Composition d'One Global ETF
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- Actif net
- 102,8 M $ dont 102 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 90 dans 13 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 517 | 5,4 M $ | 5,24 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 17 485 | 4,7 M $ | 4,60 % |
| 3 | Apple Inc | 14 370 | 4,5 M $ | 4,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 8 442 | 3,2 M $ | 3,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 6 307 | 2,8 M $ | 2,74 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5 148 | 2,3 M $ | 2,25 % |
| 7 | BWX Technologies Inc | 8 356 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 326 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 13 150 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 10 | Halozyme Therapeutics Inc | 21 462 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 11 | Block Inc | 18 642 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 171 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 13 | Baidu Inc | 10 024 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 198 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 15 | UBS Group AG | 28 138 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 71 867 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 3 657 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 18 287 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 10 061 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 20 | RH INC | 8 055 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 21 | Amphenol Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 4 175 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 5 198 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3 890 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 25 | YETI Holdings Inc | 23 992 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Citigroup Inc | 9 017 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 1 293 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | Bank of America Corp | 21 835 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | Equinix Inc | 1 018 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 496 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 31 | AeroVironment Inc | 5 050 | 1 M $ | 1,02 % |
| 32 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 16 308 | 1 M $ | 1,02 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 122 | 1 M $ | 1,02 % |
| 34 | Embraer SA | 17 936 | 1 M $ | 1,01 % |
| 35 | ESCO Technologies Inc | 3 544 | 1 M $ | 1,01 % |
| 36 | Rambus Inc | 7 044 | 1 M $ | 1,00 % |
| 37 | Visa Inc | 3 112 | 1 M $ | 0,99 % |
| 38 | SONY GROUP CORP | 46 047 | 993,2 k $ | 0,97 % |
| 39 | HealthEquity Inc | 11 154 | 981,4 k $ | 0,95 % |
| 40 | NIKE Inc | 21 190 | 979,6 k $ | 0,95 % |
| 41 | Millicom International Cellular SA | 11 453 | 977,6 k $ | 0,95 % |
| 42 | GUARDANT HEALTH INC | 7 500 | 972,7 k $ | 0,95 % |
| 43 | Argenx SE | 1 148 | 959,7 k $ | 0,93 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 10 972 | 958,4 k $ | 0,93 % |
| 45 | Credicorp Ltd | 2 788 | 955,3 k $ | 0,93 % |
| 46 | Blackrock Inc | 904 | 946,4 k $ | 0,92 % |
| 47 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 51 517 | 944,8 k $ | 0,92 % |
| 48 | SAFRAN SA | 10 581 | 941,2 k $ | 0,92 % |
| 49 | Mercury Systems Inc | 8 373 | 935,3 k $ | 0,91 % |
| 50 | Littelfuse Inc | 2 000 | 933,7 k $ | 0,91 % |
| 51 | Netflix Inc | 10 560 | 908,4 k $ | 0,88 % |
| 52 | MetLife Inc | 10 972 | 907,3 k $ | 0,88 % |
| 53 | Edwards Lifesciences Corp | 10 459 | 904,4 k $ | 0,88 % |
| 54 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 29 042 | 882,6 k $ | 0,86 % |
| 55 | Airbus SE | 16 730 | 871,1 k $ | 0,85 % |
| 56 | UNILEVER PLC | 15 193 | 857,6 k $ | 0,83 % |
| 57 | DraftKings Inc | 34 219 | 838 k $ | 0,81 % |
| 58 | Walmart Inc | 7 162 | 829 k $ | 0,81 % |
| 59 | LAZARD INC | 17 339 | 820,7 k $ | 0,80 % |
| 60 | CELSIUS HOLDINGS INC | 24 607 | 818,7 k $ | 0,80 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 1 800 | 807,7 k $ | 0,79 % |
| 62 | Knife River Corp | 10 208 | 801,4 k $ | 0,78 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 4 245 | 796,1 k $ | 0,77 % |
| 64 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6 686 | 795,8 k $ | 0,77 % |
| 65 | Tetra Tech Inc | 28 659 | 787,8 k $ | 0,77 % |
| 66 | Galderma Group AG | 18 396 | 783,9 k $ | 0,76 % |
| 67 | ONTO INNOVATION INC | 3 000 | 774,7 k $ | 0,75 % |
| 68 | BP PLC | 18 387 | 769,9 k $ | 0,75 % |
| 69 | Universal Display Corp | 8 267 | 761,6 k $ | 0,74 % |
| 70 | Super Group SGHC Ltd | 61 159 | 761,4 k $ | 0,74 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 2 349 | 745 k $ | 0,72 % |
| 72 | LPL Financial Holdings Inc | 2 702 | 739,7 k $ | 0,72 % |
| 73 | Corning Inc | 4 051 | 733,9 k $ | 0,71 % |
| 74 | Chevron Corp | 3 995 | 728,9 k $ | 0,71 % |
| 75 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 9 000 | 688,5 k $ | 0,67 % |
| 76 | GDS Holdings Ltd | 19 388 | 687,3 k $ | 0,67 % |
| 77 | L'AIR LIQUIDE SA | 16 215 | 670,5 k $ | 0,65 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 58 463 | 651,9 k $ | 0,63 % |
| 79 | Haleon PLC | 71 038 | 643,6 k $ | 0,63 % |
| 80 | DR Horton Inc | 4 349 | 639,7 k $ | 0,62 % |
| 81 | Everpure Inc | 8 000 | 636,1 k $ | 0,62 % |
| 82 | SHISEIDO CO LTD | 35 838 | 628,6 k $ | 0,61 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC | 7 487 | 610,4 k $ | 0,59 % |
| 84 | Coherent Corp | 1 636 | 591,4 k $ | 0,58 % |
| 85 | CONVATEC GROUP PLC | 54 127 | 591,1 k $ | 0,57 % |
| 86 | GeneDx Holdings Corp | 10 837 | 563,4 k $ | 0,55 % |
| 87 | InterDigital Inc | 2 065 | 520,6 k $ | 0,51 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 1 551 | 474,1 k $ | 0,46 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 6 721 | 473,2 k $ | 0,46 % |
| 90 | WYNN MACAU LTD | 59 129 | 434 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 27,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Suisse 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Taïwan 1,3 %
- Japon 1,3 %
- Brésil 1,0 %
- Luxembourg 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Mexique 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 82,6 M $ | 81,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 6,2 M $ | 6,10 % |
| 3 | Suisse | 2 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 5 | France | 2 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 7 | Japon | 2 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 8 | Brésil | 1 | 1 M $ | 1,02 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 977,6 k $ | 0,96 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 955,3 k $ | 0,94 % |
| 11 | Mexique | 1 | 795,8 k $ | 0,78 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 761,4 k $ | 0,75 % |
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Titelia. « Composition d'One Global ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072561