Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Erste Group Bank AG | 494 | 58.635 $ | 0,01 % |
| 702 | Aisin Corp | 3.300 | 58.576,8 $ | 0,01 % |
| 703 | Eurofins Scientific SE | 725 | 58.420,7 $ | 0,01 % |
| 704 | Fortum Oyj | 2.493 | 58.290,3 $ | 0,01 % |
| 705 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.013 | 57.950,2 $ | 0,01 % |
| 706 | Nongfu Spring Co Ltd | 9.600 | 57.919 $ | 0,01 % |
| 707 | Coles Group Ltd | 3.923 | 57.532,2 $ | 0,01 % |
| 708 | ZTE Corp | 16.600 | 57.516,2 $ | 0,01 % |
| 709 | Brambles Ltd | 3.197 | 57.015,5 $ | 0,01 % |
| 710 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.146 | 56.399,1 $ | 0,01 % |
| 711 | RLX Technology Inc | 23.295 | 56.373,9 $ | 0,01 % |
| 712 | Hexagon AB | 4.953 | 56.346,5 $ | 0,01 % |
| 713 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.600 | 55.790,2 $ | 0,01 % |
| 714 | Haier Smart Home Co Ltd | 4.117 | 55.703 $ | 0,01 % |
| 715 | Cia Cervecerias Unidas SA | 4.167 | 55.587,8 $ | 0,01 % |
| 716 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23.000 | 55.580,7 $ | 0,01 % |
| 717 | QBE Insurance Group Ltd. | 3.568 | 55.408,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5.500 | 55.118 $ | 0,01 % |
| 719 | Kingspan Group PLC | 554 | 54.848,1 $ | 0,01 % |
| 720 | Baidu Inc | 440 | 54.753,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.500 | 54.129,7 $ | 0,01 % |
| 722 | Wolters Kluwer NV | 667 | 54.120,4 $ | 0,01 % |
| 723 | Meridian Energy Ltd | 15.956 | 54.096,5 $ | 0,01 % |
| 724 | Honda Motor Co Ltd | 5.400 | 54.094,2 $ | 0,01 % |
| 725 | CK Asset Holdings Ltd | 8.500 | 53.930,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Smith & Nephew PLC | 2.921 | 53.922 $ | 0,01 % |
| 727 | Orion Oyj | 672 | 53.832,1 $ | 0,01 % |
| 728 | Japan Airlines Co Ltd | 2.600 | 53.720,5 $ | 0,01 % |
| 729 | DSV A/S | 208 | 53.689,3 $ | 0,01 % |
| 730 | Konami Group Corp | 400 | 53.377 $ | 0,01 % |
| 731 | Bayerische Motoren Werke AG | 509 | 53.345 $ | 0,01 % |
| 732 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 6.400 | 53.109,1 $ | 0,01 % |
| 733 | Nedbank Group Ltd | 2.666 | 52.946,8 $ | 0,01 % |
| 734 | Bid Corp Ltd | 1.987 | 52.426 $ | 0,01 % |
| 735 | Stantec Inc | 565 | 52.415,1 $ | 0,01 % |
| 736 | M&G PLC | 12.144 | 51.854,3 $ | 0,01 % |
| 737 | Nippon Yusen KK | 1.500 | 51.504,5 $ | 0,01 % |
| 738 | BKW AG | 258 | 50.696,7 $ | 0,01 % |
| 739 | SEEK Ltd | 4.272 | 50.419,6 $ | 0,01 % |
| 740 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 7.500 | 50.121,9 $ | 0,01 % |
| 741 | SGH Ltd | 1.507 | 50.008,6 $ | 0,01 % |
| 742 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 25.715 | 49.750,1 $ | 0,01 % |
| 743 | Covestro AG | 695 | 49.749 $ | 0,01 % |
| 744 | Xiaomi Corp | 2.247 | 49.568,8 $ | 0,01 % |
| 745 | Whitbread PLC | 1.412 | 49.436,6 $ | 0,01 % |
| 746 | CapitaLand Ascendas REIT | 23.000 | 48.857,6 $ | 0,01 % |
| 747 | Nexon Co Ltd | 2.300 | 48.856,3 $ | 0,01 % |
| 748 | Infratil Ltd | 7.199 | 48.397,6 $ | 0,01 % |
| 749 | Givaudan SA | 600 | 48.210 $ | 0,01 % |
