Composition de Nuveen Flexible Income Fund
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- Actif net
- 866,4 M $ dont 72 M $ en actions, soit 8,3 %
- Positions
- 49 dans 5 pays
- Souches
- 65 de 57 sociétés
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 7 700 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 2 | Corning Inc | 18 600 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 700 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 4 | Parker-Hannifin Corp | 2 300 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 5 | General Dynamics Corp | 6 200 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 14 200 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 26 100 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 8 | Alphabet Inc | 6 300 | 2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Sempra | 20 282 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 26 400 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 8 700 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 12 | Walmart Inc | 14 100 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 13 | American Tower Corp | 9 400 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 14 | Southern Co/The | 18 400 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 15 400 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 9 501 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 17 | Boyd Gaming Corp | 20 500 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 15 600 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 19 | Sanofi SA | 33 500 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 13 100 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 21 | Hubbell Inc | 3 000 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 22 | Cheniere Energy Inc | 6 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 17 800 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 24 | Microsoft Corp | 3 500 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 25 | AT&T Inc | 47 200 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 6 100 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 6 000 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 600 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 3 200 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 18 400 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 5 500 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 32 | FedEx Corp | 2 900 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 33 | Morgan Stanley | 6 700 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 34 | Telephone and Data Systems Inc | 24 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 35 | Roche Holding AG | 18 200 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 37 | Smurfit Westrock PLC | 22 800 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 38 | Amgen Inc | 2 700 | 1 M $ | 0,12 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 16 900 | 1 M $ | 0,12 % |
| 40 | Citigroup Inc | 9 400 | 1 M $ | 0,12 % |
| 41 | Shell PLC | 11 900 | 993,8 k $ | 0,11 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 4 200 | 890,9 k $ | 0,10 % |
| 43 | Linde PLC | 1 700 | 863,7 k $ | 0,10 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 2 600 | 832 k $ | 0,10 % |
| 45 | Chart Industries Inc | 3 875 | 803,3 k $ | 0,09 % |
| 46 | American Express Co | 2 600 | 803,1 k $ | 0,09 % |
| 47 | Danaher Corp | 3 800 | 800,4 k $ | 0,09 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34 000 | 730 k $ | 0,08 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 1 500 | 705,2 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
57 sociétés, 65 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 11,6 %
- Communication 9,5 %
- Consommation de base 8,4 %
- Services publics 7,9 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 7,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- France 2,3 %
- Irlande 2,2 %
- Suisse 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 66,7 M $ | 92,69 % |
| 2 | France | 1 | 1,6 M $ | 2,26 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 2,15 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 993,8 k $ | 1,38 % |
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