Zusammensetzung von Sit ESG Growth Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mio. $ davon 13,8 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 54 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.250 | 1,9 Mio. $ | 12,65 % |
| 2 | Apple Inc | 3.600 | 1 Mio. $ | 7,12 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.500 | 893.425 $ | 6,11 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.000 | 746.040 $ | 5,10 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1.925 | 727.168,8 $ | 4,97 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 600 | 606.822 $ | 4,15 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | 875 | 429.765 $ | 2,94 % |
| 8 | IBERDROLA SA | 4.050 | 404.595 $ | 2,77 % |
| 9 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 49.900 | 400.742,8 $ | 2,74 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1.075 | 351.879,8 $ | 2,41 % |
| 11 | SIEMENS AG | 1.775 | 285.615,3 $ | 1,95 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 1.500 | 284.430 $ | 1,94 % |
| 13 | SAFRAN SA | 2.750 | 270.242,5 $ | 1,85 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 745 | 262.746,6 $ | 1,80 % |
| 15 | ALLIANZ SE | 5.525 | 260.338 $ | 1,78 % |
| 16 | SONY GROUP CORP | 10.875 | 218.152,5 $ | 1,49 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.100 | 216.015,3 $ | 1,48 % |
| 18 | Man Group PLC/Jersey | 55.725 | 215.983,8 $ | 1,48 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 178 | 213.498,5 $ | 1,46 % |
| 20 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2.100 | 210.147 $ | 1,44 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 1.380 | 209.070 $ | 1,43 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 500 | 207.815 $ | 1,42 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 2.675 | 198.859,5 $ | 1,36 % |
| 24 | Terumo Corp | 13.400 | 184.111,4 $ | 1,26 % |
| 25 | Visa Inc | 475 | 162.967,8 $ | 1,11 % |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 275 | 153.494 $ | 1,05 % |
| 27 | D'ieteren Group | 785 | 152.838,8 $ | 1,04 % |
| 28 | RELX PLC | 4.700 | 148.849 $ | 1,02 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 600 | 143.406 $ | 0,98 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 1.450 | 142.027,5 $ | 0,97 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 275 | 140.101,5 $ | 0,96 % |
| 32 | ASML Holding NV | 65 | 129.313,6 $ | 0,88 % |
| 33 | CRH PLC | 1.200 | 128.400 $ | 0,88 % |
| 34 | Lonza Group AG | 185 | 124.966,6 $ | 0,85 % |
| 35 | Nestle SA | 1.200 | 123.228 $ | 0,84 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 875 | 118.475 $ | 0,81 % |
| 37 | FedEx Corp | 375 | 117.423,8 $ | 0,80 % |
| 38 | Compass Group PLC | 3.600 | 116.280 $ | 0,79 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 1.225 | 114.312,3 $ | 0,78 % |
| 40 | Keyence Corp | 200 | 99.707,9 $ | 0,68 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 1.550 | 94.041,7 $ | 0,64 % |
| 42 | Ypsomed Holding AG | 207 | 93.457,4 $ | 0,64 % |
| 43 | Accenture PLC | 750 | 93.330 $ | 0,64 % |
| 44 | Ecolab Inc | 325 | 90.548,3 $ | 0,62 % |
| 45 | Chubb Ltd | 250 | 85.185 $ | 0,58 % |
| 46 | Entain PLC | 10.225 | 75.816,9 $ | 0,52 % |
| 47 | Dexcom Inc | 1.080 | 72.738 $ | 0,50 % |
| 48 | Rentokil Initial PLC | 2.375 | 67.948,8 $ | 0,46 % |
| 49 | Salesforce Inc | 425 | 66.580,5 $ | 0,46 % |
| 50 | Medtronic PLC | 725 | 56.716,8 $ | 0,39 % |
| 51 | T Rowe Price Group Inc | 475 | 54.002,8 $ | 0,37 % |
| 52 | AbbVie Inc | 160 | 40.262,4 $ | 0,28 % |
| 53 | NIKE Inc | 850 | 34.892,5 $ | 0,24 % |
| 54 | Fedex Freight Holding Co Inc | 187 | 28.237 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 3,7 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,9 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Deutschland 6,6 %
- Japan 3,6 %
- Spanien 2,9 %
- Singapur 2,9 %
- Schweiz 2,5 %
- Frankreich 2,0 %
- Belgien 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Isle of Man 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 9,3 Mio. $ | 67,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,2 Mio. $ | 8,62 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 907.801,2 $ | 6,60 % |
| 4 | Japan | 3 | 499.834,6 $ | 3,63 % |
| 5 | Spanien | 1 | 404.595 $ | 2,94 % |
| 6 | Singapur | 1 | 400.742,8 $ | 2,91 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 341.652 $ | 2,48 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 270.242,5 $ | 1,96 % |
| 9 | Belgien | 1 | 152.838,8 $ | 1,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 129.313,6 $ | 0,94 % |
| 11 | Irland | 1 | 93.330 $ | 0,68 % |
| 12 | Isle of Man | 1 | 75.816,9 $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sit ESG Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054182