Zusammensetzung von Fidelity Total Bond Fund
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- Nettovermögen
- 42,6 Mrd. $ davon 21 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Anleihen
- 557 von 231 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 84.408 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 2 | California Resources Corp | 73.002 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | GTT COMMUNICATIONS INC | 80.353 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 22.714 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | AZUL SA | 186.733 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 6 | AZUL SA | 60.463 | 544.167 $ | 0,00 % |
| 7 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 4.537 | 55.195,1 $ | 0,00 % |
| 8 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 51.317 | 28.778,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 557 Anleihen von 231 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 481,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 438 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Bank of America Corp | 9 | 374,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 10 | 312,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 301,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 6 | 178,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Citigroup Inc | 6 | 175,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | UBS Group AG | 6 | 150,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Broadcom Inc | 4 | 149,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 123,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 6 | 121,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Oracle Corp | 15 | 108,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Boeing Co/The | 11 | 103,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Centene Corp | 5 | 101,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 81,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Deutsche Bank AG | 3 | 76,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 3 | 64,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 4 | 61,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 2 | 54,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 54 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2 | 52,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | CVS Health Corp | 7 | 50,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Ford Motor Co | 1 | 47,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Corebridge Financial Inc | 4 | 47,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | AES Corp/The | 3 | 44,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Air Lease Corp | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Ally Financial Inc | 3 | 42,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 2 | 41,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | NISOURCE INC | 3 | 39,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | MPLX LP | 3 | 36,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | ONEOK Inc | 3 | 34,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | MSCI Inc | 2 | 33,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Exelon Corp | 3 | 32,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Unum Group | 3 | 31,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 28,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 2 | 28,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 28,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | PG&E Corp | 5 | 25,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Societe Generale SA | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | SUNOCO LP | 7 | 24,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Jackson Financial Inc | 3 | 23,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 10 | 22,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 3 | 21,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | NRG ENERGY INC | 9 | 20 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Synchrony Financial | 1 | 19,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Kroger Co/The | 1 | 19,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 18,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Commonwealth Bank of Australia | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | ICAHN ENTERPRISES LP | 5 | 14,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Westpac Banking Corp | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Block Inc | 4 | 12,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Entegris Inc | 3 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Realty Income Corp | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Comcast Corp | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 11,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Golar LNG Ltd | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Chemours Co/The | 4 | 11 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | DaVita Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Paychex Inc | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Kinder Morgan Inc | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | AT&T Inc | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Cigna Group/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Riot Platforms Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Molina Healthcare Inc | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Olin Corp | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Carvana Co | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Methanex Corp | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 8 | 9 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Navient Corp | 6 | 8,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Whirlpool Corp | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | McDonald's Corp | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | EchoStar Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Danske Bank A/S | 1 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Builders FirstSource Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Edison International | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Humana Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Ecopetrol SA | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Philip Morris International Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | LGI Homes Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Moody's Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Mineral Resources Ltd | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | American Tower Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Commercial Metals Co | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 53,1 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Brasilien 9,8 %
- Luxemburg 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 18,9 Mio. $ | 89,94 % |
| 2 | Brasilien | 2 | 2,1 Mio. $ | 9,80 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 55.195,1 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Total Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007066