Zusammensetzung von Fidelity SAI Total Bond Fund
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- Nettovermögen
- 22,7 Mrd. $ davon 11,7 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 532 von 228 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expand Energy Corp | 45.652 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 2 | California Resources Corp | 38.582 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 12.988 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | GTT COMMUNICATIONS INC | 40.553 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | AZUL SA | 52.934 | 886.644,5 $ | 0,00 % |
| 6 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 55.600 | 0,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
228 Gesellschaften, 532 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 227,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 180,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 160,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 146 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 141,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 6 | 103,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Barclays PLC | 7 | 98,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Citigroup Inc | 7 | 83,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Broadcom Inc | 5 | 78,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3 | 76,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 64,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Centene Corp | 5 | 58,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Oracle Corp | 15 | 56,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Boeing Co/The | 9 | 53 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Ally Financial Inc | 4 | 52,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Deutsche Bank AG | 3 | 43,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 2 | 42,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | AES Corp/The | 2 | 37,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 34,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | Jackson Financial Inc | 3 | 33,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 4 | 32,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 8 | 30,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | CVS Health Corp | 7 | 29,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 2 | 28 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Corebridge Financial Inc | 3 | 23,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | MPLX LP | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | UBS Group AG | 3 | 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | NiSource Inc | 3 | 19 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | ONEOK Inc | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | MSCI Inc | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | EchoStar Corp | 3 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Cigna Group/The | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Societe Generale SA | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Synchrony Financial | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | SUNOCO LP | 10 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 8 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | PG&E Corp | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | NRG Energy Inc | 7 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Unum Group | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Tenet Healthcare Corp | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Exelon Corp | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Westpac Banking Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | HSBC Holdings PLC | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Whirlpool Corp | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | DaVita Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Block Inc | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Realty Income Corp | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | AT&T Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Chemours Co/The | 4 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | LGI Homes Inc | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Molina Healthcare Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | IHS Holding Ltd | 4 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Western Midstream Partners LP | 2 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Post Holdings Inc | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Carnival Corp | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Olin Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Golar LNG Ltd | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Entegris Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Mineral Resources Ltd | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Methanex Corp | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Carvana Co | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Starwood Property Trust Inc | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | McDonald's Corp. | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Builders FirstSource Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Millicom International Cellular SA | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Kosmos Energy Ltd | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Moody's Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Danske Bank A/S | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Edison International | 4 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | First Quantum Minerals Ltd | 4 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | American Tower Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | LXP Industrial Trust | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | CNX Resources Corp | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Riot Platforms Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Comstock Resources Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Abu Dhabi National Energy Co P | 5 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Equitable Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | WP Carey Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | California Resources Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 59,2 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Brasilien 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 10,8 Mio. $ | 92,39 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 886.644,5 $ | 7,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Total Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062237