Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 600 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 702 | Sanlam Ltd | 5 156 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 703 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 400 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 704 | Davide Campari-Milano NV | 8 385 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 705 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 700 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Logitech International SA | 444 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 707 | Suzano SA | 6 573 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 708 | ANTA Sports Products Ltd | 5 561 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 709 | ZTO Express Cayman Inc | 2 412 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 710 | J Sainsbury PLC | 13 361 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 711 | Eurofins Scientific SE | 725 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 712 | Nongfu Spring Co Ltd | 9 600 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 713 | DSV A/S | 208 | 52 k $ | 0,01 % |
| 714 | United Urban Investment Corp | 51 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 715 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 13 000 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | M&G PLC | 12 144 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | CK Asset Holdings Ltd | 8 500 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 718 | ITOCHU Corp | 4 260 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 719 | Grifols SA | 6 482 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 720 | Kingspan Group PLC | 554 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 721 | Lasertec Corp | 200 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | Computershare Ltd | 2 023 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | Aisin Corp | 3 300 | 50 k $ | 0,01 % |
| 724 | Nippon Yusen KK | 1 500 | 50 k $ | 0,01 % |
| 725 | Sofina SA | 192 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | Kao Corp | 1 300 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | Cia Cervecerias Unidas SA | 4 167 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 728 | Deutsche Telekom AG | 1 461 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 729 | BKW AG | 258 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | IHI Corp | 2 800 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | Covestro AG | 695 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 732 | RLX Technology Inc | 23 295 | 48 k $ | 0,01 % |
| 733 | Konami Group Corp | 400 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 734 | Wolters Kluwer NV | 667 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 735 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 112 | 47 k $ | 0,01 % |
| 736 | Wilmar International Ltd | 16 500 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 737 | Ultrapar Participacoes SA | 8 959 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 738 | Central Japan Railway Co | 2 100 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 739 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 25 715 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 740 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23 000 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 741 | Air China Ltd | 74 000 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 146 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 743 | Hexagon AB | 4 953 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 6 400 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 745 | CapitaLand Ascendas REIT | 23 000 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Givaudan SA | 600 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | Rentokil Initial PLC | 7 414 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 748 | Telefonica SA | 9 725 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 749 | Whitbread PLC | 1 412 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Bayerische Motoren Werke AG | 509 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | Henkel AG & Co KGaA | 608 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 752 | Smith & Nephew PLC | 2 921 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 753 | Nedbank Group Ltd | 2 666 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 754 | Stantec Inc | 565 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 755 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5 500 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 756 | Swire Pacific Ltd | 4 000 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 757 | Pan Pacific International Holdings Corp | 7 500 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 758 | Stellantis NV | 5 160 | 41 k $ | 0,00 % |
| 759 | Singapore Airlines Ltd | 7 700 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 760 | Vinci SA | 1 124 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 761 | CAE Inc | 1 578 | 40,7 k $ | 0,00 % |
| 762 | Xiaomi Corp | 2 247 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 763 | Scentre Group | 14 492 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 764 | Fresenius Medical Care AG | 918 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 765 | Wharf Holdings Ltd/The | 14 000 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 766 | XPeng Inc | 2 396 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 767 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 593 | 39 k $ | 0,00 % |
| 768 | LY Corp | 14 900 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 769 | SEEK Ltd | 4 272 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 770 | Brambles Ltd | 3 197 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 771 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 14 000 | 38 k $ | 0,00 % |
| 772 | SoftBank Corp | 28 000 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 773 | USS Co Ltd | 3 400 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 774 | Bidvest Group Ltd | 2 568 | 37 k $ | 0,00 % |
| 775 | DCC PLC | 452 | 36,5 k $ | 0,00 % |
| 776 | Honda Motor Co Ltd | 1 291 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 777 | Lottery Corp Ltd/The | 8 950 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 778 | Getlink SE | 1 582 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 779 | GPT Group/The | 9 864 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 780 | Stockland | 11 630 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 781 | Rakuten Group, Inc. | 7 200 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 782 | Localiza Rent a Car SA | 4 006 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 783 | Nisshin Seifun Group Inc | 2 700 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 784 | Nexon Co Ltd | 2 300 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 785 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 438 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 786 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 700 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 787 | ENN Energy Holdings Ltd | 4 400 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 788 | Autotrader Group PLC | 5 141 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 789 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 861 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 790 | East Japan Railway Co | 1 400 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 791 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 580 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 792 | Syensqo SA | 373 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 793 | Valterra Platinum Ltd | 340 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 794 | Hoshizaki Corp | 800 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 795 | Li Auto Inc | 1 689 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 796 | GFL Environmental Inc | 718 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 797 | LONZA GROUP AG | 370 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 798 | Swiss Re AG | 157 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 799 | Mirvac Group | 19 373 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 800 | NTT Inc | 984 | 23,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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