Zusammensetzung von Nuveen Flexible Income Fund
Nuveen Investment Trust V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 866,4 Mio. $ davon 72 Mio. $ in Aktien, 8,3 %
- Positionen
- 49 in 5 Ländern
- Anleihen
- 65 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 7.700 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Corning Inc | 18.600 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8.700 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Parker-Hannifin Corp | 2.300 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | General Dynamics Corp | 6.200 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 14.200 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 26.100 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Alphabet Inc | 6.300 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Sempra | 20.282 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 26.400 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 8.700 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Walmart Inc | 14.100 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | American Tower Corp | 9.400 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Southern Co/The | 18.400 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 15.400 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 9.501 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Boyd Gaming Corp | 20.500 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 15.600 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Sanofi SA | 33.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 13.100 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Hubbell Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Cheniere Energy Inc | 6.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 17.800 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Microsoft Corp | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | AT&T Inc | 47.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 6.100 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.600 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 3.200 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 18.400 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | FedEx Corp | 2.900 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Morgan Stanley | 6.700 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Telephone and Data Systems Inc | 24.500 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Roche Holding AG | 18.200 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Smurfit Westrock PLC | 22.800 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Amgen Inc | 2.700 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 16.900 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Citigroup Inc | 9.400 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Shell PLC | 11.900 | 993.769 $ | 0,11 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 4.200 | 890.862 $ | 0,10 % |
| 43 | Linde PLC | 1.700 | 863.736 $ | 0,10 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 2.600 | 832.000 $ | 0,10 % |
| 45 | Chart Industries Inc | 3.875 | 803.287,5 $ | 0,09 % |
| 46 | American Express Co | 2.600 | 803.140 $ | 0,09 % |
| 47 | Danaher Corp | 3.800 | 800.432 $ | 0,09 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34.000 | 729.980 $ | 0,08 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 1.500 | 705.180 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
57 Gesellschaften, 65 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 2 | 26 Mio. $ | 3,00 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 21,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 2 | 18,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 1 | 13 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | State Street Corp | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Emera Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | ArcelorMittal SA | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | California Resources Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | PG&E Corp | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | AES Corp/The | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Western Digital Corp | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | XPO Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Edison International | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | SM Energy Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Allianz SE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Morgan Stanley | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | TELUS CORP COM (NON CANADIAN | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | General Motors Co | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Valero Energy Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Block Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Intuit Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Sealed Air Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Builders FirstSource Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Chart Industries Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Southern Copper Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Southern Co/The | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Olin Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | American Express Co | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | CACI International Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Oracle Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Ford Motor Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 11,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Versorger 7,9 %
- Energie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Irland 2,2 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 66,7 Mio. $ | 92,69 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 993.769 $ | 1,38 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Flexible Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027100