 0,21 % |
| 160 | MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.25% 18-09-35 Italy | EUR | 5 280 000 | 5,4 M € | 0,21 % |
| 161 | CA 5.875% PERP EMTN France | EUR | 5 200 000 | 5,3 M € | 0,20 % |
| 162 | SAMHLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 0.75% 14-11-28 Sweden | EUR | 6 301 000 | 5,3 M € | 0,20 % |
| 163 | BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN United Kingdom | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,20 % |
| 164 | SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP France | EUR | 5 200 000 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 165 | TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 France | EUR | 4 700 000 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 166 | UBS GROUP AG 6.6% PERP Switzerland | USD | 6 000 000 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 167 | LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP United Kingdom | GBP | 4 275 000 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 168 | INTE 9.125% PERP Italy | EUR | 4 465 000 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 169 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Norway | USD | 6 053 182 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 170 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 United Kingdom | EUR | 4 903 000 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 171 | ORANGE 3.875% PERP EMTN France | EUR | 5 200 000 | 5,2 M € | 0,20 % |
| 172 | VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55 United Kingdom | EUR | 5 160 000 | 5,1 M € | 0,20 % |
| 173 | BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 Austria | EUR | 4 700 000 | 5,1 M € | 0,20 % |
| 174 | ENGIE 5.125% PERP France | EUR | 4 800 000 | 5,1 M € | 0,19 % |
| 175 | AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN Norway | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 0,19 % |
| 176 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28 United States of America | USD | 5 848 415 | 5 M € | 0,19 % |
| 177 | FINNAIR 4.25% 27-11-30 Finland | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,19 % |
| 178 | CAPITAL FOUR CLO VIII DAC E3R+5.95% 25-10-37 Ireland | EUR | 4 900 000 | 5 M € | 0,19 % |
| 179 | REDE DOR FINANCE SARL 4.5% 22-01-30 Luxembourg | USD | 6 025 000 | 5 M € | 0,19 % |
| 180 | BARCLAYS 9.25% PERP United Kingdom | GBP | 4 000 000 | 4,9 M € | 0,19 % |
| 181 | PROSUS NV 3.832% 08-02-51 Netherlands | USD | 8 560 000 | 4,9 M € | 0,19 % |
| 182 | ALPHA BANK 7.5% PERP Greece | EUR | 4 500 000 | 4,9 M € | 0,19 % |
| 183 | UNICREDIT 5.625% PERP EMTN Italy | EUR | 4 839 000 | 4,9 M € | 0,19 % |
| 184 | HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN United Kingdom | EUR | 4 800 000 | 4,9 M € | 0,19 % |
| 185 | SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 3.89% 26-03-33 United Kingdom | EUR | 4 800 000 | 4,8 M € | 0,19 % |
| 186 | IBERCAJA 4.125% 18-08-36 Spain | EUR | 4 800 000 | 4,8 M € | 0,19 % |
| 187 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 5.5% 30-01-33 Mexico | USD | 5 600 000 | 4,8 M € | 0,18 % |
| 188 | BANCO DE CREDITO DEL PERU 6.45% 30-07-35 Peru | USD | 5 400 000 | 4,8 M € | 0,18 % |
| 189 | EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 Greece | EUR | 4 477 000 | 4,8 M € | 0,18 % |
| 190 | ERSTE GR BK 4.25% PERP Austria | EUR | 4 800 000 | 4,8 M € | 0,18 % |
| 191 | GOLAR LNG 7.75% 19-09-29 Bermuda | USD | 5 600 000 | 4,8 M € | 0,18 % |
