Zusammensetzung von Aquarius International Fund
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- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.100 | 78.330 $ | 0,01 % |
| 602 | Haitian International Holdings Ltd | 31.000 | 78.290,9 $ | 0,01 % |
| 603 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 7.266 | 78.146,6 $ | 0,01 % |
| 604 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.614 | 77.220,4 $ | 0,01 % |
| 605 | Lotus Bakeries NV | 6 | 76.895 $ | 0,01 % |
| 606 | Haleon PLC | 8.472 | 76.756,3 $ | 0,01 % |
| 607 | KE Holdings Inc | 4.582 | 76.061,2 $ | 0,01 % |
| 608 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 26.600 | 75.887,4 $ | 0,01 % |
| 609 | BILIBILI INC | 4.363 | 75.567,2 $ | 0,01 % |
| 610 | Akeso Inc | 5.000 | 75.519,1 $ | 0,01 % |
| 611 | Sagax AB | 4.173 | 75.228,6 $ | 0,01 % |
| 612 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 8.400 | 74.957,5 $ | 0,01 % |
| 613 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2.464 | 74.881 $ | 0,01 % |
| 614 | Geely Automobile Holdings Ltd | 31.000 | 74.445,3 $ | 0,01 % |
| 615 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 6.684 | 73.858,2 $ | 0,01 % |
| 616 | TAL Education Group | 7.594 | 73.737,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.000 | 73.470 $ | 0,01 % |
| 618 | Kering SA | 247 | 72.746,3 $ | 0,01 % |
| 619 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 17.000 | 72.710,5 $ | 0,01 % |
| 620 | Barry Callebaut AG | 47 | 72.462,1 $ | 0,01 % |
| 621 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.700 | 72.254,6 $ | 0,01 % |
| 622 | Transurban Group | 6.702 | 72.081,8 $ | 0,01 % |
| 623 | Kerry Group PLC | 841 | 72.037,5 $ | 0,01 % |
| 624 | Canon Inc | 2.700 | 71.805 $ | 0,01 % |
| 625 | Chiba Bank Ltd/The | 4.900 | 71.640,1 $ | 0,01 % |
| 626 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6 | 71.526,5 $ | 0,01 % |
| 627 | Mega Financial Holding Co Ltd | 56.000 | 71.480 $ | 0,01 % |
| 628 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.700 | 71.303,4 $ | 0,01 % |
| 629 | China Coal Energy Co Ltd | 44.000 | 71.027,7 $ | 0,01 % |
| 630 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.269 | 70.912,5 $ | 0,01 % |
| 631 | Delivery Hero SE | 1.653 | 70.811,3 $ | 0,01 % |
| 632 | Galderma Group AG | 334 | 70.658,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Pop Mart International Group Ltd | 3.200 | 70.528,5 $ | 0,01 % |
| 634 | Grupo Financiero Banorte SAB d | 1.349 | 70.390,8 $ | 0,01 % |
| 635 | Shizuoka Financial Group Inc | 3.900 | 70.375,7 $ | 0,01 % |
| 636 | Alfa Laval AB | 1.251 | 70.173,5 $ | 0,01 % |
| 637 | Wistron Corp | 14.000 | 70.086,2 $ | 0,01 % |
| 638 | Axia Energia SA | 6.734 | 69.764,2 $ | 0,01 % |
| 639 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 69.523,1 $ | 0,01 % |
| 640 | Tele2 AB | 3.689 | 69.240,4 $ | 0,01 % |
| 641 | Cie Financiere Richemont SA | 316 | 67.851,2 $ | 0,01 % |
| 642 | Infratil Ltd | 7.199 | 67.748,3 $ | 0,01 % |
| 643 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.883 | 67.657,2 $ | 0,01 % |
| 644 | Auckland International Airport Ltd | 13.450 | 66.610,9 $ | 0,01 % |
| 645 | Sompo Holdings Inc | 1.800 | 66.513,9 $ | 0,01 % |
| 646 | MTR Corp Ltd | 16.500 | 66.391,6 $ | 0,01 % |
| 647 | Yokogawa Electric Corp | 2.100 | 65.916,3 $ | 0,01 % |
| 648 | Buzzi SpA | 1.220 | 65.901,6 $ | 0,01 % |
