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Composition de Nationwide Strategic Income Fund

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Actif net
2,4 Md $ dont 326,7 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
138 de 71 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 211 070326,7 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 138 souches de 71 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley529,7 M $1,24 %
2Mizuho Financial Group Inc127,7 M $1,16 %
3Citigroup Inc425,4 M $1,06 %
4BNP Paribas SA523,8 M $0,99 %
5HSBC HOLDINGS PLC522,1 M $0,92 %
6Credit Agricole SA218,4 M $0,77 %
7Grupo Aeromexico SAB de CV218,2 M $0,76 %
8Goldman Sachs Group Inc/The117,5 M $0,73 %
9Sumitomo Mitsui Financial Group Inc316,8 M $0,70 %
10Oracle Corp316,7 M $0,70 %
11Banco Santander SA316,2 M $0,68 %
12UBS Group AG815,8 M $0,66 %
13PepsiCo Inc115,5 M $0,65 %
14International Petroleum Corp214,7 M $0,62 %
15American Electric Power Co Inc214,5 M $0,61 %
16APA Corp114,5 M $0,60 %
17Expedia Group Inc114,5 M $0,60 %
18Nomura Holdings Inc214,2 M $0,59 %
19STARWOOD PROPERTY TRUST INC413,3 M $0,56 %
20United Airlines Holdings Inc213,1 M $0,55 %
21Allianz SE312,8 M $0,53 %
22MKS Inc111,7 M $0,49 %
23Aker BP ASA311,5 M $0,48 %
24NRG ENERGY INC111 M $0,46 %
25Element Fleet Management Corp411 M $0,46 %
26Jefferies Financial Group Inc210,5 M $0,44 %
27Synchrony Financial110,1 M $0,42 %
28CNO Financial Group Inc19,6 M $0,40 %
29Saudi Arabian Oil Co18,9 M $0,37 %
30MPLX LP18,2 M $0,34 %
31Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA18 M $0,33 %
32CaixaBank SA57,8 M $0,33 %
33ENERGY TRANSFER LP47,8 M $0,33 %
34ING Groep NV27,7 M $0,32 %
35Meta Platforms Inc27,4 M $0,31 %
36Danaos Corp17,3 M $0,30 %
37CVS Health Corp16,2 M $0,26 %
38Space Exploration Technologies Corp26 M $0,25 %
39FS KKR CAPITAL CORP.15,9 M $0,25 %
40Bank of Nova Scotia/The15,7 M $0,24 %
41CENTERPOINT ENERGY INC15,6 M $0,23 %
42Dominion Energy Inc25,5 M $0,23 %
43Sempra15,5 M $0,23 %
44Omnicom Group Inc15,4 M $0,22 %
45Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.15,1 M $0,21 %
46Ally Financial Inc44,9 M $0,21 %
47Wynn Macau Ltd14,8 M $0,20 %
48Ball Corp14,7 M $0,20 %
49STANDARD CHARTERED PLC24,7 M $0,20 %
50Societe Generale SA24,4 M $0,19 %
51Deutsche Bank AG14,4 M $0,18 %
52JPMorgan Chase & Co14,3 M $0,18 %
53MetLife Inc14,3 M $0,18 %
54Spire Inc23,9 M $0,16 %
55Prudential Financial Inc13,7 M $0,15 %
56Nordea Bank Abp23,6 M $0,15 %
57Intel Corp13,5 M $0,15 %
58Eversource Energy23,4 M $0,14 %
59Lincoln National Corp12,9 M $0,12 %
60Flex Ltd12,7 M $0,11 %
61NATWEST GROUP PLC22,4 M $0,10 %
62Mobility Global Inc12,3 M $0,10 %
63UniCredit SpA12,3 M $0,09 %
64Truist Financial Corp12,2 M $0,09 %
65Enbridge Inc32,1 M $0,09 %
66Darden Restaurants Inc12,1 M $0,09 %
67Carnival Corp Ltd11,9 M $0,08 %
68Ameriprise Financial Inc11,3 M $0,06 %
69Verisk Analytics Inc11,3 M $0,05 %
70Old National Bancorp/IN1981,8 k $0,04 %
71Ford Motor Co1212,7 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • MXN 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Mexique 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique1326,7 k $100,00 %
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