| 192 | NE PROPERTY BV 3.875% 30-09-33 Netherlands | EUR | 4 800 000 | 4,8 M € | 0,18 % |
| 193 | EDF 4.375% PERP EMTN France | EUR | 4 800 000 | 4,8 M € | 0,18 % |
| 194 | CASA ASSURANCES 6.25% PERP France | EUR | 4 500 000 | 4,7 M € | 0,18 % |
| 195 | BANCO BPM 6.25% PERP Italy | EUR | 4 546 000 | 4,7 M € | 0,18 % |
| 196 | CAIXABANK 8.25% PERP Spain | EUR | 4 200 000 | 4,7 M € | 0,18 % |
| 197 | LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30 Italy | EUR | 4 600 000 | 4,7 M € | 0,18 % |
| 198 | AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 United Kingdom | USD | 5 426 000 | 4,6 M € | 0,18 % |
| 199 | STANDARD CHARTERED 4.3% PERP United Kingdom | USD | 5 562 000 | 4,5 M € | 0,17 % |
| 200 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMI 7.0% 30-07-29 Chile | USD | 5 000 000 | 4,5 M € | 0,17 % |
| 201 | CARLYLE GLOBAL MKT EURO CLO 20152 E3R+3.7% 10-11-35 Ireland | EUR | 4 500 000 | 4,5 M € | 0,17 % |
| 202 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.375% 10-06-32 France | EUR | 4 500 000 | 4,5 M € | 0,17 % |
| 203 | ERSTE GR BK 8.5% PERP Austria | EUR | 4 000 000 | 4,4 M € | 0,17 % |
| 204 | PROSUS NV 3.832% 08-02-51 Netherlands | USD | 7 748 000 | 4,4 M € | 0,17 % |
| 205 | PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.625% 12-03-30 Norway | EUR | 4 285 000 | 4,4 M € | 0,17 % |
| 206 | BILBAO CLO IV DAC E3R+6.21% 15-04-36 Ireland | EUR | 4 355 000 | 4,4 M € | 0,17 % |
| 207 | PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29 United Kingdom | EUR | 4 200 000 | 4,4 M € | 0,17 % |
| 208 | NORDEA BKP 3.25% 19-11-35 EMTN Finland | EUR | 4 400 000 | 4,3 M € | 0,17 % |
| 209 | TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Netherlands | EUR | 4 167 000 | 4,3 M € | 0,17 % |
| 210 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Netherlands | EUR | 4 180 000 | 4,3 M € | 0,16 % |
| 211 | GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A United Kingdom | EUR | 8 005 000 | 4,3 M € | 0,16 % |
| 212 | ENGIE 4.5% PERP France | EUR | 4 300 000 | 4,3 M € | 0,16 % |
| 213 | BAWAG GROUP 7.25% PERP Austria | EUR | 4 000 000 | 4,3 M € | 0,16 % |
| 214 | JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31 Denmark | EUR | 4 216 000 | 4,2 M € | 0,16 % |
| 215 | INVESTEC 2.625% 04-01-32 EMTN South Africa | GBP | 3 750 000 | 4,2 M € | 0,16 % |
| 216 | BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32 Ireland | GBP | 3 500 000 | 4,2 M € | 0,16 % |
| 217 | CA 7.25% PERP EMTN France | EUR | 3 900 000 | 4,2 M € | 0,16 % |
| 218 | AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN Germany | EUR | 4 000 000 | 4,2 M € | 0,16 % |
| 219 | PKO BANK POLSKI 3.625% 20-11-32 Poland | EUR | 4 182 000 | 4,2 M € | 0,16 % |
| 220 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP Italy | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 221 | SG 8.125% PERP France | USD | 4 616 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 222 | TIKEHAU US CLO I TSFR3R+3.95% 18-01-35 Cayman Islands | USD | 5 000 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 223 | SAAVI ENERGIA SARL 8.875% 10-02-35 Luxembourg | USD | 4 444 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 224 | UBS GROUP AG 9.25% PERP Switzerland | USD | 4 100 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 225 | IR INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 8.0% 31-03-35 Argentina | USD | 4 800 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 226 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.375% PERP Austria | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 227 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Luxembourg | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,16 % |
