Zusammensetzung von Aquarius International Fund
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- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.600 | 55.115,7 $ | 0,01 % |
| 702 | Sanlam Ltd | 5.156 | 54.911,4 $ | 0,01 % |
| 703 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.400 | 54.751,4 $ | 0,01 % |
| 704 | Davide Campari-Milano NV | 8.385 | 54.699,6 $ | 0,01 % |
| 705 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.700 | 54.222,5 $ | 0,01 % |
| 706 | Logitech International SA | 444 | 54.110,3 $ | 0,01 % |
| 707 | Suzano SA | 6.573 | 53.767,1 $ | 0,01 % |
| 708 | ANTA Sports Products Ltd | 5.561 | 53.757,7 $ | 0,01 % |
| 709 | ZTO Express Cayman Inc | 2.412 | 53.353,4 $ | 0,01 % |
| 710 | J Sainsbury PLC | 13.361 | 53.086,6 $ | 0,01 % |
| 711 | Eurofins Scientific SE | 725 | 52.740,8 $ | 0,01 % |
| 712 | Nongfu Spring Co Ltd | 9.600 | 52.393,9 $ | 0,01 % |
| 713 | DSV A/S | 208 | 52.032,9 $ | 0,01 % |
| 714 | United Urban Investment Corp | 51 | 51.929 $ | 0,01 % |
| 715 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 13.000 | 51.778,5 $ | 0,01 % |
| 716 | M&G PLC | 12.144 | 51.470,4 $ | 0,01 % |
| 717 | CK Asset Holdings Ltd | 8.500 | 51.319,8 $ | 0,01 % |
| 718 | ITOCHU Corp | 4.260 | 51.290,4 $ | 0,01 % |
| 719 | Grifols SA | 6.482 | 50.883,7 $ | 0,01 % |
| 720 | Kingspan Group PLC | 554 | 50.641 $ | 0,01 % |
| 721 | Lasertec Corp | 200 | 50.568,9 $ | 0,01 % |
| 722 | Computershare Ltd | 2.023 | 50.128,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Aisin Corp | 3.300 | 50.017,7 $ | 0,01 % |
| 724 | Nippon Yusen KK | 1.500 | 49.980,6 $ | 0,01 % |
| 725 | Sofina SA | 192 | 49.822,1 $ | 0,01 % |
| 726 | Kao Corp | 1.300 | 49.786,3 $ | 0,01 % |
| 727 | Cia Cervecerias Unidas SA | 4.167 | 49.087,3 $ | 0,01 % |
| 728 | Deutsche Telekom AG | 1.461 | 49.053,1 $ | 0,01 % |
| 729 | BKW AG | 258 | 48.817,4 $ | 0,01 % |
| 730 | IHI Corp | 2.800 | 48.653,9 $ | 0,01 % |
| 731 | Covestro AG | 695 | 48.476,7 $ | 0,01 % |
| 732 | RLX Technology Inc | 23.295 | 47.987,7 $ | 0,01 % |
| 733 | Konami Group Corp | 400 | 47.514,6 $ | 0,01 % |
| 734 | Wolters Kluwer NV | 667 | 47.437 $ | 0,01 % |
| 735 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.112 | 46.955,3 $ | 0,01 % |
| 736 | Wilmar International Ltd | 16.500 | 46.420,5 $ | 0,01 % |
| 737 | Ultrapar Participacoes SA | 8.959 | 46.407,6 $ | 0,01 % |
| 738 | Central Japan Railway Co | 2.100 | 45.932,4 $ | 0,01 % |
| 739 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 25.715 | 45.771,1 $ | 0,01 % |
| 740 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23.000 | 45.758,4 $ | 0,01 % |
| 741 | Air China Ltd | 74.000 | 45.722,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.146 | 45.456,1 $ | 0,01 % |
| 743 | Hexagon AB | 4.953 | 45.441,3 $ | 0,01 % |
| 744 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 6.400 | 45.440 $ | 0,01 % |
| 745 | CapitaLand Ascendas REIT | 23.000 | 45.074,8 $ | 0,01 % |
| 746 | Givaudan SA | 600 | 44.574 $ | 0,01 % |
| 747 | Rentokil Initial PLC | 7.414 | 44.549,5 $ | 0,01 % |
| 748 | Telefonica SA | 9.725 | 44.490,8 $ | 0,01 % |
| 749 | Whitbread PLC | 1.412 | 44.338,7 $ | 0,01 % |
| 750 | Bayerische Motoren Werke AG | 509 | 44.288,1 $ | 0,01 % |
