Zusammensetzung von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Segro PLC | 2.361 | 22.887 $ | 0,00 % |
| 802 | Accelleron Industries AG | 226 | 22.388,9 $ | 0,00 % |
| 803 | WIX.COM LTD | 389 | 21.807,3 $ | 0,00 % |
| 804 | Astra International Tbk PT | 3.615 | 21.581,6 $ | 0,00 % |
| 805 | Iveco Group NV | 1.324 | 21.475,9 $ | 0,00 % |
| 806 | CGI Inc | 304 | 21.213,1 $ | 0,00 % |
| 807 | South Bow Corp | 584 | 21.000,6 $ | 0,00 % |
| 808 | BioMerieux | 235 | 20.324,1 $ | 0,00 % |
| 809 | Axia Energia SA | 1.769 | 17.690 $ | 0,00 % |
| 810 | Mandatum Oyj | 2.616 | 17.365 $ | 0,00 % |
| 811 | Daito Trust Construction Co Ltd | 800 | 15.891,2 $ | 0,00 % |
| 812 | EssilorLuxottica SA | 144 | 14.637,6 $ | 0,00 % |
| 813 | XP Inc | 834 | 13.902,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Nice Ltd | 136 | 12.601,8 $ | 0,00 % |
| 815 | Schaeffler AG | 1.003 | 12.330,1 $ | 0,00 % |
| 816 | Aumovio SE | 261 | 12.207,6 $ | 0,00 % |
| 817 | CANAL+ SA | 3.398 | 11.669 $ | 0,00 % |
| 818 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 648 | 10.906,2 $ | 0,00 % |
| 819 | Kongsberg Maritime AS | 1.685 | 10.627,8 $ | 0,00 % |
| 820 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 313 | 9471,4 $ | 0,00 % |
| 821 | Octave Intelligence PLC | 495 | 8443,6 $ | 0,00 % |
| 822 | Havas NV | 340 | 6712,1 $ | 0,00 % |
| 823 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 3.398 | 6690,9 $ | 0,00 % |
| 824 | Alleima AB | 657 | 6074,5 $ | 0,00 % |
| 825 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2.137 | 4424,7 $ | 0,00 % |
| 826 | Electrolux AB | 972 | 3060,6 $ | 0,00 % |
| 827 | Murata Manufacturing Co Ltd | 86 | 2726,2 $ | 0,00 % |
| 828 | Electrolux AB | 1.944 | 2600,3 $ | 0,00 % |
| 829 | NTT Inc | 1.200 | 1125,9 $ | 0,00 % |
| 830 | China Conch Environment Protection Holdings Ltd | 21.500 | 1124,8 $ | 0,00 % |
| 831 | Keppel REIT | 1.067 | 723 $ | 0,00 % |
| 832 | Sunac Services Holdings Ltd | 619 | 75,9 $ | |
| 833 | BP PLC | 1 | 41,9 $ | |
| 834 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2.034 | 20,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aquarius International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061328