Zusammensetzung von Nuveen Flexible Income Fund
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- Nettovermögen
- 822 Mio. $ davon 68 Mio. $ in Aktien, 8,3 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Anleihen
- 67 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 8.900 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6.600 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 5.400 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8.100 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Corning Inc | 12.300 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 2.600 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 12.100 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 13.100 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 24.200 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 5.200 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Boyd Gaming Corp | 21.700 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.900 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 24.400 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Hubbell Inc | 3.600 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Sempra | 18.782 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | American Tower Corp | 8.700 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 8.500 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 8.801 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 8.100 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Walmart Inc | 13.100 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Microsoft Corp | 3.200 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 5.100 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | SANOFI SA | 31.000 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 16.500 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Morgan Stanley | 6.200 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 14.300 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 9.900 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.300 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | FedEx Corp | 2.700 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Citigroup Inc | 8.700 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 17.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | AT&T Inc | 43.700 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 22.300 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 15.600 | 954.252 $ | 0,12 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 3.000 | 951.420 $ | 0,12 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 2.400 | 943.656 $ | 0,11 % |
| 39 | SHELL PLC | 11.000 | 925.320 $ | 0,11 % |
| 40 | American Express Co | 2.900 | 917.763 $ | 0,11 % |
| 41 | Roche Holding AG | 17.400 | 916.654,6 $ | 0,11 % |
| 42 | Telephone and Data Systems Inc | 22.700 | 887.797 $ | 0,11 % |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 21.100 | 868.265 $ | 0,11 % |
| 44 | Amgen Inc | 2.500 | 841.975 $ | 0,10 % |
| 45 | Linde PLC | 1.600 | 796.304 $ | 0,10 % |
| 46 | Chart Industries Inc | 3.575 | 742.956,5 $ | 0,09 % |
| 47 | Danaher Corp | 3.500 | 639.345 $ | 0,08 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 1.400 | 623.994 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 67 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTRA CORP | 2 | 25,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 21,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 18,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | NRG ENERGY INC | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Bank of America Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | ArcelorMittal SA | 1 | 9,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | California Resources Corp | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | PG&E Corp | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Ally Financial Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | AES Corp/The | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Amentum Holdings Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Enbridge Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Edison International | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Allianz SE | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Morgan Stanley | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | TELUS Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | SM Energy Co | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | XPO Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | General Motors Co | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Western Midstream Partners LP | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Altria Group Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Intuit Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Builders FirstSource Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Herc Holdings Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Gen Digital Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Southern Copper Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Southern Co/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Olin Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Compass Minerals International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | CACI International Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Oracle Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Ashland Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Ford Motor Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | MetLife Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 12,8 %
- Industrie 11,6 %
- Kommunikation 9,6 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Irland 3,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Dänemark 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 61,8 Mio. $ | 90,83 % |
| 2 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 925.320 $ | 1,36 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 916.654,6 $ | 1,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Flexible Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027100