Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sika AG | 409 | 84.480,2 $ | 0,01 % |
| 602 | KION Group AG | 1.235 | 83.817,9 $ | 0,01 % |
| 603 | Yokogawa Electric Corp | 2.100 | 83.762,7 $ | 0,01 % |
| 604 | Kering SA | 247 | 82.828,7 $ | 0,01 % |
| 605 | EDP Renovaveis SA | 5.230 | 82.624,4 $ | 0,01 % |
| 606 | Vestas Wind Systems A/S | 3.196 | 81.703,5 $ | 0,01 % |
| 607 | Canon Inc | 2.700 | 81.598,9 $ | 0,01 % |
| 608 | ABB Ltd | 879 | 81.562,4 $ | 0,01 % |
| 609 | Intertek Group PLC | 1.279 | 81.498,2 $ | 0,01 % |
| 610 | Axia Energia | 6.734 | 81.346,7 $ | 0,01 % |
| 611 | Nintendo Co Ltd | 5.760 | 80.985,6 $ | 0,01 % |
| 612 | TAL Education Group | 7.594 | 79.964,8 $ | 0,01 % |
| 613 | Yum China Holdings Inc | 1.455 | 79.894,1 $ | 0,01 % |
| 614 | Infineon Technologies AG | 1.482 | 79.872,1 $ | 0,01 % |
| 615 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.000 | 78.869,2 $ | 0,01 % |
| 616 | MTR Corp Ltd | 16.500 | 78.579,6 $ | 0,01 % |
| 617 | Shizuoka Financial Group Inc | 3.900 | 78.400,7 $ | 0,01 % |
| 618 | Shionogi & Co Ltd | 3.300 | 77.920,6 $ | 0,01 % |
| 619 | Tele2 AB | 3.689 | 77.853,3 $ | 0,01 % |
| 620 | Toyota Industries Corp. | 600 | 77.705 $ | 0,01 % |
| 621 | Prysmian SpA | 641 | 77.209 $ | 0,01 % |
| 622 | FANUC Corp | 1.700 | 76.976,2 $ | 0,01 % |
| 623 | Grupo Financiero Banorte SAB d | 1.349 | 76.879,5 $ | 0,01 % |
| 624 | DEUTSCHE BOERSE AG | 2.810 | 76.853,5 $ | 0,01 % |
| 625 | MBRF Global Foods Co SA | 19.164 | 76.656 $ | 0,01 % |
| 626 | IHI Corp | 2.800 | 76.601,4 $ | 0,01 % |
| 627 | KE Holdings Inc | 4.582 | 75.373,9 $ | 0,01 % |
| 628 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.700 | 75.239,3 $ | 0,01 % |
| 629 | STMicroelectronics NV | 2.229 | 74.916,7 $ | 0,01 % |
| 630 | Lotus Bakeries NV | 6 | 74.623,1 $ | 0,01 % |
| 631 | Suzano SA | 6.573 | 74.472,1 $ | 0,01 % |
| 632 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.289 | 74.369,6 $ | 0,01 % |
| 633 | Daifuku Co Ltd | 1.800 | 74.299,5 $ | 0,01 % |
| 634 | Nitori Holdings Co Ltd | 3.700 | 74.120,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Auckland International Airport Ltd | 13.450 | 73.902,9 $ | 0,01 % |
| 636 | Alfa Laval AB | 1.251 | 73.836 $ | 0,01 % |
| 637 | Eiffage SA | 428 | 73.805,4 $ | 0,01 % |
| 638 | London Stock Exchange Group PLC | 2.464 | 73.796,8 $ | 0,01 % |
| 639 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.500 | 73.633,9 $ | 0,01 % |
| 640 | China Coal Energy Co Ltd | 44.000 | 73.070,4 $ | 0,01 % |
| 641 | Chiba Bank Ltd/The | 4.900 | 72.881,8 $ | 0,01 % |
| 642 | Halma PLC | 1.292 | 72.700,6 $ | 0,01 % |
| 643 | Panasonic Holdings Corp. | 4.500 | 72.567,3 $ | 0,01 % |
| 644 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.700 | 72.435,2 $ | 0,01 % |
| 645 | Mega Financial Holding Co Ltd | 56.000 | 72.040,9 $ | 0,01 % |
| 646 | Neste Oyj | 2.862 | 71.518,1 $ | 0,01 % |
| 647 | Sompo Holdings Inc | 1.800 | 71.414,3 $ | 0,01 % |
| 648 | Nice Ltd | 613 | 71.261,3 $ | 0,01 % |
| 649 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 16.000 | 71.231,8 $ | 0,01 % |
| 650 | Formosa Plastics Corp | 43.000 | 70.535,6 $ | 0,01 % |
| 651 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.614 | 70.526,1 $ | 0,01 % |
| 652 | Cia Siderurgica Nacional SA | 41.580 | 69.854,4 $ | 0,01 % |