| 750 | EQT AB | 1.545 | 47.618,8 $ | 0,01 % |
| 751 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.009 | 47.170,8 $ | 0,01 % |
| 752 | CAE Inc | 1.578 | 46.771,9 $ | 0,01 % |
| 753 | Vinci SA | 1.124 | 46.601 $ | 0,01 % |
| 754 | Wharf Holdings Ltd/The | 14.000 | 46.348,1 $ | 0,01 % |
| 755 | Wilmar International Ltd | 16.500 | 45.871,4 $ | 0,01 % |
| 756 | Rentokil Initial PLC | 7.414 | 45.806,3 $ | 0,01 % |
| 757 | Localiza Rent a Car SA | 4.006 | 45.668,4 $ | 0,01 % |
| 758 | Ultrapar Participacoes SA | 8.959 | 45.243 $ | 0,01 % |
| 759 | Computershare Ltd | 2.023 | 44.604,8 $ | 0,01 % |
| 760 | Telefonica SA | 9.725 | 44.133,1 $ | 0,01 % |
| 761 | Singapore Airlines Ltd | 7.700 | 43.668,7 $ | 0,01 % |
| 762 | Lasertec Corp | 200 | 43.120,6 $ | 0,01 % |
| 763 | Swire Pacific Ltd | 4.000 | 42.967,8 $ | 0,01 % |
| 764 | Fresenius Medical Care AG | 918 | 42.760,5 $ | 0,01 % |
| 765 | Associated British Foods PLC | 1.593 | 42.425,4 $ | 0,01 % |
| 766 | Stockland | 11.630 | 42.293,5 $ | 0,01 % |
| 767 | XPeng Inc | 2.396 | 42.073,8 $ | 0,01 % |
| 768 | Stellantis NV | 5.160 | 42.024,4 $ | 0,01 % |
| 769 | USS Co Ltd | 3.400 | 41.296,9 $ | 0,01 % |
| 770 | Sartorius Stedim Biotech | 191 | 41.275,6 $ | 0,01 % |
| 771 | Logitech International SA | 444 | 40.825,8 $ | 0,01 % |
| 772 | Bidvest Group Ltd | 2.568 | 40.676,6 $ | 0,01 % |
| 773 | Lenovo Group Ltd | 32.000 | 39.498,3 $ | 0,00 % |
| 774 | Scentre Group | 14.492 | 39.392,6 $ | 0,00 % |
| 775 | Valterra Platinum Ltd | 340 | 39.387,4 $ | 0,00 % |
| 776 | Honda Motor Co Ltd | 1.291 | 38.936,6 $ | 0,00 % |
| 777 | ENN Energy Holdings Ltd | 4.400 | 38.603,3 $ | 0,00 % |
| 778 | SoftBank Corp | 28.000 | 38.298,5 $ | 0,00 % |
| 779 | Rakuten Group Inc | 7.200 | 38.223,7 $ | 0,00 % |
| 780 | Delivery Hero SE | 1.653 | 38.018,8 $ | 0,00 % |
| 781 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.700 | 37.854 $ | 0,00 % |
| 782 | Nisshin Seifun Group Inc | 2.700 | 37.760,1 $ | 0,00 % |
| 783 | LY Corp | 14.900 | 36.828,9 $ | 0,00 % |
| 784 | FirstService Corp | 230 | 36.241,1 $ | 0,00 % |
| 785 | GPT Group/The | 9.864 | 35.510,1 $ | 0,00 % |
| 786 | Lottery Corp Ltd/The | 8.950 | 35.101,6 $ | 0,00 % |
| 787 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.200 | 34.914 $ | 0,00 % |
| 788 | East Japan Railway Co | 1.400 | 34.580,7 $ | 0,00 % |
| 789 | Getlink SE | 1.582 | 34.348,8 $ | 0,00 % |
| 790 | Autotrader Group PLC | 5.141 | 34.053,9 $ | 0,00 % |
| 791 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 14.000 | 33.376,5 $ | 0,00 % |
| 792 | Beiersdorf AG | 260 | 32.888,9 $ | 0,00 % |
| 793 | GFL Environmental Inc | 718 | 31.728,4 $ | 0,00 % |
| 794 | DCC PLC | 452 | 31.519 $ | 0,00 % |
| 795 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 580 | 30.986,5 $ | 0,00 % |
| 796 | Astra International Tbk PT | 3.615 | 30.004,5 $ | 0,00 % |
| 797 | Iveco Group NV | 1.324 | 29.992,1 $ | 0,00 % |
| 798 | Mirvac Group | 19.373 | 28.257,1 $ | 0,00 % |
| 799 | Hoshizaki Corp | 800 | 28.113,8 $ | 0,00 % |
| 800 | BioMerieux | 235 | 27.775,1 $ | 0,00 % |