| 751 | Henkel AG & Co KGaA | 608 | 44.097,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Smith & Nephew PLC | 2.921 | 43.538,6 $ | 0,01 % |
| 753 | Nedbank Group Ltd | 2.666 | 42.789,3 $ | 0,01 % |
| 754 | Stantec Inc | 565 | 42.685,8 $ | 0,01 % |
| 755 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5.500 | 42.441,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Swire Pacific Ltd | 4.000 | 41.625,6 $ | 0,01 % |
| 757 | Pan Pacific International Holdings Corp | 7.500 | 41.205,8 $ | 0,00 % |
| 758 | Stellantis NV | 5.160 | 41.009,2 $ | 0,00 % |
| 759 | Singapore Airlines Ltd | 7.700 | 40.905,1 $ | 0,00 % |
| 760 | Vinci SA | 1.124 | 40.767,5 $ | 0,00 % |
| 761 | CAE Inc | 1.578 | 40.728,2 $ | 0,00 % |
| 762 | Xiaomi Corp | 2.247 | 40.176,4 $ | 0,00 % |
| 763 | Scentre Group | 14.492 | 39.814,1 $ | 0,00 % |
| 764 | Fresenius Medical Care AG | 918 | 39.783,4 $ | 0,00 % |
| 765 | Wharf Holdings Ltd/The | 14.000 | 39.608,8 $ | 0,00 % |
| 766 | XPeng Inc | 2.396 | 39.414,2 $ | 0,00 % |
| 767 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1.593 | 38.982,6 $ | 0,00 % |
| 768 | LY Corp | 14.900 | 38.692,7 $ | 0,00 % |
| 769 | SEEK Ltd | 4.272 | 38.153,4 $ | 0,00 % |
| 770 | Brambles Ltd | 3.197 | 38.075,4 $ | 0,00 % |
| 771 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 14.000 | 37.992,2 $ | 0,00 % |
| 772 | SoftBank Corp | 28.000 | 37.829,8 $ | 0,00 % |
| 773 | USS Co Ltd | 3.400 | 37.596,8 $ | 0,00 % |
| 774 | Bidvest Group Ltd | 2.568 | 37.014,7 $ | 0,00 % |
| 775 | DCC PLC | 452 | 36.465,2 $ | 0,00 % |
| 776 | Honda Motor Co Ltd | 1.291 | 34.844,1 $ | 0,00 % |
| 777 | Lottery Corp Ltd/The | 8.950 | 34.766,9 $ | 0,00 % |
| 778 | Getlink SE | 1.582 | 34.616,7 $ | 0,00 % |
| 779 | GPT Group/The | 9.864 | 34.351,6 $ | 0,00 % |
| 780 | Stockland | 11.630 | 34.180,3 $ | 0,00 % |
| 781 | Rakuten Group, Inc. | 7.200 | 33.656,5 $ | 0,00 % |
| 782 | Localiza Rent a Car SA | 4.006 | 33.329,9 $ | 0,00 % |
| 783 | Nisshin Seifun Group Inc | 2.700 | 33.279,5 $ | 0,00 % |
| 784 | Nexon Co Ltd | 2.300 | 32.332,4 $ | 0,00 % |
| 785 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.438 | 32.112,1 $ | 0,00 % |
| 786 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.700 | 31.239 $ | 0,00 % |
| 787 | ENN Energy Holdings Ltd | 4.400 | 30.849,7 $ | 0,00 % |
| 788 | Autotrader Group PLC | 5.141 | 30.385,5 $ | 0,00 % |
| 789 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.861 | 30.148,2 $ | 0,00 % |
| 790 | East Japan Railway Co | 1.400 | 29.819 $ | 0,00 % |
| 791 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 580 | 29.614,8 $ | 0,00 % |
| 792 | Syensqo SA | 373 | 29.189,5 $ | 0,00 % |
| 793 | Valterra Platinum Ltd | 340 | 28.191,1 $ | 0,00 % |
| 794 | Hoshizaki Corp | 800 | 26.432,2 $ | 0,00 % |
| 795 | Li Auto Inc | 1.689 | 25.351,9 $ | 0,00 % |
| 796 | GFL Environmental Inc | 718 | 24.081,7 $ | 0,00 % |
| 797 | LONZA GROUP AG | 370 | 23.676,3 $ | 0,00 % |
| 798 | Swiss Re AG | 157 | 23.524,3 $ | 0,00 % |
| 799 | Mirvac Group | 19.373 | 23.514,4 $ | 0,00 % |
| 800 | NTT Inc | 984 | 23.143,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
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