Zusammensetzung von Federated Hermes Enhanced Income ETF
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- Nettovermögen
- 36,5 Mio. $ davon 35 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 46 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Bancorp | 23.523 | 1,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 14.218 | 1,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 24.730 | 1,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | Paychex Inc | 13.494 | 1,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Enbridge Inc | 22.507 | 1,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Sanofi SA | 26.186 | 1,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.314 | 1,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 19.014 | 1,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Kimco Realty Corp | 45.152 | 1,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Prologis Inc | 7.420 | 1,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Pfizer Inc | 39.265 | 1 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | TC Energy Corp | 15.031 | 1 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | AbbVie Inc | 4.656 | 983.905,9 $ | 2,69 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 19.796 | 940.705,9 $ | 2,57 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 5.931 | 940.004,2 $ | 2,57 % |
| 16 | American Tower Corp | 5.136 | 938.398,6 $ | 2,57 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 17.791 | 854.501,7 $ | 2,34 % |
| 18 | WEC Energy Group Inc | 7.233 | 853.060 $ | 2,33 % |
| 19 | CME Group Inc | 2.946 | 847.917,7 $ | 2,32 % |
| 20 | National Grid PLC | 8.838 | 791.354,5 $ | 2,17 % |
| 21 | Evergy Inc | 9.549 | 791.039,2 $ | 2,16 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 4.705 | 776.654,4 $ | 2,13 % |
| 23 | Chevron Corp | 3.942 | 762.028 $ | 2,09 % |
| 24 | Allianz SE | 16.721 | 760.972,7 $ | 2,08 % |
| 25 | Amcor PLC | 19.458 | 740.182,3 $ | 2,03 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 5.593 | 724.573,2 $ | 1,98 % |
| 27 | Munich Reinsurance AG | 53.511 | 669.957,7 $ | 1,83 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 6.028 | 658.137 $ | 1,80 % |
| 29 | Amdocs Ltd | 10.006 | 647.088 $ | 1,77 % |
| 30 | Medtronic PLC | 7.765 | 628.732,1 $ | 1,72 % |
| 31 | Altria Group, Inc. | 7.980 | 579.747 $ | 1,59 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 30.590 | 512.688,4 $ | 1,40 % |
| 33 | Kimberly-Clark Corp | 5.116 | 503.567,9 $ | 1,38 % |
| 34 | Bank of Montreal | 3.262 | 496.150,2 $ | 1,36 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 7.788 | 478.494,7 $ | 1,31 % |
| 36 | NNN REIT Inc | 10.884 | 476.610,4 $ | 1,30 % |
| 37 | Amgen Inc | 1.315 | 455.318,8 $ | 1,25 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 1.962 | 393.498,7 $ | 1,08 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 4.939 | 388.995,6 $ | 1,06 % |
| 40 | PPL Corp | 10.303 | 385.744,3 $ | 1,06 % |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | 12.739 | 383.316,5 $ | 1,05 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 4.540 | 376.593 $ | 1,03 % |
| 43 | Southern Co/The | 3.766 | 364.172,2 $ | 1,00 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 5.312 | 321.322,9 $ | 0,88 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 6.027 | 306.412,7 $ | 0,84 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 890 | 188.626,6 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Versorger 14,9 %
- Gesundheit 14,3 %
- Basiskonsum 13,7 %
- Energie 10,2 %
- Immobilien 5,7 %
- Industrie 4,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Kanada 7,8 %
- Frankreich 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Deutschland 4,1 %
- Guernsey 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 25,8 Mio. $ | 73,53 % |
| 2 | Kanada | 3 | 2,7 Mio. $ | 7,85 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 2,5 Mio. $ | 7,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 1,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 647.088 $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Enhanced Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094624