Composition de Timothy Plan International Fund
TIMOTHY PLAN · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 199,4 M $ dont 193,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 48 dans 20 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 800 | 8,7 M $ | 4,37 % |
| 2 | ABB Ltd | 84 000 | 6,8 M $ | 3,39 % |
| 3 | Safran SA | 82 000 | 6,7 M $ | 3,37 % |
| 4 | UniCredit SpA | 176 000 | 6,3 M $ | 3,18 % |
| 5 | Canadian Natural Resources Ltd | 122 600 | 6 M $ | 3,00 % |
| 6 | KBC Group NV | 96 700 | 5,9 M $ | 2,97 % |
| 7 | CRH PLC | 56 000 | 5,9 M $ | 2,95 % |
| 8 | Hoya Corp | 34 000 | 5,9 M $ | 2,94 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 292 000 | 5,8 M $ | 2,89 % |
| 10 | ASM INTERNATIONAL NV | 7 410 | 5,6 M $ | 2,80 % |
| 11 | Thales SA | 92 200 | 5,4 M $ | 2,72 % |
| 12 | Tokio Marine Holdings Inc | 109 000 | 5,1 M $ | 2,58 % |
| 13 | Lloyds Banking Group PLC | 1 005 000 | 5,1 M $ | 2,53 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 27 922 | 5 M $ | 2,51 % |
| 15 | Alcon AG | 63 500 | 4,8 M $ | 2,40 % |
| 16 | Enel SpA | 438 000 | 4,8 M $ | 2,39 % |
| 17 | ITOCHU Corp | 371 000 | 4,7 M $ | 2,37 % |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 264 000 | 4,7 M $ | 2,34 % |
| 19 | Prosus NV | 493 181 | 4,6 M $ | 2,29 % |
| 20 | ORIX Corp | 149 000 | 4,5 M $ | 2,24 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 153 000 | 4,5 M $ | 2,23 % |
| 22 | Techtronic Industries Co Ltd | 66 150 | 4,4 M $ | 2,21 % |
| 23 | Argenx SE | 6 000 | 4,4 M $ | 2,20 % |
| 24 | Equinor ASA | 100 000 | 4,2 M $ | 2,12 % |
| 25 | Atlas Copco AB | 244 000 | 3,8 M $ | 1,90 % |
| 26 | Iberdrola, S.A. | 40 700 | 3,8 M $ | 1,88 % |
| 27 | Munich Reinsurance AG | 297 000 | 3,7 M $ | 1,87 % |
| 28 | Ryanair Holdings PLC | 64 000 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 29 | Genmab A/S | 137 000 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 30 | Itau Unibanco Holding SA | 426 420 | 3,6 M $ | 1,79 % |
| 31 | Air Liquide SA | 85 362 | 3,5 M $ | 1,78 % |
| 32 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53 600 | 3,5 M $ | 1,75 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 43 800 | 3,4 M $ | 1,73 % |
| 34 | UCB SA | 22 000 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 35 | Haleon PLC | 318 000 | 3,2 M $ | 1,60 % |
| 36 | Nebius Group NV | 27 500 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| 37 | Vinci SA | 74 500 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 38 | BHP Group Ltd | 29 000 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Cameco Corp | 19 100 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 40 | FUJIFILM Holdings Corp | 213 328 | 2 M $ | 1,02 % |
| 41 | Rio Tinto PLC | 20 300 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 9 300 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 43 | Smith & Nephew PLC | 55 400 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 44 | ICICI Bank Ltd | 67 100 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 45 | Siemens Energy AG | 10 000 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 46 | Sea Ltd | 16 800 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 47 | Ajinomoto Co Inc | 47 000 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 28 000 | 1,3 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 9,0 %
- Matériaux 8,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 28,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,5 %
- Pays-Bas 9,9 %
- France 9,5 %
- États-Unis 8,7 %
- Suisse 8,4 %
- Canada 5,9 %
- Italie 5,7 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Belgique 4,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Allemagne 3,5 %
- Singapour 2,6 %
- Autres pays 13,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 33,8 M $ | 17,45 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 19,2 M $ | 9,93 % |
| 3 | France | 4 | 18,5 M $ | 9,55 % |
| 4 | États-Unis | 5 | 16,9 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 3 | 16,2 M $ | 8,37 % |
| 6 | Canada | 3 | 11,5 M $ | 5,94 % |
| 7 | Italie | 2 | 11,1 M $ | 5,74 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 10 M $ | 5,17 % |
| 9 | Belgique | 2 | 9,2 M $ | 4,77 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 8,7 M $ | 4,50 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 6,7 M $ | 3,45 % |
| 12 | Singapour | 1 | 5 M $ | 2,59 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Timothy Plan International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017790