Portfolio von COMMONWEALTH GLOBAL FUND
Commonwealth International Series Trust · 41 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 10,3 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Finanzen 4,7 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 55,4 %
- DE 6,9 %
- GB 6,7 %
- CH 5,2 %
- FR 4,8 %
- TW 4,7 %
- NO 3,3 %
- IN 2,4 %
- ZA 2,4 %
- PA 2,0 %
- JP 1,8 %
- IL 1,6 %
- Weitere Länder 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 9,4 Mio. $ | 55,38 % |
| DE | 2 | 1,2 Mio. $ | 6,93 % |
| GB | 3 | 1,1 Mio. $ | 6,73 % |
| CH | 2 | 889.630 $ | 5,24 % |
| FR | 3 | 810.438,8 $ | 4,78 % |
| TW | 1 | 792.120 $ | 4,67 % |
| NO | 1 | 562.000 $ | 3,31 % |
| IN | 1 | 406.560 $ | 2,40 % |
| ZA | 1 | 403.680 $ | 2,38 % |
| PA | 1 | 347.040 $ | 2,05 % |
| JP | 2 | 310.440 $ | 1,83 % |
| IL | 1 | 275.454 $ | 1,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 7,04 % |
| Siemens AG | 7.000 | 1 Mio. $ | 5,99 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.000 | 792.120 $ | 4,57 % |
| NetApp Inc | 7.000 | 775.390 $ | 4,47 % |
| Caterpillar Inc | 800 | 712.088 $ | 4,11 % |
| AstraZeneca PLC | 3.750 | 702.637,5 $ | 4,05 % |
| Chevron Corp | 3.500 | 676.585 $ | 3,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.100 | 657.783 $ | 3,79 % |
| Miller Industries Inc/TN | 13.200 | 633.468 $ | 3,65 % |
| Microsoft Corp | 1.500 | 611.670 $ | 3,53 % |
| Roche Holding AG | 12.000 | 610.560 $ | 3,52 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1.670 | 595.972,9 $ | 3,44 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 20.000 | 562.000 $ | 3,24 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.600 | 505.328 $ | 2,91 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.000 | 478.960 $ | 2,76 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3.100 | 455.979 $ | 2,63 % |
| HDFC Bank Ltd | 16.000 | 406.560 $ | 2,34 % |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 24.000 | 403.680 $ | 2,33 % |
| Amazon.com Inc | 1.500 | 397.590 $ | 2,29 % |
| TotalEnergies SE | 4.000 | 370.840 $ | 2,14 % |
| Copa Holdings SA | 3.000 | 347.040 $ | 2,00 % |
| Sony Group Corp | 16.000 | 321.440 $ | 1,85 % |
| Unilever PLC | 5.222 | 307.993,6 $ | 1,78 % |
| Pearson PLC | 20.000 | 293.600 $ | 1,69 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 7.000 | 284.830 $ | 1,64 % |
| Nestle SA | 2.750 | 279.070 $ | 1,61 % |
| Nice Ltd | 2.700 | 275.454 $ | 1,59 % |
| America Movil SAB de CV | 10.000 | 266.000 $ | 1,53 % |
| ARKEMA SA | 3.130 | 228.098,8 $ | 1,32 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 500 | 222.875 $ | 1,29 % |
| Veolia Environnement SA | 10.000 | 211.500 $ | 1,22 % |
| Republic Services Inc | 1.000 | 209.220 $ | 1,21 % |
| NIDEC CORP | 50.000 | 186.000 $ | 1,07 % |
| Southern Co/The | 1.800 | 174.060 $ | 1,00 % |
| Novo Nordisk A/S | 4.000 | 168.880 $ | 0,97 % |
| Diageo PLC | 1.800 | 145.170 $ | 0,84 % |
| Allianz SE | 3.000 | 136.530 $ | 0,79 % |
| James Hardie Industries PLC | 6.500 | 136.435 $ | 0,79 % |
| Bridgestone Corp | 12.000 | 124.440 $ | 0,72 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.400 | 20.902 $ | 0,12 % |
| Sony Financial Group Inc | 4.000 | 17.600 $ | 0,10 % |