Composition de Nuveen Flexible Income Fund
Nuveen Investment Trust V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 822 M $ dont 68 M $ en actions, soit 8,3 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- Souches
- 67 de 58 sociétés
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 8 900 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6 600 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 5 400 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8 100 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 5 | Corning Inc | 12 300 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 2 600 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 12 100 | 2 M $ | 0,25 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 13 100 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 24 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 5 200 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 11 | Boyd Gaming Corp | 21 700 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 900 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 24 400 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 14 | Hubbell Inc | 3 600 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 15 | Sempra | 18 782 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 16 | American Tower Corp | 8 700 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 8 500 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 8 801 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 8 100 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 20 | Walmart Inc | 13 100 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 14 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 22 | Microsoft Corp | 3 200 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 5 100 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 24 | SANOFI SA | 31 000 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 16 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 26 | Morgan Stanley | 6 200 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 14 300 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 9 900 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 300 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 5 100 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 31 | FedEx Corp | 2 700 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 32 | Citigroup Inc | 8 700 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 17 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 34 | AT&T Inc | 43 700 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 22 300 | 1 M $ | 0,12 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 15 600 | 954,3 k $ | 0,12 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 3 000 | 951,4 k $ | 0,12 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 2 400 | 943,7 k $ | 0,11 % |
| 39 | SHELL PLC | 11 000 | 925,3 k $ | 0,11 % |
| 40 | American Express Co | 2 900 | 917,8 k $ | 0,11 % |
| 41 | Roche Holding AG | 17 400 | 916,7 k $ | 0,11 % |
| 42 | Telephone and Data Systems Inc | 22 700 | 887,8 k $ | 0,11 % |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 21 100 | 868,3 k $ | 0,11 % |
| 44 | Amgen Inc | 2 500 | 842 k $ | 0,10 % |
| 45 | Linde PLC | 1 600 | 796,3 k $ | 0,10 % |
| 46 | Chart Industries Inc | 3 575 | 743 k $ | 0,09 % |
| 47 | Danaher Corp | 3 500 | 639,3 k $ | 0,08 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 1 400 | 624 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 67 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 12,8 %
- Industrie 11,6 %
- Communication 9,6 %
- Consommation de base 7,8 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 5,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Irlande 3,0 %
- France 2,0 %
- Danemark 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Suisse 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 61,8 M $ | 90,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2 M $ | 2,97 % |
| 3 | France | 1 | 1,4 M $ | 1,99 % |
| 4 | Danemark | 1 | 1 M $ | 1,49 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 925,3 k $ | 1,36 % |
| 6 | Suisse | 1 | 916,7 k $ | 1,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nuveen Flexible Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027100