Zusammensetzung von One Global ETF
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- Nettovermögen
- 102,8 Mio. $ davon 102 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 90 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.517 | 5,4 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 17.485 | 4,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Apple Inc | 14.370 | 4,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 8.442 | 3,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 6.307 | 2,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5.148 | 2,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | BWX Technologies Inc | 8.356 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.326 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 13.150 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Halozyme Therapeutics Inc | 21.462 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Block Inc | 18.642 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.171 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Baidu Inc | 10.024 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.198 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | UBS Group AG | 28.138 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 71.867 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 3.657 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 18.287 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 10.061 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | RH INC | 8.055 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Amphenol Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 4.175 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 5.198 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3.890 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | YETI Holdings Inc | 23.992 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Citigroup Inc | 9.017 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 1.293 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Bank of America Corp | 21.835 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Equinix Inc | 1.018 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.496 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | AeroVironment Inc | 5.050 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 16.308 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.122 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Embraer SA | 17.936 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | ESCO Technologies Inc | 3.544 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Rambus Inc | 7.044 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Visa Inc | 3.112 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | SONY GROUP CORP | 46.047 | 993.233,8 $ | 0,97 % |
| 39 | HealthEquity Inc | 11.154 | 981.440,5 $ | 0,95 % |
| 40 | NIKE Inc | 21.190 | 979.613,7 $ | 0,95 % |
| 41 | Millicom International Cellular SA | 11.453 | 977.628,1 $ | 0,95 % |
| 42 | GUARDANT HEALTH INC | 7.500 | 972.675 $ | 0,95 % |
| 43 | Argenx SE | 1.148 | 959.716,5 $ | 0,93 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 10.972 | 958.404,2 $ | 0,93 % |
| 45 | Credicorp Ltd | 2.788 | 955.252,4 $ | 0,93 % |
| 46 | Blackrock Inc | 904 | 946.379,5 $ | 0,92 % |
| 47 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 51.517 | 944.821,8 $ | 0,92 % |
| 48 | SAFRAN SA | 10.581 | 941.180 $ | 0,92 % |
| 49 | Mercury Systems Inc | 8.373 | 935.264,1 $ | 0,91 % |
| 50 | Littelfuse Inc | 2.000 | 933.740 $ | 0,91 % |
| 51 | Netflix Inc | 10.560 | 908.371,2 $ | 0,88 % |
| 52 | MetLife Inc | 10.972 | 907.274,7 $ | 0,88 % |
| 53 | Edwards Lifesciences Corp | 10.459 | 904.389,7 $ | 0,88 % |
| 54 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 29.042 | 882.586,4 $ | 0,86 % |
| 55 | Airbus SE | 16.730 | 871.131,1 $ | 0,85 % |
| 56 | UNILEVER PLC | 15.193 | 857.644,9 $ | 0,83 % |
| 57 | DraftKings Inc | 34.219 | 838.023,3 $ | 0,81 % |
| 58 | Walmart Inc | 7.162 | 829.001,5 $ | 0,81 % |
| 59 | LAZARD INC | 17.339 | 820.654,9 $ | 0,80 % |
| 60 | CELSIUS HOLDINGS INC | 24.607 | 818.674,9 $ | 0,80 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 1.800 | 807.696 $ | 0,79 % |
| 62 | Knife River Corp | 10.208 | 801.430,1 $ | 0,78 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 4.245 | 796.064,9 $ | 0,77 % |
| 64 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6.686 | 795.834,6 $ | 0,77 % |
| 65 | Tetra Tech Inc | 28.659 | 787.835,9 $ | 0,77 % |
| 66 | Galderma Group AG | 18.396 | 783.853,6 $ | 0,76 % |
| 67 | ONTO INNOVATION INC | 3.000 | 774.720 $ | 0,75 % |
| 68 | BP PLC | 18.387 | 769.863,7 $ | 0,75 % |
| 69 | Universal Display Corp | 8.267 | 761.556 $ | 0,74 % |
| 70 | Super Group SGHC Ltd | 61.159 | 761.429,6 $ | 0,74 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 2.349 | 744.961,9 $ | 0,72 % |
| 72 | LPL Financial Holdings Inc | 2.702 | 739.726,5 $ | 0,72 % |
| 73 | Corning Inc | 4.051 | 733.879,2 $ | 0,71 % |
| 74 | Chevron Corp | 3.995 | 728.927,7 $ | 0,71 % |
| 75 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 9.000 | 688.500 $ | 0,67 % |
| 76 | GDS Holdings Ltd | 19.388 | 687.304,6 $ | 0,67 % |
| 77 | L'AIR LIQUIDE SA | 16.215 | 670.490,3 $ | 0,65 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 58.463 | 651.862,5 $ | 0,63 % |
| 79 | Haleon PLC | 71.038 | 643.604,3 $ | 0,63 % |
| 80 | DR Horton Inc | 4.349 | 639.694,4 $ | 0,62 % |
| 81 | Everpure Inc | 8.000 | 636.080 $ | 0,62 % |
| 82 | SHISEIDO CO LTD | 35.838 | 628.598,5 $ | 0,61 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC | 7.487 | 610.415,1 $ | 0,59 % |
| 84 | Coherent Corp | 1.636 | 591.364,9 $ | 0,58 % |
| 85 | CONVATEC GROUP PLC | 54.127 | 591.066,8 $ | 0,57 % |
| 86 | GeneDx Holdings Corp | 10.837 | 563.415,6 $ | 0,55 % |
| 87 | InterDigital Inc | 2.065 | 520.565,9 $ | 0,51 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 1.551 | 474.109,7 $ | 0,46 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 6.721 | 473.158,4 $ | 0,46 % |
| 90 | WYNN MACAU LTD | 59.129 | 434.006,9 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Schweiz 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Taiwan 1,3 %
- Japan 1,3 %
- Brasilien 1,0 %
- Luxemburg 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Mexiko 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 82,6 Mio. $ | 81,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,2 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | Japan | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 977.628,1 $ | 0,96 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 955.252,4 $ | 0,94 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 795.834,6 $ | 0,78 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 761.429,6 $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von One Global ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072561