Portfolio von One Global ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 92 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 92,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,9 %
- GB 8,9 %
- FR 3,1 %
- CH 2,0 %
- NL 1,8 %
- TW 1,7 %
- BM 1,0 %
- LU 0,9 %
- MX 0,8 %
- JP 0,7 %
- GG 0,7 %
- KY 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 68,7 Mio. $ | 77,90 % |
| GB | 9 | 7,9 Mio. $ | 8,92 % |
| FR | 3 | 2,7 Mio. $ | 3,06 % |
| CH | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| NL | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| TW | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| BM | 1 | 909.593,9 $ | 1,03 % |
| LU | 1 | 787.576,5 $ | 0,89 % |
| MX | 1 | 708.514,6 $ | 0,80 % |
| JP | 1 | 640.222,1 $ | 0,73 % |
| GG | 1 | 617.325,8 $ | 0,70 % |
| KY | 1 | 401.065,4 $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 13.560 | 3,6 Mio. $ | 3,88 % |
| NVIDIA Corp | 19.343 | 3,4 Mio. $ | 3,71 % |
| Alphabet Inc | 7.965 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| Amazon.com Inc | 11.738 | 2,5 Mio. $ | 2,67 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.137 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.048 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| BAE Systems PLC | 12.403 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Meta Platforms Inc | 2.045 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Broadcom Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.097 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| General Dynamics Corp | 3.450 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Johnson & Johnson | 4.901 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Equinix Inc | 1.246 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Microsoft Corp | 2.968 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 15.898 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.674 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| UBS Group AG | 26.545 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 59.025 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| TechnipFMC PLC | 16.557 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Dominion Energy Inc | 17.252 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Chevron Corp | 5.705 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Spotify Technology SA | 2.064 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Unilever PLC | 14.329 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Schneider Electric SE | 16.193 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Lear Corp | 8.004 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.005 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| Safran SA | 9.978 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10.351 | 985.415,2 $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 19.644 | 978.860,5 $ | 1,06 % |
| Netflix Inc | 9.966 | 959.127,8 $ | 1,04 % |
| NIKE Inc | 15.153 | 942.213,5 $ | 1,02 % |
| Visa Inc | 2.932 | 938.650,5 $ | 1,02 % |
| Citigroup Inc | 8.504 | 937.055,8 $ | 1,02 % |
| DoorDash Inc | 5.168 | 911.997 $ | 0,99 % |
| Credicorp Ltd | 2.626 | 909.593,9 $ | 0,99 % |
| Block Inc | 14.154 | 901.609,8 $ | 0,98 % |
| Caterpillar Inc | 1.212 | 900.310 $ | 0,98 % |
| Tetra Tech Inc | 25.104 | 899.727,4 $ | 0,98 % |
| BWX Technologies Inc | 4.337 | 893.335,3 $ | 0,97 % |
| Sony Group Corp | 38.661 | 891.522,7 $ | 0,97 % |
| T-Mobile US Inc | 4.002 | 868.794,2 $ | 0,94 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 35.000 | 867.650 $ | 0,94 % |
| Applied Materials Inc | 2.325 | 865.597,5 $ | 0,94 % |
| Walmart Inc | 6.757 | 864.558,2 $ | 0,94 % |
| AeroVironment Inc | 3.424 | 863.704 $ | 0,94 % |
| BP PLC | 22.183 | 862.031,4 $ | 0,93 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 9.865 | 853.026,6 $ | 0,92 % |
| Home Depot Inc/The | 2.214 | 842.914,1 $ | 0,91 % |
| YETI Holdings Inc | 19.248 | 841.330,1 $ | 0,91 % |
| Argenx SE | 1.085 | 832.108,2 $ | 0,90 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 27.395 | 820.480,3 $ | 0,89 % |
| Baidu Inc | 6.564 | 816.824,2 $ | 0,89 % |
| Blackrock Inc | 755 | 802.738,7 $ | 0,87 % |
| Millicom International Cellular SA | 10.805 | 787.576,5 $ | 0,85 % |
| Palo Alto Networks Inc | 5.274 | 785.404,1 $ | 0,85 % |
| Knife River Corp | 8.674 | 771.812,5 $ | 0,84 % |
| Embraer SA | 10.609 | 766.182 $ | 0,83 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.549 | 765.668,6 $ | 0,83 % |
| Abbott Laboratories | 6.516 | 758.136,6 $ | 0,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 9.494 | 754.393,2 $ | 0,82 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 10.883 | 751.906,5 $ | 0,82 % |
| Celsius Holdings Inc | 14.025 | 751.880,3 $ | 0,81 % |
| Airbus SE | 13.850 | 750.254,5 $ | 0,81 % |
| MetLife Inc | 10.351 | 745.996,6 $ | 0,81 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.150 | 742.166,5 $ | 0,80 % |
| Haleon PLC | 67.015 | 741.856,1 $ | 0,80 % |
| Aon PLC | 2.182 | 731.995,5 $ | 0,79 % |
| ON Semiconductor Corp | 11.000 | 731.280 $ | 0,79 % |
| Lazard Inc | 14.423 | 729.803,8 $ | 0,79 % |
| InterDigital Inc | 1.948 | 714.000,4 $ | 0,77 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.308 | 708.514,6 $ | 0,77 % |
| Everpure Inc | 11.000 | 706.420 $ | 0,77 % |
| Mercury Systems Inc | 7.896 | 702.980,9 $ | 0,76 % |
| HealthEquity Inc | 9.054 | 692.540,5 $ | 0,75 % |
| National Grid PLC | 7.064 | 662.391,3 $ | 0,72 % |
| DR Horton Inc | 4.106 | 658.561,3 $ | 0,71 % |
| Galderma Group AG | 17.352 | 657.293,8 $ | 0,71 % |
| DraftKings Inc | 27.443 | 654.241,1 $ | 0,71 % |
| Air Liquide SA | 15.297 | 642.474 $ | 0,70 % |
| Nintendo Co Ltd | 45.535 | 640.222,1 $ | 0,69 % |
| Universal Display Corp | 5.844 | 623.496,4 $ | 0,68 % |
| Super Group SGHC Ltd | 57.694 | 617.325,8 $ | 0,67 % |
| RH INC | 3.714 | 615.446,9 $ | 0,67 % |
| ConvaTec Group PLC | 41.387 | 573.623,8 $ | 0,62 % |
| Smiths Group PLC | 15.261 | 573.203,2 $ | 0,62 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 13.974 | 548.619,2 $ | 0,59 % |
| GeneDx Holdings Corp | 6.820 | 543.622,2 $ | 0,59 % |
| Onto Innovation Inc | 2.500 | 539.725 $ | 0,59 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.623 | 539.645,9 $ | 0,58 % |
| Coherent Corp | 2.000 | 517.860 $ | 0,56 % |
| Uber Technologies Inc | 6.343 | 478.389,1 $ | 0,52 % |
| Wynn Macau Ltd. | 55.781 | 401.065,4 $ | 0,43 % |