Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Segro PLC | 2 361 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 802 | Accelleron Industries AG | 226 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 803 | WIX.COM LTD | 389 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 804 | Astra International Tbk PT | 3 615 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 805 | Iveco Group NV | 1 324 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 806 | CGI Inc | 304 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 807 | South Bow Corp | 584 | 21 k $ | 0,00 % |
| 808 | BioMerieux | 235 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 809 | Axia Energia SA | 1 769 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 810 | Mandatum Oyj | 2 616 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 811 | Daito Trust Construction Co Ltd | 800 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 812 | EssilorLuxottica SA | 144 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 813 | XP Inc | 834 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 814 | Nice Ltd | 136 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 815 | Schaeffler AG | 1 003 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 816 | Aumovio SE | 261 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 817 | CANAL+ SA | 3 398 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 818 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 648 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 819 | Kongsberg Maritime AS | 1 685 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 820 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 313 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 821 | Octave Intelligence PLC | 495 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 822 | Havas NV | 340 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 823 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 3 398 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 824 | Alleima AB | 657 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 825 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2 137 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 826 | Electrolux AB | 972 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 827 | Murata Manufacturing Co Ltd | 86 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 828 | Electrolux AB | 1 944 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 829 | NTT Inc | 1 200 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 830 | China Conch Environment Protection Holdings Ltd | 21 500 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 831 | Keppel REIT | 1 067 | 723 $ | 0,00 % |
| 832 | Sunac Services Holdings Ltd | 619 | 75,9 $ | |
| 833 | BP PLC | 1 | 41,9 $ | |
| 834 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2 034 | 20,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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Titelia. « Composition d'Aquarius International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061328