| 228 | INVESCO EURO CLO XV DAC E3R+3.4% 25-01-39 Ireland | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 229 | CARLYLE EURO CLO 20171 DAC E3R+3.45% 15-07-34 Ireland | EUR | 4 050 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 230 | PROVIDUS CLO IX DAC E3R+3.15% 18-01-38 Ireland | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 231 | PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30 Guernsey | USD | 5 085 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 232 | BARINGS EURO CLO 20212 DAC E3R+2.4% 15-10-34 Ireland | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 233 | CARLYLE EURO CLO 20213 DAC E3R+6.46% 15-02-36 Ireland | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 234 | CARLYLE GLB MKT STRAT EUR CLO 20162DAC E3R+2.4% 15-04-34 Ireland | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 235 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 8.5% 12-06-34 Portugal | EUR | 3 500 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 236 | KBC GROUPE 3.625% 26-08-36 Belgium | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 237 | BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN France | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 238 | DANSKE BK 3.5% 19-11-35 EMTN Denmark | EUR | 3 960 000 | 4 M € | 0,15 % |
| 239 | ABN AMRO BK 5.75% PERP Netherlands | EUR | 3 900 000 | 3,9 M € | 0,15 % |
| 240 | NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.114% 23-01-55 Japan | EUR | 3 960 000 | 3,9 M € | 0,15 % |
| 241 | SOUND POINT EURO CLO VII FUNDING DAC E3R+6.27% 25-01-35 Ireland | EUR | 3 900 000 | 3,9 M € | 0,15 % |
| 242 | MBH BANK 8.625% 19-10-27 EMTN Hungary | EUR | 3 750 000 | 3,9 M € | 0,15 % |
| 243 | ING GROEP NV 7.0% PERP Netherlands | USD | 4 350 000 | 3,9 M € | 0,15 % |
| 244 | GENM CAPITAL LABUAN 3.882% 19-04-31 Malaysia | USD | 5 000 000 | 3,9 M € | 0,15 % |
| 245 | OTP BANK 8.75% 15-05-33 EMTN Hungary | USD | 4 234 000 | 3,8 M € | 0,15 % |
| 246 | PROSUS NV 4.987% 19-01-52 Netherlands | USD | 5 625 000 | 3,8 M € | 0,15 % |
| 247 | CAIXABANK 6.25% PERP Spain | EUR | 3 600 000 | 3,8 M € | 0,15 % |
| 248 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP Germany | EUR | 3 600 000 | 3,8 M € | 0,15 % |
| 249 | DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 Italy | EUR | 3 700 000 | 3,7 M € | 0,14 % |
| 250 | BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30 Romania | EUR | 3 638 000 | 3,7 M € | 0,14 % |
| 251 | PIRAEUS BANK 6.75% PERP Greece | EUR | 3 600 000 | 3,7 M € | 0,14 % |
| 252 | UBS GROUP AG 7.0% PERP Switzerland | USD | 4 286 000 | 3,7 M € | 0,14 % |
| 253 | CAIRN CLO XII DAC E3R+6.42% 15-07-34 Ireland | EUR | 3 700 000 | 3,7 M € | 0,14 % |
| 254 | WAGA BOND 8.5% 15-06-30 Jersey | GBP | 3 500 000 | 3,7 M € | 0,14 % |
| 255 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31 Romania | EUR | 3 650 000 | 3,7 M € | 0,14 % |
| 256 | MV CREDIT EURO CLO III DESIGNATED E3R+3.9% 15-02-38 Ireland | EUR | 3 600 000 | 3,6 M € | 0,14 % |
| 257 | ARES EUROPEAN CLO XXII DAC E3R+5.4% 15-07-38 Ireland | EUR | 3 560 000 | 3,6 M € | 0,14 % |
| 258 | LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S France | EUR | 3 600 000 | 3,6 M € | 0,14 % |
| 259 | MEDCO CYPRESS TREE PTE 8.625% 19-05-30 Singapore | USD | 4 000 000 | 3,6 M € | 0,14 % |
