Composition de COMMONWEALTH GLOBAL FUND
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- Actif net
- 17,3 M $ dont 17 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 41 dans 15 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 7,04 % |
| 2 | Siemens AG | 7 000 | 1 M $ | 5,99 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 000 | 792,1 k $ | 4,57 % |
| 4 | NetApp Inc | 7 000 | 775,4 k $ | 4,47 % |
| 5 | Caterpillar Inc | 800 | 712,1 k $ | 4,11 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 3 750 | 702,6 k $ | 4,05 % |
| 7 | Chevron Corp | 3 500 | 676,6 k $ | 3,90 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2 100 | 657,8 k $ | 3,79 % |
| 9 | Miller Industries Inc/TN | 13 200 | 633,5 k $ | 3,65 % |
| 10 | Microsoft Corp | 1 500 | 611,7 k $ | 3,53 % |
| 11 | Roche Holding AG | 12 000 | 610,6 k $ | 3,52 % |
| 12 | Group 1 Automotive Inc | 1 670 | 596 k $ | 3,44 % |
| 13 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 20 000 | 562 k $ | 3,24 % |
| 14 | Norfolk Southern Corp | 1 600 | 505,3 k $ | 2,91 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 000 | 479 k $ | 2,76 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 3 100 | 456 k $ | 2,63 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 16 000 | 406,6 k $ | 2,34 % |
| 18 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 24 000 | 403,7 k $ | 2,33 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1 500 | 397,6 k $ | 2,29 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 4 000 | 370,8 k $ | 2,14 % |
| 21 | Copa Holdings SA | 3 000 | 347 k $ | 2,00 % |
| 22 | Sony Group Corp | 16 000 | 321,4 k $ | 1,85 % |
| 23 | Unilever PLC | 5 222 | 308 k $ | 1,78 % |
| 24 | Pearson PLC | 20 000 | 293,6 k $ | 1,69 % |
| 25 | Natural Gas Services Group Inc | 7 000 | 284,8 k $ | 1,64 % |
| 26 | Nestle SA | 2 750 | 279,1 k $ | 1,61 % |
| 27 | Nice Ltd | 2 700 | 275,5 k $ | 1,59 % |
| 28 | America Movil SAB de CV | 10 000 | 266 k $ | 1,53 % |
| 29 | ARKEMA SA | 3 130 | 228,1 k $ | 1,32 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 500 | 222,9 k $ | 1,29 % |
| 31 | Veolia Environnement SA | 10 000 | 211,5 k $ | 1,22 % |
| 32 | Republic Services Inc | 1 000 | 209,2 k $ | 1,21 % |
| 33 | NIDEC CORP | 50 000 | 186 k $ | 1,07 % |
| 34 | Southern Co/The | 1 800 | 174,1 k $ | 1,00 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 4 000 | 168,9 k $ | 0,97 % |
| 36 | Diageo PLC | 1 800 | 145,2 k $ | 0,84 % |
| 37 | Allianz SE | 3 000 | 136,5 k $ | 0,79 % |
| 38 | James Hardie Industries PLC | 6 500 | 136,4 k $ | 0,79 % |
| 39 | Bridgestone Corp | 12 000 | 124,4 k $ | 0,72 % |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 400 | 20,9 k $ | 0,12 % |
| 41 | Sony Financial Group Inc | 4 000 | 17,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Industrie 14,5 %
- Santé 11,6 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 55,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Suisse 5,2 %
- France 4,8 %
- Taïwan 4,7 %
- Norvège 3,3 %
- Inde 2,4 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Panama 2,0 %
- Japon 1,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 9,4 M $ | 55,38 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 1,2 M $ | 6,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M $ | 6,73 % |
| 4 | Suisse | 2 | 889,6 k $ | 5,24 % |
| 5 | France | 3 | 810,4 k $ | 4,78 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 792,1 k $ | 4,67 % |
| 7 | Norvège | 1 | 562 k $ | 3,31 % |
| 8 | Inde | 1 | 406,6 k $ | 2,40 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 403,7 k $ | 2,38 % |
| 10 | Panama | 1 | 347 k $ | 2,05 % |
| 11 | Japon | 2 | 310,4 k $ | 1,83 % |
| 12 | Israël | 1 | 275,5 k $ | 1,62 % |
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