Zusammensetzung von Frost Total Return Bond Fund
ISIN US3592468579
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 57,7 Mio. $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 60 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paratus Energy Services Ltd | 11.500.000 | 57,7 Mio. $ | 1,39 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 13 | 388,9 Mio. $ | 9,36 % |
| 2 | Fannie Mae | 10 | 100,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Boeing Co/The | 5 | 94,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Kyndryl Holdings Inc | 2 | 47,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 3 | 39,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Oracle Corp | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 1 | 24 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | US Bancorp | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Sempra | 1 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | KeyCorp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Citigroup Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | APA Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 1 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Choice Hotels International Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Brightstar Resources Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- NOK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Norwegen 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1 | 57,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Frost Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065046