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Zusammensetzung von Guggenheim Core Bond Fund

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Nettovermögen
2,9 Mrd. $ davon 88,2 $ in Aktien, 0,0 %
Positionen
3 in 1 Ländern
Anleihen
218 von 128 Gesellschaften
Zehn größte
0,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD 622.89062,3 $
2PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 190.32719 $
3UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH 69.2106,9 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 218 Anleihen von 128 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Citigroup Inc517,2 Mio. $0,59 %
2Pershing Square Hold39,3 Mio. $0,32 %
3Wells Fargo & Co28,9 Mio. $0,31 %
4Charles Schwab Corp/The18 Mio. $0,28 %
5Space Exploration Technologies Corp57,2 Mio. $0,25 %
6JPMorgan Chase & Co37,2 Mio. $0,25 %
7LG Energy Solution Ltd37 Mio. $0,24 %
8Pelagos Insurance Capital Ltd26,8 Mio. $0,24 %
9Societe Generale SA46,7 Mio. $0,23 %
10Bank of New York Mellon Corp/The36,5 Mio. $0,22 %
11Bank of America Corp36,1 Mio. $0,21 %
12Verizon Communications Inc36 Mio. $0,21 %
13Allianz SE26 Mio. $0,21 %
14MPLX LP56 Mio. $0,21 %
15National Australia Bank Ltd35,9 Mio. $0,21 %
16Morgan Stanley55,8 Mio. $0,20 %
17Targa Resources Corp45,6 Mio. $0,19 %
18State Street Corp15 Mio. $0,17 %
19Goldman Sachs Group Inc/The34,8 Mio. $0,17 %
20TELUS Corp14,8 Mio. $0,17 %
21Fairfax Financial Holdings Ltd34,5 Mio. $0,15 %
22Dominion Energy Inc34,3 Mio. $0,15 %
23Southern Co/The24,3 Mio. $0,15 %
24Jefferies Financial Group Inc34,1 Mio. $0,14 %
25HF Sinclair Corp24 Mio. $0,14 %
26Global Payments Inc44 Mio. $0,14 %
27ENERGY TRANSFER LP43,8 Mio. $0,13 %
28Entegris Inc13,7 Mio. $0,13 %
29Polaris Inc23,6 Mio. $0,13 %
30Credit Agricole SA23,6 Mio. $0,12 %
31Oracle Corp43,5 Mio. $0,12 %
32First American Financial Corp23,5 Mio. $0,12 %
33MetLife Inc23,5 Mio. $0,12 %
34Commonwealth Bank of Australia13,4 Mio. $0,12 %
35Stewart Information Services Corp13,3 Mio. $0,11 %
36Capital One Financial Corp33,3 Mio. $0,11 %
37Old Republic International Corp13,3 Mio. $0,11 %
38Rogers Communications Inc23 Mio. $0,11 %
39WSP Global Inc22,9 Mio. $0,10 %
40Sumitomo Mitsui Financial Group Inc32,9 Mio. $0,10 %
41Equitable Holdings Inc12,9 Mio. $0,10 %
42Meta Platforms Inc12,9 Mio. $0,10 %
43BNP Paribas SA12,7 Mio. $0,09 %
44CHENIERE ENERGY PARTNERS LP42,7 Mio. $0,09 %
45AT&T Inc22,7 Mio. $0,09 %
46CVS Health Corp22,6 Mio. $0,09 %
47Prudential Financial Inc22,6 Mio. $0,09 %
48SoftBank Corp12,6 Mio. $0,09 %
49Apollo Global Management Inc12,6 Mio. $0,09 %
50TD SYNNEX Corp12,5 Mio. $0,09 %
51Carlyle Group Inc/The12,4 Mio. $0,08 %
52Reinsurance Group of America Inc22,4 Mio. $0,08 %
53Vodafone Group PLC12,4 Mio. $0,08 %
54Hyatt Hotels Corp12,3 Mio. $0,08 %
55ArcelorMittal SA12,3 Mio. $0,08 %
56Flowserve Corp12,3 Mio. $0,08 %
57Lincoln National Corp12,2 Mio. $0,08 %
58EQT AB12,2 Mio. $0,08 %
59NRG ENERGY INC22,2 Mio. $0,08 %
60ANZ Group Holdings Ltd12,2 Mio. $0,08 %
61FS KKR CAPITAL CORP.22,2 Mio. $0,08 %
62ONEOK Inc32,1 Mio. $0,07 %
63Ameriprise Financial Inc22 Mio. $0,07 %
64Smithfield Foods Inc22 Mio. $0,07 %
65Altria Group Inc22 Mio. $0,07 %
66Westpac Banking Corp31,9 Mio. $0,07 %
67Enbridge Inc21,8 Mio. $0,06 %
68CMS Energy Corp11,8 Mio. $0,06 %
69GXO Logistics Inc21,8 Mio. $0,06 %
70Abbott Laboratories11,7 Mio. $0,06 %
71Loews Corp11,7 Mio. $0,06 %
72RLI Corp11,6 Mio. $0,06 %
73Spire Inc11,6 Mio. $0,06 %
74Eversource Energy21,6 Mio. $0,06 %
75American Express Co21,6 Mio. $0,05 %
76Royal Caribbean Cruises Ltd11,5 Mio. $0,05 %
77Nationwide Building Society11,5 Mio. $0,05 %
78CNO Financial Group Inc11,5 Mio. $0,05 %
79Marriott International Inc/MD11,4 Mio. $0,05 %
80Alexandria Real Estate Equities Inc11,4 Mio. $0,05 %
81Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11,4 Mio. $0,05 %
82Hanover Insurance Group Inc/The11,3 Mio. $0,05 %
83American Electric Power Co Inc21,3 Mio. $0,04 %
84Intel Corp11,3 Mio. $0,04 %
85JBS NV11,1 Mio. $0,04 %
86APA Corp11,1 Mio. $0,04 %
87STANDARD CHARTERED PLC11,1 Mio. $0,04 %
88NISOURCE INC11,1 Mio. $0,04 %
89LLOYDS BANKING GROUP PLC11,1 Mio. $0,04 %
90WEC Energy Group Inc11,1 Mio. $0,04 %
91HSBC HOLDINGS PLC11,1 Mio. $0,04 %
92National Health Investors Inc11,1 Mio. $0,04 %
93UBS Group AG11,1 Mio. $0,04 %
94Jackson Financial Inc11 Mio. $0,04 %
95Hasbro Inc11 Mio. $0,04 %
96Nokia Oyj11 Mio. $0,04 %
97Canadian Imperial Bank of Commerce11 Mio. $0,04 %
98Intesa Sanpaolo SpA11 Mio. $0,04 %
99Prosus NV11 Mio. $0,04 %
100General Motors Co21 Mio. $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten388,2 $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043988