Fonds mit Pernod Ricard SA
ISIN US7142643060 · Frankreich · LEI 52990097YFPX9J0H5D87
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mio. € 1,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Pernod Ricard SA (FR0000120693)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 71.734 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Active Mid Cap ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 12.737 | 187.870,8 $ | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 5.775 | 85.181,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS Active Mid Cap ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 90.246 | +12,5 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 80.222 | -66,9 % |
| 2026Q1 | 3 | -3 | 242.275 | -14,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 282.610 | +9,3 % |
| 2025Q3 | 6 | -2 | 258.451 | -68,5 % |
| 2025Q2 | 8 | -3 | 820.442 | -36,2 % |
| 2025Q1 | 11 | +1 | 1.286.507 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 1.217.398 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 1.255.042 | +11,0 % |
| 2024Q2 | 10 | -3 | 1.131.113 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 13 | +2 | 1.186.007 | +67,5 % |
| 2023Q4 | 11 | 708.153 |
Institutionelle Verwalter
7 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 93.661 | 1397 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 32.888 | 486.709 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 21.866 | 323.593 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 21.384 | 319.037 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2.612 | 38.971 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 44 | 656 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 36 | 537 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Pernod Ricard SA halten
31 Fonds melden 60 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Pernod Ricard SA“. https://titelia.com/de/aktien/pernod-ricard-sa-US7142643060