Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 270 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | Quanta Computer Inc | 14 000 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | Hannover Rueck SE | 421 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | Futu Holdings Ltd | 852 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 505 | BlueScope Steel Ltd | 6 357 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 506 | Bayer AG | 2 559 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 507 | Yokohama Financial Group Inc | 11 723 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | Volkswagen AG | 1 057 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | Assa Abloy AB | 2 940 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 510 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 2 600 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 511 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2 260 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 512 | BCE Inc | 4 684 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 513 | L'Oreal SA | 261 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 514 | Warehouses De Pauw CVA | 3 980 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 515 | JOYY Inc | 2 046 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 516 | Bilibili Inc | 4 363 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 517 | Henkel AG & Co KGaA | 1 341 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 518 | Svenska Cellulosa AB SCA | 8 928 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 519 | MTU Aero Engines AG | 562 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 520 | Toyota Tsusho Corp | 2 700 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 521 | Banco do Brasil SA | 22 592 | 120 k $ | 0,02 % |
| 522 | Woolworths Group Ltd | 4 642 | 119 k $ | 0,01 % |
| 523 | EMS-Chemie Holding AG | 143 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 524 | Pembina Pipeline Corp | 2 696 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 525 | Sasol Ltd | 12 990 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 526 | Fujitsu Ltd | 5 300 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 527 | Unibail-Rodamco-Westfield | 938 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 309 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 529 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9 299 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 530 | Wartsila OYJ Abp | 2 624 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 531 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 37 925 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 532 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4 000 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 533 | SBI Holdings Inc | 5 200 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 534 | FUJIFILM Holdings Corp | 5 400 | 111 k $ | 0,01 % |
| 535 | Genmab A/S | 372 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 536 | Sofina SA | 368 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 537 | Denso Corp | 7 600 | 109 k $ | 0,01 % |
| 538 | Aegon Ltd | 14 288 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | KBC Group NV | 799 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 540 | RB Global Inc | 1 064 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 541 | Marubeni Corp | 2 800 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 542 | Acciona SA | 369 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 543 | DSV A/S | 826 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 544 | Dassault Aviation SA | 263 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 545 | Partners Group Holding AG | 95 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 546 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3 100 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 547 | National Grid PLC | 5 579 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 548 | Henderson Land Development Co Ltd | 23 000 | 104 k $ | 0,01 % |
| 549 | H World Group Ltd | 1 879 | 103 k $ | 0,01 % |
| 550 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 19 500 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 551 | Sandoz Group AG | 1 166 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 552 | Sandvik AB | 2 323 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 553 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 392 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 554 | SCREEN Holdings Co Ltd | 700 | 102 k $ | 0,01 % |
| 555 | Haitian International Holdings Ltd | 31 000 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 556 | Weichai Power Co Ltd | 24 000 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 557 | Celestica Inc | 359 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | Heidelberg Materials AG | 446 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | Keppel Ltd | 9 600 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 560 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 48 000 | 99 k $ | 0,01 % |
| 561 | Hamamatsu Photonics KK | 7 618 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 562 | Sinopharm Group Co Ltd | 36 400 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 563 | Sekisui House Ltd | 4 000 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 564 | BYD Electronic International Co Ltd | 23 500 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 565 | Santos Ltd | 19 946 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | Orica Ltd | 5 536 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 12 614 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 568 | Grupo Cibest SA | 1 414 | 96 k $ | 0,01 % |
| 569 | CGI Inc | 1 307 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 570 | Meituan | 4 650 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 571 | Ajinomoto Co Inc | 3 000 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 572 | Novonesis Novozymes B | 1 601 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 573 | Deutsche Post AG | 1 603 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | Pop Mart International Group Ltd | 3 200 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 575 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 8 191 | 94 k $ | 0,01 % |
| 576 | Haleon PLC | 8 472 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 577 | Valterra Platinum Ltd | 4 728 | 92 k $ | 0,01 % |
| 578 | Aker BP ASA | 3 025 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 579 | Daimler Truck Holding AG | 1 811 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 580 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 26 600 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 581 | Nestle SA | 826 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 582 | Air Liquide SA | 2 142 | 90 k $ | 0,01 % |
| 583 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 018 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 584 | Power Assets Holdings Ltd | 11 000 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 585 | Amadeus IT Group SA | 1 437 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 586 | Merck KGaA | 587 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 587 | Knorr-Bremse AG | 679 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 588 | BE Semiconductor Industries NV | 395 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 589 | Barry Callebaut AG | 47 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 590 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 600 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 591 | Hoya Corp | 487 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 592 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 17 000 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 593 | Equinor ASA | 2 925 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 594 | Suncor Energy Inc | 1 529 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 595 | JDE Peet's NV | 2 304 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 596 | Sonova Holding AG | 331 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 597 | Singapore Exchange Ltd | 6 000 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 598 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3 974 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 599 | HKT Trust & HKT Ltd | 54 000 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 600 | Fortescue Ltd | 5 658 | 85 k $ | 0,01 % |