Composition de COMMONWEALTH GLOBAL FUND
Commonwealth International Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,3 M $ dont 18,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 41 dans 15 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 7,61 % |
| 2 | NetApp Inc | 7 000 | 1,2 M $ | 6,84 % |
| 3 | SIEMENS AG | 7 000 | 1,1 M $ | 6,24 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 000 | 808,5 k $ | 4,43 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2 100 | 738,8 k $ | 4,04 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 500 | 697,1 k $ | 3,82 % |
| 7 | Chevron Corp | 3 500 | 688,9 k $ | 3,77 % |
| 8 | Miller Industries Inc/TN | 13 200 | 664 k $ | 3,64 % |
| 9 | Roche Holding AG | 12 000 | 656 k $ | 3,59 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 800 | 651,8 k $ | 3,57 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 3 750 | 636,2 k $ | 3,48 % |
| 12 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 20 000 | 592,6 k $ | 3,24 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 000 | 574,3 k $ | 3,14 % |
| 14 | Norfolk Southern Corp | 1 600 | 536,8 k $ | 2,94 % |
| 15 | Group 1 Automotive Inc | 1 670 | 478,9 k $ | 2,62 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 3 100 | 447,9 k $ | 2,45 % |
| 17 | Copa Holdings SA | 3 000 | 423,7 k $ | 2,32 % |
| 18 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 24 000 | 416,8 k $ | 2,28 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1 500 | 407,4 k $ | 2,23 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 16 000 | 382,9 k $ | 2,10 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 000 | 381,7 k $ | 2,09 % |
| 22 | SONY GROUP CORP | 16 000 | 372,2 k $ | 2,04 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 4 000 | 351,4 k $ | 1,92 % |
| 24 | Pearson PLC | 20 000 | 338,8 k $ | 1,85 % |
| 25 | UNILEVER PLC | 5 222 | 331,1 k $ | 1,81 % |
| 26 | Nestle SA | 2 750 | 274,9 k $ | 1,50 % |
| 27 | Nice Ltd | 2 700 | 266,7 k $ | 1,46 % |
| 28 | Natural Gas Services Group Inc | 7 000 | 256,5 k $ | 1,40 % |
| 29 | America Movil SAB de CV | 10 000 | 253,5 k $ | 1,39 % |
| 30 | ARKEMA SA | 3 130 | 212,5 k $ | 1,16 % |
| 31 | Republic Services Inc | 1 000 | 210,6 k $ | 1,15 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 10 000 | 199,9 k $ | 1,09 % |
| 33 | NIDEC CORP | 50 000 | 197,5 k $ | 1,08 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 4 000 | 188,3 k $ | 1,03 % |
| 35 | James Hardie Industries PLC | 6 500 | 170,9 k $ | 0,94 % |
| 36 | Southern Co/The | 1 800 | 170,2 k $ | 0,93 % |
| 37 | DIAGEO PLC | 1 800 | 158,5 k $ | 0,87 % |
| 38 | ALLIANZ SE | 3 000 | 149,3 k $ | 0,82 % |
| 39 | RWE AG | 2 000 | 131,9 k $ | 0,72 % |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 400 | 26,1 k $ | 0,14 % |
| 41 | Sony Financial Group Inc | 4 000 | 19,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 11,3 %
- Finance 7,0 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 28,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,2 %
- Allemagne 7,8 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Suisse 5,1 %
- Taïwan 4,4 %
- France 4,2 %
- Norvège 3,2 %
- Panama 2,3 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Inde 2,1 %
- Israël 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 10,4 M $ | 57,21 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 1,4 M $ | 7,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M $ | 6,21 % |
| 4 | Suisse | 2 | 930,9 k $ | 5,10 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 808,5 k $ | 4,43 % |
| 6 | France | 3 | 763,9 k $ | 4,19 % |
| 7 | Norvège | 1 | 592,6 k $ | 3,25 % |
| 8 | Panama | 1 | 423,7 k $ | 2,32 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 416,8 k $ | 2,28 % |
| 10 | Inde | 1 | 382,9 k $ | 2,10 % |
| 11 | Israël | 1 | 266,7 k $ | 1,46 % |
| 12 | Mexique | 1 | 253,5 k $ | 1,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de COMMONWEALTH GLOBAL FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004493