Portefeuille d’One Global ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 92 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 92,3 M $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,8 %
- Finance 8,6 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 39,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 77,9 %
- GB 8,9 %
- FR 3,1 %
- CH 2,0 %
- NL 1,8 %
- TW 1,7 %
- BM 1,0 %
- LU 0,9 %
- MX 0,8 %
- JP 0,7 %
- GG 0,7 %
- KY 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 68,7 M $ | 77,90 % |
| GB | 9 | 7,9 M $ | 8,92 % |
| FR | 3 | 2,7 M $ | 3,06 % |
| CH | 2 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| NL | 2 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| TW | 1 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| BM | 1 | 909,6 k $ | 1,03 % |
| LU | 1 | 787,6 k $ | 0,89 % |
| MX | 1 | 708,5 k $ | 0,80 % |
| JP | 1 | 640,2 k $ | 0,73 % |
| GG | 1 | 617,3 k $ | 0,70 % |
| KY | 1 | 401,1 k $ | 0,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 13 560 | 3,6 M $ | 3,88 % |
| NVIDIA Corp | 19 343 | 3,4 M $ | 3,71 % |
| Alphabet Inc | 7 965 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| Amazon.com Inc | 11 738 | 2,5 M $ | 2,67 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 137 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 048 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| BAE Systems PLC | 12 403 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| Meta Platforms Inc | 2 045 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| Broadcom Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 097 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| General Dynamics Corp | 3 450 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| Johnson & Johnson | 4 901 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| Equinix Inc | 1 246 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| Microsoft Corp | 2 968 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 15 898 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 674 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| UBS Group AG | 26 545 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 59 025 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| TechnipFMC PLC | 16 557 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| Dominion Energy Inc | 17 252 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| Chevron Corp | 5 705 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| Spotify Technology SA | 2 064 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| Unilever PLC | 14 329 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| Schneider Electric SE | 16 193 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| Lear Corp | 8 004 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 005 | 1 M $ | 1,13 % |
| Safran SA | 9 978 | 1 M $ | 1,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10 351 | 985,4 k $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 19 644 | 978,9 k $ | 1,06 % |
| Netflix Inc | 9 966 | 959,1 k $ | 1,04 % |
| NIKE Inc | 15 153 | 942,2 k $ | 1,02 % |
| Visa Inc | 2 932 | 938,7 k $ | 1,02 % |
| Citigroup Inc | 8 504 | 937,1 k $ | 1,02 % |
| DoorDash Inc | 5 168 | 912 k $ | 0,99 % |
| Credicorp Ltd | 2 626 | 909,6 k $ | 0,99 % |
| Block Inc | 14 154 | 901,6 k $ | 0,98 % |
| Caterpillar Inc | 1 212 | 900,3 k $ | 0,98 % |
| Tetra Tech Inc | 25 104 | 899,7 k $ | 0,98 % |
| BWX Technologies Inc | 4 337 | 893,3 k $ | 0,97 % |
| Sony Group Corp | 38 661 | 891,5 k $ | 0,97 % |
| T-Mobile US Inc | 4 002 | 868,8 k $ | 0,94 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 35 000 | 867,7 k $ | 0,94 % |
| Applied Materials Inc | 2 325 | 865,6 k $ | 0,94 % |
| Walmart Inc | 6 757 | 864,6 k $ | 0,94 % |
| AeroVironment Inc | 3 424 | 863,7 k $ | 0,94 % |
| BP PLC | 22 183 | 862 k $ | 0,93 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 9 865 | 853 k $ | 0,92 % |
| Home Depot Inc/The | 2 214 | 842,9 k $ | 0,91 % |
| YETI Holdings Inc | 19 248 | 841,3 k $ | 0,91 % |
| Argenx SE | 1 085 | 832,1 k $ | 0,90 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 27 395 | 820,5 k $ | 0,89 % |
| Baidu Inc | 6 564 | 816,8 k $ | 0,89 % |
| Blackrock Inc | 755 | 802,7 k $ | 0,87 % |
| Millicom International Cellular SA | 10 805 | 787,6 k $ | 0,85 % |
| Palo Alto Networks Inc | 5 274 | 785,4 k $ | 0,85 % |
| Knife River Corp | 8 674 | 771,8 k $ | 0,84 % |
| Embraer SA | 10 609 | 766,2 k $ | 0,83 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 2 549 | 765,7 k $ | 0,83 % |
| Abbott Laboratories | 6 516 | 758,1 k $ | 0,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 9 494 | 754,4 k $ | 0,82 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 10 883 | 751,9 k $ | 0,82 % |
| Celsius Holdings Inc | 14 025 | 751,9 k $ | 0,81 % |
| Airbus SE | 13 850 | 750,3 k $ | 0,81 % |
| MetLife Inc | 10 351 | 746 k $ | 0,81 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 150 | 742,2 k $ | 0,80 % |
| Haleon PLC | 67 015 | 741,9 k $ | 0,80 % |
| Aon PLC | 2 182 | 732 k $ | 0,79 % |
| ON Semiconductor Corp | 11 000 | 731,3 k $ | 0,79 % |
| Lazard Inc | 14 423 | 729,8 k $ | 0,79 % |
| InterDigital Inc | 1 948 | 714 k $ | 0,77 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6 308 | 708,5 k $ | 0,77 % |
| Everpure Inc | 11 000 | 706,4 k $ | 0,77 % |
| Mercury Systems Inc | 7 896 | 703 k $ | 0,76 % |
| HealthEquity Inc | 9 054 | 692,5 k $ | 0,75 % |
| National Grid PLC | 7 064 | 662,4 k $ | 0,72 % |
| DR Horton Inc | 4 106 | 658,6 k $ | 0,71 % |
| Galderma Group AG | 17 352 | 657,3 k $ | 0,71 % |
| DraftKings Inc | 27 443 | 654,2 k $ | 0,71 % |
| Air Liquide SA | 15 297 | 642,5 k $ | 0,70 % |
| Nintendo Co Ltd | 45 535 | 640,2 k $ | 0,69 % |
| Universal Display Corp | 5 844 | 623,5 k $ | 0,68 % |
| Super Group SGHC Ltd | 57 694 | 617,3 k $ | 0,67 % |
| RH INC | 3 714 | 615,4 k $ | 0,67 % |
| ConvaTec Group PLC | 41 387 | 573,6 k $ | 0,62 % |
| Smiths Group PLC | 15 261 | 573,2 k $ | 0,62 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 13 974 | 548,6 k $ | 0,59 % |
| GeneDx Holdings Corp | 6 820 | 543,6 k $ | 0,59 % |
| Onto Innovation Inc | 2 500 | 539,7 k $ | 0,59 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 623 | 539,6 k $ | 0,58 % |
| Coherent Corp | 2 000 | 517,9 k $ | 0,56 % |
| Uber Technologies Inc | 6 343 | 478,4 k $ | 0,52 % |
| Wynn Macau Ltd. | 55 781 | 401,1 k $ | 0,43 % |