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Composition de Guggenheim Core Bond Fund

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Actif net
2,8 Md $ dont 88,2 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
221 de 127 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Pershing Square Tontine Holdings Ltd 622 89062,3 $
2PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 190 32719 $
3UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH 69 2106,9 $

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Les obligations qu'il détient

127 sociétés, 221 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc517 M $0,60 %
2Pershing Square Hold39,3 M $0,33 %
3Wells Fargo & Co28,8 M $0,31 %
4Charles Schwab Corp/The17,9 M $0,28 %
5LG Energy Solution Ltd37 M $0,25 %
6Fidelis Insurance Holdings Ltd26,8 M $0,24 %
7Oracle Corp66,5 M $0,23 %
8Bank of New York Mellon Corp/The36,4 M $0,23 %
9Plains All American Pipeline L36,3 M $0,22 %
10Morgan Stanley46,2 M $0,22 %
11Bank of America Corp36 M $0,21 %
12Fairfax Financial Holdings Ltd46 M $0,21 %
13Societe Generale SA45,9 M $0,21 %
14MPLX LP55,9 M $0,21 %
15Allianz SE25,9 M $0,21 %
16Targa Resources Corp45,6 M $0,20 %
17JPMorgan Chase & Co35 M $0,18 %
18National Australia Bank Ltd25 M $0,18 %
19State Street Corp14,9 M $0,18 %
20TELUS Corp14,8 M $0,17 %
21Southern Co/The24,3 M $0,15 %
22Global Payments Inc44 M $0,14 %
23HF Sinclair Corp24 M $0,14 %
24Smithfield Foods Inc34 M $0,14 %
25Credit Agricole SA33,9 M $0,14 %
26BNP Paribas SA23,8 M $0,13 %
27Goldman Sachs Group Inc/The23,8 M $0,13 %
28Jefferies Financial Group Inc23,7 M $0,13 %
29Entegris Inc13,7 M $0,13 %
30Polaris Inc23,6 M $0,13 %
31Marriott International Inc/MD23,6 M $0,13 %
32First American Financial Corp23,5 M $0,12 %
33Carlyle Group Inc/The13,5 M $0,12 %
34MetLife Inc23,5 M $0,12 %
35Commonwealth Bank of Australia13,4 M $0,12 %
36Hyatt Hotels Corp23,3 M $0,12 %
37Stewart Information Services Corp13,3 M $0,12 %
38Capital One Financial Corp33,3 M $0,12 %
39Reinsurance Group of America Inc33,1 M $0,11 %
40Energy Transfer LP43 M $0,11 %
41Rogers Communications Inc23 M $0,11 %
42Standard Chartered PLC32,9 M $0,10 %
43WSP Global Inc22,9 M $0,10 %
44Sumitomo Mitsui Financial Group Inc32,9 M $0,10 %
45FS KKR Capital Corp22,9 M $0,10 %
46Equitable Holdings Inc12,8 M $0,10 %
47Enbridge Inc32,8 M $0,10 %
48Dominion Energy Inc22,7 M $0,10 %
49SoftBank Corp12,6 M $0,09 %
50Apollo Global Management Inc12,5 M $0,09 %
51CVS Health Corp22,5 M $0,09 %
52TD SYNNEX Corp12,5 M $0,09 %
53Vodafone Group PLC12,3 M $0,08 %
54EQT AB12,2 M $0,08 %
55ANZ Group Holdings Ltd12,2 M $0,08 %
56NRG Energy Inc22,2 M $0,08 %
57ONEOK Inc32,1 M $0,07 %
58Sysco Corp22 M $0,07 %
59Cheniere Energy Partners LP32 M $0,07 %
60Altria Group, Inc.21,9 M $0,07 %
61Westpac Banking Corp31,9 M $0,07 %
62Salesforce Inc21,8 M $0,07 %
63CMS Energy Corp11,8 M $0,07 %
64GXO Logistics Inc21,8 M $0,06 %
65Abbott Laboratories11,7 M $0,06 %
66Loews Corp11,7 M $0,06 %
67RLI Corp11,6 M $0,06 %
68Spire Inc11,6 M $0,06 %
69HSBC Holdings PLC21,6 M $0,06 %
70Verizon Communications Inc11,6 M $0,06 %
71Eversource Energy21,6 M $0,06 %
72American Express Co21,6 M $0,06 %
73Royal Caribbean Cruises Ltd11,5 M $0,05 %
74Nationwide Building Society11,5 M $0,05 %
75CNO Financial Group Inc11,5 M $0,05 %
76Alexandria Real Estate Equities, Inc.11,4 M $0,05 %
77Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11,4 M $0,05 %
78AES Corp/The11,3 M $0,05 %
79Hanover Insurance Group Inc/The11,3 M $0,05 %
80American Electric Power Co Inc21,3 M $0,05 %
81Amazon.com Inc11,2 M $0,04 %
82Vertiv Holdings Co11,1 M $0,04 %
83Lloyds Banking Group PLC11,1 M $0,04 %
84NiSource Inc11,1 M $0,04 %
85Prudential Financial, Inc.11,1 M $0,04 %
86WEC Energy Group Inc11,1 M $0,04 %
87APA Corp11,1 M $0,04 %
88UBS Group AG11,1 M $0,04 %
89National Health Investors Inc11,1 M $0,04 %
90Canadian Imperial Bank of Commerce11 M $0,04 %
91Hasbro Inc11 M $0,04 %
92Eni SpA11 M $0,04 %
93KBC Group NV11 M $0,04 %
94Nokia Oyj11 M $0,04 %
95America Movil SAB de CV11 M $0,04 %
96Bank of Nova Scotia/The11 M $0,04 %
97Nordea Bank Abp11 M $0,04 %
98General Motors Co21 M $0,04 %
99DNB Bank ASA11 M $0,04 %
100Intesa Sanpaolo SpA11 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis388,2 $100,00 %
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