| 653 | Sanlam Ltd | 5.156 | 69.657,6 $ | 0,01 % |
| 654 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 69.519,9 $ | 0,01 % |
| 655 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.657 | 69.480,4 $ | 0,01 % |
| 656 | NEC Corp | 2.500 | 69.308,2 $ | 0,01 % |
| 657 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 13.000 | 69.174,8 $ | 0,01 % |
| 658 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.000 | 68.910,3 $ | 0,01 % |
| 659 | BOC Aviation Ltd | 6.200 | 68.855,2 $ | 0,01 % |
| 660 | Reinet Investments SCA | 1.940 | 68.560,2 $ | 0,01 % |
| 661 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7.900 | 68.396,6 $ | 0,01 % |
| 662 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.685 | 68.329,1 $ | 0,01 % |
| 663 | Transurban Group | 6.702 | 68.324,7 $ | 0,01 % |
| 664 | Generali | 1.602 | 68.215 $ | 0,01 % |
| 665 | Akeso Inc | 5.000 | 68.118,4 $ | 0,01 % |
| 666 | Investor AB | 1.630 | 67.989,8 $ | 0,01 % |
| 667 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 8.000 | 67.837,5 $ | 0,01 % |
| 668 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.700 | 66.828,5 $ | 0,01 % |
| 669 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.112 | 66.660,6 $ | 0,01 % |
| 670 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 8.400 | 66.098,9 $ | 0,01 % |
| 671 | WH Group Ltd | 52.500 | 66.032,7 $ | 0,01 % |
| 672 | Banque Cantonale Vaudoise | 429 | 65.630,9 $ | 0,01 % |
| 673 | Elisa Oyj | 1.277 | 65.592 $ | 0,01 % |
| 674 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.400 | 65.068,7 $ | 0,01 % |
| 675 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2.853 | 64.905,8 $ | 0,01 % |
| 676 | ASX Ltd | 1.716 | 64.666,5 $ | 0,01 % |
| 677 | Air China Ltd | 74.000 | 64.181,2 $ | 0,01 % |
| 678 | Geely Automobile Holdings Ltd | 31.000 | 63.993,9 $ | 0,01 % |
| 679 | Tsuruha Holdings Inc | 3.800 | 63.874,8 $ | 0,01 % |
| 680 | Pernod Ricard SA | 3.440 | 63.743,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Naturgy Energy Group SA | 2.048 | 63.740,6 $ | 0,01 % |
| 682 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 635 | 63.716 $ | 0,01 % |
| 683 | Aena SME SA | 2.010 | 63.351,6 $ | 0,01 % |
| 684 | Galderma Group AG | 334 | 63.029,2 $ | 0,01 % |
| 685 | J Sainsbury PLC | 13.361 | 62.841 $ | 0,01 % |
| 686 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4.400 | 62.051,2 $ | 0,01 % |
| 687 | Central Japan Railway Co | 2.100 | 61.982,9 $ | 0,01 % |
| 688 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.269 | 61.726,4 $ | 0,01 % |
| 689 | ITOCHU Corp | 4.260 | 61.386,6 $ | 0,01 % |
| 690 | D'ieteren Group | 282 | 60.974,3 $ | 0,01 % |
| 691 | United Urban Investment Corp | 51 | 60.562,8 $ | 0,01 % |
| 692 | ICL Group Ltd | 12.592 | 60.441,6 $ | 0,01 % |
| 693 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 6.986 | 60.428,9 $ | 0,01 % |
| 694 | BT Group PLC | 20.707 | 60.352,8 $ | 0,01 % |
| 695 | ANTA Sports Products Ltd | 5.561 | 60.175,2 $ | 0,01 % |
| 696 | Wistron Corp | 14.000 | 59.809,8 $ | 0,01 % |
| 697 | Qantas Airways Ltd | 8.392 | 59.394,1 $ | 0,01 % |
| 698 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 39.800 | 59.161,4 $ | 0,01 % |
| 699 | Grifols SA | 6.482 | 58.986,2 $ | 0,01 % |
| 700 | Deutsche Telekom AG | 1.461 | 58.674 $ | 0,01 % |