| 260 | NOVO BAN 9.875% 01-12-33 Portugal | EUR | 3 100 000 | 3,6 M € | 0,14 % |
| 261 | BARCLAYS 5.746% 31-07-32 EMTN United Kingdom | GBP | 3 000 000 | 3,6 M € | 0,14 % |
| 262 | BELFIUS SANV 3.25% 14-11-31 Belgium | EUR | 3 600 000 | 3,5 M € | 0,14 % |
| 263 | PRYSMIAN 5.25% PERP Italy | EUR | 3 400 000 | 3,5 M € | 0,14 % |
| 264 | MERCK KGAA 3.875% 27-08-54 Germany | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 0,14 % |
| 265 | EUROBANK S A 4.25% 30-04-35 Greece | EUR | 3 520 000 | 3,5 M € | 0,14 % |
| 266 | ALPHA BANK 3.125% 30-10-31 Greece | EUR | 3 530 000 | 3,5 M € | 0,13 % |
| 267 | COCA COLA ICECEK SANAYI 4.5% 20-01-29 Turkey | USD | 4 150 000 | 3,5 M € | 0,13 % |
| 268 | ALLIANZ SE 5.6% 03-09-54 Germany | USD | 4 000 000 | 3,5 M € | 0,13 % |
| 269 | ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43 Netherlands | EUR | 2 926 000 | 3,5 M € | 0,13 % |
| 270 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Norway | USD | 4 024 204 | 3,4 M € | 0,13 % |
| 271 | LIBERTY MUTUAL GROUP 4.3% 01-02-61 United States of America | USD | 6 000 000 | 3,4 M € | 0,13 % |
| 272 | BANK POLSKA KA OPIEKI 4.0101% 27-02-36 Poland | EUR | 3 400 000 | 3,4 M € | 0,13 % |
| 273 | CASTLE UK FIN E3R+4.25% 15-10-30 United Kingdom | EUR | 3 334 000 | 3,4 M € | 0,13 % |
| 274 | GOLUB CAPITAL BDC 2.5% 24-08-26 United States of America | USD | 4 000 000 | 3,4 M € | 0,13 % |
| 275 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8.2% 13-02-55 Togo | USD | 3 900 000 | 3,4 M € | 0,13 % |
| 276 | PROSUS NV 4.343% 15-07-35 EMTN Netherlands | EUR | 3 334 000 | 3,4 M € | 0,13 % |
| 277 | EFG INTERNATIONAL AG FL.R 21-XX 24/03A Switzerland | USD | 4 000 000 | 3,3 M € | 0,13 % |
| 278 | TIKEHAU US CLO I TSFR3R+7.17161% 18-01-35 Cayman Islands | USD | 5 400 000 | 3,3 M € | 0,13 % |
| 279 | ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A Italy | EUR | 3 650 000 | 3,3 M € | 0,13 % |
| 280 | HARVEST CLO XXIV DAC E3R+3.25% 15-07-34 Ireland | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 0,13 % |
| 281 | PALMER SQUARE EUROPEAN CLO 20221 DAC E3R+6.36% 21-01-35 Ireland | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 0,13 % |
| 282 | SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 Italy | EUR | 3 200 000 | 3,2 M € | 0,12 % |
| 283 | ITHACA ENERGY NORTH SEA 5.5% 01-10-31 United Kingdom | EUR | 3 200 000 | 3,2 M € | 0,12 % |
| 284 | BNP PAR 8.5% PERP France | USD | 3 539 000 | 3,2 M € | 0,12 % |
| 285 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+3.55% 25-07-34 Ireland | EUR | 3 200 000 | 3,2 M € | 0,12 % |
| 286 | ASS GENERALI 4.083% 16-07-35 Italy | EUR | 3 200 000 | 3,2 M € | 0,12 % |
| 287 | CRELAN 3.875% 15-09-36 EMTN Belgium | EUR | 3 200 000 | 3,2 M € | 0,12 % |
| 288 | PINNACLE BID 8.25% 11-10-28 United Kingdom | EUR | 3 000 000 | 3,1 M € | 0,12 % |
| 289 | HTA GROUP 7.5% 04-06-29 Mauritius | USD | 3 500 000 | 3,1 M € | 0,12 % |
| 290 | CANARY WHARF GROUP INVESTMENT 1.75% 07-04-26 United Kingdom | EUR | 3 100 000 | 3,1 M € | 0,12 % |
| 291 | OZLME VI DAC E3R+3.4% 15-10-34 Ireland | EUR | 3 075 000 | 3,1 M € | 0,12 % |
| 292 | AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31 Luxembourg | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,12 % |
| 293 | NASSAU EURO CLO III DAC E3R+5.75% 15-10-39 Ireland | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,12 % |
| 294 | RAIFFEISEN BANK ZRT 5.15% 23-05-30 Hungary | EUR | 2 900 000 | 3 M € | 0,12 % |
| 295 | AURIUM CLO E3R+5.5% 20-07-38 Ireland | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,12 % |