| 649 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.000 | 65.397,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Dassault Systemes SE | 2.980 | 65.379,4 $ | 0,01 % |
| 651 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.013 | 65.370,5 $ | 0,01 % |
| 652 | Formosa Plastics Corp | 43.000 | 65.354 $ | 0,01 % |
| 653 | Valterra Platinum Ltd | 4.728 | 65.199,1 $ | 0,01 % |
| 654 | NEC Corp | 2.500 | 64.799,7 $ | 0,01 % |
| 655 | Banque Cantonale Vaudoise | 429 | 64.553,9 $ | 0,01 % |
| 656 | Nintendo Co Ltd | 5.760 | 64.224 $ | 0,01 % |
| 657 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 16.000 | 64.075 $ | 0,01 % |
| 658 | REA GROUP LTD | 598 | 63.970,7 $ | 0,01 % |
| 659 | Meituan | 3.241 | 63.750,5 $ | 0,01 % |
| 660 | KION Group AG | 1.235 | 62.960,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Moncler SpA | 971 | 62.943,1 $ | 0,01 % |
| 662 | Shionogi & Co Ltd | 3.300 | 62.065,9 $ | 0,01 % |
| 663 | Eiffage SA | 428 | 61.943,3 $ | 0,01 % |
| 664 | Lifco AB | 1.921 | 61.699 $ | 0,01 % |
| 665 | NIO Inc | 10.979 | 61.482,4 $ | 0,01 % |
| 666 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 6.986 | 61.406,9 $ | 0,01 % |
| 667 | Elisa Oyj | 1.277 | 61.247,9 $ | 0,01 % |
| 668 | Coles Group Ltd | 3.923 | 61.131,7 $ | 0,01 % |
| 669 | Cellnex Telecom SA | 1.820 | 60.902 $ | 0,01 % |
| 670 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.600 | 60.640,6 $ | 0,01 % |
| 671 | WH Group Ltd | 52.500 | 60.586,9 $ | 0,01 % |
| 672 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 8.000 | 60.553,2 $ | 0,01 % |
| 673 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.685 | 60.519,3 $ | 0,01 % |
| 674 | BOC Aviation Ltd | 6.200 | 60.446,5 $ | 0,01 % |
| 675 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7.900 | 60.221,1 $ | 0,01 % |
| 676 | CAR Group Ltd | 3.363 | 59.975,9 $ | 0,01 % |
| 677 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.500 | 59.969 $ | 0,01 % |
| 678 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 635 | 59.789,6 $ | 0,01 % |
| 679 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 11.900 | 59.767,2 $ | 0,01 % |
| 680 | Sika AG | 306 | 59.726,1 $ | 0,01 % |
| 681 | Pro Medicus Ltd | 626 | 59.510,8 $ | 0,01 % |
| 682 | BCE Inc | 2.343 | 58.832,7 $ | 0,01 % |
| 683 | Reinet Investments SCA | 1.940 | 58.641,5 $ | 0,01 % |
| 684 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 19.164 | 58.450,2 $ | 0,01 % |
| 685 | Investment AB Latour | 2.707 | 58.374,8 $ | 0,01 % |
| 686 | Aena SME SA | 2.010 | 58.322,3 $ | 0,01 % |
| 687 | Fortum Oyj | 2.493 | 58.273 $ | 0,01 % |
| 688 | BT GROUP PLC | 20.707 | 58.067,7 $ | 0,01 % |
| 689 | QBE Insurance Group Ltd | 3.568 | 57.982,1 $ | 0,01 % |
| 690 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 39.800 | 57.641,4 $ | 0,01 % |
| 691 | ASX Ltd | 1.716 | 56.999,4 $ | 0,01 % |
| 692 | Qantas Airways Ltd | 8.392 | 56.785,1 $ | 0,01 % |
| 693 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 6.809 | 56.684,9 $ | 0,01 % |
| 694 | ZTE Corp | 16.600 | 56.603,7 $ | 0,01 % |
| 695 | Verbund AG | 843 | 56.591,3 $ | 0,01 % |
| 696 | D'ieteren Group | 282 | 56.255,9 $ | 0,01 % |
| 697 | Cia Siderurgica Nacional SA | 41.580 | 56.133 $ | 0,01 % |
| 698 | Orion Oyj | 672 | 56.130 $ | 0,01 % |
| 699 | Meridian Energy Ltd | 15.956 | 56.010,9 $ | 0,01 % |
| 700 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 33.400 | 55.745,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
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