Zusammensetzung von COMMONWEALTH GLOBAL FUND
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- Nettovermögen
- 18,3 Mio. $ davon 18,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 41 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | NetApp Inc | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | SIEMENS AG | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 6,24 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.000 | 808.500 $ | 4,43 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2.100 | 738.759 $ | 4,04 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.500 | 697.080 $ | 3,82 % |
| 7 | Chevron Corp | 3.500 | 688.905 $ | 3,77 % |
| 8 | Miller Industries Inc/TN | 13.200 | 663.960 $ | 3,64 % |
| 9 | Roche Holding AG | 12.000 | 656.040 $ | 3,59 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 800 | 651.848 $ | 3,57 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 3.750 | 636.150 $ | 3,48 % |
| 12 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 20.000 | 592.600 $ | 3,24 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.000 | 574.300 $ | 3,14 % |
| 14 | Norfolk Southern Corp | 1.600 | 536.768 $ | 2,94 % |
| 15 | Group 1 Automotive Inc | 1.670 | 478.905,9 $ | 2,62 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 3.100 | 447.919 $ | 2,45 % |
| 17 | Copa Holdings SA | 3.000 | 423.660 $ | 2,32 % |
| 18 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 24.000 | 416.820 $ | 2,28 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1.500 | 407.370 $ | 2,23 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 16.000 | 382.880 $ | 2,10 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.000 | 381.720 $ | 2,09 % |
| 22 | SONY GROUP CORP | 16.000 | 372.160 $ | 2,04 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 4.000 | 351.440 $ | 1,92 % |
| 24 | Pearson PLC | 20.000 | 338.800 $ | 1,85 % |
| 25 | UNILEVER PLC | 5.222 | 331.127 $ | 1,81 % |
| 26 | Nestle SA | 2.750 | 274.862,5 $ | 1,50 % |
| 27 | Nice Ltd | 2.700 | 266.733 $ | 1,46 % |
| 28 | Natural Gas Services Group Inc | 7.000 | 256.480 $ | 1,40 % |
| 29 | America Movil SAB de CV | 10.000 | 253.500 $ | 1,39 % |
| 30 | ARKEMA SA | 3.130 | 212.527 $ | 1,16 % |
| 31 | Republic Services Inc | 1.000 | 210.550 $ | 1,15 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 10.000 | 199.900 $ | 1,09 % |
| 33 | NIDEC CORP | 50.000 | 197.500 $ | 1,08 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 4.000 | 188.320 $ | 1,03 % |
| 35 | James Hardie Industries PLC | 6.500 | 170.885 $ | 0,94 % |
| 36 | Southern Co/The | 1.800 | 170.172 $ | 0,93 % |
| 37 | DIAGEO PLC | 1.800 | 158.508 $ | 0,87 % |
| 38 | ALLIANZ SE | 3.000 | 149.280 $ | 0,82 % |
| 39 | RWE AG | 2.000 | 131.940 $ | 0,72 % |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.400 | 26.054 $ | 0,14 % |
| 41 | Sony Financial Group Inc | 4.000 | 19.280 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 11,3 %
- Finanzen 7,0 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Deutschland 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Schweiz 5,1 %
- Taiwan 4,4 %
- Frankreich 4,2 %
- Norwegen 3,2 %
- Panama 2,3 %
- Südafrika 2,3 %
- Indien 2,1 %
- Israel 1,5 %
- Mexiko 1,4 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 10,4 Mio. $ | 57,21 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 1,4 Mio. $ | 7,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 930.902,5 $ | 5,10 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 808.500 $ | 4,43 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 763.867 $ | 4,19 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 592.600 $ | 3,25 % |
| 8 | Panama | 1 | 423.660 $ | 2,32 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 416.820 $ | 2,28 % |
| 10 | Indien | 1 | 382.880 $ | 2,10 % |
| 11 | Israel | 1 | 266.733 $ | 1,46 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 253.500 $ | 1,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von COMMONWEALTH GLOBAL FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004493