Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sika AG | 409 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 602 | KION Group AG | 1 235 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 603 | Yokogawa Electric Corp | 2 100 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 604 | Kering SA | 247 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 605 | EDP Renovaveis SA | 5 230 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 606 | Vestas Wind Systems A/S | 3 196 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 607 | Canon Inc | 2 700 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 608 | ABB Ltd | 879 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 609 | Intertek Group PLC | 1 279 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 610 | Axia Energia | 6 734 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 611 | Nintendo Co Ltd | 5 760 | 81 k $ | 0,01 % |
| 612 | TAL Education Group | 7 594 | 80 k $ | 0,01 % |
| 613 | Yum China Holdings Inc | 1 455 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 614 | Infineon Technologies AG | 1 482 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 615 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2 000 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 616 | MTR Corp Ltd | 16 500 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 617 | Shizuoka Financial Group Inc | 3 900 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 618 | Shionogi & Co Ltd | 3 300 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 619 | Tele2 AB | 3 689 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 620 | Toyota Industries Corp. | 600 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 621 | Prysmian SpA | 641 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | FANUC Corp | 1 700 | 77 k $ | 0,01 % |
| 623 | Grupo Financiero Banorte SAB d | 1 349 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 624 | DEUTSCHE BOERSE AG | 2 810 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 625 | MBRF Global Foods Co SA | 19 164 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 626 | IHI Corp | 2 800 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 627 | KE Holdings Inc | 4 582 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 628 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 700 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 629 | STMicroelectronics NV | 2 229 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | Lotus Bakeries NV | 6 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 631 | Suzano SA | 6 573 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 632 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 289 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 633 | Daifuku Co Ltd | 1 800 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | Nitori Holdings Co Ltd | 3 700 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 635 | Auckland International Airport Ltd | 13 450 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 636 | Alfa Laval AB | 1 251 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 637 | Eiffage SA | 428 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 638 | London Stock Exchange Group PLC | 2 464 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 639 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 500 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 640 | China Coal Energy Co Ltd | 44 000 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 641 | Chiba Bank Ltd/The | 4 900 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 642 | Halma PLC | 1 292 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 643 | Panasonic Holdings Corp. | 4 500 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 644 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 700 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 645 | Mega Financial Holding Co Ltd | 56 000 | 72 k $ | 0,01 % |
| 646 | Neste Oyj | 2 862 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 647 | Sompo Holdings Inc | 1 800 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 648 | Nice Ltd | 613 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 649 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 16 000 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 650 | Formosa Plastics Corp | 43 000 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 651 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 614 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 652 | Cia Siderurgica Nacional SA | 41 580 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 653 | Sanlam Ltd | 5 156 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 654 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 655 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 657 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 656 | NEC Corp | 2 500 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 657 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 13 000 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 658 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 000 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 659 | BOC Aviation Ltd | 6 200 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 660 | Reinet Investments SCA | 1 940 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 661 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7 900 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 662 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 685 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | Transurban Group | 6 702 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 664 | Generali | 1 602 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 665 | Akeso Inc | 5 000 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 666 | Investor AB | 1 630 | 68 k $ | 0,01 % |
| 667 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 8 000 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 668 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 700 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 669 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 112 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 670 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 8 400 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 671 | WH Group Ltd | 52 500 | 66 k $ | 0,01 % |
| 672 | Banque Cantonale Vaudoise | 429 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | Elisa Oyj | 1 277 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 674 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 400 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 675 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2 853 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | ASX Ltd | 1 716 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 677 | Air China Ltd | 74 000 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 678 | Geely Automobile Holdings Ltd | 31 000 | 64 k $ | 0,01 % |
| 679 | Tsuruha Holdings Inc | 3 800 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 680 | Pernod Ricard SA | 3 440 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Naturgy Energy Group SA | 2 048 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 635 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Aena SME SA | 2 010 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | Galderma Group AG | 334 | 63 k $ | 0,01 % |
| 685 | J Sainsbury PLC | 13 361 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 686 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4 400 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 687 | Central Japan Railway Co | 2 100 | 62 k $ | 0,01 % |
| 688 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 269 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 689 | ITOCHU Corp | 4 260 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 690 | D'ieteren Group | 282 | 61 k $ | 0,01 % |
| 691 | United Urban Investment Corp | 51 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 692 | ICL Group Ltd | 12 592 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 693 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 6 986 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 694 | BT Group PLC | 20 707 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | ANTA Sports Products Ltd | 5 561 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 696 | Wistron Corp | 14 000 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | Qantas Airways Ltd | 8 392 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 39 800 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 699 | Grifols SA | 6 482 | 59 k $ | 0,01 % |
| 700 | Deutsche Telekom AG | 1 461 | 58,7 k $ | 0,01 % |