Zusammensetzung von Nationwide Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 326.729,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 138 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 211.070 | 326.729,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 138 Anleihen von 71 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 29,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 27,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 25,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 5 | 23,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 22,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Credit Agricole SA | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Oracle Corp | 3 | 16,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Banco Santander SA | 3 | 16,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | UBS Group AG | 8 | 15,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | International Petroleum Corp | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | APA Corp | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Expedia Group Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 4 | 13,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Allianz SE | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | MKS Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Aker BP ASA | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 1 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Element Fleet Management Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Synchrony Financial | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | CNO Financial Group Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | MPLX LP | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | CaixaBank SA | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | ING Groep NV | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Danaos Corp | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | CVS Health Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Sempra | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Ally Financial Inc | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Wynn Macau Ltd | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ball Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Societe Generale SA | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Deutsche Bank AG | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | MetLife Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Spire Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Prudential Financial Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Intel Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Lincoln National Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Flex Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Mobility Global Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | UniCredit SpA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Enbridge Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Darden Restaurants Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Verisk Analytics Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Old National Bancorp/IN | 1 | 981.797,4 $ | 0,04 % |
| 71 | Ford Motor Co | 1 | 212.688,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- MXN 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Mexiko 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 326.729,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051210