Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 60 000 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Toyota Tsusho Corp | 2 700 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | Woolworths Group Ltd | 4 642 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 504 | SGS SA | 1 024 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 505 | Thomson Reuters Corp | 1 345 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 506 | Lonza Group AG | 182 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 507 | Imperial Brands PLC | 3 146 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 508 | Volkswagen AG | 1 057 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 509 | Xero Ltd | 2 110 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 510 | Bid Corp Ltd | 4 545 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 511 | Hannover Rueck SE | 421 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 512 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 000 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 513 | RB Global Inc | 1 064 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 514 | Fujitsu Ltd | 5 300 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 515 | LG Chem Ltd | 462 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 516 | FUJIFILM Holdings Corp | 5 400 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 517 | Santos Ltd | 19 946 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 518 | Alcon AG | 1 673 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 519 | Prysmian SpA | 641 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 520 | Bayer AG | 2 559 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 521 | Aker BP ASA | 3 025 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 522 | Unibail-Rodamco-Westfield | 938 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 523 | BEONE MEDICINES LTD | 376 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 524 | Daikin Industries Ltd | 749 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 525 | Coloplast A/S | 1 751 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 526 | Nintendo Co Ltd | 2 400 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 527 | Wartsila OYJ Abp | 2 624 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | KBC Group NV | 799 | 106 k $ | 0,01 % |
| 529 | Acciona SA | 369 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 530 | Equinor ASA | 2 925 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 531 | 3i Group PLC | 3 463 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 532 | Japan Airlines Co Ltd | 6 100 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 533 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 500 | 104 k $ | 0,01 % |
| 534 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2 260 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 535 | Warehouses De Pauw CVA | 3 980 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 536 | DSV A/S | 826 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 537 | Singapore Exchange Ltd | 6 000 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 538 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3 974 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | MTU Aero Engines AG | 562 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 540 | Zijin Mining Group Co Ltd | 24 000 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 541 | Partners Group Holding AG | 95 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 542 | Givaudan SA | 27 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 543 | Sandoz Group AG | 1 166 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 544 | Lenovo Group Ltd | 32 000 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 545 | Experian PLC | 2 838 | 98 k $ | 0,01 % |
| 546 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 400 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 547 | Genmab A/S | 372 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 548 | Grupo Cibest SA | 1 414 | 97 k $ | 0,01 % |
| 549 | Ajinomoto Co Inc | 3 000 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 550 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 309 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | Suncor Energy Inc | 1 529 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 552 | SBI Holdings Inc | 5 200 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 553 | Deutsche Post AG | 3 206 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 554 | Sandvik AB | 2 323 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 555 | Neste Oyj | 2 862 | 94 k $ | 0,01 % |
| 556 | ABB Ltd | 879 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 557 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 12 614 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | Dassault Aviation SA | 263 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | Banco do Brasil SA | 22 592 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 560 | Novonesis Novozymes B | 1 601 | 93 k $ | 0,01 % |
| 561 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4 000 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 562 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 19 500 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 563 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 392 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 564 | Amadeus IT Group SA | 1 437 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 565 | Sonova Holding AG | 347 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 566 | MARUBENI CORP | 2 800 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 567 | Orica Ltd | 5 536 | 91 k $ | 0,01 % |
| 568 | Intertek Group PLC | 1 279 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 569 | Fortescue Ltd | 5 658 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 570 | Henderson Land Development Co Ltd | 23 000 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 571 | Vestas Wind Systems A/S | 3 196 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 572 | NATIONAL GRID PLC | 5 579 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 573 | Merck KGaA | 587 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 48 000 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 575 | Futu Holdings Ltd | 852 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 576 | Daimler Truck Holding AG | 1 811 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 577 | L'AIR LIQUIDE SA | 2 142 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 578 | BYD Electronic International Co Ltd | 23 500 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 579 | LEGEND BIOTECH CORP | 3 199 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 580 | Beiersdorf AG | 1 080 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 581 | EDP Renewables SA | 5 230 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 582 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9 299 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 583 | Wolters Kluwer NV | 1 204 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 584 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 181 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 585 | Pernod Ricard SA | 5 775 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 586 | Erste Group Bank AG | 712 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 587 | Power Assets Holdings Ltd | 11 000 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 588 | H WORLD GROUP LTD | 1 879 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 589 | Sekisui House Ltd | 4 000 | 84 k $ | 0,01 % |
| 590 | Nestle SA | 826 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 591 | ICL Group Ltd | 12 592 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 592 | FANUC Corp | 1 700 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 593 | HKT Trust & HKT Ltd | 54 000 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 594 | Hoya Corp | 487 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 595 | DAIFUKU CO LTD | 1 800 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 596 | Knorr-Bremse AG | 679 | 82 k $ | 0,01 % |
| 597 | Halma PLC | 1 292 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 598 | Keppel Ltd | 9 600 | 81 k $ | 0,01 % |
| 599 | DEUTSCHE BOERSE AG | 2 810 | 81 k $ | 0,01 % |
| 600 | Sinopharm Group Co Ltd | 36 400 | 78,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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