Composition de Sit ESG Growth Fund
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- Actif net
- 14,6 M $ dont 13,8 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 54 dans 12 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 250 | 1,9 M $ | 12,65 % |
| 2 | Apple Inc | 3 600 | 1 M $ | 7,12 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 500 | 893,4 k $ | 6,11 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 000 | 746 k $ | 5,10 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 925 | 727,2 k $ | 4,97 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 600 | 606,8 k $ | 4,15 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | 875 | 429,8 k $ | 2,94 % |
| 8 | IBERDROLA SA | 4 050 | 404,6 k $ | 2,77 % |
| 9 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 49 900 | 400,7 k $ | 2,74 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 075 | 351,9 k $ | 2,41 % |
| 11 | SIEMENS AG | 1 775 | 285,6 k $ | 1,95 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 1 500 | 284,4 k $ | 1,94 % |
| 13 | SAFRAN SA | 2 750 | 270,2 k $ | 1,85 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 745 | 262,7 k $ | 1,80 % |
| 15 | ALLIANZ SE | 5 525 | 260,3 k $ | 1,78 % |
| 16 | SONY GROUP CORP | 10 875 | 218,2 k $ | 1,49 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 100 | 216 k $ | 1,48 % |
| 18 | Man Group PLC/Jersey | 55 725 | 216 k $ | 1,48 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 178 | 213,5 k $ | 1,46 % |
| 20 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 100 | 210,1 k $ | 1,44 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 1 380 | 209,1 k $ | 1,43 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 500 | 207,8 k $ | 1,42 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 2 675 | 198,9 k $ | 1,36 % |
| 24 | Terumo Corp | 13 400 | 184,1 k $ | 1,26 % |
| 25 | Visa Inc | 475 | 163 k $ | 1,11 % |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 275 | 153,5 k $ | 1,05 % |
| 27 | D'ieteren Group | 785 | 152,8 k $ | 1,04 % |
| 28 | RELX PLC | 4 700 | 148,8 k $ | 1,02 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 600 | 143,4 k $ | 0,98 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 1 450 | 142 k $ | 0,97 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 275 | 140,1 k $ | 0,96 % |
| 32 | ASML Holding NV | 65 | 129,3 k $ | 0,88 % |
| 33 | CRH PLC | 1 200 | 128,4 k $ | 0,88 % |
| 34 | Lonza Group AG | 185 | 125 k $ | 0,85 % |
| 35 | Nestle SA | 1 200 | 123,2 k $ | 0,84 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 875 | 118,5 k $ | 0,81 % |
| 37 | FedEx Corp | 375 | 117,4 k $ | 0,80 % |
| 38 | Compass Group PLC | 3 600 | 116,3 k $ | 0,79 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 1 225 | 114,3 k $ | 0,78 % |
| 40 | Keyence Corp | 200 | 99,7 k $ | 0,68 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 1 550 | 94 k $ | 0,64 % |
| 42 | Ypsomed Holding AG | 207 | 93,5 k $ | 0,64 % |
| 43 | Accenture PLC | 750 | 93,3 k $ | 0,64 % |
| 44 | Ecolab Inc | 325 | 90,5 k $ | 0,62 % |
| 45 | Chubb Ltd | 250 | 85,2 k $ | 0,58 % |
| 46 | Entain PLC | 10 225 | 75,8 k $ | 0,52 % |
| 47 | Dexcom Inc | 1 080 | 72,7 k $ | 0,50 % |
| 48 | Rentokil Initial PLC | 2 375 | 67,9 k $ | 0,46 % |
| 49 | Salesforce Inc | 425 | 66,6 k $ | 0,46 % |
| 50 | Medtronic PLC | 725 | 56,7 k $ | 0,39 % |
| 51 | T Rowe Price Group Inc | 475 | 54 k $ | 0,37 % |
| 52 | AbbVie Inc | 160 | 40,3 k $ | 0,28 % |
| 53 | NIKE Inc | 850 | 34,9 k $ | 0,24 % |
| 54 | Fedex Freight Holding Co Inc | 187 | 28,2 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,7 %
- Finance 12,2 %
- Industrie 11,4 %
- Communication 8,1 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 13,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 3,7 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,9 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Allemagne 6,6 %
- Japon 3,6 %
- Espagne 2,9 %
- Singapour 2,9 %
- Suisse 2,5 %
- France 2,0 %
- Belgique 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Île de Man 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 9,3 M $ | 67,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 1,2 M $ | 8,62 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 907,8 k $ | 6,60 % |
| 4 | Japon | 3 | 499,8 k $ | 3,63 % |
| 5 | Espagne | 1 | 404,6 k $ | 2,94 % |
| 6 | Singapour | 1 | 400,7 k $ | 2,91 % |
| 7 | Suisse | 3 | 341,7 k $ | 2,48 % |
| 8 | France | 1 | 270,2 k $ | 1,96 % |
| 9 | Belgique | 1 | 152,8 k $ | 1,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 129,3 k $ | 0,94 % |
| 11 | Irlande | 1 | 93,3 k $ | 0,68 % |
| 12 | Île de Man | 1 | 75,8 k $ | 0,55 % |
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