Portfolio von JPMorgan Core Plus Bond Fund
JPMorgan Trust II · 7 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 25,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,9 %
- EUR 7,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 79,8 %
- LU 20,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 6,4 Mio. $ | 79,80 % |
| LU | 2 | 1,6 Mio. $ | 20,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gulfport Energy Corp | 21.910 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 502.441 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| SES SA | 70.043 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| Ardagh Holdings SA | 68.529 | 571.877,9 $ | 0,00 % |
| iHeartMedia Inc | 126.491 | 413.625,6 $ | 0,00 % |
| MYT Holding LLC | 934.967 | 233.741,8 $ | 0,00 % |
| ACC Claims Holdings LLC | 1.551.096 | 3102,2 $ |