Composition de Timothy Plan International Fund
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- Actif net
- 236,9 M $ dont 228,7 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 50 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 800 | 11,8 M $ | 5,00 % |
| 2 | ABB Ltd | 84 000 | 9,1 M $ | 3,85 % |
| 3 | ASM INTERNATIONAL NV | 7 410 | 8,5 M $ | 3,59 % |
| 4 | Nebius Group NV | 29 500 | 8,1 M $ | 3,44 % |
| 5 | SAFRAN SA | 82 000 | 8,1 M $ | 3,40 % |
| 6 | UniCredit SpA | 176 000 | 7,9 M $ | 3,32 % |
| 7 | Lloyds Banking Group PLC | 1 290 000 | 7,5 M $ | 3,17 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 318 000 | 7,5 M $ | 3,17 % |
| 9 | KBC Group NV | 96 700 | 6,6 M $ | 2,78 % |
| 10 | ORIX Corp | 161 000 | 6,1 M $ | 2,59 % |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | 264 000 | 6,1 M $ | 2,58 % |
| 12 | SIEMENS ENERGY AG | 150 000 | 5,7 M $ | 2,42 % |
| 13 | Hoya Corp | 35 200 | 5,7 M $ | 2,40 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 27 922 | 5,7 M $ | 2,39 % |
| 15 | Argenx SE | 6 000 | 5,6 M $ | 2,35 % |
| 16 | Techtronic Industries Co Ltd | 66 150 | 5,5 M $ | 2,33 % |
| 17 | ENEL SPA | 463 000 | 5,3 M $ | 2,23 % |
| 18 | Tokio Marine Holdings Inc | 109 000 | 4,8 M $ | 2,04 % |
| 19 | UCB SA | 32 000 | 4,8 M $ | 2,02 % |
| 20 | Thales SA | 92 200 | 4,8 M $ | 2,01 % |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 117 600 | 4,6 M $ | 1,96 % |
| 22 | Prosus NV | 518 181 | 4,5 M $ | 1,90 % |
| 23 | BHP Group Ltd | 53 000 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 24 | Atlas Copco AB | 244 000 | 4,3 M $ | 1,83 % |
| 25 | Cameco Corp | 41 600 | 4,2 M $ | 1,79 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 153 000 | 4,2 M $ | 1,79 % |
| 27 | ITOCHU Corp | 371 000 | 4,2 M $ | 1,79 % |
| 28 | Alcon AG | 61 500 | 4,1 M $ | 1,74 % |
| 29 | IBERDROLA SA | 40 700 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 30 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53 600 | 4 M $ | 1,69 % |
| 31 | Genmab A/S | 137 000 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 32 | L'AIR LIQUIDE SA | 93 898 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 33 | Itau Unibanco Holding SA | 426 420 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 34 | CRH PLC | 32 000 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 35 | Equinor ASA | 95 000 | 3 M $ | 1,26 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 46 000 | 3 M $ | 1,26 % |
| 37 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 265 000 | 3 M $ | 1,25 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 30 000 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 39 | Vinci SA | 74 500 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 40 | Haleon PLC | 268 000 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28 800 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 6 000 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 43 | FUJIFILM Holdings Corp | 213 328 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 7 500 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 45 | ICICI Bank Ltd | 67 100 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 46 | Rio Tinto PLC | 20 300 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 47 | Ajinomoto Co Inc | 47 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 48 | Sea Ltd | 16 800 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 49 | Smith & Nephew PLC | 55 400 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 50 | Banco Santander SA | 100 000 | 1,4 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Industrie 15,0 %
- Technologie 11,1 %
- Matériaux 7,7 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 26,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- Pays-Bas 12,6 %
- Suisse 8,5 %
- France 8,4 %
- États-Unis 6,1 %
- Italie 5,8 %
- Taïwan 5,2 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Allemagne 5,0 %
- Canada 5,0 %
- Belgique 5,0 %
- Singapour 2,5 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 36,6 M $ | 15,99 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 28,8 M $ | 12,61 % |
| 3 | Suisse | 3 | 19,4 M $ | 8,46 % |
| 4 | France | 4 | 19,2 M $ | 8,41 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 14 M $ | 6,10 % |
| 6 | Italie | 2 | 13,2 M $ | 5,75 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 11,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 11,6 M $ | 5,08 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 11,5 M $ | 5,03 % |
| 10 | Canada | 3 | 11,4 M $ | 4,97 % |
| 11 | Belgique | 2 | 11,4 M $ | 4,97 % |
| 12 | Singapour | 1 | 5,7 M $ | 2,48 % |
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