Zusammensetzung von Federated Hermes Enhanced Income ETF
Federated Hermes ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 57,1 Mio. $ davon 54,5 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 46 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Bancorp | 37.622 | 2,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 2 | Paychex Inc | 19.961 | 2,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 42.086 | 2 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 21.627 | 1,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 30.945 | 1,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Enbridge Inc | 34.304 | 1,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Medtronic PLC | 19.528 | 1,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Kimco Realty Corp | 65.433 | 1,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | SANOFI SA | 38.585 | 1,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Prologis Inc | 11.281 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.427 | 1,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | AbbVie Inc | 6.332 | 1,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 10.869 | 1,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 30.061 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Pfizer Inc | 57.250 | 1,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Regions Financial Corp | 43.180 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | AMCOR PLC | 29.610 | 1,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | TC Energy Corp | 18.770 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | ALLIANZ SE | 25.427 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 11.446 | 1,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Evergy Inc | 14.855 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 22 | Chevron Corp | 6.116 | 1,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | American Tower Corp | 6.852 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | NATIONAL GRID PLC | 14.625 | 1,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 5.872 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 8.491 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 27 | CME Group Inc | 3.932 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 9.597 | 1 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 3.866 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 7.768 | 1 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 76.356 | 917.035,6 $ | 1,61 % |
| 32 | PPL Corp | 24.961 | 878.876,8 $ | 1,54 % |
| 33 | NNN REIT INC | 16.945 | 805.226,4 $ | 1,41 % |
| 34 | Mondelez International Inc | 12.339 | 768.843,1 $ | 1,35 % |
| 35 | Hershey Co/The | 4.297 | 752.189,9 $ | 1,32 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 8.051 | 694.479,3 $ | 1,22 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 3.341 | 680.160,8 $ | 1,19 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 12.695 | 658.108,8 $ | 1,15 % |
| 39 | Amdocs Ltd | 11.736 | 653.929,9 $ | 1,14 % |
| 40 | Altria Group Inc | 9.527 | 650.979,9 $ | 1,14 % |
| 41 | Amgen Inc | 1.607 | 618.952,1 $ | 1,08 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 7.121 | 556.862,2 $ | 0,97 % |
| 43 | Brixmor Property Group Inc | 16.859 | 531.227,1 $ | 0,93 % |
| 44 | Southern Co/The | 4.953 | 468.256,6 $ | 0,82 % |
| 45 | Accenture PLC | 2.545 | 422.266,4 $ | 0,74 % |
| 46 | McCormick & Co Inc/MD | 5.925 | 301.582,5 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Versorger 14,8 %
- Gesundheit 14,7 %
- Basiskonsum 14,2 %
- Energie 9,2 %
- Industrie 6,2 %
- Immobilien 5,2 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,1 %
- Frankreich 6,5 %
- Kanada 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Deutschland 4,0 %
- Guernsey 1,2 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 41,5 Mio. $ | 76,13 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 3,6 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Kanada | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 653.929,9 $ | 1,20 % |
| 7 | Irland | 1 | 422.266,4 $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Enhanced Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094624