Composition de Federated Hermes Enhanced Income ETF
Federated Hermes ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 36,5 M $ dont 35 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 46 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Bancorp | 23 523 | 1,3 M $ | 3,65 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 14 218 | 1,3 M $ | 3,61 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 24 730 | 1,3 M $ | 3,49 % |
| 4 | Paychex Inc | 13 494 | 1,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | Enbridge Inc | 22 507 | 1,2 M $ | 3,41 % |
| 6 | Sanofi SA | 26 186 | 1,2 M $ | 3,34 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 314 | 1,2 M $ | 3,24 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 19 014 | 1,1 M $ | 3,06 % |
| 9 | Kimco Realty Corp | 45 152 | 1,1 M $ | 2,92 % |
| 10 | Prologis Inc | 7 420 | 1,1 M $ | 2,88 % |
| 11 | Pfizer Inc | 39 265 | 1 M $ | 2,87 % |
| 12 | TC Energy Corp | 15 031 | 1 M $ | 2,75 % |
| 13 | AbbVie Inc | 4 656 | 983,9 k $ | 2,69 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 19 796 | 940,7 k $ | 2,57 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 5 931 | 940 k $ | 2,57 % |
| 16 | American Tower Corp | 5 136 | 938,4 k $ | 2,57 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 17 791 | 854,5 k $ | 2,34 % |
| 18 | WEC Energy Group Inc | 7 233 | 853,1 k $ | 2,33 % |
| 19 | CME Group Inc | 2 946 | 847,9 k $ | 2,32 % |
| 20 | National Grid PLC | 8 838 | 791,4 k $ | 2,17 % |
| 21 | Evergy Inc | 9 549 | 791 k $ | 2,16 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 4 705 | 776,7 k $ | 2,13 % |
| 23 | Chevron Corp | 3 942 | 762 k $ | 2,09 % |
| 24 | Allianz SE | 16 721 | 761 k $ | 2,08 % |
| 25 | Amcor PLC | 19 458 | 740,2 k $ | 2,03 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 5 593 | 724,6 k $ | 1,98 % |
| 27 | Munich Reinsurance AG | 53 511 | 670 k $ | 1,83 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 6 028 | 658,1 k $ | 1,80 % |
| 29 | Amdocs Ltd | 10 006 | 647,1 k $ | 1,77 % |
| 30 | Medtronic PLC | 7 765 | 628,7 k $ | 1,72 % |
| 31 | Altria Group, Inc. | 7 980 | 579,7 k $ | 1,59 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 30 590 | 512,7 k $ | 1,40 % |
| 33 | Kimberly-Clark Corp | 5 116 | 503,6 k $ | 1,38 % |
| 34 | Bank of Montreal | 3 262 | 496,2 k $ | 1,36 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 7 788 | 478,5 k $ | 1,31 % |
| 36 | NNN REIT Inc | 10 884 | 476,6 k $ | 1,30 % |
| 37 | Amgen Inc | 1 315 | 455,3 k $ | 1,25 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 1 962 | 393,5 k $ | 1,08 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 4 939 | 389 k $ | 1,06 % |
| 40 | PPL Corp | 10 303 | 385,7 k $ | 1,06 % |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | 12 739 | 383,3 k $ | 1,05 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 4 540 | 376,6 k $ | 1,03 % |
| 43 | Southern Co/The | 3 766 | 364,2 k $ | 1,00 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 5 312 | 321,3 k $ | 0,88 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 6 027 | 306,4 k $ | 0,84 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 890 | 188,6 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Services publics 14,9 %
- Santé 14,3 %
- Consommation de base 13,7 %
- Énergie 10,2 %
- Immobilier 5,7 %
- Industrie 4,1 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 11,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Canada 7,8 %
- France 7,2 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Allemagne 4,1 %
- Guernesey 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 25,8 M $ | 73,53 % |
| 2 | Canada | 3 | 2,7 M $ | 7,85 % |
| 3 | France | 2 | 2,5 M $ | 7,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,9 M $ | 5,45 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 1,4 M $ | 4,08 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 647,1 k $ | 1,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes Enhanced Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094624