| 296 | CLARINDA PARK CLO DAC E3R+5.57% 22-02-34 Ireland | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,12 % |
| 297 | PEARL PETROLEUM 13.0% 15-05-28 British Virgin Islands | USD | 3 250 000 | 3 M € | 0,12 % |
| 298 | TRANSOCEAN 8.25% 15-05-29 Bermuda | USD | 3 500 000 | 3 M € | 0,11 % |
| 299 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28 United States of America | USD | 3 500 000 | 3 M € | 0,11 % |
| 300 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31 Austria | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,11 % |
| 301 | CARLYLE EURO CLO 20202 DAC E3R+6.06% 15-01-34 Ireland | EUR | 2 950 000 | 2,9 M € | 0,11 % |
| 302 | HLD EUROPE SCA 4.125% 02-04-30 Luxembourg | EUR | 2 880 000 | 2,9 M € | 0,11 % |
| 303 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30-07-35 United Kingdom | EUR | 2 880 000 | 2,9 M € | 0,11 % |
| 304 | SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 Poland | EUR | 2 900 000 | 2,9 M € | 0,11 % |
| 305 | RCS RDS 4.625% 29-10-31 Romania | EUR | 2 880 000 | 2,9 M € | 0,11 % |
| 306 | BPER BANCA 3.625% 15-01-31 Italy | EUR | 2 834 000 | 2,9 M € | 0,11 % |
| 307 | BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32 Poland | EUR | 2 866 000 | 2,9 M € | 0,11 % |
| 308 | INTL PERSONAL FINANCE 10.75% 14-12-29 United Kingdom | EUR | 2 609 000 | 2,8 M € | 0,11 % |
| 309 | JULIUS BAER GRUPPE AG 7.5% PERP Switzerland | USD | 3 200 000 | 2,8 M € | 0,11 % |
| 310 | TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31 France | EUR | 2 700 000 | 2,7 M € | 0,10 % |
| 311 | BARCLAYS 8.375% PERP United Kingdom | GBP | 2 230 000 | 2,7 M € | 0,10 % |
| 312 | NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 United Kingdom | USD | 3 059 000 | 2,7 M € | 0,10 % |
| 313 | FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 20251 DAC E3R+5.8% 15-10-38 Ireland | EUR | 2 670 000 | 2,7 M € | 0,10 % |
| 314 | ING GROEP NV 8.0% PERP Netherlands | USD | 2 900 000 | 2,7 M € | 0,10 % |
| 315 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.823% 25-09-31 Netherlands | EUR | 3 000 000 | 2,7 M € | 0,10 % |
| 316 | NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30 Spain | EUR | 2 500 000 | 2,6 M € | 0,10 % |
| 317 | ARKEMA 4.8% PERP EMTN France | EUR | 2 500 000 | 2,6 M € | 0,10 % |
| 318 | BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 8.45% 29-06-38 Mexico | USD | 2 700 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 319 | KEPLER E3R+4.125% 18-12-29 Italy | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 320 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 6.625% PERP Cayman Islands | USD | 3 025 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 321 | SONA FIOS CLO E3R+3.3% 25-08-38 Ireland | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 322 | SONA FIOS CLO E3R+2.45% 25-08-38 Ireland | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 323 | SONA FIOS CLO E3R+5.85% 25-08-38 Ireland | EUR | 2 450 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 324 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 France | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 325 | MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30 France | EUR | 2 400 000 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 326 | SCC POWER 8.0% 31-12-28 United Kingdom | USD | 4 728 698 | 2,5 M € | 0,10 % |
| 327 | STEDIN HOLDING NV 1.5% PERP Netherlands | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,09 % |
