Fonds mit Pernod Ricard SA
ISIN US7142643060 · Frankreich · LEI 52990097YFPX9J0H5D87
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,3 Mio. € 1,5 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Pernod Ricard SA (FR0000120693)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 64.429 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Active Mid Cap ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 12.353 | 228.901,1 $ | 0,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 3.440 | 63.743,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS Active Mid Cap ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 0,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 80.222 | -66,9 % |
| 2026Q1 | 3 | -3 | 242.275 | -14,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 282.610 | +9,3 % |
| 2025Q3 | 6 | -2 | 258.451 | -68,5 % |
| 2025Q2 | 8 | -3 | 820.442 | -36,2 % |
| 2025Q1 | 11 | +1 | 1.286.507 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 1.217.398 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 1.255.042 | +11,0 % |
| 2024Q2 | 10 | -3 | 1.131.113 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 13 | +2 | 1.186.007 | +67,5 % |
| 2023Q4 | 11 | 708.153 |
Institutionelle Verwalter
7 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 93.661 | 1397 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 32.888 | 486.709 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 21.866 | 323.593 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 21.384 | 319.037 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2.612 | 38.971 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 44 | 656 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 36 | 537 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Pernod Ricard SA halten
30 Fonds melden 59 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Pernod Ricard SA“. https://titelia.com/de/aktien/pernod-ricard-sa-US7142643060