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Composition de Guggenheim Core Bond Fund

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Actif net
2,9 Md $ dont 88,2 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
218 de 128 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD 622 89062,3 $
2PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 190 32719 $
3UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH 69 2106,9 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 218 souches de 128 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc517,2 M $0,59 %
2Pershing Square Hold39,3 M $0,32 %
3Wells Fargo & Co28,9 M $0,31 %
4Charles Schwab Corp/The18 M $0,28 %
5Space Exploration Technologies Corp57,2 M $0,25 %
6JPMorgan Chase & Co37,2 M $0,25 %
7LG Energy Solution Ltd37 M $0,24 %
8Pelagos Insurance Capital Ltd26,8 M $0,24 %
9Societe Generale SA46,7 M $0,23 %
10Bank of New York Mellon Corp/The36,5 M $0,22 %
11Bank of America Corp36,1 M $0,21 %
12Verizon Communications Inc36 M $0,21 %
13Allianz SE26 M $0,21 %
14MPLX LP56 M $0,21 %
15National Australia Bank Ltd35,9 M $0,21 %
16Morgan Stanley55,8 M $0,20 %
17Targa Resources Corp45,6 M $0,19 %
18State Street Corp15 M $0,17 %
19Goldman Sachs Group Inc/The34,8 M $0,17 %
20TELUS Corp14,8 M $0,17 %
21Fairfax Financial Holdings Ltd34,5 M $0,15 %
22Dominion Energy Inc34,3 M $0,15 %
23Southern Co/The24,3 M $0,15 %
24Jefferies Financial Group Inc34,1 M $0,14 %
25HF Sinclair Corp24 M $0,14 %
26Global Payments Inc44 M $0,14 %
27ENERGY TRANSFER LP43,8 M $0,13 %
28Entegris Inc13,7 M $0,13 %
29Polaris Inc23,6 M $0,13 %
30Credit Agricole SA23,6 M $0,12 %
31Oracle Corp43,5 M $0,12 %
32First American Financial Corp23,5 M $0,12 %
33MetLife Inc23,5 M $0,12 %
34Commonwealth Bank of Australia13,4 M $0,12 %
35Stewart Information Services Corp13,3 M $0,11 %
36Capital One Financial Corp33,3 M $0,11 %
37Old Republic International Corp13,3 M $0,11 %
38Rogers Communications Inc23 M $0,11 %
39WSP Global Inc22,9 M $0,10 %
40Sumitomo Mitsui Financial Group Inc32,9 M $0,10 %
41Equitable Holdings Inc12,9 M $0,10 %
42Meta Platforms Inc12,9 M $0,10 %
43BNP Paribas SA12,7 M $0,09 %
44CHENIERE ENERGY PARTNERS LP42,7 M $0,09 %
45AT&T Inc22,7 M $0,09 %
46CVS Health Corp22,6 M $0,09 %
47Prudential Financial Inc22,6 M $0,09 %
48SoftBank Corp12,6 M $0,09 %
49Apollo Global Management Inc12,6 M $0,09 %
50TD SYNNEX Corp12,5 M $0,09 %
51Carlyle Group Inc/The12,4 M $0,08 %
52Reinsurance Group of America Inc22,4 M $0,08 %
53Vodafone Group PLC12,4 M $0,08 %
54Hyatt Hotels Corp12,3 M $0,08 %
55ArcelorMittal SA12,3 M $0,08 %
56Flowserve Corp12,3 M $0,08 %
57Lincoln National Corp12,2 M $0,08 %
58EQT AB12,2 M $0,08 %
59NRG ENERGY INC22,2 M $0,08 %
60ANZ Group Holdings Ltd12,2 M $0,08 %
61FS KKR CAPITAL CORP.22,2 M $0,08 %
62ONEOK Inc32,1 M $0,07 %
63Ameriprise Financial Inc22 M $0,07 %
64Smithfield Foods Inc22 M $0,07 %
65Altria Group Inc22 M $0,07 %
66Westpac Banking Corp31,9 M $0,07 %
67Enbridge Inc21,8 M $0,06 %
68CMS Energy Corp11,8 M $0,06 %
69GXO Logistics Inc21,8 M $0,06 %
70Abbott Laboratories11,7 M $0,06 %
71Loews Corp11,7 M $0,06 %
72RLI Corp11,6 M $0,06 %
73Spire Inc11,6 M $0,06 %
74Eversource Energy21,6 M $0,06 %
75American Express Co21,6 M $0,05 %
76Royal Caribbean Cruises Ltd11,5 M $0,05 %
77Nationwide Building Society11,5 M $0,05 %
78CNO Financial Group Inc11,5 M $0,05 %
79Marriott International Inc/MD11,4 M $0,05 %
80Alexandria Real Estate Equities Inc11,4 M $0,05 %
81Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11,4 M $0,05 %
82Hanover Insurance Group Inc/The11,3 M $0,05 %
83American Electric Power Co Inc21,3 M $0,04 %
84Intel Corp11,3 M $0,04 %
85JBS NV11,1 M $0,04 %
86APA Corp11,1 M $0,04 %
87STANDARD CHARTERED PLC11,1 M $0,04 %
88NISOURCE INC11,1 M $0,04 %
89LLOYDS BANKING GROUP PLC11,1 M $0,04 %
90WEC Energy Group Inc11,1 M $0,04 %
91HSBC HOLDINGS PLC11,1 M $0,04 %
92National Health Investors Inc11,1 M $0,04 %
93UBS Group AG11,1 M $0,04 %
94Jackson Financial Inc11 M $0,04 %
95Hasbro Inc11 M $0,04 %
96Nokia Oyj11 M $0,04 %
97Canadian Imperial Bank of Commerce11 M $0,04 %
98Intesa Sanpaolo SpA11 M $0,04 %
99Prosus NV11 M $0,04 %
100General Motors Co21 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis388,2 $100,00 %
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