| 328 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29 Turkey | USD | 2 770 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 329 | INVESTEC 9.125% 06-03-33 EMTN South Africa | GBP | 1 980 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 330 | ELENIA VERKKO OYJ 3.375% 09-06-33 Finland | EUR | 2 500 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 331 | TORNATOR OYJ 3.75% 17-10-31 Finland | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 332 | YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36 Turkey | USD | 2 800 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 333 | SOTHEBYS BIDFAIR 5.875% 01-06-29 United States of America | USD | 3 000 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 334 | JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP Switzerland | EUR | 2 310 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 335 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.625% 13-11-33 Austria | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 336 | CAIXABANK 5.875% PERP Spain | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 337 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32 Peru | USD | 2 694 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 338 | PROSUS NV 4.987% 19-01-52 Netherlands | USD | 3 500 000 | 2,4 M € | 0,09 % |
| 339 | YINSON BERGENIA PRODUCTION BV 8.498% 31-01-45 Netherlands | USD | 2 500 000 | 2,2 M € | 0,09 % |
| 340 | CEDACRI E3R+5.5% 15-05-28 Italy | EUR | 2 200 000 | 2,2 M € | 0,09 % |
| 341 | PERMANENT TSB GROUP 3.875% 22-12-35 Ireland | EUR | 2 230 000 | 2,2 M € | 0,09 % |
| 342 | IPSOS 3.75% 22-01-30 France | EUR | 2 200 000 | 2,2 M € | 0,09 % |
| 343 | AGROSUPER 4.6% 20-01-32 Chile | USD | 2 700 000 | 2,2 M € | 0,08 % |
| 344 | INVESCO EURO CLO E3R+5.99% 15-07-34 Ireland | EUR | 2 244 000 | 2,2 M € | 0,08 % |
| 345 | OCP EURO 20171 DAC E3R+6.34% 15-07-32 Ireland | EUR | 2 200 000 | 2,2 M € | 0,08 % |
| 346 | BANCO DE CREDITO DEL PERU 5.65% 15-01-37 Peru | USD | 2 500 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 347 | TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28 Turkey | USD | 2 400 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 348 | AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN Ireland | EUR | 2 040 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 349 | CAIRN CLO XII DAC E3R+3.6% 15-07-34 Ireland | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 350 | IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP Spain | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 351 | BANCO DE BADELL 6.5% PERP Spain | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 352 | DELLA TOFFOLA FRANCE E3R+4.25% 05-11-31 Italy | EUR | 2 062 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 353 | BANKINTER 6.0% PERP Spain | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,08 % |
| 354 | DEUCE FIN E3R+3.5% 20-11-32 United Kingdom | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,08 % |
| 355 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP Netherlands | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,08 % |
| 356 | NASSAU EURO CLO III DAC E3R+3.4% 15-10-39 Ireland | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,08 % |
| 357 | ARES EUROPEAN CLO XI BV E3R+5.99% 15-04-32 Ireland | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,08 % |
| 358 | CARLYLE GLB MKT STRAT EUR CLO 20162DAC E3R+3.6% 15-04-34 Ireland | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,08 % |
