Zusammensetzung von Fidelity SAI Total Bond Fund
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- Nettovermögen
- 22,3 Mrd. $ davon 11,1 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 9 in 3 Ländern
- Anleihen
- 522 von 226 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 45.652 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 2 | California Resources Corp | 38.582 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 12.988 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | GTT COMMUNICATIONS INC | 40.553 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | AZUL SA | 88.223 | 714.606,3 $ | 0,00 % |
| 6 | AZUL SA | 28.564 | 257.076 $ | 0,00 % |
| 7 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 2.350 | 28.589,1 $ | 0,00 % |
| 8 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 30.121 | 16.891,9 $ | 0,00 % |
| 9 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 55.600 | 0,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 522 Anleihen von 226 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 222,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Bank of America Corp | 7 | 201 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Morgan Stanley | 11 | 184,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 143,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 140 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 6 | 102,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5 | 76,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 76,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 3 | 75,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 6 | 67 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 63,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Centene Corp | 5 | 58,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Oracle Corp | 15 | 57,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | Ally Financial Inc | 4 | 52,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Boeing Co/The | 9 | 52 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Deutsche Bank AG | 4 | 47,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 2 | 41,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | AES Corp/The | 2 | 37 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 34,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | Jackson Financial Inc | 3 | 33,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 4 | 32,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 30,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | CVS Health Corp | 7 | 29 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 2 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 2 | 27,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Corebridge Financial Inc | 3 | 23,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Air Lease Corp | 3 | 22,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | MPLX LP | 2 | 20,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 2 | 20,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | NISOURCE INC | 3 | 18,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | MSCI Inc | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | ONEOK Inc | 3 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 5 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Cigna Group/The | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Synchrony Financial | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 9 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | SUNOCO LP | 9 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 8 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Unum Group | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Exelon Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Block Inc | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | DaVita Inc | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Realty Income Corp | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | AT&T Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Chemours Co/The | 4 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Golar LNG Ltd | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Paychex Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Riot Platforms Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Molina Healthcare Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Olin Corp | 2 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Methanex Corp | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Herc Holdings Inc | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Navient Corp | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Entegris Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Carnival Corp Ltd | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | McDonald's Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Carvana Co | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Post Holdings Inc | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Builders FirstSource Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | EchoStar Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Millicom International Cellular SA | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Edison International | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Moody's Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Humana Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Danske Bank A/S | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Ecopetrol SA | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | LGI Homes Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Mineral Resources Ltd | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Philip Morris International Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Commercial Metals Co | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | American Tower Corp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | LXP Industrial Trust | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | CNX Resources Corp | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Strategy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 55,1 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Brasilien 8,7 %
- Luxemburg 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 10,1 Mio. $ | 91,02 % |
| 2 | Brasilien | 2 | 971.682,3 $ | 8,72 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 28.589,1 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Total Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062237