Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Swiss Re AG | 157 | 27.638,2 $ | 0,00 % |
| 802 | Wix.com Ltd | 389 | 27.408,9 $ | 0,00 % |
| 803 | Segro PLC | 2.361 | 26.727,5 $ | 0,00 % |
| 804 | Lonza Group AG | 370 | 25.652,1 $ | 0,00 % |
| 805 | NTT Inc | 984 | 23.999,8 $ | 0,00 % |
| 806 | Accelleron Industries AG | 226 | 21.318,3 $ | 0,00 % |
| 807 | Syensqo SA | 373 | 21.266,8 $ | 0,00 % |
| 808 | Mandatum Oyj | 2.616 | 21.094,9 $ | 0,00 % |
| 809 | Axia Energia | 1.769 | 20.750,4 $ | 0,00 % |
| 810 | EssilorLuxottica SA | 144 | 19.152 $ | 0,00 % |
| 811 | Daikin Industries Ltd | 149 | 18.931,2 $ | 0,00 % |
| 812 | South Bow Corp | 584 | 18.810,6 $ | 0,00 % |
| 813 | Daito Trust Construction Co Ltd | 800 | 18.422,2 $ | 0,00 % |
| 814 | XP Inc | 834 | 17.956 $ | 0,00 % |
| 815 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 876 | 17.090,8 $ | 0,00 % |
| 816 | CANAL+ SA | 3.398 | 14.112,5 $ | 0,00 % |
| 817 | Aumovio SE | 261 | 12.946,1 $ | 0,00 % |
| 818 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 648 | 12.762,4 $ | 0,00 % |
| 819 | Schaeffler AG | 1.003 | 12.218,6 $ | 0,00 % |
| 820 | TeamViewer SE | 4.442 | 11.793,5 $ | 0,00 % |
| 821 | Electrolux AB | 972 | 8159,4 $ | 0,00 % |
| 822 | Havas NV | 340 | 6930,1 $ | 0,00 % |
| 823 | Louis Hachette Group | 3.398 | 6879,9 $ | 0,00 % |
| 824 | Alleima AB | 657 | 5983 $ | 0,00 % |
| 825 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2.137 | 5937 $ | 0,00 % |
| 826 | Nintendo Co Ltd | 100 | 5655,9 $ | 0,00 % |
| 827 | Terumo Corp | 324 | 4383,9 $ | 0,00 % |
| 828 | China Conch Environment Protection Holdings Ltd | 21.500 | 1532,3 $ | 0,00 % |
| 829 | NTT Inc | 1.200 | 1174 $ | 0,00 % |
| 830 | Murata Manufacturing Co Ltd | 86 | 1125,7 $ | 0,00 % |
| 831 | Li Auto Inc | 34 | 598,1 $ | 0,00 % |
| 832 | Sunac Services Holdings Ltd | 619 | 104,9 $ | |
| 833 | SK Telecom Co Ltd | 3 | 91 $ | |
| 834 | BP PLC | 1 | 38,9 $ | |
| 835 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2.034 | 20,3 $ |