| 359 | CORP QUIPORT 9.0% 15-12-37 Ecuador | USD | 2 200 000 | 2 M € | 0,08 % |
| 360 | BQ POSTALE 3.5% 02-12-32 EMTN France | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,08 % |
| 361 | CLARIANE 1.875% PERP CV France | EUR | 45 167 | 1,9 M € | 0,07 % |
| 362 | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29 Portugal | EUR | 1 800 000 | 1,9 M € | 0,07 % |
| 363 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP Cayman Islands | USD | 2 032 000 | 1,8 M € | 0,07 % |
| 364 | PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.658% 22-01-37 Mexico | USD | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,07 % |
| 365 | AURIUM CLO V DAC E3R+3.5% 17-04-34 Ireland | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 0,07 % |
| 366 | AURIUM CLO IX DAC E3R+6.7% 28-10-34 Ireland | EUR | 1 750 000 | 1,8 M € | 0,07 % |
| 367 | BLUE OWL CREDIT INCOME 4.25% 31-01-31 United States of America | EUR | 1 819 000 | 1,8 M € | 0,07 % |
| 368 | MACIF 2.125 21-52 21/06A France | EUR | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,07 % |
| 369 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31 Czech Republic | USD | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,07 % |
| 370 | MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29 Singapore | USD | 1 933 000 | 1,7 M € | 0,07 % |
| 371 | BANKINTER 7.375% PERP Spain | EUR | 1 600 000 | 1,7 M € | 0,07 % |
| 372 | AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34 Ireland | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,07 % |
| 373 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29 Romania | EUR | 1 625 000 | 1,7 M € | 0,06 % |
| 374 | GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09-09-29 Netherlands | EUR | 1 650 000 | 1,6 M € | 0,06 % |
| 375 | REPSOL INTL FINANCE 2.50 21-XX 22/03A Netherlands | EUR | 1 643 000 | 1,6 M € | 0,06 % |
| 376 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Italy | EUR | 1 522 400 | 1,6 M € | 0,06 % |
| 377 | BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 United States of America | USD | 1 800 000 | 1,5 M € | 0,06 % |
| 378 | ST PAUL S CLO VII DAC E3R+3.5% 18-07-34 Ireland | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,06 % |
| 379 | AVIVA PLC FL.R 20-55 03/06S United Kingdom | GBP | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,06 % |
| 380 | GOLUB CAPITAL BDC 2.05% 15-02-27 United States of America | USD | 1 700 000 | 1,4 M € | 0,05 % |
| 381 | SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28 United States of America | USD | 1 743 000 | 1,4 M € | 0,05 % |
| 382 | ITHACA ENERGY NORTH SEA 8.125% 15-10-29 United Kingdom | USD | 1 500 000 | 1,3 M € | 0,05 % |
| 383 | IVANHOE MINES 7.875% 23-01-30 Canada | USD | 1 500 000 | 1,3 M € | 0,05 % |
| 384 | STANDARD CHARTERED 4.75% PERP United Kingdom | USD | 1 630 000 | 1,3 M € | 0,05 % |
| 385 | BARINGS EURO CLO 20151 DAC E3R+3.65% 25-07-35 Ireland | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,05 % |
| 386 | RONESANS HOLDING ANONIM SIRKETI 8.5% 10-10-29 Turkey | USD | 1 500 000 | 1,3 M € | 0,05 % |
| 387 | HSBC 7.05% PERP United Kingdom | USD | 1 450 000 | 1,3 M € | 0,05 % |
| 388 | BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 Italy | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,05 % |
| 389 | SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 Italy | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,05 % |
| 390 | CAIRN CLO XVI DESIGNATED ACTIVITY E3R+7.72% 15-01-37 Ireland | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,05 % |
