Portfolio von Nuveen Flexible Income Fund
Nuveen Investment Trust V · 49 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 866,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 11,0 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Versorger 5,2 %
- Energie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- FR 2,3 %
- IE 2,2 %
- CH 1,5 %
- GB 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 66,7 Mio. $ | 92,69 % |
| FR | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| IE | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,15 % |
| CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| GB | 1 | 993.769 $ | 1,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Applied Materials Inc | 7.700 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Corning Inc | 18.600 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8.700 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.300 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| General Dynamics Corp | 6.200 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Exxon Mobil Corp | 14.200 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Wells Fargo & Co | 26.100 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Alphabet Inc | 6.300 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| Sempra | 20.282 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| Alliant Energy Corp | 26.400 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| T-Mobile US Inc | 8.700 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Walmart Inc | 14.100 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| American Tower Corp | 9.400 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Southern Co/The | 18.400 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Abbott Laboratories | 15.400 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Philip Morris International Inc. | 9.501 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Boyd Gaming Corp | 20.500 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Walt Disney Co/The | 15.600 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Sanofi SA | 33.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| nVent Electric PLC | 13.100 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Hubbell Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Cheniere Energy Inc | 6.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Coca-Cola Co/The | 17.800 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Microsoft Corp | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| AT&T Inc | 47.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Allstate Corp/The | 6.100 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Progressive Corp/The | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.600 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Home Depot Inc/The | 3.200 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Carrier Global Corp | 18.400 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Amazon.com Inc | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| FedEx Corp | 2.900 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 6.700 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 24.500 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Roche Holding AG | 18.200 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Smurfit Westrock PLC | 22.800 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Amgen Inc | 2.700 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| Mondelez International Inc | 16.900 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| Citigroup Inc | 9.400 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| Shell PLC | 11.900 | 993.769 $ | 0,11 % |
| Texas Instruments Inc | 4.200 | 890.862 $ | 0,10 % |
| Linde PLC | 1.700 | 863.736 $ | 0,10 % |
| Elevance Health Inc | 2.600 | 832.000 $ | 0,10 % |
| Chart Industries Inc | 3.875 | 803.287,5 $ | 0,09 % |
| American Express Co | 2.600 | 803.140 $ | 0,09 % |
| Danaher Corp | 3.800 | 800.432 $ | 0,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 34.000 | 729.980 $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.500 | 705.180 $ | 0,08 % |