Zusammensetzung von Nationwide Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 322.009,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 125 von 67 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 211.070 | 322.009,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
67 Gesellschaften, 125 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 30,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 25,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 5 | 24,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Oracle Corp | 3 | 17,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 17,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | UBS Group AG | 8 | 16 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | International Petroleum Corp | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | APA Corp | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Credit Agricole SA | 1 | 14 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Allianz SE | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | MKS Inc | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Aker BP ASA | 3 | 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | NRG Energy Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Banco Santander SA | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Element Fleet Management Corp | 3 | 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | CNO Financial Group Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Societe Generale SA | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | CaixaBank SA | 5 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | ING Groep NV | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Danaos Corp | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Energy Transfer LP | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Sempra | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 4 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 1 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Wynn Macau Ltd | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Ball Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | KeyCorp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | MetLife Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Intel Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Essential Utilities Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Eversource Energy | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | State Street Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Flex Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | NatWest Group PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | UniCredit SpA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Verisk Analytics Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Enbridge Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Carnival Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Spire Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | Old National Bancorp/IN | 1 | 988.140,7 $ | 0,05 % |
| 66 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 644.413,3 $ | 0,03 % |
| 67 | Ford Motor Co | 1 | 214.108,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- MXN 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Mexiko 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 322.009,1 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051210