Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3 100 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 602 | Haitian International Holdings Ltd | 31 000 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 603 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 7 266 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 604 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 614 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 605 | Lotus Bakeries NV | 6 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 606 | Haleon PLC | 8 472 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 607 | KE Holdings Inc | 4 582 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 608 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 26 600 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 609 | BILIBILI INC | 4 363 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 610 | Akeso Inc | 5 000 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 611 | Sagax AB | 4 173 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 612 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 8 400 | 75 k $ | 0,01 % |
| 613 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2 464 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 614 | Geely Automobile Holdings Ltd | 31 000 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 6 684 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 616 | TAL Education Group | 7 594 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 617 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 000 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 618 | Kering SA | 247 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 619 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 17 000 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | Barry Callebaut AG | 47 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 621 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 700 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 622 | Transurban Group | 6 702 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 623 | Kerry Group PLC | 841 | 72 k $ | 0,01 % |
| 624 | Canon Inc | 2 700 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 625 | Chiba Bank Ltd/The | 4 900 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 626 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 627 | Mega Financial Holding Co Ltd | 56 000 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 628 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 700 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 629 | China Coal Energy Co Ltd | 44 000 | 71 k $ | 0,01 % |
| 630 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 269 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 631 | Delivery Hero SE | 1 653 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 632 | Galderma Group AG | 334 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 633 | Pop Mart International Group Ltd | 3 200 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 634 | Grupo Financiero Banorte SAB d | 1 349 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 635 | Shizuoka Financial Group Inc | 3 900 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 636 | Alfa Laval AB | 1 251 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 637 | Wistron Corp | 14 000 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 638 | Axia Energia SA | 6 734 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 639 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 640 | Tele2 AB | 3 689 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 641 | Cie Financiere Richemont SA | 316 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 642 | Infratil Ltd | 7 199 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 643 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 883 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | Auckland International Airport Ltd | 13 450 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 645 | Sompo Holdings Inc | 1 800 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 646 | MTR Corp Ltd | 16 500 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 647 | Yokogawa Electric Corp | 2 100 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 648 | Buzzi SpA | 1 220 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 649 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2 000 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | Dassault Systemes SE | 2 980 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 651 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5 013 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 652 | Formosa Plastics Corp | 43 000 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 653 | Valterra Platinum Ltd | 4 728 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 654 | NEC Corp | 2 500 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 655 | Banque Cantonale Vaudoise | 429 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | Nintendo Co Ltd | 5 760 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 657 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 16 000 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 658 | REA GROUP LTD | 598 | 64 k $ | 0,01 % |
| 659 | Meituan | 3 241 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 660 | KION Group AG | 1 235 | 63 k $ | 0,01 % |
| 661 | Moncler SpA | 971 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 662 | Shionogi & Co Ltd | 3 300 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 663 | Eiffage SA | 428 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 664 | Lifco AB | 1 921 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 665 | NIO Inc | 10 979 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 666 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 6 986 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 667 | Elisa Oyj | 1 277 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | Coles Group Ltd | 3 923 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | Cellnex Telecom SA | 1 820 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 670 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 600 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 671 | WH Group Ltd | 52 500 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 672 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 8 000 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 685 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 674 | BOC Aviation Ltd | 6 200 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 675 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7 900 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 676 | CAR Group Ltd | 3 363 | 60 k $ | 0,01 % |
| 677 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 500 | 60 k $ | 0,01 % |
| 678 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 635 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 11 900 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 680 | Sika AG | 306 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Pro Medicus Ltd | 626 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | BCE Inc | 2 343 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 683 | Reinet Investments SCA | 1 940 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 684 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 19 164 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 685 | Investment AB Latour | 2 707 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 686 | Aena SME SA | 2 010 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 687 | Fortum Oyj | 2 493 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 688 | BT GROUP PLC | 20 707 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 689 | QBE Insurance Group Ltd | 3 568 | 58 k $ | 0,01 % |
| 690 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 39 800 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 691 | ASX Ltd | 1 716 | 57 k $ | 0,01 % |
| 692 | Qantas Airways Ltd | 8 392 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 693 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 6 809 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 694 | ZTE Corp | 16 600 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 695 | Verbund AG | 843 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 696 | D'ieteren Group | 282 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 697 | Cia Siderurgica Nacional SA | 41 580 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 698 | Orion Oyj | 672 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 699 | Meridian Energy Ltd | 15 956 | 56 k $ | 0,01 % |
| 700 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 33 400 | 55,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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Titelia. « Composition d'Aquarius International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061328