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Composition de Nationwide Strategic Income Fund

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Actif net
2,1 Md $ dont 322 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
125 de 67 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 211 070322 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

67 sociétés, 125 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley530,1 M $1,44 %
2Citigroup Inc425,7 M $1,23 %
3BNP Paribas SA524,1 M $1,16 %
4Grupo Aeromexico SAB de CV217,6 M $0,84 %
5Oracle Corp317,5 M $0,84 %
6HSBC Holdings PLC417,4 M $0,83 %
7PepsiCo Inc116,1 M $0,77 %
8UBS Group AG816 M $0,77 %
9International Petroleum Corp214,9 M $0,71 %
10APA Corp114,8 M $0,71 %
11American Electric Power Co Inc214,7 M $0,71 %
12Sumitomo Mitsui Financial Group Inc214,2 M $0,68 %
13Credit Agricole SA114 M $0,67 %
14United Airlines Holdings Inc213,1 M $0,63 %
15Allianz SE312,9 M $0,62 %
16MKS Inc111,8 M $0,57 %
17Aker BP ASA311,7 M $0,56 %
18Starwood Property Trust Inc211,3 M $0,54 %
19NRG Energy Inc111,1 M $0,53 %
20Jefferies Financial Group Inc210,7 M $0,51 %
21Banco Santander SA210,6 M $0,51 %
22Omnicom Group Inc110 M $0,48 %
23Element Fleet Management Corp39,8 M $0,47 %
24CNO Financial Group Inc19,7 M $0,47 %
25Saudi Arabian Oil Co19,4 M $0,45 %
26Societe Generale SA39,1 M $0,44 %
27Deutsche Bank AG28,7 M $0,42 %
28MPLX LP18,4 M $0,40 %
29Meta Platforms Inc28,1 M $0,39 %
30CaixaBank SA58 M $0,38 %
31ING Groep NV27,8 M $0,37 %
32Danaos Corp17,3 M $0,35 %
33CVS Health Corp16,3 M $0,30 %
34Energy Transfer LP46,1 M $0,29 %
35Bank of Nova Scotia/The15,8 M $0,28 %
36Sempra15,5 M $0,27 %
37Ally Financial Inc45 M $0,24 %
38Abbott Laboratories15 M $0,24 %
39Wynn Macau Ltd14,9 M $0,23 %
40Standard Chartered PLC24,8 M $0,23 %
41Ball Corp14,8 M $0,23 %
42Commonwealth Bank of Australia14,7 M $0,23 %
43KeyCorp14,4 M $0,21 %
44MetLife Inc14,3 M $0,21 %
45Mitsubishi UFJ Financial Group Inc13,7 M $0,18 %
46Nordea Bank Abp23,7 M $0,18 %
47Intel Corp13,6 M $0,18 %
48Nationwide Building Society13,5 M $0,17 %
49Essential Utilities Inc13,5 M $0,17 %
50Eversource Energy23,4 M $0,16 %
51State Street Corp13,3 M $0,16 %
52Flex Ltd12,8 M $0,13 %
53Hanwha Life Insurance Co Ltd12,6 M $0,12 %
54Fidelity National Information Services Inc12,5 M $0,12 %
55Darden Restaurants Inc12,5 M $0,12 %
56NatWest Group PLC22,4 M $0,12 %
57UniCredit SpA12,3 M $0,11 %
58Truist Financial Corp12,2 M $0,11 %
59Verisk Analytics Inc12,1 M $0,10 %
60Enbridge Inc32,1 M $0,10 %
61Carnival Corp11,9 M $0,09 %
62Spire Inc11,7 M $0,08 %
63Nomura Holdings Inc11,4 M $0,07 %
64WEC Energy Group Inc11,2 M $0,06 %
65Old National Bancorp/IN1988,1 k $0,05 %
66Citizens Financial Group Inc1644,4 k $0,03 %
67Ford Motor Co1214,1 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • MXN 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Mexique 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique1322 k $100,00 %
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