Zusammensetzung von Frost Total Return Bond Fund
ISIN US3592468579
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 66,6 Mio. $ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 59 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paratus Energy Services Ltd. | 12.000.000 | 66,6 Mio. $ | 1,62 % |
Die Anleihen, die er hält
28 Gesellschaften, 59 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 13 | 416,2 Mio. $ | 10,14 % |
| 2 | Fannie Mae | 10 | 107,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Boeing Co/The | 5 | 96,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Barclays PLC | 3 | 39,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Kyndryl Holdings Inc | 2 | 39,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Oracle Corp | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | FS KKR Capital Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Sempra | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | KeyCorp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Paratus Energy Services Ltd. | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Ares Capital Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | APA Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Societe Generale SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Choice Hotels International Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Old National Bancorp/IN | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Brightstar Resources Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- NOK 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Norwegen 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1 | 66,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Frost Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065046