| 391 | TIDEWATER 9.125% 15-07-30 United States of America | USD | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,05 % |
| 392 | PHOENIX GROUP HOLDINGS FL.R 20-31 04/09S United Kingdom | USD | 1 351 000 | 1,1 M € | 0,04 % |
| 393 | BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN France | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,04 % |
| 394 | PROSUS NV 4.027% 03-08-50 EMTN Netherlands | USD | 1 878 000 | 1,1 M € | 0,04 % |
| 395 | RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 Italy | EUR | 1 115 000 | 1,1 M € | 0,04 % |
| 396 | BREAKWATER ENERGY HLDGS S A R L 9.25% 15-11-30 Luxembourg | USD | 1 200 000 | 1,1 M € | 0,04 % |
| 397 | INVESCO EURO CLO VIII DAC E3R+8.62% 25-07-36 Ireland | EUR | 1 048 619 | 1 M € | 0,04 % |
| 398 | ROQUETTE FRERES 5.494% PERP France | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,04 % |
| 399 | HENLEY CLO I DAC E3R+5.96% 25-07-34 Ireland | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,04 % |
| 400 | AXACTOR AB E3R+5.35% 15-09-26 Norway | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,04 % |
| 401 | VATTENFALL AB 3.0% 19-03-77 Sweden | EUR | 1 000 000 | 995,9 k € | 0,04 % |
| 402 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 United States of America | USD | 1 101 553 | 937,6 k € | 0,04 % |
| 403 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.5% 14-07-36 United Kingdom | GBP | 800 000 | 929,6 k € | 0,04 % |
| 404 | ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Sweden | EUR | 693 333 | 729,5 k € | 0,03 % |
| 405 | JULIUS BAER GRUPPE AG 6.875% PERP Switzerland | USD | 800 000 | 688,4 k € | 0,03 % |
| 406 | RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 United States of America | EUR | 650 000 | 663,7 k € | 0,03 % |
| 407 | PROSUS NV 3.68% 21-01-30 Netherlands | USD | 800 000 | 654,3 k € | 0,03 % |
| 408 | BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39 Mexico | USD | 630 774 | 588,6 k € | 0,02 % |
| 409 | SCC POWER 4.0% 17-05-32 United Kingdom | USD | 2 561 374 | 566,2 k € | 0,02 % |
| 410 | ST PAULS CLO S8X B2 1.95% 17-07-30 Ireland | EUR | 550 000 | 535 k € | 0,02 % |
| 411 | INPOST 4.0% 01-04-31 Poland | EUR | 500 000 | 501,1 k € | 0,02 % |
| 412 | SVEAFASTIGHETER AB 4.75% 29-01-27 Sweden | EUR | 400 000 | 399,8 k € | 0,02 % |
| 413 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 United States of America | USD | 451 456 | 384,2 k € | 0,01 % |
| 414 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.875% PERP United Kingdom | GBP | 300 000 | 363,1 k € | 0,01 % |
| 415 | NABORS INDUSTRIES 7.625% 15-11-32 United States of America | USD | 400 000 | 334,7 k € | 0,01 % |
| 416 | BRISTOW GROUP 6.875% 01-03-28 United States of America | USD | 325 000 | 277,5 k € | 0,01 % |
| 417 | CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE 2.706% 30-06-50 United Kingdom | EUR | 270 000 | 268,8 k € | 0,01 % |
| 418 | ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30 United Kingdom | USD | 300 000 | 264,3 k € | 0,01 % |
| 419 | MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% 30-06-31 Luxembourg | USD | 331 711 | 248,7 k € | 0,01 % |
| 420 | JSW HYDRO ENERGY 4.125% 18-05-31 India | USD | 145 950 | 116 k € | 0,00 % |
| 421 | INDIA CLEANTECH ENERGY 4.7% 10-08-26 Mauritius | USD | 40 227 | 34 k € | 0,00 % |
| 422 | ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28 Italy | EUR | 4 000 | 4,2 k € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Carmignac Portfolio Credit.