Composition de Federated Hermes Enhanced Income ETF
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- Actif net
- 57,1 M $ dont 54,5 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 46 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Bancorp | 37 622 | 2,4 M $ | 4,15 % |
| 2 | Paychex Inc | 19 961 | 2,3 M $ | 4,08 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 42 086 | 2 M $ | 3,45 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 21 627 | 1,9 M $ | 3,33 % |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 30 945 | 1,9 M $ | 3,28 % |
| 6 | Enbridge Inc | 34 304 | 1,9 M $ | 3,27 % |
| 7 | Medtronic PLC | 19 528 | 1,7 M $ | 2,92 % |
| 8 | Kimco Realty Corp | 65 433 | 1,7 M $ | 2,92 % |
| 9 | SANOFI SA | 38 585 | 1,7 M $ | 2,91 % |
| 10 | Prologis Inc | 11 281 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 427 | 1,6 M $ | 2,81 % |
| 12 | AbbVie Inc | 6 332 | 1,6 M $ | 2,78 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 10 869 | 1,5 M $ | 2,65 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 30 061 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| 15 | Pfizer Inc | 57 250 | 1,4 M $ | 2,51 % |
| 16 | Regions Financial Corp | 43 180 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 17 | AMCOR PLC | 29 610 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| 18 | TC Energy Corp | 18 770 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| 19 | ALLIANZ SE | 25 427 | 1,3 M $ | 2,21 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 11 446 | 1,3 M $ | 2,19 % |
| 21 | Evergy Inc | 14 855 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 22 | Chevron Corp | 6 116 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 23 | American Tower Corp | 6 852 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| 24 | NATIONAL GRID PLC | 14 625 | 1,2 M $ | 2,05 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 5 872 | 1,1 M $ | 1,96 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 8 491 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 27 | CME Group Inc | 3 932 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 9 597 | 1 M $ | 1,84 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 3 866 | 1 M $ | 1,80 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 7 768 | 1 M $ | 1,77 % |
| 31 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 76 356 | 917 k $ | 1,61 % |
| 32 | PPL Corp | 24 961 | 878,9 k $ | 1,54 % |
| 33 | NNN REIT INC | 16 945 | 805,2 k $ | 1,41 % |
| 34 | Mondelez International Inc | 12 339 | 768,8 k $ | 1,35 % |
| 35 | Hershey Co/The | 4 297 | 752,2 k $ | 1,32 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 8 051 | 694,5 k $ | 1,22 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 3 341 | 680,2 k $ | 1,19 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 12 695 | 658,1 k $ | 1,15 % |
| 39 | Amdocs Ltd | 11 736 | 653,9 k $ | 1,14 % |
| 40 | Altria Group Inc | 9 527 | 651 k $ | 1,14 % |
| 41 | Amgen Inc | 1 607 | 619 k $ | 1,08 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 7 121 | 556,9 k $ | 0,97 % |
| 43 | Brixmor Property Group Inc | 16 859 | 531,2 k $ | 0,93 % |
| 44 | Southern Co/The | 4 953 | 468,3 k $ | 0,82 % |
| 45 | Accenture PLC | 2 545 | 422,3 k $ | 0,74 % |
| 46 | McCormick & Co Inc/MD | 5 925 | 301,6 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Services publics 14,8 %
- Santé 14,7 %
- Consommation de base 14,2 %
- Énergie 9,2 %
- Industrie 6,2 %
- Immobilier 5,2 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,1 %
- France 6,5 %
- Canada 5,8 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Allemagne 4,0 %
- Guernesey 1,2 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 41,5 M $ | 76,13 % |
| 2 | France | 2 | 3,6 M $ | 6,54 % |
| 3 | Canada | 2 | 3,1 M $ | 5,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 5,59 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 2,2 M $ | 4,01 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 653,9 k $ | 1,20 % |
| 7 | Irlande | 1 | 422,3 k $ | 0,78 % |
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