Portefeuille de COMMONWEALTH GLOBAL FUND
Commonwealth International Series Trust · 41 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 17,3 M $ · Dix premières lignes : 46.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation de base 6,1 %
- Finance 4,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 55,4 %
- DE 6,9 %
- GB 6,7 %
- CH 5,2 %
- FR 4,8 %
- TW 4,7 %
- NO 3,3 %
- IN 2,4 %
- ZA 2,4 %
- PA 2,0 %
- JP 1,8 %
- IL 1,6 %
- Autres pays 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 9,4 M $ | 55,38 % |
| DE | 2 | 1,2 M $ | 6,93 % |
| GB | 3 | 1,1 M $ | 6,73 % |
| CH | 2 | 889,6 k $ | 5,24 % |
| FR | 3 | 810,4 k $ | 4,78 % |
| TW | 1 | 792,1 k $ | 4,67 % |
| NO | 1 | 562 k $ | 3,31 % |
| IN | 1 | 406,6 k $ | 2,40 % |
| ZA | 1 | 403,7 k $ | 2,38 % |
| PA | 1 | 347 k $ | 2,05 % |
| JP | 2 | 310,4 k $ | 1,83 % |
| IL | 1 | 275,5 k $ | 1,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 7,04 % |
| Siemens AG | 7 000 | 1 M $ | 5,99 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 000 | 792,1 k $ | 4,57 % |
| NetApp Inc | 7 000 | 775,4 k $ | 4,47 % |
| Caterpillar Inc | 800 | 712,1 k $ | 4,11 % |
| AstraZeneca PLC | 3 750 | 702,6 k $ | 4,05 % |
| Chevron Corp | 3 500 | 676,6 k $ | 3,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 100 | 657,8 k $ | 3,79 % |
| Miller Industries Inc/TN | 13 200 | 633,5 k $ | 3,65 % |
| Microsoft Corp | 1 500 | 611,7 k $ | 3,53 % |
| Roche Holding AG | 12 000 | 610,6 k $ | 3,52 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1 670 | 596 k $ | 3,44 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 20 000 | 562 k $ | 3,24 % |
| Norfolk Southern Corp | 1 600 | 505,3 k $ | 2,91 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 000 | 479 k $ | 2,76 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3 100 | 456 k $ | 2,63 % |
| HDFC Bank Ltd | 16 000 | 406,6 k $ | 2,34 % |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 24 000 | 403,7 k $ | 2,33 % |
| Amazon.com Inc | 1 500 | 397,6 k $ | 2,29 % |
| TotalEnergies SE | 4 000 | 370,8 k $ | 2,14 % |
| Copa Holdings SA | 3 000 | 347 k $ | 2,00 % |
| Sony Group Corp | 16 000 | 321,4 k $ | 1,85 % |
| Unilever PLC | 5 222 | 308 k $ | 1,78 % |
| Pearson PLC | 20 000 | 293,6 k $ | 1,69 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 7 000 | 284,8 k $ | 1,64 % |
| Nestle SA | 2 750 | 279,1 k $ | 1,61 % |
| Nice Ltd | 2 700 | 275,5 k $ | 1,59 % |
| America Movil SAB de CV | 10 000 | 266 k $ | 1,53 % |
| ARKEMA SA | 3 130 | 228,1 k $ | 1,32 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 500 | 222,9 k $ | 1,29 % |
| Veolia Environnement SA | 10 000 | 211,5 k $ | 1,22 % |
| Republic Services Inc | 1 000 | 209,2 k $ | 1,21 % |
| NIDEC CORP | 50 000 | 186 k $ | 1,07 % |
| Southern Co/The | 1 800 | 174,1 k $ | 1,00 % |
| Novo Nordisk A/S | 4 000 | 168,9 k $ | 0,97 % |
| Diageo PLC | 1 800 | 145,2 k $ | 0,84 % |
| Allianz SE | 3 000 | 136,5 k $ | 0,79 % |
| James Hardie Industries PLC | 6 500 | 136,4 k $ | 0,79 % |
| Bridgestone Corp | 12 000 | 124,4 k $ | 0,72 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 400 | 20,9 k $ | 0,12 % |
| Sony Financial Group Inc | 4 000 | 17,6 k $ | 0,10 % |